וואָס איז פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אין פאָרעקס?
פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס קוקט אויף די פאָרעקס מאַרק דורך אַנאַלייזינג עקאָנאָמיש, געזעלשאַפטלעך און פּאָליטיש פאָרסעס וואָס ווירקן גלאבאלע קראַנטקייַט פּרייסיז.
פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז קריטיש פֿאַר פאָרעקס טריידערז, ווייַל די סיבות דערמאנט אויבן האָבן אַ באַטייטיק פּראַל אויף די פּרייַז פון קיין קראַנטקייַט פּאָר.
דאָ מיר וועלן דיסקוטירן ווי צו צולייגן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס צו מאַכן ינפאָרמד FX טריידינג דיסיזשאַנז.
מיר וועלן אויך דעקן די ווערט פון דיין עקאָנאָמיש קאַלענדאַר, ווי צו פּלאַנירן דיין טריידינג וואָך באזירט אויף אַפּקאַמינג events, קאַמביינינג פונדאַמענטאַל און טעכניש אַנאַליסיס און פיל מער.
וואָס איז די גרונט אַנאַליסיס?
פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אין פאָרעקס איז די וויסנשאַפֿט איר נוצן צו מעסטן די מאַרק סענטימענט דורך לייענען די לעצטע עקאָנאָמיש ריפּאָרץ און דאַטן ריליסיז.
דער עקאָנאָמיש קאַלענדאַר וואָס דיין מעקלער גיט איר איז פריי פֿאַר דיין פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס.
דער קאַלענדאַר וועט רשימה די אַפּקאַמינג events אין די קומענדיק טעג און וואָכן. עס וועט רשימה פּובליקאַציעס אַזאַ ווי ינטערעס קורס דיסיזשאַנז, ינפלאַציע ריפּאָרץ, אַרבעטלאָזיקייט און באַשעפטיקונג ריפּאָרץ, ינדאַסטרי סענטימענט רידינגז און אַרייַנפיר און אַרויספירן פיגיערז.
ניט אַ יגזאָסטיוו רשימה; מיר כיילייטיד עטלעכע פון די יקערדיק ריליסיז איר דאַרפֿן צו היטן צו מאַכן בעסער-ינפאָרמד FX טריידינג דיסיזשאַנז.
ווי קענען איר צולייגן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס צו דיין פאָרעקס טריידינג?
די געשעענישן ליסטעד אויף דיין עקאָנאָמיש קאַלענדאַר זענען ליסטעד ווי נידעריק, מיטל און הויך פּראַל events. די העכסטן ראַנגקינגז טענד צו ווירקן די פאָרעקס מאַרק מער ווען די אינפֿאָרמאַציע איז ארויס.
לאָמיר פאָקוס אויף צוויי יגזאַמפּאַלז מיט הויך פּראַל אין דעם אָפּטיילונג צו העלפֿן איר פֿאַרשטיין ווי צו מאַכן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס. מיר וועלן קוקן אויף ינטערעס קורס דיסיזשאַנז און ינפלאַציע ריפּאָרץ.
סענטראַל באַנקס טיפּיקלי טרעפן אַמאָל אַ חודש צו באַשטימען די אינטערעס קורס פֿאַר די עקאנאמיע פון זייער לאַנד. יראָניקאַללי, די ראַט-באַשטעטיקן קאמיטעט מיטגלידער פון די באַנק וועלן נוצן פילע פונדאַמענטאַל דאַטן צו וואָס איר אויך האָבן אַקסעס פֿאַר זייער באַשלוס-מאכן.
די אָנזאָג פון אינטערעס קורס וועט זיין ליסטעד ווי אַ גרויס פּראַל אויף דיין עקאָנאָמיש קאַלענדאַר. פילע באַנקס וועט קעסיידער צושטעלן פאָרויס גיידאַנס פֿאַר רייץ צו געבן ינוועסטערז און טריידערז אַ פּלאַץ פון אָנזאָג אַז קיין ענדערונג איז אָט -אָט. זיי טאָן דאָס צו פאַרמיידן קיין שאַקס און צו גלאַט פּלוצעמדיק פּרייז ענדערונגען.
אויב די USA פעדעראלע רעסערווע אַנאַונסיז קיין ענדערונג פון די הויפּט אינטערעס ראַטעס, די ווערט פון קראַנטקייַט פּערז אַזאַ ווי עור/וסד, וסד/דזשפּי און גבפּ/וסד וועט בלייבן אין אַ ענג קייט, סיידן די מארקפלעצער האָבן דערוואַרט אַ ענדערונג.
אויב עס איז אַ אומגעריכט שנייַדן אָדער העכערונג אין די אינטערעס קורס, די וואַלועס פּאָר וואַלועס וועט טוישן. די ענדערונג וועט זיין מער עקסטרעם דיפּענדינג אויף ווי פיל די קורס איז אַדזשאַסטיד.
די מעלדן פון ינטערעס קורס באַשטעטיקן איז בלויז איין טייל פון די אַקשאַנז פון די הויפט באַנק. טריידערז אויך קערפאַלי ונטערזוכן די אַקאַמפּאַניינג טעקסט אין די פאָרעם פון אַ פּרעס מעלדונג מיט די סיבות פֿאַר די באַשלוס פון די באַנק.
די באַנק וועט אויך האַלטן אַ פּרעס זיצונג אָדער אַמאָל אָדער באַלד נאָך די מעלדן פון די ינטערעס קורס באַשלוס צו נעמען פֿראגן און באַרעכטיקן זייערע סיבות.
קראַנטקייַט פּערז קענען שטארק העכערונג אָדער פאַלן ווען די פּרעס מעלדונג איז ארויס אָדער ווען די באַנק האלט זיין זיצונג, ווייַל טריידערז און ינוועסטערז וועלן באַקומען לייוו אינפֿאָרמאַציע צו שטיצן דעם באַשלוס. קראַנטקייַט פּערז קענען פאַרגרעסערן פיל מער בעשאַס די בראָדקאַסט פון די טאַפליע קאַמפּערד מיט די ויסגאַבע פון די פאַקטיש באַשלוס.
אויב די ינטערעס רייץ העכערונג אָדער די פעד דילז מיט פאַלש סטייטמאַנץ, די פּרייַז פון וסד וועט פאַרגרעסערן קעגן זיין פּירז. די פאַרקערט איז אמת אויב די אינטערעס קורס איז אַראָפּ.
די העכערונג אָדער פאַל איז שייך צו טריידערז סענטימענט. זיי קען קויפן יו. עס. דאָללאַרס אויב אינטערעס ראַטעס העכערונג ווייַל זיי באַקומען אַ בעסער קורס ווי אין לאַנג -טערמין קייטן. מארקפלעצער ווייַל די פּראַפיץ פון קאָרפּעריישאַנז וועט פאַלן אויב זיי צאָלן מער אינטערעס אויף זייער דעץ.
מיר האָבן אַלע יקספּיריאַנסט די פּראַל פון רייזינג ינפלאַציע; מיר זען עס אין די פּרייַז פון סכוירע און באַדינונגס מיר קויפן. דיין ענערגיע קאָס קען זיין העכער אין שטוב, איר קען צאָלן מער אין די פּאָמפּע צו שטעלן ברענוואַרג אין דיין מאַשין, און די פּרייסיז פון העפטן פודז ווי פרוכט און וועדזשטאַבאַלז קען זיין העכערונג אין דיין סופּערמאַרק. אָבער וואָס טוט ינפלאַציע העכערונג, קאָזינג די פּרייז ריסעס?
די אינטערעס ראַטעס וואָס מיר דערמאנט פריער וועט ווירקן ינפלאַציע; אויב פּראָדוסערס און רעטאַילערס צאָלן מער פֿאַר זייער כויוו, זיי קען פאַרגרעסערן פּרייסיז צו ענשור אַז זייער נוץ מאַרדזשאַנז בלייבן די זעלבע.
מיר מוזן אויך האַלטן אַן אויג אויף רייזינג סכוירע פּרייסיז ווען מיר אַנאַלייז ינפלאַציע. עס איז נישט אַן ינדאַסטריאַל אָדער מאַנופאַקטורינג פּראָצעס וואָס קען נישט אַרייַנציען בוימל אָדער דעריוואַטיווז. אויב די ייל פּרייַז ינקריסאַז אויף מארקפלעצער, אַלע מאַניאַפאַקטשערד סכוירע קען פאַרגרעסערן אין פּרייַז.
רעכן ינפלאַציע ווערט אַ דייַגע פֿאַר אַ הויפט באַנק; זיי קען פאַרגרעסערן די אינטערעס קורס צו אָפּקילן אַן עקאנאמיע, מענטשן וועלן דעריבער באָרגן ווייניקער און פאַרנוצן ווייניקער.
א ינפלאַציע באַריכט קען ווייַזן די בויען פון ינפליישאַנערי דרוק, און אַ הויפט באַנק אָדער רעגירונג קען אַרויסגעבן וועגן סטייטמאַנץ. אין דעם פאַל, טריידערז קען פאָרשלאָגן די קראַנטקייַט ווייַל זיי טראַכטן אַז אַן אינטערעס קורס העכערונג איז אָט -אָט.
למשל, אויב ינפלאַציע ריסעס געשווינד און שארף אין די יו. עס., די פעדעראלע רעסערווע קען פאַרגרעסערן די כעדליין ינטערעס קורס. ינוועסטאָרס קען פאָרשלאָגן USD קעגן זיין פּירז, און אנדערע ינוועסטערז קען דרייען פֿון נידעריק-אינטערעס קייטן צו אַ העכער טראָגן פון USD. די לאַגער מארקפלעצער אין די יו. עס. קען אויך פאַלן ווען ינוועסטערז זוכן די זיכער האַווען פון וסד און טאָמער טייַער מעטאַלס.
די וויכטיקייט פון דיין עקאָנאָמיש קאַלענדאַר ווען איר האַנדל פאָרעקס
אויב איר זענט אַ טריידער וואָס פייווערד פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, דיין עקאָנאָמיש קאַלענדאַר איז די מערסט ווערטפול געצייַג אין דיין קעסטל.
איר קענען שנייַדן עס צו דיין טריידינג פּרעפֿערענצן. למשל, אויב איר נאָר האַנדל וסד פּערז, איר קענען נוצן פילטערס פֿאַר דעם. איר קענט באַשטעטיקן דיין קאַלענדאַר בלויז צו מעלדן איר וועגן מודעות בעשאַס די לאָנדאָן און אייראפעישער סעסיע, און נוצן צוגעלייגט פילטערס צו באַזייַטיקן קאַלענדאַר events מיט נידעריק פּראַל.
עס איז נישט יגזאַדזשעריישאַן צו זאָגן אַז די מאָוועס אין די פאָרעקס מאַרק אָפענגען לעגאַמרע אויף מיקראָ און מאַקראָו פונדאַמענטאַל עקאָנאָמיש געשעענישן, וואָס דאַן טוישן די סענטימענט פון אַ ספּעציפיש קראַנטקייַט און זיין פּערז.
מיר וועלן שפּעטער דיסקוטירן די שייכות צווישן פונדאַמענטאַל און טעכניש אַנאַליסיס, אָבער די ווערט פון USD/JPY קען נישט טוישן ווייַל עטלעכע סקוויגגלי אָדער האָריזאָנטאַל שורות קרייַז. פּרייז אַדזשאַסטיד ווייַל פון ענדערונגען אין די פאַנדאַמענטאַלז שייך צו אַ קראַנטקייַט.
ווי צו טייַטשן עקאָנאָמיש ריליסיז
ווען איר פּראָגרעס אין דיין FX טריידינג קאַריערע, איר וועט ינעוואַטאַבלי ווערן אַ קאָמפּעטענט טייל-צייט אַנאַליסט און עקאָנאָמיסט. איר וועט הערן די גדפּ, אַרבעטלאָזיקייט, ינפלאַציע און ינטערעס קורס נייַעס, און דיין אויערן וועט שטעכן.
ווי איר טייַטשן די נייַעס איז קריטיש פֿאַר דיין הצלחה ווי אַ טריידער, און די ינטערפּריטיישאַן ינוואַלווז בלויז עטלעכע יקערדיק גראַונדוואָרק און פארשטאנד צו מאַכן דיין וויסן אַרבעט.
זאל אונדז רשימה עטלעכע קריטיש הויך פּראַל נייַעס ריליסיז ליסטעד אויף דיין עקאָנאָמיש קאַלענדאַר און פֿאָרשלאָגן ווי זיי ווירקן די מארקפלעצער ווען בראָדקאַסט.
- סענטראַל באַנק אינטערעס ראַטעס
א סענטראַל באַנק (קב) רייזאַז רייץ; די קראַנטקייַט ריסעס קעגן זייַן פּירז. די קב נידעריקער רייץ; די געלט פאלט אין ווערט. אויב די קב אויך פאַרקנאַסט אין קע, מער געלט וועט אַרומגיין, לאָוערינג די אַפּעלירן און ווערט פון די קראַנטקייַט.
אויף דער ערשטער פרייטאג פון יעדער חודש, די BLS פּאַבלישאַז די NFP דזשאָבס באַריכט אין די USA. אויב דער ציפער איז בוליש, עס קען זיין positive פֿאַר ביידע יוישער מארקפלעצער און די ווערט פון וסד. קאָנווערסעלי, דזשאָבס ריפּאָרץ קענען זיין שעדלעך פֿאַר פינאַנציעל מארקפלעצער.
גראָב דינער פּראָדוקט מעסטן די גאַנץ ויסקער פון אַלע סכוירע און באַדינונגס פֿאַר אַ מדינה. אויב די ציפער ריסעס, עס איז גערעכנט ווי אַן בוליש פֿאַר אַן עקאנאמיע ווייַל עס יקספּאַנדז. קאַנטראַקשאַנז קענען זיין דאַמידזשינג פֿאַר די קראַנטקייַט און דינער יוישער מארקפלעצער.
די ריפּאָרץ פון די פּערטשאַסינג פאַרוואַלטער זענען ווערטפול אויסגאבעס. אַנאַליסץ באַטראַכטן זיי ווי לידינג, ניט לאַגינג, וואַלועס. יעדער חודש, די פּמס באַקומען געבעטן פֿאַר זייער מעטריקס און מיינונגען וועגן די פאָרשטעלונג פון זייער ינדאַסטרי און סעקטאָר.
ווען איר טראַכטן וועגן אים, דאָס מאכט שליימעסדיק זינען. אויב די פּמס קויפן מער, שטעלן מער אָרדערס און האָבן אַ בכלל אָפּטימיסטיש מיינונג פון די קורץ-טערמין צוקונפֿט פון זייער ינדאַסטריז און סעקטאָרס, מיר קענען נישט באַקומען אַ בעסערע געדאַנק פון דער ריכטונג פון אַן עקאנאמיע.
די דיפעראַנסיז צווישן טעכניש און פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס
טעכניש אַנאַליסיס איז אַ מעטאָד צו ונטערזוכן און פאָרויסזאָגן פּרייז מווומאַנץ אין פינאַנציעל מארקפלעצער מיט היסטארישע פּרייז טשאַרץ און מאַרק סטאַטיסטיק.
דער געדאַנק איז אויב אַ טריידער קענען ידענטיפיצירן פריער מאַרק פּאַטערנז, זיי קענען פאָרעם אַ ריזאַנאַבלי פּינטלעך פּראָגנאָז פון צוקונפֿט פּרייַז טרייַעקטאָריעס.
פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פאָוקיסיז אויף די פאַקטיש ווערט פון אַ אַסעט; פונדרויסנדיק סיבות און ווערט זענען ביידע קאַנסידערד. אין פאַרגלייַך, טעכניש אַנאַליסיס איז באזירט בלויז אויף די פּרייז טשאַרץ פון אַ ינוועסמאַנט אָדער זיכערהייט.
טעכניש אַנאַליסיס איז באזירט אויף די לעגיטימאַציע פון פּאַטערנז אויף אַ טשאַרט צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט מווומאַנץ.
רובֿ פאַכמאַן פאָרעקס אַנאַליס און טריידערז וועט אַנטקעגנשטעלנ זיך אַז אַפּלייינג אַ קאָמבינאַציע פון טעק און פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס וועט פירן צו ריזאַנדיד און ינפאָרמד דיסיזשאַנז.
אפילו אויב איר זענט די מערסט קאַמיטאַד פונדאַמענטאַל אַנאַליסט און אַ טריידער וואָס פייווערד פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס מער ווי עפּעס אַנדערש, איר קענט נישט איגנאָרירן דעם טעכניש אַספּעקט.
ווי קענען איר פאַרבינדן פונדאַמענטאַל און טעכניש אַנאַליסיס?
לאָמיר ימאַדזשאַן אַז אַ באַריכט פֿאַר די וק ריווילז אַז ינפלאַציע ריטשט 5%. FX טריידערז פאָרשלאָגן GBP קעגן זיין פּירז. למשל, GBP/USD ספּייקס אַרויף צו 1.3800.
אָבער פילע טריידערז און לאַנג-טערמין ינוועסטערז אָנקוקן די טעכניש הייך פון 1.4000 ווי אַ שעפּן און אַ קייַלעכיק נומער און פאַרענדיקן אַז די פּרייז קען זיין רידזשעקטיד אויף דעם שטאַפּל. זיי שטעלן פאַרקויפן אָרדערס צו דעם קריטיש פּרייז. אין פאַקט, עס קען זיין אַ פּלאַץ פון ביי און פאַרקויפן אָרדערס קלאַסטערד אַרום דעם שעפּן.
אַזוי ווי איר קענען זען פֿון דעם ביישפּיל, איר קענט קיינמאָל איגנאָרירן טעכניש אַנאַליסיס אפילו אויף די מערסט יקערדיק מדרגה. עס זענען אויך מאָווינג אַוורידזשיז וואָס פילע טריידערז נוצן, אפילו אויב זיי זענען נישט פאַנס פון קלאַטערינג זייער טשאַרץ מיט ינדאַקייטערז. די 50 און 200 מאַס פּלאַטיד אויף די טעגלעך צייט ראַם זענען צייט-אַנערד מעטהאָדס צו אַרויספירן אויב אַ מאַרק איז בעריש אָדער בוליש.
גרייט צו נוצן דיין פונדאַמענטאַל סקילז? פארוואס נישט גיט דאָ צו עפֿענען אַ חשבון.
דריקט אויף די קנעפּל אונטן צו אָפּלאָדירן אונדזער "וואָס איז פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אין פאָרעקס?" גייד אין PDF
