风险管理 - 课程4

在本课中，您将学习：

通过采用严格和纪律严明的资金管理技术来管理我们的风险是基石，并为我们构建交易计划和策略奠定了基础。正如已多次讨论的那样，在制定有效交易计划和其中所包含的策略所需的各种要素中，资金管理是关键。没有精确的资金管理，没有有效的交易策略可行。

它在交易者的决策中起着重要作用，可以用作限制整体投资组合风险的工具。

成功的资金管理取决于关键的五个步骤：

在谈到风险比率时，交易者必须确定他/她愿意为每笔交易损失多少，并且根据交易方式，账户资产的风险不应超过每笔交易的5％。然而，2％规则现在变得越来越流行，其中不超过2％的资本不应该面临损失的风险。更加谨慎并且每笔交易的风险比例较低将导致在当天结束时拥有更高的股权。

此外，应定义止损水平，奖励应始终比风险高两到三倍。止损以各种形式出现; 追踪止损，动态追踪止损，硬停止，灾难停止和心理停止。所有这些都有它们的用途，理论上你可以通过使用几种方法来保护自己免受许多情况的影响。

我们可以将这个追踪止损与另一个紧急停止相结合，在追踪止损下方停止，这可以保护我们免受任何异常情况的影响。如果我们发现自己是市场的错误方面，当市场出现黑天鹅或事件视界灾难时，这也可能是一个精神断路器停止，我们有效地拉动所有交易。

最大亏损是指在一系列连续亏损交易后减少交易资本。因此，重要的是限制交易所面临的总风险，以及克服缩编期的情绪纪律。

此外，确定适当的头寸规模取决于交易的资本和交易计划。了解交易量以及如何确定正确的交易规模是最大化结果的关键。使用位置计算器是非常有帮助的，以确保采取统一的交易决策。

如果我们以$ 5,000账户为例，我们只想冒险使用欧元/美元账户的1％，那么我们使用简单的计算方法在每笔交易中仅承担50美元的风险。

USD 5,000 x 1％（或0.01）= USD 50

然后，我们将通过我们准备使用的止损来划分风险金额，我们的$ 50，以便找到每点的价值。假设我们正在使用200点的显着止损水平。

（美元50）/（200点）=美元0.25 /点

最后，我们将每个点的价值乘以欧元/美元的已知单位/点值比率。在这种情况下，使用10k单位（或一个迷你手），每个点子移动值为USD 1。

每点美元0.25（欧元/美元的10k单位）/（每点美元1）=欧元/美元的2,500单位

因此，为了保持我们的风险参数或舒适度，我们已经确定2,500％的容量在我们当前的交易设置中，我们将加入欧元/美元或更低的1单位。

最后但并非最不重要的是贸易管理。交易者必须制定交易计划，其中包括交易止损和情绪控制 - 没有强有力的理由不退出交易。遵循交易计划增加了获利交易的可能性并最大限度地减少错误。