銀翼殺手外匯策略
“銀翼殺手”一詞非常暗示一部流行的科幻電影《銀翼殺手》。 “Bladerunner”這個名字伴隨著對外匯交易世界的強烈好奇心，更重要的是，對於喜歡流行科幻經典的外匯交易者來說。
“刀片”通常被稱為鋒利的切割物體或工具或武器的鋒利切割部分。 因此，我們本能地知道“銀翼殺手”一詞傳達了運動中的切割工具的概念。 這種長期存在的想法與 Bladerunner 外匯交易策略的運作非常相似。
Bladerunner 外匯策略是市場參與者使用的一種高精度交易策略，用於為所有時間框架和資產或外匯對中的交易理念確定最佳和最準確的進入和退出點。
我們將深入研究 Bladerunner 策略以及如何將其應用於從外匯市場獲得豐厚利潤。
銀翼殺手交易策略的基本概念是什麼
可以說，大多數基於指標的交易策略都使用移動平均線，但 Bladerunner 策略提供了一種更獨特的方法。
該策略完全依賴於相對於某個回顧期內價格數據的移動平均線的純價格分析。
Bladerunner戰略基於4個概念
- 移動平均線； 20 週期 EMA
- 支撐位和阻力位
- 純價格分析（燭台分析）
- 重新測試
- 移動平均線：
移動平均線在分析任何資產或外匯對的價格數據和價格變動方面發揮著重要作用。 當然，它對不同類別的交易者有不同的用途，但主要用於確定市場方向偏差，也用於製定不同的交易策略。
指數移動平均線 (EMA) 對最近的價格走勢和數據點具有更大的意義。
通常，Bladerunner 策略默認使用 20 週期指數移動平均線 (EMA)，它基於任何時間範圍內交易活動的收盤價。
20 週期 EMA 總是像刀片一樣切開價格和主要價格區域，從而呈現趨勢市場環境或方向偏差，適合極有可能的交易想法和設置。
此外，它對價格走勢的即時變化顯示出值得注意的意義，因為它通常會切入價格以引領可持續趨勢。
20 週期 EMA 是 Bladerunner 策略的獨立指標，即它是唯一需要的技術指標，但可以添加圖表外指標（位於價格圖表下方的指標，如 MACD、RSI 或隨機指標）以確認匯合。
- 支撐和阻力：
不能低估支撐和阻力區域以及它們對潛在未來價格走勢的意義
它們是重要的歷史水平，過去已經啟動了供需訂單，或者市場參與者過去曾多次買賣。
這些歷史水平在價格高於它時自動充當支撐，然後在價格低於它時充當阻力。
通常，當價格走勢跌破支撐位時，表明標的資產或外匯對疲軟，並暗示未來的低點；反之，當價格突破阻力位時，表明標的資產走強——儘管這並不總是案子。 還有一些其他的市場分析元素可以發揮支撐和阻力的基本功能。 一些值得注意的市場分析要素是樞軸點、機構大數據（也稱為整數）、歷史和經常性供需參考點。
將這兩個概念結合在一起為極有可能的設置提供了一個完美的市場環境。
當價格升至阻力區上方時，表明價格走強和未來更高的高點。 此外，如果價格也明顯高於 20 週期均線，則該資產或貨幣對的方向性偏向高度看漲，因此只有多頭設置將受到極大青睞。 如果 EMA 突破價格，這意味著資產或外匯對可能已經改變了它的方向偏差。 如果價格保持在 20 週期均線下方並突破支撐位，則這種市場環境對空頭設置非常有利。
- 純價格分析和設置：
除了 20 週期 EMA 以及支撐和阻力區域外，不需要其他圖表上或圖表外指標，但它們可用於匯合確認。
純價格分析的應用主要是為了驗證交易理念並在高度精確的轉折點執行入場。 如此多的重點放在純價格分析上，其中包括燭台模式、市場結構、機構訂單流、訂單塊、流動性池、公允價值差距 (FVG)、波動週期。 這構成了純粹的價格走勢分析，用於從整合突破中識別和啟動高度精確的交易入場，或重新測試 20 週期 EMA、支撐和阻力位。
- 重新測試：
良好的重新測試由信號蠟燭和確認蠟燭確認。
信號蠟燭 就像假設交易設置的警報蠟燭。 蠟燭在 20 週期 EMA 或任何形式的支撐/阻力位上直接與方向偏差相反地移動和收盤。
確認蠟燭； 信號蠟燭形成後，等待看下面的蠟燭是否會確認交易思路。
以下燭台必須通過符合任何外匯對方向偏差的任何類型的純價格入場模式來確認重新測試。 純價格入場模式可以是吞沒燭台、pin bar、訂單塊或其他燭台入場模式。 但是，交易者在進行交易之前可能需要其他指標的額外確認，因為當有多個交易理由時，交易設置的可能性更高。
Bladerunner 貿易設置
Bladerunner 外匯策略用於交易整合的突破或在趨勢市場環境中識別交易設置。
- 交易價格區間的突破或合併：
為了使用 Bladerunner 策略來交易價格區間的突破或整合，必須滿足以下條件
Bladerunner 突破交易設置的標準
如果看漲
- 突破後，價格走勢必須明顯保持在 20 週期均線上方。
- 對任何一方的“完全重新測試”執行多頭市價單
- 鞏固的上層（作為支撐）。
- 任何重要的支撐區域。
- 20 週期 EMA 作為動態支撐。
如果看跌
- 在突破時，價格走勢必須明顯低於 20 週期 EMA。
- 在任何一方的“完全重新測試”時執行空頭市價單
- 盤整的較低水平（作為阻力）。
- 任何重要的阻力區。
- 20 週期 EMA 充當動態阻力。
任何滿足上述條件的“完全重新測試”都是有效的設置。
EURUSD 日線圖上的看漲突破交易設置示例
GBPCAD 1 小時圖上的看跌突破交易設置示例
- 在趨勢市場環境中交易銀翼殺手策略
趨勢設置指南
如果看漲
- 價格走勢必須明顯保持在 20 週期均線上方。
- 確認在 20 週期 EMA 上成功重新測試。
- 等待價格在支撐位、樞軸點、需求區或 20 週期 EMA 作為動態支撐再次重新測試。
- 在成功的第二次和第三次重新測試時執行多頭市價單。
如果看跌
- 價格走勢必須明顯低於 20 週期 EMA。
- 確認在 20 週期 EMA 上成功重新測試。
- 等待價格再次在阻力位、樞軸點、供應水平或 20 週期 EMA 作為動態阻力重新測試。
- 在成功的第二次和第三次重新測試時執行空頭市價單。
GBPUSD 日線圖上的賣出設置示例
EURCAD 30 分鐘圖表上的買入設置示例
風險管理
世界上最好的外匯交易策略，風險管理不善，會導致盈利不一致，虧損更多，甚至導致挫敗感。
這是在使用 Bladerunner 策略進行交易時有效管理風險敞口的指南。
時間表： 時間範圍可能會有所不同，但該策略被證明更適合每日、4 小時和 1 小時時間範圍內的日間和短期交易。
對於足夠頻繁的質量設置，短期交易是可取的。
高概率交易時段： 亞洲、倫敦和紐約時段是尋求爆炸性和盈利性價格走勢的最大可能時間窗口。 這些時段之外的市場波動在方向、位移和速度方面幾乎是不可預測的。
批量： 在任何交易中執行的賬戶規模/權益不超過 5%。
條目： 市價單應在通過純價格模式以及可能與其他因素和指標的匯合確認良好的重新測試時執行。
止損： 適合止損放置的近似點數取決於時間範圍。 例如，對於每月或每週時間範圍內的交易，建議設置 100-200 點的止損。 對於日線圖、4 小時圖和 1 小時圖上的日間和短線交易，止損 30 - 50 點就足夠了，然後對於剝頭皮來說，平均 15 - 20 點就足夠了。
利潤管理： 這是風險管理實踐中最重要的方面之一。 Bladerunner 外匯策略非常適合 1:3 風險回報率 (RRR) 的交易設置。
除了管理 Bladerunner 策略的利潤外，有多種方法可以管理利潤。 這兩種方法非常有效（i）部分利潤和（ii）盈虧平衡。
(i) 部分利潤： 假設一個未平倉頭寸是盈利的，在某個時候從市場上拿走部分利潤是很重要的。 這是為了彌補設置的止損並確保無風險交易。
如果交易以 1:3 RRR 的風險回報盈利，則應將 80% 的利潤存入銀行，並留出 20% 以安全地從任何進一步的價格變動中獲利。
(ii) 盈虧平衡： 當交易獲利至少為 1:1 RRR 時，應將盈虧平衡設置為入場價。 這是為了確保有利可圖的交易設置不會逆轉為虧損交易。
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