斐波那契外匯策略

在外匯交易中，斐波那契可以說是外匯市場技術分析中最受歡迎和使用最廣泛的工具。它以多種方式為外匯交易者和分析師提供服務，例如為各種交易策略提供支持框架、確定價格變動方向應該發生變化的準確和精確的價格水平等等。

用於外匯市場技術分析的斐波那契工具的構建塊來自於 13 世紀由意大利數學家萊昂納多·皮薩諾·博戈洛 (Leonardo Pisano Bogollo) 引入西方的斐波那契數列。該序列是一串數字，具有在建築、生物學和自然中發現的數學特性和比率。

這些比率在金融市場中廣泛流行，就像它們在宇宙中一樣。

在了解斐波那契工具在交易中的各種用例和應用之前。交易者了解斐波那契數列的基本屬性、其獨特的數學屬性以及它們在價格走勢技術分析中所起的重要作用非常重要。

斐波那契回撤和擴展水平的基礎

斐波那契數列是一個數字序列，其中 0 和 1 後面的數字是它們兩個先前值的和，因此這個序列一直延續到無窮大。數字是

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987、1597、2584、4181、6765……。

這個數字序列之間的數學關係是推導出斐波那契水平的基礎。這些級別由數字表示，但它們與序列中的數字不同。這些數學關係中有幾種，但這裡是交易中最值得注意和相關的關係。

一個數字除以前一個數字近似為 1.618。例如，21/13 = 1.615。這被稱為“黃金比例或 Phi”。它被用作斐波那契擴展中的關鍵級別，稍後將在本文中討論。

一個數字除以右邊的下一個數字近似為 0.618。例如，89/144 = 0.618。

這個數字是黃金比率的倒數，它構成了 61.8% 斐波那契回撤水平的基礎。

這兩個數字（黃金比例“1.618”及其倒數“0.618”在自然界、生物學和宇宙中都可以找到。根據蓋伊·默奇在他題為“生命的七大謎團：科學和哲學的探索”的書中所說，他說：“斐波那契數列是理解自然如何設計的關鍵……而且是……無處不在的球體音樂的一部分，它將和諧融入原子、分子、晶體、貝殼、太陽和星系，讓宇宙歌唱。”

斐波那契數列的其他值得注意的關係是

一個數字除以另一個數字，右邊兩位總是接近 0.382。例如：89/233 = 0.381。這種關係是 38.2% 斐波那契回撤位的基礎。
一個數字除以它前面三位的另一個數字將接近 0.2360。例如：89/377 = 0.2360。這種關係是 23.6% 斐波那契回撤位的基礎。

黃金比例和這些其他派生的斐波那契數字是形成斐波那契回撤和擴展水平的“特殊”數字。每當斐波那契工具繪製在重大價格變動上時，斐波那契回撤和擴展水平被預測為重要的價格水平，價格變動方向應該發生變化。

斐波那契工具如何繪製在價格移動到項目回撤和擴展水平上

每當斐波那契工具繪製在顯著的價格變動上時。它根據測量的價格移動距離預測回撤和擴展水平。

在顯著價格變動的高端和低端之間繪製斐波那契工具。這將預測這兩個點的回撤和擴張水平。

回撤水平從 0% 開始，然後是 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.2%，然後是 100%，這是原始測量價格走勢的完全逆轉，擴展從 100% 開始，然後是 1.618 %、2.618%、4.236% 等。

斐波那契工具的應用和用例

斐波那契回撤和擴展水平作為支撐和阻力

預計的斐波那契回撤和擴展水平是靜態水平線，可以快速輕鬆地識別拐點。價格變動可以逆轉或改變其方向的點。

這些水平中的每一個都與一個百分比相關聯，該百分比源自斐波那契數列中的數字關係。

斐波那契回撤位分別為 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%。

斐波那契擴展水平為 1.618%、2.618%、4.236%

fib 回撤水平的 50%（中點）被稱為測量價格變動的均衡點，儘管它不在斐波那契比率中，但它是價格變動方向變化的潛在價格水平。

圖片：斐波那契回撤位作為歐元兌美元的支撐和阻力。

從 2020 年最後一個季度開始，價格從 2021 月爆發性上漲至 700 年 1.1600 月的高點，在 1.2350 至 XNUMX 的價格水平之間大幅上漲了 XNUMX 點。

然後 EurUsd 一直在這個重要的價格範圍內交易，直到 2021 年第三季度。

可以看出價格走勢如何對斐波那契回撤位做出反應，作為既定價格範圍內的支撐和阻力。

當價格從下方觸及任何斐波那契回撤位作為阻力時，可以開設賣單，當價格從上方觸及任何斐波納契回撤位作為支撐時，可以開設買單。但交易思路必須得到其他匯合信號的確認。

利用這些機會的交易者在 2021 年通過這一策略獲得了巨額利潤

斐波那契擴展水平作為利潤目標

斐波那契擴展水平是用於預測從初始價格擴張的回撤（或修正）產生的連續價格擴張程度的工具的外部預測。

斐波那契擴展水平也作為價格變動的支撐和阻力，使其成為利潤目標的高概率目標。

如何使用與回撤水平對齊的斐波那契擴展水平

繪製從開始到結束顯著價格變動的 fib。

然後自定義斐波那契擴展水平以與測量的價格移動的斐波那契回撤水平保持一致，如下所示。

對於利潤目標 1：將 [1.618] 更改為 [-0.618]

對於利潤目標 2：添加 [-1.0]

對於利潤目標 3：將 [2.618] 更改為 [-1.618]

雖然 [-1.0] 不在斐波那契比率之列，但它預測連續價格擴展與初始價格擴展的距離相等。

以斐波那契擴展水平為利潤目標的看漲和看跌交易設置示例。

第一個例子是看漲交易設置

從最初看漲走勢的 61.8% 回撤位，我們可以看到連續看漲的價格擴張。

fib [0.0] 的高點可以被視為支撐，因為它推動價格在 1.618% 的擴展水平上達到其最大利潤目標。

第二個例子是看跌交易設置

從最初看跌走勢的 61.8% 回撤位，我們可以看到連續看跌的價格擴張。 fib [0.0] 的低點可以被視為阻力，因為它推動價格移動至 -0.618% 擴張水平的第一個利潤目標。

-0.618% 的擴張水平可以被視為支撐和阻力，直到價格達到其潛在的利潤目標 -1.618%。

趨勢市場中的斐波那契深度回撤水平

確定看漲或看跌的趨勢。
確定最近的重大價格變動。
繪製從價格變動開始到結束的斐波那契工具。
將測量的價格變動的上半部分描繪為溢價，中點為均衡，下半部分為折價。

在上升趨勢中，價格走勢形成更高的高點和更高的低點的回撤（修正）。每當價格回撤至低於大幅看漲價格擴張的 50% 水平（即折價）時，市場被視為超賣。

GbpUsd 週線圖看漲趨勢中的斐波那契深度回撤看漲設置示例

由於我們與上升趨勢一起交易，因此應在 50% 的均衡點或低於 61.8% 或 78.6% 的深度回撤位預期買入信號。因此，在這個超賣或折扣水平上的任何多頭交易設置都極有可能發生。在下降趨勢中，價格走勢會形成較低的低點和較低的高點的回撤（修正）。每當價格回撤至高於顯著看跌價格走勢的 50% 水平（即溢價）時，市場就被視為超買。

圖片 GbpCad 週線圖看跌趨勢中的斐波那契深度回撤看跌設置示例。