外匯市場分析的重要性

外匯市場分析有兩種不同的形式; 技術和基礎分析。 自交易誕生以來,關於哪種分析最佳,或者交易者是否應該結合使用這兩個學科進行討論,以便做出更明智的交易決策。 技術和基本面分析的有效性也被所謂的“有效市場假說”所爭議,該假設指出市場價格基本上是不可預測的。

雖然幾十年來一直在討論哪種形式的分析是最好的,但所有交易專家和分析師都會同意的一個問題是,這兩種形式都有可以幫助交易者的特徵和好處。 分析師還同意,在一種或兩種形式的分析中,可能需要一生的實踐和應用才能變得有效。 第一次使用技術分析的是荷蘭商人和貿易商在1700中的回歸,而據稱18世紀中國的燭台分析是由Homma Munehisa開發的一種方法,以確定對大米等基本商品的需求。

許多基本的分析師會駁回技術分析,認為大多數技術指標不能也不行,因為指標是“自我實現和滯後”。 他們可能懷疑最常用指標的效率和價值,如:MACD,RSI,隨機指標,DMI,PSAR(拋物線止損和反向),布林通道等。然而,有許多交易者在他們的交易計劃中採用技術分析誰會明確表示使用指標,進入和退出交易,實際上是有效的。 不是每次都有,但就概率和平均績效而言,他們的技術分析在一段時間內運作良好,以確保他們制定了可靠的交易計劃和策略,這是交易員經常提到的“優勢”。

然而,具有諷刺意味的是,幾乎所有基礎分析師 - 交易員仍將使用技術分析形式,即使是在相對普通的無指標圖表上。 他們可能決定他們更喜歡哪種價格顯示方式:燭台,Heikin-Ashi,線,針桿等。或者他們將採用相當基本的交易策略,包括:更高的低點,更低的高點,移動平均線,頭肩'模式,分形,樞軸點,斐波那契回撤和繪製趨勢線等。一旦這些公式中的一些放在圖表上,圖表看起來就像包含許多上述指標的圖表一樣繁忙。 並不是計算停止位置和採取proft限制訂單以及技術分析的形式?

因此,即使是專門的基礎分析交易者仍然需要使用技術分析,他們更願意專注於新聞,事件和數據發布,以製定或決定他們的決策。 並且他們將與所有版本保持同步,可能通過使用Twitter,或支付使用所謂的“尖叫”的額外費用,以試圖在市場和他們的交易決策上。

然而,我們網站的這一部分並不是在討論基礎和技術分析的相對優點,我們正在開發一個FX學校,我們將在其中詳細討論,我們將簡要概述兩者之間的主要差異。兩個截然不同的分析領域。

什麼是外匯技術分析?

技術分析(通常稱為TA)是基於對過去價格變動的檢驗來預測未來的金融價格變動。 技術分析可以幫助交易者預測隨著時間推移價格可能發生的變化。 技術分析使用各種指標和圖表顯示選定時間段內的價格變動。 通過分析從交易活動中收集的統計數據,例如價格變動和交易量,交易者希望決定價格可能採取的方向。

許多技術分析交易者很少關注新聞。 他們認為,經濟新聞發布的最終細節和戲劇最終將在圖表上顯示出來。 實際上,圖表上的價格通常會在交易者看到數據發布之前做出反應,或者有機會閱讀新聞然後做出明智的決定。 這可能是因為算法/高頻交易者能夠在許多凡人交易者做出反應之前以閃電般的速度開啟新聞。

什麼是外匯基本面分析?

基本面分析師研究投資的內在價值,在外匯中,這需要仔細研究影響一國貨幣估值的經濟狀況。 有許多主要的基本因素在貨幣運動中發揮作用,其中許多都包含在所謂的“經濟指標”中。

經濟指標是一個國家政府或Markit等私人實體發布的報告和數據,詳細說明了一個國家的經濟表現。 經濟報告是衡量一個國家經濟健康狀況的手段。 在預定時間發布的數據為市場提供了一個國家經濟狀況的指示; 有沒有改善或下降? 在外匯交易中,任何與中位數,先前數據或預測數據的偏差都可能導致價格和成交量大幅波動。

以下是四個主要報告,可以(發佈時)影響貨幣價格

國內生產總值
產品(GDP)
GDP是​​衡量一個國家經濟的最廣泛指標; 在一個定義的期間內,一個國家生產的所有商品和服務的總市值。 國內生產總值數據滯後,因此貿易商往往關注國內生產總值數據之前發布的兩份報告; 高級報告和初步報告。 這些報告之間的修訂可能會導致相當大的波動。
零售銷售
零售銷售報告衡量特定國家/地區所有零售店的收入。 該報告是根據季節變量調整的總體消費者支出模式的有用指標。 它可用於預測更重要的滯後指標的表現,並評估經濟的直接方向。
產業
生產

一個國家經濟中的工廠,礦山和公用事業的生產變化可以表明經濟的整體健康狀況。 它還報告了它們的能力; 每個工廠的容量或效用的使用程度。 理想情況下,一個國家需要經歷產量增長,同時接近其最大產能。

使用這些數據的交易者通常會監控公用事業的生產情況,因為對能源的需求會受到天氣變化的影響。 報告之間的重大修訂可能由天氣變化引起,這可能導致本國貨幣的波動。

消費者價格
指數(CPI)
CPI衡量的是消費品價格的通脹變化。 兩百個不同的類別。 此報告可用於查看某個國家/地區是否在其產品和服務上賺錢或虧本。 它還可用於確定中央銀行或政府是否會提高或降低基準利率,以冷卻或刺激經濟。

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