頂級外匯交易錯誤; 以及如何避免它們

外匯錯誤

如果您要取得進展,減少外匯交易中的錯誤至關重要,但首先,您需要識別潛在的錯誤並消除或防止它們。

在這裡,我們將討論交易者最明顯的錯誤。 其中一些,如果不加以挑戰,可能會對您的結果產生破壞性的不利影響。

好消息是,對於經驗豐富且成功的外匯交易者來說,所有這些錯誤都是顯而易見的。 因此,我們為您提供這種體驗的好處,以確保您不會落入相同的陷阱。

如果您是新手交易者或該行業的新手,並且遵守本文提供的一組簡單規則,那麼您將有一個良好的開端。

從資本不足的賬戶交易外匯

按數量級對錯誤進行排序是很棘手的,但如果我們這樣做,從資本不足的賬戶進行交易就可以了。

在我們繼續之前,讓我們現在打破一些神話。 首先,您不會在幾個月內將 100 美元換成 10,000 美元。 這麼好的運氣不太可能,不值得爭論。

此外,在保證金和槓桿限製到位的情況下,您的經紀人不會允許您冒險實現這種幻想回報。 所以,讓我們從一開始就保持現實。

如果您的外匯賬戶每週增長 1%/每年 50%,那麼就 alpha 回報而言,您的收益會更高。 因此,如果您向對沖基金經理或投資銀行展示了您持續收益的記錄,如果您可以擴大您的方法和策略,他們就會有興趣與您交談。

量入為出。 如果你這樣做了,那麼很多其他事情就會落實到位。 例如,如果你有現實的抱負,你就不太可能讓情緒成為障礙或過度交易。 另外,不要低估外匯交易的這一方面; 如果沒有壓力,您可能會玩得開心並享受學習體驗。

過度交易和報復性交易

資本不足的主題巧妙地將我們引向另外兩個有害的習慣,過度交易和報復性交易。 事實上,你不會通過更多的交易賺取更多; 你只會增加你的交易成本。

考慮一下; 如果你是一名日間交易者,每週進行 XNUMX 次交易,成本為 XNUMX 個點差,那就是 XNUMX 個點的費用。 現在,將其與本週進行一次波段交易進行比較。 在日間交易示例中,您不僅會招致點差成本,而且您進行的交易越多,出現不良填充和滑點的可能性就越大。

嚴格控制管理費用是任何成功企業的準則。 交易外匯也不例外。 在您的早期,過度交易很誘人,因為您認為這意味著更多的獲勝機會。 但是,不幸的是,風險和概率的數學無法識別這種扭曲的邏輯。

您還需要在交易中接受一個絕對的; 你會有虧損的交易,你會有虧損的日子; 現在最好準備好在經濟上和情感上與失敗者打交道。 你不能做的一件事就是在你的方法和策略不起作用的日子裡,以某種方式神奇地將自己交易回利潤。

如果您在每筆交易中只冒一小部分賬戶的風險,那麼虧損日不應該對您的盈虧造成太大影響。 例如,假設您在一天的會議期間損失了 1%; 這在以後的會話中是不可恢復的。 但是,因為過度交易或報復性交易而在一天內損失 10% 可能需要數週時間才能恢復盈虧平衡。

沒有計劃的交易

您必須盡快制定交易計劃,即使您是該行業的新手並且只是進行演示交易。 項目計劃不必像小說一樣長; 它只需要關鍵要素。

將外匯交易計劃視為藍圖和一組支持您所有決策的規則。 我們經常提到紀律嚴明的交易者會成功,這樣的交易者會有一個他們永遠不會違反的遊戲計劃。

這是建議的內含物列表。 當然,你可能想添加一些你自己的。

  • 交易哪些外匯貨幣對
  • 一天中的什麼時間(時段)進行交易?
  • 每筆交易的賬戶風險百分比是多少
  • 任何時候總的市場風險是多少?
  • 在什麼平台上交易
  • 通過什麼經紀人進行交易
  • 採用什麼方法和策略?
  • 堅持失敗的方法/策略多久?

您可以在 Word 或 Google 文檔中記下您的規則,即使是在基本的記事本上,如果您認為您會更頻繁地引用有形和物理的內容。

計劃的一部分也可以作為你的日記來記錄你的結果並記錄你的情緒控制。

評估前改變策略

在上面的交易計劃部分,我們提到您需要為您的方法/策略實驗設置時間或貨幣價值。 一個常見的外匯交易錯誤是在沒有給予足夠時間評估表現的情況下從策略跳到策略。

您需要設置一些時間和貨幣參數來決定您當前的策略是否失敗。 例如,可能在 Y 次交易中設置 X% 的損失限制。

但是,您進行的交易數量與您採用的風格成正比。 例如,如果您進行日間交易,您將進行比波段交易更多的交易,因此您可能需要考慮這一方面。

缺乏情緒控制

現在讓我們看看您可以設置的幾個情感障礙。

  • 不耐煩
  • 害怕錯過了
  • 尋找聖杯
  • 不切實際的野心
  • 持有贏家和輸家太久

當您發現外匯交易時,您很自然地希望取得進展并快速獲得銀行利潤。 但你必須緩和這種急躁和熱情。

如上所述,進行更多交易並不能轉化為更有利可圖的外匯交易。

為什麼不將自己與垂釣者進行比較? 你把魚餌放在魚鉤上,耐心地在河岸上等待魚來找你。

有些日子你可能吃不到一口。 其他時候魚會咬人,不管你如何試圖弄清楚輸贏天數的分佈,你都做不到,因為它是隨機的。

不要害怕錯過; 市場將在下一個交易日出現。 如果您每次使用相同的修改策略,機會總會出現。

沒有交易的聖杯,也沒有 100% 不虧損的交易策略。 你必須接受虧損的交易和虧損的日子。 如果您有一個 55% 到 45% 的獲勝系統,並且已經運行了大約一年,那麼您已經找到了自己的聖杯。 您需要接受每 5.5 名獲勝者的情況; 您將有 4.5 筆虧損交易。 你的心理能承受嗎?

如前所述,您不會在一年內將 100 美元變成 10,000 美元,也不會將 10,000 美元變成 1,000,000 美元; 它只是永遠不會發生。 所以,如果你想賭博,試試彩票。

抓住贏家和輸家會對您的整體交易結果產生毀滅性影響。 相反,使用止損和限制來減少您的損失並限制您的盈利交易。 永遠不要讓獲勝的頭寸變成重大的損失。

選擇不合適的貨幣對進行交易

最初,最好只交易主要貨幣對。

  • 他們有最好的點差。
  • 填充更有可能與您看到的報價一致,因為滑點較少。
  • 價格走勢更加明確,因為這些貨幣對對基本宏觀經濟新聞的反應更大。

此外,如果您尋找主要貨幣對的價格走勢,您將開始掌握貨幣相關性現象並對您的交易施加自然限制。

不了解風險管理

我們都喜歡認為我們可以控制生活的大部分方面; 我們拒絕承認風險和概率的影響。 交易也不例外。

您不會影響市場,零售交易者進行的 10% 的外匯交易也不會。 因此,您只能根據概率和早期模式來預測接下來會發生什麼。

限制每筆交易和每個會話的風險,您可以利用每個會話和每一天。 此外,管理風險具有幫助管理情緒的連鎖效應。

如果您學會瞭如何使用保證金點計算器、止損訂單和止盈限價訂單等外匯工具來限制風險,那將會有所幫助。

如果您也對保證金和槓桿進行了自我教育,那將是最好的。 使用過多的交易槓桿和接近保證金邊緣的交易會限制您交易成功的機會。

過於相信基於技術指標的交易系統

最後,是時候討論並打破一些關於技術指標的神話了。

它們不是解藥,也不是儲存財富的萬無一失的計劃。 但是,您可以巧妙地使用它們,因為名稱指示器中有一個線索; 它們顯示了證券的價格在哪裡,並表明它接下來可能會走向何方。

一些外匯交易指標說明動量,其他指標說明趨勢,一些交易量和波動性。 從每個組中抽取一個來構建交易方法和策略並不是最糟糕的方法,但即使這樣也可能是矯枉過正。

所有指標都滯後:它們沒有領先。 相反,它們表明發生了什麼。 沒有任何指標可以保證市場接下來會發生什麼。 但是如果你讀得好,你可能會很好地處理可能發生的事情。 那就好辦了。

大多數交易者都會經歷一段熟悉的旅程。 首先,他們發現指標,然後將幾乎每個人都放在他們的圖表上。 然後他們等待信號一致以做出交易決定。

但是,同樣,不應嘲笑基於指標的交易系統,因為它鼓勵有紀律的交易。 而“讓你進入讓你退出”的方法在一致性方面具有優勢。

價格可以說是您圖表上唯一需要的領先指標。 如果價格和市場行為突然發生變化,那就是有原因的。

將您的精力和注意力集中在開發一種方法/策略來識別和利用價格行為上。 如果您學會閱讀價格行為並避免和消除我們在此處討論的所有錯誤,您就不會出錯。

 

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