外匯交易中的頂級風險管理策略
風險管理是外匯交易中最容易被忽視和誤解的概念之一。
如果您未能在外匯交易中製定嚴格的風險管理策略，您將損失更多的資金。
您會感到沮喪，做出衝動的決定，違反您的計劃，並使整個外匯交易過程變得更加困難。
在這裡，我們將提供一些制定頂級風險管理策略的技巧，包括如何控制每筆交易的風險和整體市場風險，以確保您堅持自己的交易計劃。
我需要多少錢才能開始外匯交易？
許多可靠的外匯經紀商允許您以低至 200 美元的價格開設一個外匯交易賬戶。 使用這個微型賬戶，您仍然可以通過備受推崇的平台（例如 MetaTrader 的 MT4）進入市場。 您獲得的點差也應該具有競爭力。
您應該以與大賬戶相同的關注和尊重程度來交易您的第一個賬戶金額。 如果您開發的方法和策略僅適用於一個主要外匯貨幣對，並且您每筆交易的風險為 0.5% 的賬戶規模，請遵守這些規則。
如果您因為認為總和微不足道而想增加風險，那麼您需要認識到您正面臨著第一次考驗。 在您的系統（方法/策略）得到證實之前，避免增加風險的誘惑。 如果您用 200 美元沒有盈利，那麼您的系統不會突然使用 20,000 美元的帳戶工作。
設置風險與回報比率
為您進行的每筆交易設置風險與回報比率是許多有經驗的交易者使用的風險管理技術。 例如，如果您決定在交易中冒 10 美元的風險，那麼如果應用 30:1 的風險與回報比率，您的目標是 3 美元。
當您計算出 R v R 的概率可能性時，您可以看到該現像如何對您有利。
考慮一下。 你冒著 10 美元的風險賺 30 美元。 因此，如果您在十次交易中只有三筆成功交易，則（理論上）您應該從銀行獲利。
- 你會以 10 美元的價格虧損 70 筆交易，虧損 XNUMX 美元。
- 但是您的三筆成功交易將獲得 90 美元的利潤。
- 因此，您將在 20 筆交易中獲得 XNUMX 美元的利潤。
現在，對於某些交易方式，1:3 可能被認為過於雄心勃勃且不切實際，但對於可能是最受歡迎的外匯交易方式之一的波段交易而言則不然。
您可以擴展此風險與回報策略，以了解即使 1:1 也能盈利。 例如，如果您贏了 60% 的時間，也許 4 筆交易中有 10 筆輸了，即使採用 1:1 的開火即忘策略，您仍然可以獲利。 這種嚴格的資金管理策略在日間交易者中很受歡迎。
使用止損和限價
大多數有經驗和成功的交易者都知道當他們點擊鼠標進入市場時他們所承擔的確切風險。 無論是 10 美元還是 1,000 美元，他們都知道自己可能會損失多少錢以及這筆款項占其賬戶的百分比。
他們通過使用止損單來限制風險。 這個簡單的工具可以防止您損失過多的金額。 例如，您可能有一個 1,000 美元的賬戶，並決定每筆交易的風險不超過 1% 或 10 美元。 如果您的止損被觸發，您將止損設置在損失不能超過 10 美元的點上。
使用頭寸規模計算器
一個被稱為頭寸規模或點數計算器的有用工具可以幫助您計算出您需要承擔的每點風險。 例如，如果您的止損設置在距當前價格 1 個點的位置，您可能每點冒 0.50 美元的風險。 但是，如果距離相差 XNUMX 個點，那麼您每點的風險為 XNUMX 美元。
限價訂單
止盈限價單還可以幫助您管理風險，特別是如果您希望應用上述風險與回報策略。 如果您達到了 1:3 的目標，那麼為什麼要留在市場上希望榨取每一美元的利潤呢？ 你已經實現了你的目標，所以關閉交易，將利潤存入銀行並轉向下一個機會。
關注市場消息和經濟數據
經濟日曆是管理風險的便捷工具。 您可以研究日曆以了解哪些事件最有可能影響您交易的貨幣對的市場。 這是一個需要考慮的場景。
如果您有實時 EUR/USD 交易並且獲利，您可能需要考慮調整止損、從表中獲利，或者如果美聯儲準備在當天做出利率決定，則更改目標.
對您的實時交易的仔細調整可能會防止贏家變成輸家。 您可以將此視為一項預防措施，因為新聞已發布並在事件過去後恢復到您之前的停止和限制。
謹慎選擇您交易的貨幣對
外匯貨幣對並非生而平等。 您在主要貨幣對上支付的點差始終低於次要貨幣對和外來貨幣對的報價點差。 交易量決定點差報價。
歐元/美元是外匯市場上交易量最大的貨幣對，因此您會期望它具有最佳的點差以及更有利的填充和滑點。
然而，如果您因為土耳其里拉偶爾成為熱門話題而交易美元/土耳其里拉，您可能會遭受交易條件的巨大變化。 點差可能會突然擴大，並且滑點讓您在離報價有一段距離的價格上漲。
但點差成本只是風險管理策略的一個考慮因素。 如果您考慮特定貨幣對之間的相關性以及它們的波動性，這也會有所幫助。
由於這兩個主題也會影響您的底線利潤，因此它們是您整體風險和資金管理的重要組成部分。
建立您的外匯交易計劃
止損單、限價單、頭寸大小計算、您交易的貨幣對、每筆交易的風險有多大、何時買入和賣出、在哪個平台上以及通過哪個僅執行經紀人都是您交易計劃中的關鍵決策。 所有這些因素都有助於支持您的整體風險管理策略。
該計劃是您成功的藍圖，它不一定是百科全書。 它可以是一系列簡單的筆記，在您的交易生涯中逐步擴展上述七個主題。
了解什麼是槓桿和保證金以及如何使用它們
最好的外匯交易者也了解槓桿和保證金的概念。 這兩個因素都會對您的交易結果產生相當大的影響。 如果您使用過多的槓桿並在接近您的保證金限制的情況下進行交易，您可能很快就會遇到潛在盈利交易變差的情況，因為您的經紀人限制了您的交易能力。
如果槓桿和保證金成為您交易策略中的問題，您需要考慮改變您的方法/策略。
實驗揭示了哪些 R v R 策略適合您的整體技術
總之，在外匯交易中沒有一種適合所有風險管理策略。 每筆交易可接受且成功的風險必須與您的賬戶規模、您使用的交易風格以及您採用的方法和整體技術成比例。
您可以嘗試各種 R v R 比率，以找到適合您交易計劃的風險管理策略，其中包含前面提到的所有因素。
如果您不急於進行此實驗，那將是最好的。 最初使用小賬戶或模擬賬戶，直到您熟悉並熟悉 R v R 現象及其對交易利潤的影響。
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