什麼是外匯波段交易?
外匯市場定期出現各種交易策略。 每種策略都有自己的優點和缺點,但在實現績效方面,有些策略比其他策略有更好的記錄。
波段交易因其將小麥與穀殼分離的能力而在外匯交易者中廣受歡迎。 有些人認為它是外匯交易的一種基本形式。
但是什麼是波段交易,我們為什麼要談論它?
在本指南中,我們將深入研究波段交易,並了解如何利用它來獲得交易收益。
什麼是外匯波段交易?
波段交易是一種尋求長期上漲或長期下跌的交易策略。 它也可以稱為長期交易或趨勢交易。 搖擺交易者檢測潛在的趨勢,然後將交易保持很長一段時間,從兩天到幾週不等。
交易者試圖通過長期持有頭寸來獲取更廣泛的股票、外匯或其他金融工具的價格範圍。
波段交易需要耐心以及足夠的風險管理。
它非常適合那些無法在白天監控交易但每天晚上可以花幾個小時來分析市場的人。
關鍵是要關注貨幣對的價格走勢,以便您可以在適當的水平上入場,然後在獲利後離場。 但是,根據您的策略,您可以選擇將頭寸保持數週。
波段交易與長期交易策略不同。 它經常被機構投資者使用,他們通常會長期保留他們的投資。
波段交易旨在檢測中期模式內的波動,只有在成功的可能性很高時才進入市場。
例如,在上升趨勢中,您必須在擺動低點做多。 另一方面,在擺動高點做空以利用暫時的反趨勢。
波段交易的類型
搖擺交易者經常使用各種不同的交易策略。 這裡有幾個:
1. 反轉交易
反轉交易基於市場動能的變化。 逆轉是資產價格趨勢方向的轉變。 例如,當上升趨勢失去動力並且價格開始下跌時。 逆轉可以是看漲或看跌。
2. 回撤交易
交易回撤或回調意味著尋找一個價格在更廣泛的趨勢中暫時逆轉。 價格在繼續向同一方向移動之前短暫回撤至先前的價格點。
逆轉很難預測,也很難與短期回調區分開來。 反轉是一種形態轉換,而回調是持續趨勢中的短期小反轉。
將回撤視為主要趨勢中的次要反趨勢。
如果是回撤,價格逆主要趨勢移動應該是空頭和快速的。
3.突破交易
突破交易是一種策略,您在上升趨勢的較短一側建倉並等待價格突破。 一旦價格突破關鍵阻力位,您就進入倉位。
4. 細分策略
突破策略的反面是細分策略。 您在下跌趨勢的較短側建倉並等待價格突破(也稱為下跌突破)。 一旦價格突破關鍵支撐位,您就建倉。
波段交易的最佳指標
波段交易的成功在很大程度上取決於您用來識別波段的指標。 以下是一些最常見的波段交易指標:
1. 移動平均線
移動平均線,尤其是長期移動平均線,可以幫助您識別指示擺動機會的趨勢逆轉並了解該趨勢的整體強度,但最好將它們與其他指標結合使用。
2. 相對強弱指數
相對強弱指數 (RSI) 是基於看跌或看漲設置識別潛在波動交易機會的絕佳工具,尤其是當您在較短的時間範圍內尋找機會時。
RSI 讀數超過 70 表明超買情況,這可能導致價格下跌。 另一方面,RSI 低於 30 可能意味著貨幣對可能會升值的超賣條件。
3. 支撐和阻力
如果您使用斐波那契或其他交易策略,支撐線和阻力線可以幫助您根據回撤或延伸的假設來定義擺動機會。
波段交易是一種介於其他兩種常見交易方式之間的交易方式:日間交易和頭寸交易。 那麼,讓我們找出它們之間的區別。
波段交易與日間交易
顧名思義,日內交易涉及使用技術分析和高級圖表系統在一天內進行大量交易。 日內交易者的目標是通過交易股票、商品或貨幣並在各種交易中賺取微薄利潤來謀生,同時限制無利可圖的交易的損失。 日內交易者通常不會在一夜之間持有任何頭寸。
波段交易者必須注意幾天或幾週內發生的演變模式,而不是幾分鐘或幾秒鐘內發生的微小市場變化。 這意味著跟上投資者情緒和經濟新聞,以了解市場走向。
波段交易對所有有經驗和資源的人開放。 由於較長的時間段(從幾天到幾週,而不是幾分鐘或幾小時),搖擺交易者不需要整天盯著他們的電腦屏幕。 他們也可以做全職工作(只要他們在辦公時間不檢查交易屏幕。老闆總是會給你看的)。
經驗不足的交易者可能會發現很難掌握波段交易,而專業交易者可能有從中獲利的經驗。 並不總是可以快速進出大容量帽子。
擺動與頭寸交易
頭寸交易與擺動交易相反,涉及在外匯對中長期持有頭寸,通常至少為幾週。 頭寸交易不允許定期的價格變動或市場新聞影響他們的交易策略。 相反,他們關注長期結果,並使他們的特定持股在短期內根據一般市場模式波動。
從根本上說,頭寸交易者根據一般市場動態以及他們預計會隨著時間的推移急劇上升的長期歷史模式來選擇外匯對。
波段交易和頭寸交易的主要區別在於金融資產的持有時間。 頭寸交易需要比搖擺交易更長的時間框架,搖擺交易旨在在幾天或幾週內在短時間內捕捉價格的漲跌。
常見問題
- 波段交易的波動是什麼?
波動試圖根據樂觀和悲觀時期之間的周內或月內振盪來區分外匯對的入場點和出場點。
- 搖擺交易者使用的指標或工具有哪些?
波段交易者可以在常規或每週燭台圖、趨勢指標、價格範圍工具和市場情緒指標上使用移動平均線。 擺動交易者搜索技術趨勢,例如頭肩形和杯柄形。
- 我可以成為波段交易者嗎?
如果您不介意將交易保持多天並且能夠進行更少的交易,但要更加謹慎以確保它們是真正好的設置,您就可以成為搖擺交易者。
優點
- 波段交易非常適合那些有全職工作但每天不能投入足夠時間的人。 這也意味著搖擺交易者即使遭受損失,也會有另一種形式的收入。
- 您可以設置更廣泛的止損,因此它可以幫助您減少原本應該關閉的頭寸。
- 日內交易者經常表現出情緒並粘在他們的屏幕上。 這不是波段交易所必需的,因為您不需要每天分析您的頭寸。
- 波段交易可能更有利可圖,因為長期持有頭寸可以產生更高的利潤。
缺點
- 對於波段交易,您必須了解技術分析以識別入場點和出場點。 雖然專業人士可以做到這一點,但初學者可能會覺得很難。
- 交易頭寸受制於意外的隔夜和周末市場波動。
- 長期持有頭寸可能會帶來更大的利潤,但也可能因為槓桿作用而反過來。
- 雖然搖擺交易看起來並不引人注目,但當事情對你不利時,它會變得激烈。
- 當您隔夜持有頭寸時,您的經紀人會收取掉期費。 當您持有頭寸一周或一個月時,掉期利率可能會增加。
底線
如果您有一份全職工作但喜歡邊交易,則波段交易可能是您的風格。
需要注意的是,每種交易風格都有利有弊,您可以自行決定使用哪一種。
單擊下面的按鈕下載我們的“什麼是外匯波段交易?” PDF 版指南