什麼是外匯交易以及它是如何運作的
外匯交易(簡而言之)意味著將一種外幣兌換成另一種貨幣,目的是從其相對價格變動中獲利。
要了解外匯交易的運作方式,首先要學習基礎知識並擁有紮實的外匯背景知識。
在奧德賽中,全面的基礎輔導對於實現一定程度的持續盈利至關重要。
有多種方式進行外匯交易,無論是在銀行、在線支付平台、在線交易所或外匯經紀商交易平台,後者提供了涵蓋許多金融市場資產類別——債券、股票、貨幣、商品等的無縫交易機會
眾所周知,外匯市場是世界上最大、流動性最強的金融市場,每天交易數万億美元。 它目前的全球日營業額估計超過 6.5 萬億美元,從短短幾年內的 5 萬億美元上升。
市場每週 24 天(週一至週五)進行 5 小時交易,供機構銀行、商業對沖者、機構投資者、對沖基金、大型投機者和散戶交易者買賣貨幣、股票、債券、指數、金屬和其他證券。
外匯市場的獨特之處在於網絡的去中心化和通過稱為場外交易 (OTC) 市場的計算機網絡進行的電子交易。
在我們向您介紹外匯如何運作的基礎知識時,請堅持到本文的結尾。
外匯市場的種類
金融市場的外匯交易分為三種不同的類型
- 現貨外匯市場:
這是現貨交易或現貨交易的場外市場。
現貨交易是指買賣外匯、金融工具或商品,以便在指定的現貨日期即時交割。 這涉及交易結算時交易資產的實物交割。
這些交易所依據的匯率稱為即期匯率。
現貨市場由銀行和大型機構主導,但外匯衍生品由經紀人根據現貨外匯價格提供。
- 遠期外匯市場:
這是一個場外交易市場,其中有私人協議以特定價格購買或出售一定數量的貨幣,以便未來在特定時間交付。
- 期貨外匯市場:
這類似於遠期外匯市場,只是合約可以在期貨交易所交易。
貨幣對(基礎和報價貨幣)
貨幣對是指成對交易的兩種貨幣。 這意味著出售一種貨幣以購買另一種貨幣,反之亦然。 貨幣對中的每種貨幣都由一個唯一的三字母代碼表示。
貨幣對的第一個貨幣代碼是基礎貨幣,而該貨幣對的第二個貨幣稱為報價貨幣。
您可以通過代碼的字母識別一個國家及其貨幣。
例如;
英鎊。 GB 代表英國,P 代表“磅”
USD,US代表美國,D代表美元
儘管有例外,但歐元代表歐洲大陸及其貨幣“歐元”。
外匯價格
外匯價格是指一單位基礎貨幣在計價貨幣中的價值。 這也稱為匯率,因為它在特定時間用另一種貨幣表示一種貨幣的價值。
例如,美元/日元的當前價格可以報價為 0.6191。
一個單位日元(基礎貨幣)的價格與美元(報價貨幣)的價值相抵。
如果美元/日元的交易價格為 0.6191,那麼當時 1 日元將價值 0.6191 美元。
如果美元兌日元上漲,那麼 1 美元將比日元更值錢,貨幣對的價格走勢會走高,但相反,如果美元下跌,貨幣對的價格走勢也會下跌。
因此,如果您的技術和基本面分析預測基礎貨幣兌報價貨幣可能走強,您可以在該貨幣對上開多頭頭寸,如果您的分析預測看空該貨幣對,您也可以在該貨幣對上開空頭頭寸貨幣對。
貨幣對如何排序
幾乎所有外匯交易平台都根據受歡迎程度、交易活動頻率和價格波動對外匯對進行分類。
- 主要貨幣對:這些貨幣對被稱為“主要貨幣對”,因為它們是交易量最大的貨幣對,約佔全球外匯交易的 80%。 它們包括歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元、美元/日元、澳元/美元和美元/瑞士法郎
- 次要貨幣對:這些是相互配對的強大經濟貨幣,而不是美元。 它們的交易頻率低於美元對。 例如歐元/加元、英鎊/日元、英鎊/澳元等
- 外來貨幣:這些是主要貨幣對較弱或新興經濟體貨幣的貨幣對。 例如 AUD/CZK(澳元兌美元)、GBP/MXN(英鎊兌波蘭茲羅提)、EUR/CZK
外匯交易時段
外匯市場由全球銀行網絡運營,分佈在世界不同地區不同時區的四個主要城市:倫敦、紐約、悉尼和東京。
因此,只要是與該區域相關的交易時段(時段),某些貨幣對就會有大量交易量。
不同的城市有重疊的交易時段。 以下是這些交易時段的最佳點,以尋找有利可圖的交易設置。
外匯市場是去中心化的,可以在美國東部時間週日下午 24 點至週五美國東部時間下午 7 點進行 5/4 遠程交易。
交易外匯還涉及以下重要概念
- 皮普
在外匯市場中,PIP是Percentage In Point或Price Interest Point的縮寫,是貨幣對匯率變化的度量或單位。
它是貨幣對價格的最小可能變動,相當於價格變動的“點數百分比”。
- 傳播
點差是交易成本,即買入或賣出貨幣對時的買入價和賣出價之間的差額。
點差窄意味著交易成本更便宜,點差大意味著交易成本更高。
舉個例子,美元兌日元當前的交易要價為 0.6915,買入價為 0.6911,那麼美元兌日元的點差或交易成本將為要價 (0.6915) 減去買入價 (0.6911)交易手數的倍數。
在未平倉多頭頭寸中,隨著交易進入盈利狀態,市場價格必須高於買入價(彌補成本)。 但是在空頭頭寸中,隨著交易進入盈利狀態,市場價格必須低於要價(彌補空頭頭寸的成本)。
- 外匯交易中的手數
貨幣以稱為手的特定數量進行交易,這意味著可用於買賣以標準化外匯交易的貨幣單位數量。
以最佳平衡機會和風險的適當手數進行交易是基於個人風險承受能力的非常重要的決定。
微型手是大多數經紀商提供的最小可交易手數。 微型手代表 1,000 單位的未平倉交易。 如果您交易的是基於美元的貨幣對,XNUMX 點將等於 XNUMX 美分。
迷你手代表 10,000 單位的未平倉交易。 1 點等於 XNUMX 美元交易以美元為基礎的貨幣對
標準手代表 100,000 單位的未平倉交易。 因此,每一個點的移動,一個開放的交易將波動 10 美元。
批量圖片
- 槓桿交易
槓桿仍然是風險管理中最重要的方面之一,各級交易者(初級、中級和專業交易者)都必須認真對待,以確保外匯交易市場的紀律、有序和長久。
槓桿只是意味著利用機會來實現更大的目標或更大的目標。
同樣的理論也適用於外匯交易。 外匯槓桿只是意味著利用經紀人提供的一定數量的資金,以利用更多的交易量並從價格變動相對較小的變化中獲得最大的利潤。
- 外匯交易中的保證金
零售外匯交易利用經紀商提供的槓桿來執行市場訂單和建立零售賬戶餘額通常無法實現的交易頭寸。
保證金作為交易賬戶餘額的一部分發揮作用,用於保持浮動交易開放並確保彌補潛在損失。 要求零售外匯交易者提供特定金額的資金(稱為保證金),這是保持槓桿頭寸運行所需的一種抵押形式。 交易者剩餘的未抵押餘額就是所謂的可用淨值。
因此,保證金水平以百分比表示,計算為賬戶淨值與已用保證金的比率。
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