什麼是外匯基本面分析？
基本面分析通過分析影響全球貨幣價格的經濟、社會和政治力量來審視外匯市場。
基本面分析對外匯交易者至關重要，因為上述因素將顯著影響任何貨幣對的價格。
在這裡，我們將討論如何應用基本面分析來做出明智的外匯交易決策。
我們還將介紹您的經濟日曆的價值、如何根據即將發生的事件規劃您的交易週、結合基本面和技術分析等等。
什麼是基本面分析？
外匯基本面分析是您通過閱讀最新的經濟報告和數據發布來衡量市場情緒的科學。
您的經紀人免費為您提供的經濟日曆是您進行基本面分析的首選參考。
日曆將列出未來幾天和幾週內即將發生的事件。 它將列出諸如利率決定、通脹報告、失業和就業報告、行業情緒讀數和進出口數據等出版物。
不是詳盡的清單； 我們重點介紹了您需要關注的一些重要信息，以便做出更明智的外匯交易決策。
您如何將基本面分析應用於您的外匯交易？
您的經濟日曆上列出的事件被列為低、中和高影響事件。 當信息發佈時，排名最高的往往對外匯市場的影響更大。
在本節中，讓我們重點關注兩個影響較大的示例，以幫助您了解如何進行基本面分析。 我們將查看利率決策和通脹報告。
中央銀行通常每月召開一次會議，為本國經濟設定利率。 具有諷刺意味的是，該銀行的利率制定委員會成員將使用您也可以訪問的許多基本數據來進行決策。
即將發布的利率公告將被列為對您的經濟日曆的重大影響。 許多銀行將不斷提供利率前瞻指引，讓投資者和交易者充分了解即將發生的任何變化。 他們這樣做是為了防止任何衝擊並幫助消除任何突然的價格變化。
如果美聯儲宣布不改變主要利率，那麼歐元/美元、美元/日元和英鎊/美元等貨幣對的價值將保持在窄幅區間，除非市場預期會發生變化。
如果利率意外下降或上升，這些貨幣對價值將發生變化。 根據利率調整的程度，變化將更加極端。
利率設定公告只是央行行動的一部分。 交易員還仔細檢查了以新聞稿形式出現的隨附文本，其中概述了銀行做出決定的原因。
該行還將在利率決定公佈後立即或不久召開新聞發布會，接受提問並說明理由。
當新聞稿發布或銀行召開會議時，貨幣對可能會大幅上漲或下跌，因為交易員和投資者將收到實時信息以支持決定。 與實際決定的公佈相比，貨幣對在專家組的廣播期間可以飆升得更多。
如果利率上升或美聯儲發表強硬聲明，美元相對於其他貨幣的價格將上漲。 如果利率下降，則相反。
這種上升或下降與交易者的情緒有關。 如果利率上升，他們可能會購買美元，因為他們將獲得比長期債券更好的利率。 他們還可能做空美國股市，因為如果他們為債務支付更多利息，公司的利潤就會下降。
我們都經歷過通脹上升的影響； 我們在購買的商品和服務的價格中看到了這一點。 您在家中的能源成本可能會上漲，您可能會在加油站為汽車加油時支付更多費用，而超市中水果和蔬菜等主食的價格可能會上漲。 但為什麼通貨膨脹會上升，導致這些價格上漲？
我們前面提到的利率會影響通貨膨脹； 如果生產商和零售商為他們的債務支付更多費用，他們可能會提高價格以確保利潤率保持不變。
此外，在分析通貨膨脹時，我們必須密切關注商品價格的上漲。 沒有不涉及石油或其衍生物的工業或製造過程。 如果市場上的石油價格上漲，那麼所有製成品的價格都可能上漲。
假設通貨膨脹成為中央銀行關注的問題； 他們可能會提高利率來給經濟降溫，然後人們就會減少借貸，減少消費。
通脹報告可能會顯示通脹壓力的累積，然後中央銀行或政府會發布相關聲明。 在這種情況下，交易員可能會抬高貨幣，因為他們認為加息迫在眉睫。
例如，如果美國的通貨膨脹迅速而急劇上升，美聯儲可能會提高整體利率。 投資者可能會抬高美元兌同業，而其他投資者可能會從低息債券轉向收益率更高的美元。 隨著投資者尋求美元和貴金屬的避風港，美國股市也可能下跌。
交易外匯時經濟日曆的重要性
如果您是一位喜歡基本面分析的交易者，那麼您的經濟日曆就是您的工具箱中最有價值的工具。
您可以根據自己的交易偏好對其進行定制。 例如，如果您只交易美元對，您可以使用過濾器來滿足這一點。 您可以將日曆設置為僅在倫敦和歐洲會議期間通知您公告，並使用添加的過濾器從提要中刪除影響較小的日曆事件。
毫不誇張地說，外匯市場的走勢完全取決於微觀和宏觀的基本經濟事件，這些事件會改變特定貨幣及其貨幣對的情緒。
我們稍後將討論基本面分析和技術分析之間的關係，但美元/日元的價值不會因為幾條波浪線或水平線交叉而改變。 價格因與貨幣相關的基本面變化而調整。
如何解讀經濟數據
隨著您在外匯交易生涯中的進步，您將不可避免地成為一名稱職的兼職分析師和經濟學家。 你會聽到 GDP、失業、通貨膨脹和利率新聞，你的耳朵會豎起來。
您如何解讀這條新聞對您作為交易者的成功至關重要，而解讀僅涉及一些基本的基礎工作和理解，以將您的知識付諸實踐。
讓我們列出一些在您的經濟日曆上列出的具有重要影響力的新聞稿，並建議它們在廣播時如何影響市場。
中央銀行 (CB) 提高利率； 貨幣相對於其同行上漲。 CB 降低利率； 錢貶值了。 如果央行也參與量化寬鬆，更多的錢會流通，降低貨幣的吸引力和價值。
BLS 在每個月的第一個星期五發布美國的非農就業報告。 如果這個數字是看漲的，那麼它可能對股市和美元的價值都是積極的。 相反，看跌的就業報告可能對金融市場有害。
國內生產總值衡量一個國家所有商品和服務的總營業額。 如果該數字上升，則被認為對經濟看漲，因為它正在擴張。 收縮可能對貨幣和國內股票市場造成損害。
採購經理報告是有價值的出版物。 分析師將它們視為領先而非落後的價值觀。 每個月，PM 都會被問及他們對行業和部門表現的指標和意見。
當你考慮它時，這是完全有道理的。 如果總理購買更多，下更多訂單，並且對他們的行業和部門的短期未來普遍持樂觀態度，那麼我們就無法更好地了解經濟的發展方向。
技術分析和基本分析的區別
技術分析是一種使用歷史價格圖表和市場統計數據來檢查和預測金融市場價格變動的方法。
這個想法是，如果交易者可以識別早期的市場模式，他們就可以對未來的價格軌跡做出合理準確的預測。
基本面分析側重於資產的實際價值； 外部因素和價值都被考慮在內。 相比之下，技術分析僅基於投資或證券的價格圖表。
技術分析基於識別圖表上的模式來預測未來走勢。
大多數熟練的外匯分析師和交易員都會質疑應用技術和基本面分析的組合將導致合理和明智的決策。
即使您是最忠誠的基本面分析師和最喜歡基本面分析的交易者，您也不能忽視技術方面。
如何將基本面分析和技術分析結合起來？
讓我們想像一份英國的報告顯示通貨膨脹率已達到 5%。 外匯交易員相對於同行抬高了英鎊。 例如，英鎊/美元飆升至 1.3800。
但許多交易員和長期投資者將 1.4000 的技術水平視為一個句柄和整數，並得出結論認為價格可能會在該水平遭到拒絕。 他們以這個關鍵的價格水平下達賣單。 實際上，可能有很多買賣訂單聚集在這個句柄周圍。
因此，正如您從示例中看到的，您永遠不能忽視技術分析，即使是在最基本的層面上也是如此。 還有許多交易者會使用的移動平均線，即使他們不喜歡用指標弄亂圖表。 繪製在每日時間框架上的 50 和 200 均線是歷史悠久的方法，用於推斷市場是看跌還是看漲。
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