什麼是外匯超買和超賣
在外匯市場中，無論市場模式（上升趨勢、下降趨勢或整合）如何，相對於任何時間框架的價格波動總是延伸到超買和超賣的極端點，即市場或價格波動的這些極端是相對的，並且受任何市場概況和市場的任何時間框架。
因此，了解這些市場概況以及如何在超買和超賣條件下操縱潮流是交易者技能的主要優勢。
穩定和健康的趨勢（看漲或看跌）總是會達到買入或賣出的高潮，這被稱為超買或超賣水平，無論是回撤（回調）、趨勢反轉還是盤整期。
外匯超買超賣機制
外匯超買通常是看漲價格走勢或外匯資產需求耗盡的上升趨勢的極端或高潮。 這僅僅意味著買家已經在交易對手賣家累積空頭訂單的價格水平上平倉了他們的多頭頭寸。
同樣，外匯超賣是看跌價格變動或下降趨勢的極端或高潮，其中特定外匯對的供應耗盡。 這意味著賣家已經在交易對手買家積累多頭訂單的價格水平上清算了他們的空頭頭寸。
同樣在盤整或波動市場中，這通常是供需優柔寡斷或平衡的結果。
盤整的高點和低點的上半部分通常是供應占主導地位的地方，因此它被認為是一個超買區域。 此外，整合的下半部分或需求通常占主導地位的範圍被認為是超賣區域。
為什麼你必須理解這個主題？
- 增強對交易的理解、熟練和信心。
- 幫助精確的進入和退出決策。
- 了解外匯市場的專業觀點
- 了解趨勢逆轉何時可能迫在眉睫非常重要。 5. 這種洞察力有助於管理風險和風險敞口，並做出更明智的交易決策。
識別和交易外匯超買和超賣的獨特方法
1. 在乾淨的價格圖表上校準超買和超賣水平。
銀行間價格傳遞算法 (IPDA) 基於 4 個市場概況，即整合、擴張、回撤和逆轉。 在這些市場概況中，總是存在超賣和超買情況。
- 合併概況：在區間或盤整的市場概況中，為了定義超買和超賣區域，區間的最高點和最低點分為 4 個季度。 該範圍的上四分之一是賣出信號的最高可能超買區域。 該範圍的下四分之一是買入信號的最高可能超賣區域。
(i) GBPCAD 週線圖 - 市場範圍
- 趨勢概況：在趨勢市場概況中，包括擴張擺動、擴張的回撤（回調）和逆轉。 超買和超賣區域通過以下步驟校準，
- 識別衝動價格波動的高點和低點。
- 將衝動價格波動的交易範圍分成兩半，以指定溢價和折價價格水平。
- 在看漲趨勢中，價格進入折扣區被認為是超賣，是買入信號的理想選擇。 在看跌趨勢中，價格進入溢價區域被認為是超買並且是賣出信號的理想選擇。
(ii) US30 小時圖 - 上升趨勢 (iii) GBPUSD 小時圖 - 下降趨勢
- 多時間框架分析：價格是分形的（即每個時間框架上的市場模式都是相同的），因此超買和超賣的應用是受制於並相對於其不同市場概況中的所有時間框架。
特定外匯對的時間範圍（可能更大）可能處於整合的市場概況中，而較低的時間範圍可能是趨勢。
(iv) GBPCAD 每日看漲趨勢 (i) GBPCAD 週線圖整合
此外，銀行間價格交付算法（IPDA）在所有時間範圍內都是通用的，因此在所有時間範圍和市場條件下超賣和超買的應用非常重要。
- SMT（智能貨幣技術）：
這是一種跨市場分析方法，用於通過比較相關資產價格波動的差異來識別超買和超賣情況。
相關資產價格波動的分歧是可以用作交易者的最強價格行為概念之一，因為它通過區分較弱和較強的相關資產來揭示超買和超賣極端的精確水平。 它還用於識別在超賣水平的多頭訂單的機構積累或在主要價格反轉的超買價格水平的空頭訂單的機構積累。
例如，一般而言，看跌美元意味著看漲外幣，例如歐元兌美元，反之亦然
看跌美元創出更低的低點表明歐元兌美元將創出更高的高點。 每當出現不對稱的價格變動，使得美元走低而歐元兌美元未能走高。 這種價格波動的背離表明歐元兌美元超買，美元超賣並且正在發生逆轉。
(v) 歐元兌美元超買情景與美元相關性相反
該工具與市場概況（趨勢或整合）、RSI、隨機指標、溢價 - 折價校準等其他匯合點一起應用，可以準確識別買入高潮（超買水平）或賣出高潮（超賣水平）的確切價格點價格回撤（回調）或主要趨勢反轉。
二、指標的應用
- RSI指標： RSI 是一種動量指標，用於指示外匯對中的超買或超賣價格水平。
它在趨勢市場中更有用，用於衡量價格走勢的強度，但不適用於盤整或橫盤市場。 此外，它還用於形成關於趨勢的可持續性以及方向發生變化的可能性的假設。
RSI 是使用給定時間段（通常是 14 個週期）的最高收盤價和最低收盤價的平均值來計算的。 它以 0 和 100 的百分比表示。
如果比例尺在 70 以上，則認為市場處於超買狀態，如果低於 30，則認為市場處於超賣狀態。
因此，當 RSI 超過 70 時，市場是空頭的主要市場，而當 RSI 讀數低於 30 時，市場是多頭的主要市場。
重要的是要注意，RSI 可以在這些極端價格水平之上或之下徘徊很長時間，因此在假設市場認為當前看漲趨勢的頂部或現有看跌趨勢的底部時，立即選擇現有的看漲趨勢的頂部或底部並不理想。將轉向，因為市場可以在較長時間內保持超買或超賣。 (vi) GBPJPY 小時圖 - 下降趨勢
那麼我們如何知道市場狀況正在真正發生變化並且即將發生逆轉呢？
使用 RSI，關鍵是等到指標價格回落至 70 以下或 30 以上。
RSI 買入和賣出信號應始終在當前趨勢的背景下進行評估，以最大限度地降低風險，並應與其他指標一起使用以獲得最佳結果。
- 隨機指標： 隨機指標是一個簡單的動量振盪器，它也定位超買和超賣的價格極端，但在盤整或非趨勢市場環境中更相關。
隨機指標不依賴趨勢信息來指示市場何時超買和超賣，它可以提供對價格變動幾乎沒有相關性或沒有相關性的外來外匯對的洞察。
它是如何使用的？
高於 80 水平的讀數意味著該貨幣對超買，低於 20 水平的讀數表明該貨幣對超賣。
(vii) GBPJPY 小時圖 - 合併概況
當市場看漲時，價格往往會收於標尺的極低點，而當市場看跌時，價格往往會收盤於標尺的極高點。 隨著價格遠離這些極端並朝著規模的中點移動，這很可能表明動能已經耗盡並可能改變方向。
對於超買和超賣讀數的準確性和精確性，
- 您必鬚根據隨機指標的讀數檢查價格變動，並應用趨勢指標，例如移動平均收斂/發散 (MACD) 進行匯合確認，以確認當前趨勢的方向和強度。
- 交易者可以通過尋找背離和信號線交叉來進一步驗證超買和超賣隨機讀數產生的買賣信號。
當外匯對創出新高或新低而隨機震盪指標未能創出類似的高點或低點時，就會出現背離。 眾所周知，背離先於趨勢反轉，因為價格動量（由隨機震盪指標衡量）表明價格本身之前的方向轉變。
- 隨機買入和賣出信號可用於補充 RSI 超買和超賣信號，因為 RSI 水平可以在超買或超賣水平徘徊更長的時間。 隨機指標有助於準確把握買賣高潮的時間和價格動量變化。
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