什麼是價格行為交易?
價格行為交易是最原始的金融市場交易形式。 價格行為交易者更喜歡依靠價格作為他們做出交易決策的關鍵市場情緒指標。
在這裡,我們將討論價格行為交易的許多方面,包括定義、發現和構建可靠的價格行為策略。
價格行為是什麼意思?
許多新手交易員一旦發現金融交易,就會經歷一次蛻變。 他們會找到技術分析並嘗試多種技術指標組合。 然後他們會開始將它們從圖表中一個一個地移除,並換一個更普通的圖表。
價格行為是不言自明的; 您希望識別在不同時間範圍內顯示的證券價格變動。 價格起作用,你也一樣。
您將主要使用燭台形態來做出決定。 但您可能更喜歡條形、線條、Renko 或 Heikin Ashi 條形。 所有這些都將顯示價格,但以不同的方式解釋走勢。
與其用許多不同的技術指標將您的圖表弄得一團糟,您將專注於突然的價格變動,這可能表明趨勢的開始。
價格現在成為您的主要關注點。 您會看到價格變動的劇烈程度及其原因。 交易量和波動性的增加通常是快速行動的基礎,這肯定是有原因的。
- 是由於宏觀經濟新聞事件,還是一些已發布的數據推高或迫使貨幣對價格走低?
- 貨幣對的價格是否觸及支撐位或阻力位,或突破了 1.3000 之類的整數句柄(英鎊/美元)?
什麼是外匯價格行為?
外匯中的價格走勢主要發生在一個國家貨幣的情緒突然改變時。 但是,這種最初的變化可能會導致趨勢發展,這種趨勢可能會持續數天甚至數月。 因此,重要的是要注意價格行為並不特定於一種交易風格。
無論您是黃牛、日間或波段交易者,還是頭寸交易者,您都將使用相同的價格行為方法來做出決策。
像頭寸交易者這樣的長期交易者可能會尋找每天收盤的日線圖,以幫助他們決定趨勢是持續還是接近尾聲。
許多交易者認為,每日時間框架內的價格行為比其他框架更明確,因為燭台交易的最初支持者建議在每日圖表上使用它。 他們可能會使用每週阻力位和支撐位,並應用 50DMA 和 200DMA 等移動平均線來支持他們的決定。
短期交易者可能會使用每日支撐位和阻力位,並觀察突發新聞事件以準備採取行動。
什麼是純價格行為?
純粹的價格行為只是利用價格的變動來做出交易決策。 您只需專注於圖表和各種時間框架,並使用指標應用最少的技術分析。
你甚至可能會忽略基本面分析; 您可能認為這是多餘的,因為試圖根據宏觀經濟數據猜測市場將如何變動並不是一個準確的過程。 到數據發佈時,您可能反應太慢。
您要么在價格迅速變化時迅速做出反應,要么使用日終策略查看 4 小時蠟燭圖或每日蠟燭圖來做出決定。 您可以忽略所有其他分析並純粹關注燭台模式。
此類交易者還將尋找關鍵水平(可能是 S1-S3 和 R1-R3)來做出決策。 他們將始終警惕並註意整數/句柄,並可能專注於市場上的訂單量。
價格行為外匯交易有效嗎?
如果您掌握了正確的技能,價格行為交易可以成為一種動態且有利可圖的外匯市場交易方法。 許多交易者會制定簡單的策略並只專注於主要貨幣對。
日內交易者傾向於喜歡價格行為方法。 他們會密切關注他們的經濟日曆,並在公告未達到或超過預測時制定計劃。
通常,當數據發佈時,價格行為可以發展。 如果他們交易的貨幣對突然對公佈的數據或新聞做出反應,他們將執行市場訂單。 如前所述,這些交易者更喜歡原始或整潔的圖表。
如何制定價格行為交易策略
創建可靠的價格行為交易策略的過程始於承諾從圖表中刪除最冗餘的技術指標。
然後決定您喜歡哪種交易方式; 這將決定您將用於做出交易決策的時間範圍。
接下來,決定您將交易哪些外匯對。 在某些方面,這個決定是為您做出的,因為主要外匯對是您將獲得最佳點差、減少滑點並獲得最佳填充的貨幣對。 他們也是最有可能對高影響宏觀經濟日曆事件做出反應的貨幣對。
最後,決定您是否會在您預計具有高影響力的新聞事件推動市場的時間前後進行手動交易。 或者,您可以採用自動化策略來捕捉價格行為變動。
價格行為交易需要注意的事項
當您進行價格行為交易時,您可能會支付更大的點差,因為突然的變動與波動性的增加相對應。
隨著越來越多的交易者(機構和散戶)進入市場並對突然的變動做出反應,該技術可能難以滿足您的訂單。 因此,您看到的報價點差可能會迅速改變。
或者,點差可能會變得更緊。 重要的是要意識到,在快速變動和相對暫時的市場不穩定時期,快速變化會影響交易的各個方面,而不僅僅是價格。
隨著價格的變化和流動性池應對增加的活動和波動。 因此,當您點擊買入或賣出時,您的成交價可能與您看到的報價不太接近。
當您的訂單與您在平台上看到的價格相差幾個點時,您可能會遇到滑點。 但是您也可能會獲得正滑點,在那裡您會獲得更好的價格,從而立即獲利。
在貨幣對的價格變動時準備好採取行動是一個棘手的問題,因為我們永遠不知道市場何時會突然變動,但我們可以就它們何時可能變動做出明智的決定。
正如我們之前提到的,了解每天將在經濟日曆上發布哪些數據或公告對於價格行為交易者來說至關重要。
因此,您可以決定在接下來的一周內交易 EUR/USD,並註意高影響日曆事件何時發生,這最有可能影響歐元或美元價格。 這些事件可能是通貨膨脹報告、利率或中央銀行的貨幣政策決定。
但是,您必須確保在突發新聞推動歐元/美元走勢時能夠立即採取行動,或者使用自動化來捕捉走勢。
一個可能有效的直接策略是查看經濟學家對高影響事件的共識。 例如,如果經濟學家小組在最新數據公佈時預測美國的通脹可能會上升,並且美聯儲將因此收緊貨幣政策,那麼美元兌其他貨幣可能會上漲。
如果經濟學家的預測被證明是正確的並且美元市場保持或變得更加看漲,您可能會在數據發布之前持有美元多頭頭寸,或者在您認為可能會違反的某個水平上下多頭訂單。 在設置限制和止損的同時使用這樣的訂單是最流行和最基本的自動化形式之一。
您的平台選擇至關重要
如果您想快速做出決定並使用所有技能來捕捉價格走勢,您必須使用像 MetaTrader 的 MT4 這樣的交易平台。 如果您使用經紀人開發的專有平台,您將受制於他們的技術。
MT4 是獨立的,旨在與銀行交易者使用的機構平台並列; 它因成為同類產品中的佼佼者而享有盛譽。
提到的自動化可以通過 MT4 輕鬆調整,提供該平台的經紀人往往是最公平的。
您還必須考慮如何通過您的經紀人進入市場。 想想 ECN、STP、NDD 模型。 如果您選擇交易台經紀商,他們會下訂單以有利於他們的模型,而不是您的盈利能力。
速度和準確性對於價格行為交易者來說至關重要。 如果您是日內交易者或黃牛,報價、點差、成交和整個過程的效率對您的成功至關重要。
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