LEVERAGE, MARGIN EN PIP VALUE - Les 5

In hierdie les sal jy leer:

• Die konsep van hefboom
• Wat is 'n marges
• Die belangrikheid om die Pip Value te ken

Dit is belangrik vir onervare handelaars en kliënte wat nuut is om handel te dryf forex, of selfs nuut vir handel op enige finansiële markte, om die konsepte hefboomfinansiering en marge heeltemal te verstaan. Te dikwels is nuwe handelaars ongeduldig om handel te begin en misluk die belangrikheid en die impak wat hierdie twee kritiese suksesfaktore sal hê op die uitslag van hul potensiële sukses.

Hefboom

Hersiening, soos die term suggereer, bied die geleentheid vir handelaars om die gebruik van die werklike geld wat hulle in hul rekening het, te verhoog en in die mark te waag, om sodoende enige wins te maksimeer. In eenvoudige terme; as 'n handelaar gebruik maak van hefboom van 1: 100, dan beheer elke dollar wat hulle eintlik wil doen om effektief te beheer, 100-dollars in die mark. Beleggers en handelaars gebruik dus die konsep van hefboomfinansiering om hul winste op enige spesifieke handel of belegging moontlik te verhoog.

In forex-handel is die hefboomaanbod gewoonlik die hoogste beskikbaar in die finansiële markte. Hefboomvlakke word deur die forex-makelaar bepaal en kan wissel van: 1: 1, 1:50, 1: 100 of selfs hoër. Makelaars sal handelaars toelaat om hefboomfinansiering op of af aan te pas, maar sal perke stel.

Die aanvanklike bedrag wat in 'n Forex-handelsrekening gedeponeer moet word, sal afhang van die marge-persentasie wat tussen handelaar en makelaar ooreengekom is. Standaard handel word gedoen op 100,000-eenhede van geldeenheid. Op hierdie vlak van verhandeling sal die margevereiste tipies van 1 - 2% wees. Op 'n vereiste van 1% marge moet handelaars $ 1,000 deponeer om poste van $ 100,000 te verhandel. Die belegger verhandel 100 keer die oorspronklike marge deposito. Die hefboom in hierdie voorbeeld is 1: 100. Een eenheid beheer 100-eenhede.

Daar moet kennis geneem word dat die hefboom van hierdie omvang aansienlik hoër is as die 1: 2 hefboom wat gewoonlik op aandele verhandel word, of die 1: 15 op die termynmark. Hierdie verhoogde hefboomvlakke beskikbaar op forex-rekeninge is oor die algemeen slegs moontlik as gevolg van die laer prysskommelings op die forex markte, in vergelyking met die hoër skommelinge wat op die aandelemarkte ervaar word.

Tipies wissel valutamarkte minder as 1% per dag. As die valutamarkte fluktueer en verskuif in soortgelyke patrone as die aandelemarkte, kan forex makelaars nie so 'n hoë hefboomfinansiering bied nie, aangesien dit hulle blootstel aan onaanvaarbare risikovlakke.

Die gebruik van hefboom maak voorsiening vir beduidende omvang om die opbrengs op winsgewende forex-bedrywighede te maksimeer. Deur hefboomfinansiering toe te pas, kan handelaars 'n geldeenheidsposisie beheer wat die waarde van die werklike belegging baie werd is.

Die hefboom is egter 'n tweesnydende swaard. As die onderliggende geldeenheid in een van jou bedrywighede teen jou beweeg, sal die hefboom in die forex-handel jou verliese vergroot.

Jou handelstyl sal u gebruik van hefboom en marge baie dikteer. Gebruik 'n goed deurdinkende forex-handelsstrategie, verstandige gebruik van handelshaltes en perke en effektiewe geldbestuur.

Marge

Marge word die beste verstaan ​​as 'n goeie trou deposito namens 'n handelaar, 'n handelaar stel kollateraal in terme van krediet in hul rekening. Om 'n posisie (of posisies) in die mark te behou, is marge 'n vereiste omdat die meeste forex makelaars nie krediet bied nie.

Wanneer handel met marge en hefboomfinansiering, word die hoeveelheid marge wat nodig is om 'n posisie of posisies oop te hou, bepaal deur die handelsgrootte. Aangesien handelsgrootte verhoogde margevereistes toeneem. Eenvoudig gestel; Marge is die bedrag wat benodig word om die handel of bedrywighede oop te hou. Hefboomheid is die veelvoud van blootstelling aan rekeningekwiteit.

Wat is 'n marginaaloproep?

Ons het nou verduidelik dat marge die hoeveelheid rekeningbalans is wat benodig word om die bedryf oop te hou en ons het verduidelik dat hefboom die veelvoud van blootstelling teenoor rekeningekwiteit is. Dus, laat ons 'n voorbeeld gebruik om te verduidelik hoe marge werk en hoe 'n marge oproep kan voorkom.

As 'n handelaar 'n rekening met 'n waarde van £ 10,000 daarin het, maar 1-lot ('n 100,000-kontrak) van EUR / GBP wil koop, sal dit nodig wees om £ 850 van marge in 'n rekening te plaas wat £ 9,150 in bruikbare marge verlaat. (of vrye marge), is dit gebaseer op een euro wat ongeveer 0.85 van 'n pond sterling. 'N Makelaar moet verseker dat die handel of bedrywe wat die handelaar in die mark neem, gedek word deur die saldo in hul rekening. Marge kan beskou word as 'n veiligheidsnet vir beide handelaars en makelaars.

Handelaars moet die vlak van marge (balans) in hul rekening te alle tye monitor omdat hulle in winsgewende bedrywighede kan wees of oortuig is dat die posisie waarin hulle is, winsgewend sal wees, maar vind hul handel of ambagte gesluit indien hulle margevereiste oortree word. . As die marge onder die vereiste vlakke val, kan FXCC begin wat bekend staan ​​as 'n "marge-oproep". In hierdie scenario sal FXCC die handelaar ook adviseer om addisionele fondse in hul forex rekening te deponeer of al die posisies uit te sluit om die verlies te beperk tot beide handelaar en makelaar.

Die skep van handelsplanne, terwyl die verskaffing van handelaarsdissipline altyd gehandhaaf word, moet die effektiewe gebruik van hefboomfinansiering en marge bepaal. 'N Deeglike, gedetailleerde, forex-handelsstrategie, ondersteun deur 'n konkrete handelsplan, is een van die hoekstene van handelssukses. Gekombineer met omsigtige gebruik van handel stop en neem wins limiet bestellings, bygevoeg tot effektiewe geld bestuur moet die suksesvolle gebruik van hefboom en marge aanmoedig, wat moontlik handelaars kan floreer.

Kortom, 'n situasie waarin 'n margeoproep kan voorkom, is as gevolg van die oormatige gebruik van hefboomfinansiering, met onvoldoende kapitaal, terwyl dit te lank verlore gaan wanneer dit gesluit moet word.

Ten slotte, daar is ander maniere om marge oproepe te beperk en verreweg die mees effektiewe is om te handel deur gebruik te maak van stop. Deur gebruik te maak van stop op elke handel, word u margevereiste onmiddellik weer bereken.

Pip Waarde

Volume grootte (handelsgrootte) sal die pypwaarde beïnvloed. Pip waarde per definisie, meet die bedrag in verandering in die wisselkoers vir 'n geldeenheidspaar. Geldpare wat in vier desimale geplaas word, een pip is gelyk aan 0.0001 en vir Yen wat twee desimale plekke het, word as 0.01 vertoon.

By die besluit om 'n handel te betree, is dit baie belangrik om die pypwaarde te ken, veral vir risikobestuursdoeleindes. Om die pypwaarde te bereken, bied FXCC 'n Pip sakrekenaar as 'n nuttige verhandelingsmiddel. Die formule vir die berekening van die pypwaarde vir 1 standaard lot is egter:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Byvoorbeeld, as 1 baie EUR / USD oopgemaak word en die mark beweeg 100-pitte in die handelaarsgunstigheid, sal die wins $ 1000 (10USD x 100 pype) wees. As die mark egter teen die bedryfsvoordeel gekant was, sou die verlies $ 1000 wees.

Daarom is dit belangrik om die pypwaarde te verstaan ​​voordat u 'n handel aangaan om te evalueer tot watter vlak 'n potensiële verlies aanvaarbaar is en waar 'n Stop Loss-bestelling geplaas kan word.