LEVERAGE, MARGIN І Піп - Урок 5

У гэтым уроку вы даведаецеся:

• паняцце Рычагоў
• Што такое маржа
• Важнасць веды пипа

Гэта важна для нявопытных трэйдараў і кліентаў, якія з'яўляюцца новымі для гандлю замежнай валюты, ці сапраўды новым для гандлю на любых фінансавых рынках, каб цалкам зразумець канцэпцыю леверыдж і рэнтабельнасці. Занадта часта пачаткоўцы трэйдары не трываецца пачаць гандляваць і не разумеюць важнасці і ўздзеяння гэтых двух крытычных фактараў поспеху будзе мець на выніках іх патэнцыйнага поспеху.

Рычаг

Рычагі, як гэты тэрмін мяркуе, дае магчымасць для трэйдараў падчапіць ад выкарыстання фактычных грошай, якія яны маюць на сваім рахунку і рызыкнулі на рынку, для таго, каб патэнцыйна павялічыць якую-небудзь прыбытак. Прасцей кажучы, калі трэйдар выкарыстоўвае рычагі 1: 100 то кожны даляр, на самай справе яны здзяйсняюць, каб эфектыўна рызыкаваць кантралюе даляры 100 на рынку. Інвестары і трэйдары таму выкарыстоўваюць канцэпцыю рычагоў, каб патэнцыйна павялічыць сваю прыбытак на якой-небудзь канкрэтнай гандлю або інвестыцый.

У гандлі замежнай валютай рычагі ўздзеяння, як правіла, самыя высокія на фінансавых рынках. Узровень рычагоў усталёўваецца форекс-брокерам і можа вар'іравацца ад: 1: 1, 1:50, 1: 100 і нават вышэй. Брокеры дазваляюць трэйдарам рэгуляваць рычагі ўверх ці ўніз, але ўстанаўліваюць ліміты.

Першапачатковая сума, якая павінна быць залічаная на гандлёвы кошт Forex будзе залежаць ад працэнтнай маржы, ўзгодненай паміж трэйдарам і брокерам. Стандартная гандлёвая робіцца на 100,000 адзінках валюты. На гэтым узроўні таргоў патрабаванні маржы, як правіла, складае ад 1 - 2%. Па патрабаванні 1% маржы, трэйдары павінны ўнесці $ 1,000 для таго, каб гандляваць пазіцыі $ 100,000. Інвестар Час правядзення таргоў 100 першапачатковы маржынальнасць дэпазіт. Рычагі ў гэтым прыкладзе 1: 100. Адзін блок кантралюе блокі 100.

Варта адзначыць, што рычагі гэтай велічыні значна вышэй, чым 1: 2 плячо звычайна падаецца на гандлі акцыямі або 1: 15 на рынку ф'ючэрсаў. Гэтыя павышаныя ўзроўні левереджа, даступных на валютных рахунках, як правіла, магчыма толькі за кошт больш нізкіх цэнавых ваганняў на валютным рынку, у параўнанні з больш высокімі ваганнямі, якія іспытваюцца на фондавых рынках.

Звычайна форекс рынкі змяняюцца менш 1% у дзень. Калі валютныя рынкі вагаліся і пераехалі ў аналагічных мадэлях як на фондавых рынках, то форекс брокеры не могуць прапанаваць такі высокі левередж, як гэта ставіць іх непрымальны ўзровень рызыкі.

Выкарыстанне рычагоў дазваляе значна аб'ём, каб максымізаваць аддачу ад выгадных валютных здзелак, ужываючы рычагі дазваляе трэйдарам кіраваць валютнай пазіцыяй варта шмат разоў ад кошту фактычных інвестыцый.

Крэдытнае плячо з'яўляецца вострым з абодвух бакоў мячом аднак. Калі асноўнай валютай у адной з вашых здзелак рухаецца супраць вас, рычагі ў гандлі форекс будзе павялічваць вашы страты.

Ваш стыль гандлю будзе ў значнай ступені дыктаваць ваша выкарыстанне пазыковых сродкаў і рэнтабельнасці. Выкарыстоўвайце добра прадуманы форекс гандлёвыя стратэгіі, ашчадна выкарыстанне гандлёвых прыпынкаў і лімітаў і эфектыўнага кіравання капіталам.

Маржа

Маржа лепш за ўсё разумеецца як добрасумленны дэпазіт ад імя трэйдара, трэйдар ўкладвае заклад па крэдыце ў сваёй ўліковага запісу. Для таго, каб займаць адкрыць пазіцыю (або пазіцыі) на рынку, маржа з'яўляецца абавязковым патрабаваннем, таму што большасць брокераў форекс не прапаноўваюць крэдыт.

Пры гандлі з адрывам і з выкарыстаннем крэдытнага пляча, памер маржы, неабходнай для правядзення адкрыцця пазіцыі або пазіцыі вызначаецца памерам гандлю. Паколькі памер здзелкі павышае патрабаванні да маржы павелічэння. Прасцей кажучы, Маржа гэта сума, неабходная для правядзення гандлю або гандлюе адкрытым. Крэдытнае плячо з'яўляецца кратным уздзеяннем рахункі капіталу.

Што такое Margin Call?

Цяпер мы патлумачылі, што маржа сума астатку рахункі, неабходнага для ўтрымання пазіцыі адкрытай, і мы патлумачылі, што рычагі шматразовага ўздзеяння супраць рахункі капіталу. Такім чынам, давайце выкарыстоўваць прыклад, каб растлумачыць, як маржынальнасць працуюць і як можа адбыцца маржа.

Калі трэйдар мае рахунак са значэннем £ 10,000 ў ім, але хоча купіць 1 шмат (кантракт 100,000) па EUR / GBP, яны павінны былі б паставіць £ 850 маржы на рахунку, пакідаючы £ 9,150 ў даступнай маржы (або свабоднай маржы), гэта заснавана на адным еўра куплі ок. 0.85 фунта стэрлінгаў. Брокер павінен гарантаваць, што здзелкі або здзелкі трэйдар прымае на рынку, пакрываецца балансам у іх ліку. Маржа можа разглядацца як сетка бяспекі, як для трэйдараў і брокераў.

Трэйдары павінны кантраляваць ўзровень маржы (баланс) у сваёй ўліковага запісу ў любы час, таму што яны могуць быць у прыбытковых здзелках, або перакананыя, што становішча ў іх у стане прыбытковым, але знайсці іх гандаль ці здзелкі зачыняюцца, калі іх патрабаванне краю парушаюцца , Калі запас падае ніжэй патрабаванага ўзроўня, FXCC можа ініцыяваць тое, што вядома як «маржин-колл». У гэтым выпадку, FXCC небудзь параіць трэйдар ўнесці дадатковыя сродкі на іх валютны рахунак або зачыніць усе пазіцыі для таго, каб абмежаваць страты, як для трэйдара і брокера.

Стварэнне гандлёвых планаў, забяспечваючы пры гэтым трэйдару дысцыпліны заўсёды захоўваецца, варта вызначыць эфектыўнае выкарыстанне пазыковых сродкаў і рэнтабельнасці. Старанная, падрабязная, гандлёвая стратэгія Форэкса, падмацавана канкрэтны план таргоў, з'яўляецца адным з краевугольных камянёў поспеху ў гандлі. У спалучэнні з асцярожным выкарыстаннем гандлёвых прыпынкаў і прымаць заказы мяжы прыбытку, у дадатак да эфектыўнаму кіраванню грашыма варта заахвочваць паспяховае выкарыстанне пазыковых сродкаў і рэнтабельнасці, патэнцыйна дазваляючы гандлярам квітнець.

У цэлым, сітуацыя, у якой можа адбыцца маржа за лікам прымянення празмернага выкарыстання пазыковых сродкаў, з недастатковым капіталам, у той час як правядзенне на стратныя здзелкі занадта доўга, калі яны павінны быць зачыненыя.

Нарэшце, існуюць і іншыя спосабы абмежаваць маржы і на сённяшні дзень найбольш эфектыўным з'яўляецца для гандлю з дапамогай упораў. Пры выкарыстанні прыпынку на кожнай пагадненні, ваша патрабаванне маржы неадкладна пералічваецца.

пипа

Памер тома (памер здзелкі) будзе ўплываць на кошт пункта. Піп значэння па вызначэнні, вымярае колькасць ў змене валютнага курсу для валютнай пары. Валютныя пары, якія адлюстроўваюцца ў выглядзе чатырох дзесятковых размешчаныя, адзін пипс роўны 0.0001 і ены, які мае два знака пасля коскі, адлюстроўваецца як 0.01.

Пры прыняцці рашэння увайсці ў здзелку, вельмі важна ведаць значэнне пипсов, у прыватнасці, для мэт кіравання рызыкамі. Для таго, каб разлічыць кошт пункта, FXCC прадастаўляе калькулятар Pip ў якасці карыснага гандлёвага інструмента. Тым не менш, формула для вылічэння значэння пипа для 1 стандартнага лота складае:

100,000 х 0.0001 = 10USD

Напрыклад, калі 1 шмат EUR / USD адкрываецца і рынак рухаецца 100 пипсов трэйдараў карысць, то прыбытак складзе $ 1000 (10USD х 100 пипсов). Аднак, калі рынак пайшоў супраць таргоў спрыяюць, то страта была б $ 1000.

Таму важна разумець кошт пункта перад уваходам у здзелку, каб ацаніць да якога ўзроўню патэнцыйнай страты была б прымальная і дзе стоп-ордэр можа быць размешчаны.