Кіравання рызыкай - Урок 4
У гэтым уроку вы даведаецеся:
- Важнасць кіравання рызыкамі
- Як гэта ўжываецца ў гандлёвай стратэгіі
Кіраўніцтва нашага рызыкі, шляхам прымянення строгай і дысцыплінаванай тэхнікі кіравання капіталам, з'яўляецца асновай і забяспечвае аснову, каб дазволіць нам пабудаваць наш гандлёвы план і стратэгію. Як ужо абмяркоўвалася шмат разоў, з розных элементаў, неабходных для пабудовы эфектыўных гандлёвых планаў і стратэгій, якія змяшчаюцца ў кіраванні грашыма з'яўляецца ключавым. Няма эфектыўнай гандлёвай стратэгіі не можа быць эфектыўнай без дакладнага кіравання капіталам.
Ён гуляе важную ролю ў прыняцці рашэнняў, трэйдарамі і можа быць выкарыстаны ў якасці інструмента для абмежавання рызыкі ўсяго партфеля.
Паспяховае кіраванне капіталам залежыць ад найважнейшых пяці этапаў:
- суадносіны рызыкі
- Рызыка ўзнагародзіць суадносіны
- максімальная прасадка
- Правільны памер пазіцыі
- Упраўленне гандлем
Калі гаворка ідзе пра суадносіны рызыкі, трэйдар павінен вызначыць, колькі ён / яна гатовая страціць у гандлі, і ў залежнасці ад стылю гандлю, не варта рызыкаваць больш, чым 5% у гандлі, у справядлівасці рахунку. Тым не менш,% правіла 2 стаў больш папулярным цяпер-дзён, дзе не больш за 2% капіталу не павінна быць схільная рызыцы страты. Быўшы больш асцярожным і мець больш нізкі працэнт да рызыкі ў гандлі прывядзе да мець больш высокую справядлівасць у канцы дня.
Акрамя таго, стоп-ўзроўні страт павінны быць вызначаны і ўзнагарода заўсёды павінна быць два ці тры разы вышэй, чым рызыка. Спыніць страты прыходзяць у розных абліччах; трейлинг-ступня, дынамічныя стоп хваставых, жорсткія прыпынку, прыпынкі бедствы і ментальныя ступні. Усе яны маюць сваё прымяненне і ў тэорыі вы маглі б абараніць сябе ад шматлікіх сітуацый, выкарыстоўваючы камбінацыю з некалькіх.
Мы маглі б аб'яднаць гэты трейлинг-стоп з другога аварыйнага прыпынку, прыпынак пад слізгальным стопам, які абараняе нас ад выкіду. Гэта таксама можа быць прыпынак псіхічнага выключальніка, пры якім мы эфектыўна махнуць рукой на ўсіх нашых здзелак, калі мы апынемся ў той бок рынку, калі чорны лебедзь, ці гарызонт падзей катастрофа адбываецца на рынку.
Максімальная прасадка ставіцца да скарачэння гандлёвага капіталу пасля серыі пройгрышных здзелак запар. Таму важна абмежаваць агульны рызыка, якому таргі падвяргаюцца ўздзеянню, а таксама эмацыйную дысцыпліну, каб пераадолець перыяды прасадкі.
Акрамя таго, вызначэнне правільнага памеру пазіцыі, залежыць ад капіталу гандлю мае і гандлёвы план. Веданне аб'ёму і як вызначыць правільны памер здзелкі з'яўляецца ключом да максімізацыі вынікаў. Гэта вельмі дапамагае, каб выкарыстоўваць калькулятар пазіцыі для таго, каб пераканацца, што гандлёвае рашэнне уніформы прымаецца.
Калі выкарыстаць у якасці прыкладу рахунак у $ 5,000 і мы хочам рызыкаваць 1% нашага рахункі на EUR / USD, то мы выкарыстоўваем просты разлік, каб рызыкаваць толькі 50 даляраў на кожнай пагадненні.
USD 5,000 х 1% (ці 0.01) = USD 50
Тады мы падзелім суму быўшы рызыкаваў, нашы $ 50, абмежавальнікам мы гатовыя выкарыстоўваць для таго, каб знайсці значэнне за пункт. Давайце выкажам здагадку, што мы выкарыстоўваем значны ўзровень супыну 200 пипсов.
(USD 50) / (200 пунктаў) = USD 0.25 / Піп
Нарэшце, мы памнажаем значэнне на Піп вядомага суадносін адзінак / пипа каштоўнаснай EUR / USD. У гэтым выпадку з блокамі 10k (ці адзін міні лота), кожны пункт рухацца варта USD 1.
USD 0.25 за Піп (10k адзінак EUR / USD) / (USD 1 за Піп) = 2,500 адзінак EUR / USD
Таму мы хацелі б паставіць на 2,500 адзінках EUR / USD ці менш, для таго, каб заставацца ў межах нашых параметраў рызыкі або ўзроўню камфорту, які мы вырашылі быў 1% допуск, з нашай бягучай наладай гандлю.
Апошняе, але не ў апошнюю чаргу, з'яўляецца кіраванне гандлю. Трэйдар павінен распрацаваць гандлёвы план, які будзе ўключаць у сябе гандлёвыя ступні і эмацыйны кантроль - ня выйсці з гандлю без важкіх прычын. Пасля гандлёвага плана павялічвае шанцы мець прыбытковыя здзелкі і зводзіць да мінімуму памылкі.
