СИГНАЛИЗАЦИЯ, СТОЙНОСТ НА РАБОТАТА И РАБОТА - Урок 5
В този урок ще научите:
- Концепцията за ливъридж
- Какво е марж
- Важността на познаването на Pip Value
Важно е за неопитни търговци и клиенти, които са нови за търговия с валута, или наистина нови за търговия на всички финансови пазари, за да разберат напълно понятията за ливъридж и марж. Твърде често нови търговци са нетърпеливи да започнат да търгуват и не успяват да разберат значението и въздействието на тези два критични фактора за успех ще имат върху резултата от техния потенциален успех.
Leverage
Ливъриджът, както предполага терминът, предлага възможност на търговците да извадят използването на действителните пари, които имат в сметката си, и да рискуват на пазара, за да увеличат потенциално всяка печалба. С прости думи; ако търговецът използва ливъридж на 1: 100, тогава всеки долар, който те всъщност поемат, рискува ефективно да контролира 100 долара на пазара. Следователно инвеститорите и търговците използват концепцията за ливъридж, за да увеличат потенциално печалбите си от всяка отделна търговия или инвестиция.
При валутната търговия предлаганият ливъридж обикновено е най-високият наличен на финансовите пазари. Нивата на ливъридж се определят от форекс брокера и могат да варират от: 1: 1, 1:50, 1: 100 или дори по-високи. Брокерите ще позволят на търговците да регулират ливъридж нагоре или надолу, но ще определят ограничения.
Първоначалната сума, която трябва да бъде депозирана в сметка за Forex търговия, ще зависи от процента на маржа, договорен между търговец и брокер. Стандартната търговия се извършва на валутни единици 100,000. На това ниво на търгуване маржин изискването обикновено е от 1 - 2%. При изискване за марджин 1%, търговците трябва да депозират $ 1,000, за да търгуват позиции от $ 100,000. Инвеститорът търгува с 100 пъти първоначалния маржин депозит. Ливъриджът в този пример е 1: 100. Едно устройство контролира устройствата 100.
Трябва да се отбележи, че ливъриджът от този мащаб е значително по-висок от ливъриджът 1: 2, който обикновено се предоставя на търговията с акции, или 1: 15 на фючърсния пазар. Тези увеличени нива на ливъридж, налични на валутните сметки, обикновено са възможни само поради по-ниските ценови колебания на валутните пазари, в сравнение с по-големите колебания, наблюдавани на фондовите пазари.
Обикновено валутните пазари се променят по-малко от 1% на ден. Ако валутните пазари се колебаят и се движат в сходни модели на пазарите на акции, тогава валутните брокери не биха могли да предложат такъв висок ливъридж, тъй като това би ги изложило на неприемливи нива на риск.
Използването на ливъридж дава възможност за значително увеличаване на възвращаемостта на рентабилните валутни сделки, като прилагането на ливъридж позволява на търговците да контролират валутната позиция, която струва многократно стойността на действителната инвестиция.
Ливъриджът обаче е меч с две остриета. Ако основната валута в една от вашите сделки се движи срещу вас, ливъриджът в търговията с валута ще увеличи вашите загуби.
Вашият стил на търговия значително ще диктува използването на ливъридж и марж. Използвайте добре обмислена стратегия за търговия с валута, разумно използване на ограничителни позиции за търговия и ефективно управление на парите.
Марж
Маржът се разбира най-добре като добросъвестен депозит от името на търговец, като търговецът предоставя обезпечение по кредит в сметката си. За да се запази позиция (или позиции) на пазара, маржът е изискване, тъй като повечето валутни брокери не предлагат кредит.
При търговия с марджин и използване на ливъридж, размерът на маржа, необходим за отваряне на позиция или позиции, се определя от размера на търговията. Тъй като размерът на търговията увеличава марджин изискванията се увеличава. Просто казано; марж е сумата, необходима за отваряне на търговията или търговията. Ливъридж е кратно на експозицията към собствения капитал на сметката.
Какво представлява Margin Call?
Сега обяснихме, че маржът е размерът на салдото по сметката, необходим за отваряне на търговията, и обяснихме, че ливъриджът е множественото на експозицията спрямо собствения капитал на сметката. Така че нека да използваме пример, за да обясним как работи маржът и как може да се появи марджин повикването.
Ако търговецът има сметка с стойност £ 10,000 в нея, но иска да купи 1 лот (договор 100,000) от EUR / GBP, те ще трябва да поставят £ 850 от марж в сметка, оставяйки £ 9,150 в използваем марж (или свободен марж), това се основава на закупуване на един евро прибл. 0.85 на лири стерлинги. Брокерът трябва да гарантира, че търговията или сделките, които търговецът поема на пазара, са покрити от салдото по тяхната сметка. Маржът може да се разглежда като предпазна мрежа, както за търговците, така и за брокерите.
Търговците следва да следят нивото на маржа (баланса) в своята сметка по всяко време, защото те могат да бъдат в печеливши сделки или убедени, че позицията, в която се намират, ще станат печеливши, но намерят, че тяхната търговия или сделки са затворени, ако тяхното маржин изискване е нарушено , Ако маржът падне под изискваните нива, FXCC може да инициира това, което е известно като "маржин разговор". При този сценарий FXCC ще съветва търговеца да депозира допълнителни средства в тяхната валутна сметка или да затвори всички позиции, за да ограничи загубата, както за търговеца, така и за брокера.
Създаването на планове за търговия, въпреки че винаги се поддържа дисциплината на търговеца, трябва да определя ефективното използване на ливъридж и марж. Една задълбочена, подробна стратегия за валутна търговия, подкрепена от конкретен план за търговия, е един от крайъгълните камъни на успеха в търговията. В комбинация с разумно използване на стопанските стопани и вземане на лимитирани печалби, добавените към ефективното управление на парите трябва да насърчават успешното използване на ливъридж и марж, потенциално позволявайки на търговците да процъфтяват.
В обобщение, ситуация, при която може да се стигне до марджин повишение, се дължи на използването на прекомерно използване на ливъридж, с недостатъчен капитал, като същевременно се задържи на твърде дълги губещи сделки, когато те трябва да бъдат закрити.
И накрая, има и други начини за ограничаване на марджин повикванията и най-ефективното е да се търгува с използването на спирки. Чрез използването на спирания за всяка сделка, вашето изискване за марджин незабавно се преизчислява.
Публикувано Value
Размерът на обема (размер на търговията) ще повлияе на стойността на пипса. Стойността на пипса по дефиниция измерва промяната в курса на валутната двойка. Валутните двойки, които се показват в четири десетични дроби, един пип е равен на 0.0001, а за йената, който има два десетични знака, се показва като 0.01.
При вземането на решение за влизане в търговията е много важно да се знае стойността на пипса, особено за целите на управлението на риска. За да изчисли стойността на пиковете, FXCC предоставя калкулатор Pip като полезен инструмент за търговия. Формулата за изчисляване на стойността на пипса за стандартната партида 1 обаче е:
100,000 x 0.0001 = 10USD
Например, ако 1 партида от EUR / USD се отвори и пазарът премести 100 пипсове в полза на търговците, то печалбата ще бъде $ 1000 (10USD x 100 пипсове). Ако обаче пазарът се противопостави на търговията, загубата ще бъде $ 1000.
Ето защо е важно да се разбере стойността на пипса преди влизане в търговията, за да се оцени до кое ниво е приемлива потенциалната загуба и къде може да се постави заповед за стоп загуба.
