УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА - Урок 4
В този урок ще научите:
- Значението на управлението на риска
- Как се прилага в търговската стратегия
Управлението на нашия риск, чрез прилагането на строга и дисциплинирана техника за управление на парите, е основата и осигурява основите, за да ни позволи да изградим нашия търговски план и стратегии. Както беше обсъждано много пъти, от различните елементи, необходими за изграждане на ефективни планове за търговия и стратегиите, съдържащи се в тях, управлението на парите е ключът. Никоя ефективна стратегия за търговия не може да работи без прецизно управление на парите.
Той играе важна роля в решенията на търговците и може да се използва като инструмент за ограничаване на риска от цялостния портфейл.
Успешното управление на парите зависи от петте най-важни стъпки:
- Съотношение на риска
- Съотношение риск към възнаграждение
- Максимално усвояване
- Размер на правилната позиция
- Управление на търговията
Когато говорим за съотношението на риска, търговецът трябва да определи колко е готов да загуби за една сделка и в зависимост от стила на търговия не трябва да рискуваме повече от 5% на сделка, от собствения капитал на сметката. Правилото 2% обаче става все по-популярно днес, когато не повече от 2% от капитала не трябва да бъдат изложени на риск от загуба. Да бъдем по-предпазливи и да имаме по-нисък процент на риск за една търговия ще доведе до по-висок капитал в края на деня.
Освен това трябва да се дефинират нивата на стоп загубите и възнаграждението трябва винаги да бъде два или три пъти по-високо от риска. Спри загубите идват в различни облика; крайни спирания, динамични спиращи спирки, твърди спирки, спиране на бедствия и умствени спирания. Всички имат своите приложения и на теория можете да се предпазите от много ситуации, като използвате комбинация от няколко.
Можем да комбинираме този спринцоващ стоп с друго аварийно спиране, спиране под задния стоп, което ни предпазва от всякакви извънредни ситуации. Това би могло да бъде и мисловно спиране на прекъсвача, при което ние ефективно издърпваме всички наши сделки, ако се озовем на грешната страна на пазара, когато на пазара се появи бедствие от черен лебед или хоризонт на събития.
Максималното усвояване се отнася до намаляване на търговския капитал след поредица от последователни губещи сделки. Ето защо е важно да се ограничи общият риск, на който са изложени сделките, както и емоционалната дисциплина за преодоляване на периодите на усвояване.
Освен това, определянето на правилния размер на позицията зависи от капитала, който търговията има и от плана за търговия. Познаването на обема и начините за определяне на правилния размер на търговията е ключът към максимизиране на резултатите. От голяма помощ е да използвате калкулатора на позициите, за да сте сигурни, че е взето унифицирано търговско решение.
Ако като пример използваме $ 5,000 сметка и искаме само да рискуваме 1% от нашата сметка в EUR / USD, тогава използваме просто изчисление, за да рискуваме само 50 долара за всяка сделка.
USD 5,000 x 1% (или 0.01) = 50 USD
След това ще разделим сумата, която се рискува, нашата $ 50, от спирането, което сме готови да използваме, за да намерим стойността на пип. Да предположим, че използваме значителен стоп-нивото на пипсове 200.
(USD 50) / (200 пипса) = USD 0.25 / пип
И накрая, ще умножим стойността на пип по известното съотношение на единица / пипс от EUR / USD. В този случай с единици 10k (или един мини лот), всяко движение на пипсове струва USD 1.
USD 0.25 на пип (10k единици EUR / USD) / (USD 1 на пип) = 2,500 единици EUR / USD
Ето защо ние бихме поставили 2,500 единици EUR / USD или по-малко, за да останем в рамките на нашите рискови параметри или ниво на комфорт, което решихме да бъде 1% толеранс, с настоящата ни търговска настройка.
Не на последно място е и управлението на търговията. Търговецът трябва да разработи план за търговия, който ще включва спиране на търговията и емоционален контрол, а не излизане от търговията без сериозна причина. Следването на план за търговия увеличава шансовете за печеливши сделки и минимизира грешките.
