Какво е stop out ниво във Форекс

Една от целите на практиките за управление на риска и мястото му във валутната търговия е да се избегнат неприятните и мрачни събития на спиране.

Какво точно представлява stop-out във форекс? В тази статия ще се запознаем с гайките и болтовете на stop out нивото във форекс

Forex stop-out възниква, когато брокер автоматично затвори всички или някои от активните позиции на търговеца на валутния пазар.

Преди да навлезете в подробностите за нивото на stop out, какво означава и как да го избегнете. Наложително е да знаете защо се случва stop out във валутната търговия и защо брокерите затварят активните позиции на търговците.

В действителност движенията на цените на валутата всъщност са много малки, следователно необходимостта от инвестиране на големи количества собствен капитал във всяка сделка е необходима, за да се получи прилична потенциална възвръщаемост, но поради липсата на достъп до големи количества капитал, ливъриджът е предназначен да предостави на търговците достатъчна ликвидност. За да предложат решения за нуждите на търговците, повечето форекс брокери предоставят ливъридж като маржове за търговците, тъй като форекс търговията изисква голяма сума капитал, за да си струва, като по този начин облекчава на търговците цялата цена на търговска позиция с определената сума капитал, който брокерът е готов доставя.

Например, ако търговецът има достъп до ливъридж от 1:500, той или тя може да отвори позиция на стойност $500,000 1,000 с депозит или маржин от само $XNUMX.

Прието. Форекс търговците могат да увеличат максимално капацитета на баланса на своята търговска сметка и да увеличат своите търговски позиции, като контролират по-големи сделки на марджин, с надеждата да увеличат изплащанията.

Когато търгувате на маржове, за да поддържате активни търговски позиции, има ниво на свободен маржин, което се изисква от брокерите, за да поддържат активни търговски позиции, и също така има два елемента, свързани с нивото на маржин, които трябва да се наблюдават внимателно. Това е нивото на маржин кол и нивото на спиране.

Нивото на Margin call

Както е описано в диаграмата по-горе, нивото на искане на маржин е конкретно ниво или праг на нивото на маржин преди нивото на спиране.

Търговците трябва винаги да контролират нивото на маржин, за да гарантират, че нивото на искане на маржин не пада под 100%, което обикновено се счита за добро ниво на маржин.

Понякога търговските позиции може да не вървят по план и маржът да падне под нивото на поддържащия марж от 100%. Когато това се случи, може да последват неприятни последици. Това, което повечето брокери правят в момента, е да инициират маржин повикване, което предупреждава търговеца за неговите/нейните отрицателни търговски позиции и изисква търговецът да попълни баланса на сметката или да затвори някои позиции, докато нивото на поддържащия маржин не бъде възстановено.

Нивото на изискване за маржин се нарича още „ниво на маржин за поддържане“. Това е балансът между заключените средства (използван марж) и съществуващия (наличен) капитал. Това е нивото, на което се задейства искане за маржин, тъй като плаващите загуби по баланса вече са по-големи от използвания маржин.

Нивото Stop out

Под „нивото на маржин кол“, където свободният маржин е почти изчерпан, преди търговецът да стане задлъжнял към брокера. Това е мястото, където се задейства нивото „Stop out“. В интерес на брокера да защити своя заемен капитал от загуби в резултат на снизходителност на търговеца или липса на достатъчно собствен капитал по салдото по сметката. Задейства се маржин кол. Ако търговецът не предприеме необходимите стъпки, предложени от брокера. Търговците могат да рискуват активните търговски позиции по сметката внезапно да спрат при ниво на спиране от 50% или по-ниско от нивото на марджина.

Нивото на спиране варира между брокерите и се нарича още ликвидационен марж, минимален изискуем марж или стойност на затваряне на маржа. Всички те са еднакви и представляват нивото, при което брокерът започва да ликвидира активни търговски позиции, тъй като сметката за търговия не е в състояние да поддържа съществуващата позиция поради недостатъчен маржин.

Активните търговски позиции на търговеца започват автоматично да се затварят по ред, като се започне от най-непечелившата сделка до най-малко, докато се възстанови нивото на поддържащия марж.

Въпреки това, някои брокери може да изберат да не ликвидират позиции, докато собственият капитал не падне до нула или докато балансът по търговската сметка не бъде възстановен с повече капитал.

Следователно трейдърите трябва винаги да се опитват да поддържат ниво на маржин над 100%, това ще даде на трейдъра повече възможности да проучва и отваря нови търговски позиции, а също така ще помогне за поддържане на съществуващи търговски позиции

Как да изчислим нивото на маржин във форекс

Нивото на маржин е балансът между наличния капитал и използвания маржин. Това е процент от това колко средства присъстват в баланса на сметката, който може да се използва за отваряне на нови позиции с ливъридж.

Като цяло ниво на маржин над 100% се счита за добро, тъй като има свободен маржин за отваряне на нови търговски позиции и съществуващите търговски позиции не са изложени на риск от получаване на маржин кол или спиране, но ниво на маржин под 100% е лошо състояние за сметка за търговия. Под ниво на маржин от 100% някои брокери ще ви изпратят незабавно искане за маржин, ще бъдете ограничени от добавяне на нови търговски позиции и вашите съществуващи сделки са на ръба на автоматично спиране на или под 50% от нивото на маржин.

Докато някои брокери отделят нивото на маржин кол от нивото на спиране. Възможно е някои брокери да са посочили в търговските си правила и условия, че нивото им на маржин кол е същото като нивото им за спиране. Това може да има неприятната последица, че не ви се дават предупреждения предварително за затваряне на вашите позиции.

За брокери, които отделят нивото на маржин кол от нивото на спиране. Ако брокерът има ниво на стоп аут от 20% и ниво на маржин кол от 50%. Това означава, че когато капиталът на търговеца достигне 50% от използвания маржин (което е сумата капитал, необходима за поддържане на позицията). След това търговецът ще получи маржин повикване от брокера, за да предприеме необходимите стъпки за предотвратяване на спиране. Ако не бъдат взети предпазни мерки и капиталът на сметката спадне до 20% от използвания маржин, форекс брокерът автоматично ще затвори необходимите активни позиции по сметката.

За щастие, ако имате такъв брокер, не е нужно да се притеснявате за исканията за маржин - те са просто предупреждение и с добро управление на риска най-вероятно ще избегнете достигането на нивото, при което вашите сделки могат да бъдат затворени. Може да е предпазливо да депозирате повече пари, за да изпълните изискването за маржин, предложено от тези брокери.

Пример за Stop Out ниво във форекс

Концепцията може да бъде илюстрирана по-долу.

Пример за това би бил, ако имате търговска сметка при брокер, който има маржин кол от 60% и ниво на спиране от 30%. Имате около 5 отворени позиции за търговия с марджин от $6,000 60,000 при салдо по сметката ви от $XNUMX XNUMX.

Ако отворените търговски позиции са на загуба от $56,400 3,600, капиталът на вашия акаунт ще падне до $60,000 56,400 ($60 6,000 - $XNUMX XNUMX). Брокерът ще ви изпрати предупреждение за маржин кол, тъй като собственият ви капитал е намален до XNUMX% от използвания ви маржин ($XNUMX).

Ако не направите нищо и позицията ви загуби $59,200 1,800, капиталът на вашия акаунт ще бъде $60,000 59,200 ($30 XNUMX - $XNUMX XNUMX). В резултат на това вашият капитал е паднал до XNUMX% от използвания маржин и вашият брокер автоматично ще задейства стоп аут.

Stop Outs във Форекс търговията: Как да ги избегнете

Предприемането на стъпки за предотвратяване на спирания ще ви помогне да избегнете неприятни резултати. Важно е да управлявате риска по подходящ начин, но ние имаме някои полезни съвети за управление на риска, които да вземете предвид.

Първо и най-важно, трябва да спрете себе си да отваряте твърде много позиции на пазара едновременно. Това е, за да се гарантира, че е наличен достатъчно собствен капитал като безплатен маржин, така че да избегнете риска от маржин кол или да бъдете спрени от търговските си позиции.

Използвайки stop-loss, ще можете да контролирате загубите си и да пазите хаоса. Ако текущите ви сделки са нерентабилни, трябва също така да помислите дали да ги оставите отворени. Докато все още имате малко средства в сметката си, затварянето на някои от сделките би било много по-добър избор. В случай на влошаване на ситуацията за вас, вашият брокер може да бъде принуден да затвори някои от вашите сделки.

Загубите са неизбежни във валутната търговия. Може също да искате да приемете някои техники на валутния пазар, които професионалистите използват, за да покрият загубите си. Те включват стратегия за хеджиране. Това ще гарантира, че загубите са сведени до минимум.

Ако случайно получите маржин кол, можете да изберете незабавно да добавите пари към сметката си за търговия, за да избегнете принудително затваряне на вашите позиции. Все пак винаги помнете, че трябва да търгувате само с пари, които можете да си позволите да загубите.

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето Ръководство „Какво е stop out ниво във Forex“ в PDF формат