RISKUSO - Leciono 4
En ĉi tiu leciono vi lernos:
- La graveco de Risk Management
- Kiel ĝi aplikiĝas en Komerca Strategio
La mastrumado de nia risko, per apliko de strikta kaj disciplinita monadministrada te ,niko, estas la fundamento kaj provizas la fundamentojn, por permesi al ni konstrui nian komercan planon kaj strategiojn. Kiel jam diskutis multaj fojoj, el la diversaj elementoj bezonataj por krei efikajn komercajn planojn kaj la strategiojn enigitajn, monadministrado estas la ŝlosilo. Neniu efika komerca strategio eble funkcias sen preciza monadministrado.
I ludas gravan rolon en la decidoj de borsistoj kaj povas esti uzata kiel ilo por limigi la riskon de la entuta biletujo.
Sukcesa monadministrado dependas de la decidaj kvin paŝoj:
- Risko-proporcio
- Proporcio pri risko al rekompenco
- Maksimuma rabato
- Taŭga pozicio
- Komercado
Parolante pri la Risko-proporcio, borsisto devas determini kiom li / ŝi volas perdi por komerco, kaj depende de la komercstilo, oni ne devus riski pli ol 5% por komerco, de la konta kapitalo. Tamen, la 2% regulo fariĝis pli populara nun-ĉe-tago, kie ne pli ol 2% de kapitalo ne devus esti eksponita al risko de perdo. Esti pli singarda kaj havi pli malgrandan procenton al risko por komerco gvidos al havi pli altan egalecon fine de la tago.
Aldone, niveloj de halta perdo estu difinitaj kaj la rekompenco ĉiam devas esti du-trioble pli alta ol la risko. Halti perdojn venas de diversaj aspektoj; malantaŭaj haltoj, dinamikaj malantaŭaj haltoj, malmolaj haltoj, katastrofoj haltas kaj mensaj haltoj. Ĉiuj havas siajn uzojn kaj teorie vi povus protekti vin de multaj situacioj per kombinaĵo de pluraj.
Ni povus kombini ĉi tiun malantaŭan halton kun alia kriza halto, halto sub la malantaŭa haltejo, kiu protektas nin de iu ajn aero. Ĉi tio povus ankaŭ esti mensa cirkulada ĉesigo, ĉe kiu ni efektive tiri la ŝtopilon sur ĉiuj niaj komercoj, se ni trovas nin la malĝusta flanko de la merkato, kiam nigra cigno, aŭ okaza horizonto katastrofo okazas en la merkato.
La maksimuma rabato signifas la redukton de la komerca kapitalo post serio de sinsekvaj perdaj komercoj. Sekve, estas grave limigi la tutan riskon al kiu la komercoj estas eksponitaj, kaj ankaŭ emocia disciplino por superi la kolektan periodojn.
Krome, determini la taŭgan pozicion grandeco dependas de la ĉefurbo, kiun la komerco havas kaj la komerca plano. Scio pri volumeno kaj kiel determini la ĝustan komercan grandon estas la ŝlosilo por maksimumigi la rezultojn. Tre utila estas uzi la kalkulilon pri pozicio por certigi, ke unuforma komerca decido estas farita.
Se ni uzas kiel ekzemplon $ 5,000-konton kaj ni nur volas riski 1% de nia konto sur EUR / USD, tiam ni uzas simplan kalkulon por riski nur 50-dolarojn en ĉiu komerco.
USD 5,000 x 1% (aŭ 0.01) = USD 50
Tiam, ni dividos la kvanton riskita, nia $ 50, per la halto ni pretas uzi, por trovi la valoron por pip. Ni supozu, ke ni uzas signifan halteblan nivelon de 200-pipoj.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Fine ni multiplikos la valoron por pip per la konata unueco / pip-valoro de EUR / USD. En ĉi tiu okazo kun 10k-unuoj (aŭ unu mini-loto), ĉiu pip-movo valoras USD 1.
USD 0.25 por pip (10k-unuoj de EUR / USD) / (USD 1 por pip) = 2,500-unuoj de EUR / USD
Tial ni surmetus 2,500-unuojn de EUR / USD aŭ malpli, por resti ene de niaj riskaj parametroj aŭ komforta nivelo, kiujn ni decidis estis 1% toleremo, kun nia nuna komerca agordo.
La lasta sed ne la malpli grava estas la komerca administrado. Negocisto devas evoluigi komercan planon, kiu inkluzivos la komercajn haltojn kaj emocian kontrolon - ne por eliri komercon sen forta kialo. Sekvanta komercan planon pliigas la probablojn havi profitajn komercojn kaj minimumigi erarojn.
