Wat is hedgingstrategy yn forex
Hedgingstrategy yn forex is in praktyk foar risikobehear synonym mei fersekering en it konsept fan diversifikaasje, om't it fereasket it iepenjen fan nije posysjes op nau besibbe, korrelearre pearen (sawol positive as negative korrelaasje) om risiko-eksposysje te ferminderjen en ek in rendabele hannel te fersekerjen fan 'e ynfloed fan net winske, ûnfoarspelbere merk volatility lykas de volatility op ekonomyske releases, merk gatten ensafuorthinne. Dizze metoade foar risikobehear fereasket yn 't algemien gjin gebrûk fan stopferlies.
It is wichtich dat hannelers begripe dat hoewol hedging it risiko yn 'e hannel ferminderet, it ek potinsjele winsten ferminderet.
Fanwegen de kompleksiteit fan hedging en har faaks lege opbringst, is it it bêste foar hannelers mei grutte portefúljegrutte dy't signifikante winsten kinne opleverje, dus de needsaak om ferskate strategyen en fûnsbeskermingstaktiken te brûken om signifikante winsten te leverjen en risiko te beheinen oant it tichtste minimum.
REDENEN OM HEDGE YN FOREX
Krekt as it doel fan stop-loss, hedging betsjutting yn forex is om de ferliezen en risiko-eksposysje fan hannel te beheinen, mar it biedt folle mear unike foardielen.
- Hedging forex hannelstrategy is in universele konsept dat kin wurde tapast op elke asset fan 'e finansjele merken troch elke kategory fan hannelers, elke styl fan hannel en elke ynstitúsjonele as hannelsbedriuw.
- It wichtichste doel fan hedging is om de risiko-eksposysje yn 'e hannel te ferminderjen, dêrom sil dizze praktyk iepen posysjes fersekerje tsjin bearish merkperioaden, ynflaasje, ekonomyske skok, ekonomyske resesjes en ek de ynfloed fan sintrale banken rintebelied op' e merkvolatiliteit.
- D'r binne ferskate hedgingstrategyen dy't elk geskikt binne foar in berik fan ferskate akkountgrutte, foar ferskate hannelstrategyen, kategoryen fan hannelers en ek om spesifike doelen te tsjinjen.
- Nettsjinsteande de merkrjochting (bullish as bearish), kin dizze risikobehearpraktyk brûkt wurde om te profitearjen fan beide rjochtingen sûnder de eigentlike foaroardielen fan 'e merk te kennen.
- Hedgingstrategyen kinne goed wurde ymplementearre yn in hannelsplan om syn risikobehearpotinsjeel te ferbetterjen en de opbringst yn winst te maksimalisearjen.
- Hedging is it meast rendabel foar lange termyn swing- en posysjehannels, om't it de tiid besparret fan it oanpassen fan risikoparameters by it operearjen mei intraday volatiliteit.
DE DOWNSIDE FAN HEDGING STRATEGIES
- Om signifikante winsten te leverjen en de meardere posysjes dy't moatte wurde iepene om te hedjen tsjin risiko, moat it portefúlje-equity grut wêze.
- It wichtichste doel fan dizze praktiken is om de risiko-eksposysje te ferminderjen, wat ek it winstpotinsjeel ferminderet.
- Hedging is net geskikt op legere tiidframes, om't it tiidslinend is op intraday charts en it hat praktysk gjin winstpotinsjeel.
- Hedging wurdt meast brûkt foar lange termyn swing- of posysjehannelingen dy't normaal oer in langere tiidhorizont duorje, dêrom wurdt de hanneler yn rekken brocht foar ekstra kosten lykas kommisjes, draachkosten en fergoedingskosten.
- Profesjonalisme is in must om forex-hedging-techniken oan te passen, om't minne ymplemintaasje fan dizze hedging-techniken katastrophale sil wêze.
FERSKILLENDE ANNADERINGEN FAN HEDGING
Forex-hedging-techniken fereaskje dat in hanneler de dynamyk fan priisaksje, goed risikobehear, korrelaasje en relaasje tusken faluta-pearen begrypt, yn essinsje, om de goede wurking fan hannelsportfolio's te helpen.
- DIREKT HEDGING:
Dit betsjut gewoan it iepenjen fan in keap- en ferkeapposysje op itselde falutapaar. Tsjinoerstelde posysjes iepene tagelyk op in faluta pear sil resultearje yn in netto-nul winst. Goed begryp fan tiid en priis mei dizze hedgingstrategy kin brûkt wurde om mear winst te kombinearjen.
Direkte hedging-oanpak foar hannel waard ferbean troch de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) yn 2009. Wylst dit strikt wurdt folge troch makelders yn 'e Feriene Steaten, binne brokers yn oare dielen fan' e wrâld ferplichte om direkte hedgingposysjes te sluten.
Sûnt it ferbod op direkte hedging, binne d'r oare juridyske oanpak west foar hedging yn 'e forexmerk, lykas hedgingstrategy foar meardere faluta, korrelearre hedgingstrategy, forex opsjes hedgingstrategy en in protte oare komplekse metoaden fan hedging.
- MULTIPLE VALUTA HEDGING STRATEGY:
Dit betsjut hedging tsjin in oantal faluta troch it brûken fan relatearre faluta-pearen.
Bygelyks, in hanneler is lang op GBP / USD en koart op USD / JPY. Yn dit gefal is de hanneler eins lang op GBP / JPY, om't de risiko-eksposysje op USD wurdt ôfdege, dêrom is de ôfdekte hannel bleatsteld oan priisfluktuaasjes yn GBP en JPY. Om de risiko-eksposysje foar priisfluktuaasjes yn GBP en JPY te beskermjen, ferkeapet de hanneler GBP/JPY en makket dêrmei 3 transaksjes tegearre dy't in hedge foarmje, dws de hanneler hat in keap- en ferkeapposysje op elk fan 'e 3 faluta.
- KORRELAASJE HEDGING STRATEGY:
Dizze hedging-forex-strategy brûkt de swakte en sterkte fan posityf (deselde rjochting) korrelearre faluta-pearen as negatyf (tsjinoerstelde) korrelearre faluta-pearen om te hedjen, de algemiene risiko-eksposysje fan forex trading te kontrolearjen en ek winsten fan 'e merkfluktuaasjes te maksimalisearjen.
In foarbyld fan posityf korrelearre faluta-pearen is AUD/USD en AUD/JPY.
(i) AUD / JPY Daily Chart. (ii) AUD / USD Daily Chart 
De grutte priisbeweging fan AUD / JPY wurdt sjoen hegere hichten meitsje yn it earste, twadde en fjirde fearnsjier fan it jier 2021, oan 'e oare kant, syn tichtste faluta-pear yn oerienkomst en priisswingings AUD / USD slagget net om hegere hichten te meitsjen, mar legere leechten en legere hichten. Dit ûnderskiedt sterkte yn AUDJPY fan swakke yn AUD / USD. D'r is ek in signifikant ferskil yn 'e sterkte en swakte fan' e grutte bullish rally fan augustus leech oant oktober heech. In oar signifikant ferskil is yn it 4e fearnsjier fan it jier 2021 wêr't AUD / USD in legere leech makket, mar AUD / JPY net slagget in ferlykbere legere leech te meitsjen. Nettsjinsteande de trend, kin korrelaasje-hedgingtechnyk tige effektyf wêze foar heul posityf korrelearre faluta-pearen. It idee hjir is om it falutapaar te keapjen mei in yntrinsike sterkte op 'e passende tiid en priis as de merk klear is om bullish te wêzen, om't it sterkere faluta-pear wurdt ferwachte om mear ôfstân te dekken yn termen fan priis en pips.
En dan, ferkeapje it swakkere faluta-pear op 'e passende tiid en priis, om't as de merk klear is om bearish te gean, wurdt ferwachte dat it swakkere faluta-pear mear punten sakje sil yn termen fan priis en pips.
In oar foarbyld fan korrelearre forex-hedging-techniken is de negative korrelaasje tusken goud en USD.
Yn it foarste plak wurdt ferwachte dat de Amerikaanske dollar bearish sil wêze as goud bullish is en oarsom, dizze negative korrelaasje is de reden wêrom't goud normaal in feilige haven is as d'r in dollar-crash of ynstoarting is lykas it plak wie yn 2020 en ek goud wurdt brûkt om hedge tsjin ynflaasje.
De ynfloed fan 'e Covid-19-pandemy op goud en de Amerikaanske dollar.
(iii) Gold Daily chart. (iv) Amerikaanske dollar Daily chart.
In perfekte tapassing fan dizze strategy foar negative korrelaasje-hedging is yn it gefal fan 'e Covid-19-pandemy, in wichtich barren dat de heule finansjele merk skodde. De merk belibbe ekstreme volatiliteit yn 'e lêste moanne fan febrewaris en ek yn' e moanne maart 2020. Yn feite makke de Amerikaanske dollar syn 5-jier heech yn 'e moanne maart 2020, folge troch in konstante downtrend it heule jier 2020 nei it leechste tusken july en augustus.
De negative korrelaasje wurdt sjoen op goud, goudprizen hienen in ympulsive en signifikante rally fan har leechste yn maart yn 2020 oant syn heule heech yn 'e moanne augustus 2020.
DIVERSIFIKASJE HEDGING STRATEGY
Dizze hedging forex trading strategy is benammen foar it doel fan maksimalisearjen winsten troch diversifiëren fan de risiko bleatstelling oan in oar faluta pear of mear dy't hawwe deselde rjochting bias (directional bias moat wêze wis en wis). It idee is om net fêst te sitten yn winst op ien faluta-paar (ûnbehindere troch ûnfoarsjoene nijs, volatiliteit en merkeveneminten) wylst it maksimalisearjen fan winsten troch in diversifere iepen posysje te hawwen op in oar faluta-pear fan deselde rjochtingsfoaroardielen.
OPSJES HEDGING STRATEGY
Dit is bekend as de bêste hedgingstrategy yn forex spesifyk ûntworpen om it risiko fan in lange of koarte iepene posysje te beheinen, mar spitigernôch biede net alle makelders dizze risikobehearfunksje oan.
Hoe wurdt dit dien?
Om it risiko fan in besteande posysje te beheinen, nettsjinsteande ûnbekende of net winske volatiliteit yn 'e merk, wurdt in lange posysje op in faluta-pear ôfdekke troch de oankeap fan in put-opsje en in koarte posysje op in faluta-pear wurdt ôfdekke troch de oankeap fan in falutapaar. call opsje.
Hoe wurket dit?
Bygelyks, as in hanneler lang is op AUD / JPY-pear, mar net hindere wurdt troch in grutte ekonomyske release, wol it risiko beheine mei in put-opsjestrategy.
De hanneler keapet in put-opsjekontrakt foar in strikepriis (oannimme 81.50) dy't ûnder de aktuele priis fan AUD/JPY is (oannimme 81.80) op of foar in spesifisearre ferfaldatum meastentiids soms nei de ekonomyske frijlitting.
As de lange posysje rendabel is as de priis heger is, is in premium kosten al betelle foar de put-opsje as in koarte termyn hedge, mar yn in gefal dêr't de priis úteinlik sakket by de frijlitting fan 'e grutte ekonomyske oankundiging, nettsjinsteande de omfang fan' e priisfal, de put-opsje wurdt útfierd om it risiko te beheinen ta in maksimum ferlies.
De maksimale ferlies wurdt berekkene as
= [de priis op it momint fan de oankeap fan de opsje] - [de strike priis] + [de preemje kosten foar de oankeap fan de opsje].
De maksimale ferlies foar de opsje hedge op AUD / JPY lange posysje
= [81.80 - 81.50] + [Premiumkosten foar de oankeap fan opsje]
= [00.30] + [Premium kosten foar de opsje oankeap].
Klikje op de knop hjirûnder om ús "Wat is hedgingstrategy yn forex" te downloaden yn PDF
