Wat is merksyklus yn forex trading
Alle aspekten fan it libben (tiid, bedriuw, waar, seizoenen ensfh) draaie allegear om syklusen, en d'r binne ek syklusen dy't fûn wurde yn 'e finansjele merken faak oantsjutten as merksyklusen. It konsept fan merksyklusen ferwiist nei de fazen fan priisbeweging dy't normaal repetitive binne, mei elk in eigen set fan skaaimerken. Foar hannelers op lange en koarte termyn is it essinsjeel om de merksyklusen te begripen dy't om 'e finansjele merken draaie.
Dit is handich foar hannelers, om't it har mooglik makket om te profitearjen fan priisbewegingen yn elke assetklasse, ynklusyf oandielen, cryptocurrencies, commodities, munten, ensfh. se om te profitearjen fan sawol bullish as bearish priisbewegingen. Wylst priisbewegingen lykje willekeurich op en del te bewegen, hawwe se eins ûnderskate skaaimerken dy't wurde beynfloede troch merkfaktoaren lykas nijsferzjes mei hege ynfloed, monetêr belied, fersoepeljende syklusen en habsucht op frisse merk- en hichtepunten.
In mienskiplik probleem foar dielnimmers fan 'e merk is dat se of net witte of net de ûnderfining hawwe om de fazen fan in merksyklus te spotten, wat resulteart yn muoite om de juste rjochting fan priisbeweging te kiezen. Hannelers kinne ek frustraasje ûnderfine en ferliezen meitsje as se besykje te profitearjen fan ekstreme hichte- en dieptepunten. Hoe kinne hannelers syklusen yn priisbeweging opspoare en witte wannear't de priisbeweging fan in asset wierskynlik sil feroarje fan de iene faze nei de oare?
Yn dit artikel sille wy in yngeande útlis leverje fan ferskate merksyklusen en jo sjen litte wat jo moatte witte om te wêzen ûnder de top 1% fan ferfine ynvestearders en profitable hannelers. Troch dizze merksyklusen te begripen, binne hannelers en ynvestearders útrist mei grutte kennis om bettere hannelsbesluten te nimmen en har profitabiliteit signifikant te ferbetterjen.
Soarten merk syklusen
Market cycles komme yn fariaasjes, en dizze seksje jout in oersjoch fan de meast foarkommende merk cycles. Derneist sille nuttige tips oer hoe't jo dizze fazen fan priisbeweging fine en profitearje fan har ek wurde oanpakt.
- Wyckoff merk syklus
Lykas wy hjirboppe besprutsen hawwe, krekt sa't ekonomyen syklusen fan boom en resesje ûnderfine, wurde finansjele merksyklusen ek karakterisearre troch fazen.
Fazen fan 'e Wyckoff-merksyklus wurde as folget beskreaun;
Akkumulaasje / útwreiding faze: Utwreiding komt foar troch ekonomyske groei en resultearret yn in bollemerk. It is yn dizze faze dat ynvestearders en hannelers kinne profitearje fan in lange hannelsposysje. Yn in goed behearde ekonomy kin dizze faze jierren duorje
Markup / peak faze: Dit is as de keapdruk syn hichtepunt berikt en tûk jild begjint syn lange posysjes op heechweardige aktiva te kompensearjen dy't liedt ta in krimp- of distribúsjefaze.
Kontraksje / distribúsje faze: De distribúsjefaze fan 'e wyckoff-syklus markearret in perioade fan merkferfal, begjinnend by in pyk en einiget by in dal. Yn dizze perioade ferwize ekonomen nei de merk as yn in resesje.
Trog / markdown: Op dit punt is de merk sakke nei syn leechste dalen en tûk jild kin al har koarte posysjes kompensearre hawwe, wat de merk feroarsaakje sil te konsolidearjen of in oare merksyklus te begjinnen.
- De Forex Market Cycle
De Wyckoff-merksyklus kin tapast wurde op elke merk, sjoen syn stifting yn ynvestearringspsychology, mar d'r binne syklusen dy't unyk binne foar spesifike assetklassen. In populêre syklus fan forex merk is de oanskerping en ferljochting syklus fan sintrale banken. Ferskate oerienkomsten kinne wurde tekene tusken dizze syklus en de syklus fan in ekonomy.
Tidens de útwreide faze fan in ekonomy begjinne oandielmerken te herstellen fan 'e meast resinte merktroughs en ekonomyske yndikatoaren begjinne te ferbetterjen dy't in boom foar de ekonomy oanjaan. Dizze faze wurdt karakterisearre troch in tige losse monetêre belied dêr't sintrale banken legere rinte tariven yn resesjes om te stimulearjen ekonomyske aktiviteiten en meitsje lienen goedkeaper. Dit fergruttet op syn beurt de keapkrêft fan konsuminten en de mooglikheid foar bedriuwen om te ynvestearjen yn nije saaklike foarsjennings. Prizen fan oandielmerken begjinne dan wer te ferheegjen, fergelykber mei de mark-upfaze fan 'e Wyckoff-syklus en ynvestearders begjinne wer oandielen te keapjen, wat in bollelop fierder fersnelt.
- De Wall Street Market Cycle
In oare faak waarnommen merksyklus is de Wall Street-merksyklus dy't nau besibbe is oan 'e Wyckoff-merksyklus. It brekt de fjouwer Wyckoff-fazen yn details dy't mear ferbûn binne mei de oandielmerk en hoe't ynvestearders reagearje yn elk fan dizze fazen.
De syklus begjint mei de stealth-faze, in metafoar foar tanimmende oandielprizen yn in betide uptrend dy't ferlykbere skaaimerken hat as de akkumulaasjefaze fan 'e Wyckoff-syklus. Tidens de stealth-faze is dit wêr't tûk jild lange posysjes accumulearret dy't in rally yn oandielprizen induceart, en dus in kâns presintearje foar ferfine ynvestearders en oandielhannelers om poerbêste lange posysjes te ferkennen basearre op ekstreem goedkeape wurdearrings mei it idee dat de dalen op 'e merke binne oer. Dit is meastal de langste faze, karakterisearre troch stadich tanimmende prizen as minder ynformearre en begjinnende ynvestearders bliuwe te ferkeapjen. As de merk herstelt fan de boaiem, begjint de bewustwêzen faze dêr't tûk jild offset in bytsje fan harren lange holdings, sadat in lytse korreksje fan de rally, neamd de bear trap. Mar de bollemerk bliuwt traksjes krije, en foarmje frisse hegere hichten. Op dit punt begjinne de finansjele media dizze nije kânsen op 'e oandielmerk te markearjen, mear detaillearre ynvestearders oan te lûken en de bollemerk te fersnellen. Dizze faze is bekend as de mania-faze. Dit is wêr't entûsjasme eangst ferfangt dy't it oerhearskjende sentimint wie doe't de merk op syn leechste wie. En net te lang, it feroaret gau yn habsucht, en dan habsucht yn waan. Tûk jild en ferfine ynvestearders begjinne har lange posysjes op 'e ekstreme hichten te ferlitten, wêrtroch in korreksje leger yn priisbeweging feroarsaket. Dit is bekend as de bolle trap, om't minder ynformearre ynvestearders de legere korreksje sjogge as in poerbêste keapmooglikheid om ta te foegjen oan har besteande lange posysjes. Yn dizze faze dêr't de ferkeapdruk lykwols grutter is as de keapdruk, bliuwe de prizen drastysk falle, wat liedt ta panyk en wanhoop, wat resulteart yn wat de ôfblaasfaze neamd wurdt, meastal de meast abrupte faze fan 'e fjouwer en de meast traumatyske ûnderfining foar minder ynformearre hannelers en ynvestearders.
Wat binne de driuwers fan merksyklusen?
In oantal faktoaren kinne feroarsaakje de merk te gean troch booms en busts, mei ynvestearders scrambling te keapjen spesifike aktiva of panyk en shorting yn grutte bedraggen. D'r binne ferskate redenen foar de syklusen yn 'e finansjele merken; Haad ûnder harren is it rintepersintaazje dat de nûmer ien driuwende krêft is fan 'e finansjele merk en oare makroekonomyske faktoaren, ynklusyf ynflaasje, ekonomyske groeisifers en wurkleazens.
It is ek dúdlik hoe't merksentimint in yntegraal rol spilet yn 'e fazen fan' e merksyklus. As d'r in daling yn rintetariven is, wurdt it waarnommen om ekonomyske groei oan te jaan dy't merkprizen heger sil stjoere. Ynflaasje giet faak foarôfgeand oan in ferheging fan rinte tariven dy't kin feroarsaakje merk krimp en in fertraging yn ekonomyske groei.
Histoaryske foarbylden fan merksyklus
De skiednis fan 'e finansjele merken is fol mei foarbylden fan merksyklusen. Bygelyks, yn 'e 1990's wie d'r in ungewoane boom yn bestegings en produktiviteit, wat late ta de opkomst fan' e babyboomergeneraasje en de opkomst fan 'e oandielmerken. De ynfiering fan nije technologyen, lykas it ynternet, waarden begelaat troch lege rinte en in heech nivo fan skuld. Oan it begjin fan de ieu, rinte tariven seisfâldich, wat úteinlik late ta it barsten fan de dot-com bubble en in mini-resesje oant de 2007 bubble doe't de merk gie wer. Sûnt dy tiid binne de folgjende merk bubble en barsten.
Analyse fan merksyklusen fan 'e finansjele merk
Alle betûfte hannelers hawwe metoaden dy't se brûke om de ferskate fazen fan in merksyklus te analysearjen. In protte hannelers brûke it Elliott-wave-prinsipe om priisbeweging en Scout-hannelynstellingen te analysearjen. Dit konsept fan Elliott-golfanalyse is basearre op it prinsipe dat "elke aksje in lykweardige en tsjinoerstelde reaksje skept." Dit betsjut dat de rjochting fan 'e priisbeweging fan in asset ôfhinklik is fan eksterne merkfaktoaren en sentimint.
Wat binne guon yndikatoaren brûkt om merksyklusen te spotten?
Yn technyske analyze wurde yndikatoaren brûkt om hast alles te analysearjen, ynklusyf merksyklusen. Under dizze yndikatoaren binne de Commodity Channel Index (CCI) en de Detrend Price Oscillator (DPO). By it analysearjen fan de syklike aard fan in asset, kinne beide yndikatoaren tige nuttich wêze. De CCI is spesifyk ûntwikkele foar de commoditymerken, mar it is like brûkber foar it analysearjen fan oandielen en CFD's. De DPO wurket sûnder de trend fan priisbeweging, wêrtroch it makliker is om sykliske hichten en leechten te identifisearjen, lykas oerkocht en oerferkocht nivo's.
Gearfetting
Yn 'e rin fan' e skiednis hawwe alle merken in sirkulêr patroan folge, wat betsjut dat merksyklusen fan 'e natuer repetitive binne. As in syklus einiget, markearret de lêste faze meastentiids it begjin fan in nije. Merksyklusen en har ferskillende fazen binne ûnskatbere wearde boarnen foar ynvestearders en hannelers dy't hannel yn 'e ferkearde rjochting fan elke finansjele fermogen wolle foarkomme. Koarte termyn hannelers kinne ek profitearje fan merksyklusen troch hannelsmerkkorreksjes en weromlûken tidens útwreidingsfazen.
