Kaip svertas veikia pip vertę
Forex prekyba, taip pat žinoma kaip prekyba užsienio valiuta, apima valiutų porų pirkimą ir pardavimą, siekiant gauti pelno iš valiutų kursų pokyčių. Svertas yra pagrindinė Forex prekybos sąvoka, leidžianti prekybininkams valdyti reikšmingas pozicijas tik su nedidele kapitalo investicija. Iš esmės svertas padidina galimą pelną ir nuostolius, todėl tai yra galinga, tačiau rizikinga priemonė.
Pip vertė yra dar viena svarbi Forex prekybos idėja. „Pip“ yra trumpinys iš „procentas in point“ ir reiškia mažiausią kainos pokytį, kurį gali patirti valiutų pora. Pip vertė keičiasi priklausomai nuo valiutų poros ir keičiamų pinigų kiekio. Norint efektyviai valdyti riziką ir pritaikyti prekybos taktiką, pagrįstą finansiniais apribojimais ir rinkos lūkesčiais, labai svarbu suprasti pip vertę.
Svarbių idėjų suvokimas
Punktų reikšmė: Forex prekybos pasaulyje pipas reiškia minimalų kainos svyravimą, kurį valiutų pora gali patirti pagal rinkos standartus. Paprastai taškas reiškia vieno vieneto pasikeitimą valiutų poros ketvirtajame dešimtainiame taške, pavyzdžiui, 0.0001 nurodytos kainos. Daugumai porų tai atitinka 0.01 proc. arba vieną bazinį tašką. Punktai yra matavimo vienetas, paprastai naudojamas valiutos kurso vertės svyravimams įvertinti. Pavyzdžiui, jei EUR/USD pora keičiasi nuo 1.1050 iki 1.1051, ji patyrė vieno punkto judėjimą.
Sverto supratimas: sverto panaudojimas Forex prekyboje leidžia prekiautojams pasiekti didelius valiutos kiekius, iš pradžių nereikalaujant mokėti visos prekybos sumos. Vietoj to, prekiautojas turi investuoti tik dalį kapitalo, o brokeris padengia likusią dalį. Tipiški Forex sverto koeficientai, tokie kaip 50:1, 100:1 ar didesnis, leidžia prekiautojams padidinti galimą pelną iš investicijų, bet taip pat padidina rizikos lygį.
Koreliacija tarp punktų ir sverto: sverto ir sverto vertės sujungimas gali labai paveikti sandorių pelningumą. Padidėjęs svertas sustiprina kiekvieno punkto judėjimo poveikį dėl didesnės bendros pozicijos vertės, palyginti su pradine investicija. Todėl nedideli pip vertės koregavimai gali sukelti reikšmingus sąskaitos nuosavybės svyravimus, padidinančius pelną ir nuostolius. Šio ryšio suvokimas yra būtinas norint sėkmingai valdyti Forex prekybą.
Sverto įtaka punkto vertei
Norėdami nustatyti punkto vertę Forex prekyboje, turite padauginti prekybos dydį iš vieno punkto. Jei prekiavote 100,000 0.0001 EUR/USD vienetų, kurių vienas punktas yra lygus 10, vieno punkto vertė būtų 100,000 USD, apskaičiavus 0.0001 10 x XNUMX. Tai rodo, kad su kiekvienu punkto judėjimu sandorio finansinė vertė pasikeičia XNUMX USD. Šis skaičiavimas pagrįstas prielaida, kad svertas nenaudojamas.
Kai naudojamas svertas, punkto vertė didėja, kai pozicijos dydis plečiasi, palyginti su prekybininko pradine investicija. Jei prekiautojas naudoja 100:1 svertą su 100,000 1,000 EUR/USD vienetų, jam reikės tik 10 XNUMX USD nuosavo kapitalo. Net ir esant sumažintam kapitalo reikalavimui, punkto vertė išlieka XNUMX USD dėl nuolatinės prekybos valiutos apimties. Nepaisant to, poveikis prekybininko pelnui, palyginti su pradine investicija, labai padidėja.
Pavyzdžiai: Paimkime du prekybininkus, kurie abu sudaro prekybą EUR/USD valiuta su svertu 100:1, bet su skirtingais sąskaitų likučiais. Prekybininkas A naudoja 1,000 100,000 USD savo pinigų, kad gautų 500 50,000 USD valiutos, o prekybininkas B naudoja 10 USD, kad prižiūrėtų 10 20 USD. Vieno punkto judėjimas turės proporcingą poveikį abiem prekiautojams pagal jų valdomą sumą, tačiau įtaka jų grąžai priklauso nuo jų investuoto kapitalo. XNUMX taškų praradimas sumažintų prekybininko A kapitalą XNUMX%, o prekybininko B kapitalas sumažėtų XNUMX%, parodydamas, kaip svertas padidina pelną ir nuostolius, palyginti su faktine investicijų suma.
Privalumai ir trūkumai naudojant svertą Forex prekyboje
Galimi pranašumai: Forex prekybos sverto panaudojimas gali labai padidinti pajamas dėl nedidelių valiutos vertės pokyčių. Naudodami finansinį svertą, prekybininkai gali pagerinti savo pirkimo galimybes, todėl jie gali pradėti didesnius sandorius, nei galėtų turėti tik turimą grynųjų pinigų likutį. Pavyzdžiui, naudodamas sverto koeficientą 100:1, prekiautojas gali valdyti reikšmingą poziciją, turėdamas tik 1 % jos vertės kaip maržos. Ši konfigūracija gali duoti didelį pelną, jei valiuta pasislinks teigiama kryptimi, net ir nežymiai, nes grąža priklauso nuo bendros investicijos vertės.
Galima rizika: nors svertas gali padidinti galimą pelną, jis taip pat padidina nuostolių riziką. Jei prekiautojo poziciją paveiks valiutos judėjimas priešinga kryptimi, nuostoliai gali greitai išaugti, galbūt viršydami pradinę investiciją. Dėl per didelio finansinio sverto gali būti reikalaujama įkaito, todėl brokeris turi prašyti daugiau lėšų, kad išlaikytų esamas pozicijas. Jei finansavimas nebus suteiktas, pareigos gali būti uždarytos priverstinai arba sąskaita gali būti likviduota.
Rizikos valdymo strategijos: norėdami sumažinti riziką, susijusią su finansiniu svertu, prekybininkai turi naudoti rizikos valdymo strategijas. Tai apima „stop-loss“ pavedimų pateikimą, kurie uždarys pozicijas už konkrečią kainą, siekiant kontroliuoti nuostolius. Be to, labai svarbu suprasti maržos reikalavimus ir jų laikytis. Prekiautojai turėtų apsvarstyti galimybę naudoti atsargesnius sverto koeficientus, kad padėtų valdyti savo pozicijas ir sumažinti didelių nuostolių riziką rinkos nepastovumo laikotarpiais.
Pavojaus suvokimas: nuostoliai, garantinės įmokos ir likvidavimas
Sverto naudojimas gali padidinti pelną, tačiau taip pat žymiai padidina tikimybę patirti didelių nuostolių. Pagrindinis pavojus yra tas, kad nuostoliai taip pat gali padidėti, todėl šiek tiek sumažėjus rinkos kainai, gali būti patirti daug didesni nuostoliai, palyginti su pradine prekiautojo investicija. Jei prekiautojas naudoja 100:1 finansinį svertą, o rinka pasislenka 1 % priešinga pozicijai, tai gali sukelti nuostolius, lygius 100 % prekiautojo pradinės maržos, o tai gali ištrinti visą sąskaitą be pozicijos sustabdymo.
Naudojant didelį finansinį svertą, labai padidėja maržos prievolės rizika. Tai atsitinka, kai sąskaitos vertė nukrenta žemiau brokerio būtino maržos lygio. Tokiose situacijose prekiautojas turi arba įnešti papildomų lėšų į sąskaitą, kad atitiktų maržos kriterijus, arba rizikuoti priverstinai parduoti savo pozicijas, kad kompensuotų deficitą. Tai gali įvykti greitai nestabiliose rinkose, todėl prekiautojas turi mažai galimybių reaguoti.
Sąskaitos likvidavimas yra pati rimčiausia nesėkmingo garantinio įmokos reikalavimo pasekmė. Jei prekiautojas negali įvykdyti maržos reikalavimo, brokeris likviduos visas aktyvias pozicijas pagal vyraujančias rinkos normas. Ši priemonė paprastai įgyvendinama siekiant išvengti papildomų nuostolių, kurie gali kelti pavojų brokeriui. Suvokti šiuos pavojus ir protingai valdyti svertą yra labai svarbu ilgalaikei Forex prekybos sėkmei.
Naudingi patarimai prekybininkams
Labai svarbu pasirinkti tinkamą finansinį svertą ir jis turėtų būti pritaikytas prie kiekvieno prekiautojo individualaus stiliaus ir rizikos tolerancijos. Konservatyvūs prekybininkai arba pradedantieji Forex prekyboje gali pasirinkti naudoti mažesnį svertą, pvz., 10:1 arba 20:1, kad sumažintų savo rizikos lygį. Patyrę prekiautojai gali lengviau jaustis padidinę finansinį svertą, tačiau labai svarbu atsižvelgti į rinkos nepastovumą ir konkrečią valiutų porą, kuria prekiaujama. Nustatant sverto lygius, svarbu atsižvelgti į tokius veiksnius kaip ekonominiai pranešimai ir rinkos likvidumas.
Priemonės ir medžiagos: Galimi įvairūs ištekliai, padedantys prekybininkams tiksliai apskaičiuoti punkto vertę ir efektyviai valdyti svertą. Įvairiose prekybos platformose esantys Forex skaičiuotuvai leidžia prekiautojams įvesti savo valiutų porą, sandorio dydį ir svertą automatiniam pip vertės skaičiavimui. Be to, rizikos valdymo įrankiai, pvz., maržos skaičiuotuvai, padeda prekiautojams nustatyti reikiamą kapitalą, kad išlaikytų savo pozicijas ir išvengtų įmokų reikalavimo.
Geriausi metodai: norint atsakingai naudotis, reikia nuolat stebėti turimas pozicijas ir rinkos aplinkybes. Prekybininkai turi keisti savo finansinį svertą, atsižvelgdami į rinkos nepastovumo pokyčius ir individualius veiklos rodiklius. Didelio nepastovumo laikotarpiais arba patiriant nuostolių, siekiant apsaugoti kapitalą, rekomenduojama sumažinti sverto dydį. Taip pat rekomenduojamos efektyvaus finansinio sverto sukeltos rizikos valdymo strategijos.
Išvada
Svarbūs aspektai, pvz., galimi didelio sverto panaudojimo pranašumai, pabrėžia jo, kaip stiprios prekybos priemonės, galinčios padidinti pajamas dėl nedidelių kainų svyravimų, patrauklumą. Nepaisant to, mes taip pat atkreipėme dėmesį į pavojus, susijusius su netinkamu jos naudojimu, pvz., didesnės tikimybės patirti pastebimų nuostolių, garantinio įkaito ir net sąskaitos likvidavimo. Itin svarbu įgyvendinti efektyvias rizikos valdymo strategijas, apimančias „stop-loss“ pavedimų naudojimą, atitinkamų maržos reikalavimų laikymąsi ir tinkamų finansinio sverto koeficientų parinkimą pagal individualų rizikos toleranciją ir rinkos sąlygas.
Galiausiai strategiškai panaudoti finansinį svertą yra labai svarbu išnaudoti jo pranašumus Forex prekyboje. Prekiautojai, spręsdami dėl finansinio sverto, turėtų atidžiai apsvarstyti savo asmeninį prekybos stilių ir esamas rinkos sąlygas. Pasinaudoję šia galimybe, jie gali protingai panaudoti savo išteklius, pagerinti savo prekybos rezultatus ir sumažinti neigiamų finansinių pasekmių tikimybę.
