RIZIKOS VALDYMAS - 4 pamoka
Šioje pamokoje jūs sužinosite:
- Rizikos valdymo svarba
- Kaip ji taikoma prekybos strategijoje
Mūsų rizikos valdymas, taikant griežtą ir drausmingą pinigų valdymo metodą, yra pagrindas ir suteikia pagrindą, leidžiantį mums sukurti mūsų prekybos planą ir strategijas. Kaip jau buvo daug kartų aptarta, iš įvairių elementų, reikalingų efektyviems prekybos planams ir strategijoms sukurti, pinigų valdymas yra raktas. Jokia veiksminga prekybos strategija gali neveikti be tikslaus pinigų valdymo.
Ji atlieka svarbų vaidmenį prekybininkų sprendimuose ir gali būti naudojama kaip priemonė, padedanti sumažinti viso portfelio riziką.
Sėkmingas pinigų valdymas priklauso nuo svarbiausių penkių žingsnių:
- Rizikos santykis
- Rizikos ir atlygio santykis
- Maksimalus išpirkimas
- Tinkamas vietos dydis
- Prekybos valdymas
Kalbant apie rizikos santykį, prekiautojas turi nustatyti, kiek jis / ji nori prarasti po vieną prekybą, ir priklausomai nuo prekybos stiliaus, neturėtų būti rizikuojama daugiau nei 5% prekybos, sąskaitos nuosavo kapitalo. Tačiau 2% taisyklė tapo populiaresnė dabar, kai ne daugiau kaip 2% kapitalo neturėtų patirti nuostolių rizikos. Dėl atsargumo ir mažesnės procentinės rizikos kiekvienai prekybai dienos pabaigoje bus didesnė nuosavybė.
Be to, turėtų būti apibrėžti stabdymo nuostolių lygiai ir atlygis visada turėtų būti du ar tris kartus didesnis už riziką. Nutraukti nuostolius būna įvairių formų; galiniai sustojimai, dinamiškos traukos stotelės, sunkios sustojimo vietos, stichinės stotelės ir protiniai sustojimai. Visi turi savo paskirtį ir teoriškai galėtumėte apsisaugoti nuo daugelio situacijų, naudodami kelių derinį.
Šią galinę stabdį galėtume sujungti su kita avarine stabdžiais, sustojimu žemiau užpakalinės stotelės, kuri apsaugo mus nuo bet kokio išėjimo. Tai gali būti ir psichinės grandinės pertraukiklis, kuriuo mes veiksmingai ištraukiame kištuką į visus mūsų sandorius, jei rinkoje atsidursime juodos gulbės ar įvykių horizonto nelaimės pusėje.
Maksimalus išpirkimas reiškia prekybos kapitalo sumažinimą po to, kai iš eilės prarandama prekyba. Todėl svarbu apriboti bendrą riziką, su kuria susiduria sandoriai, ir emocinę drausmę, kad įveiktų likvidavimo laikotarpius.
Be to, tinkamo pozicijos dydžio nustatymas priklauso nuo prekybos kapitalo ir prekybos plano. Žinios apie apimtį ir kaip nustatyti tinkamą prekybos dydį yra raktas siekiant maksimaliai padidinti rezultatus. Labai naudinga naudoti pozicijos skaičiuoklę, kad būtų užtikrintas vienodas prekybos sprendimas.
Jei mes naudojame kaip $ 5,000 sąskaitą ir norime tik rizikuoti 1% mūsų sąskaitos EUR / USD, mes naudojame paprastą skaičiavimą, kad rizikuotume tik 50 doleriais kiekvienai prekybai.
USD 5,000 x 1% (arba 0.01) = USD 50
Tada mes padalinsime riziką, mūsų $ 50, iki sustojimo, kurį mes esame pasirengę naudoti, kad galėtume rasti vertę už pip. Tarkime, mes naudojame reikšmingą 200 kauliukų sustojimo lygį.
(USD 50) / (200 kauliukai) = USD 0.25 / pip
Galiausiai, mes padauginsime išpurškimo vertę pagal žinomą vieneto / pip vertės santykį EUR / USD. Šiuo atveju su 10k vienetais (arba vienu mini partija), kiekvienas pip judėjimas yra vertas USD 1.
USD 0.25 per pip (10k vienetai EUR / USD) / (USD 1 už pip) = 2,500 vienetai EUR / USD
Todėl norėtume, kad „2,500“ vienetai būtų EUR / USD ar mažesni, kad galėtume išlaikyti mūsų rizikos parametrus arba komforto lygį, kurį nusprendėme esant 1% tolerancijai, atsižvelgiant į mūsų dabartinę prekybos sistemą.
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus yra prekybos valdymas. Prekiautojas turi parengti prekybos planą, kuris apimtų prekybos sustojimus ir emocinę kontrolę, o ne išeiti iš prekybos be griežtos priežasties. Po prekybos plano padidėja pelningų sandorių tikimybė ir sumažinamos klaidos.
