Geriausios rizikos valdymo strategijos Forex rinkoje
Rizikos valdymas yra viena iš labiausiai pamirštamų ir neteisingai suprastų forex prekybos sąvokų.
Jei Forex rinkoje nesugebėsite sukurti griežtų rizikos valdymo strategijų, nusistatysite daugiau lėšų, nei reikia.
Jūs nusivilsite, priimsite impulsyvius sprendimus, pažeisite savo planą ir apsunkinsite visą FX prekybos procesą nei turėtų būti.
Čia mes pateiksime keletą patarimų, kaip parengti aukščiausias rizikos valdymo strategijas, įskaitant tai, kaip valdyti riziką pagal sandorį ir bendrą rinkos riziką, kad užtikrintumėte, jog laikysitės savo prekybos plano.
Kiek pinigų reikia norint pradėti prekiauti Forex?
Daugelis patikimų Forex brokerių leidžia jums atidaryti Forex prekybos sąskaitą vos už 200 USD. Turėdami šią mikro paskyrą, vis tiek galite patekti į rinką per labai gerbiamas platformas, tokias kaip „MetaTrader“ MT4. Jūsų kotiruojami skirtumai taip pat turėtų būti konkurencingi.
Turėtumėte prekiauti savo pirmąja sąskaitos suma taip pat atidžiai ir pagarbiai, kaip ir didelė sąskaita. Jei jūsų sukurtas metodas ir strategija geriausiai veikia tik vienoje pagrindinėje Forex valiutų poroje ir jūsų rizika sandoriui yra 0.5%, laikykitės šių taisyklių.
Jei kyla pagunda padidinti riziką, nes manote, kad suma yra nereikšminga, turite pripažinti, kad susiduriate su pirmuoju išbandymu. Venkite pagundos padidinti riziką, kol jūsų sistema (metodas/strategija) nebus įrodyta. Jei nesate pelningas su 200 USD, jūsų sistema staiga neveiks su 20,000 XNUMX USD sąskaita.
Nustatykite rizikos ir naudos santykį
Rizikos ir atlygio santykio nustatymas kiekvienai sandoriui, kurį atliekate, yra rizikos valdymo metodas, kurį naudoja daugelis patyrusių prekybininkų. Pavyzdžiui, jei nuspręsite rizikuoti 10 USD už sandorį, sieksite 30 USD, jei taikysite 1: 3 rizikos ir atlygio santykį.
Išsiaiškinę R v R tikimybės galimybes, galite pamatyti, kaip šis reiškinys gali veikti jūsų naudai.
Apsvarstykite tai. Jūs rizikuojate 10 USD, kad uždirbtumėte 30 USD. Taigi, jei turite tik tris sėkmingus sandorius iš dešimties, turėtumėte (teoriškai) gauti banko pelną.
- Už 10 USD prarastumėte septynis sandorius, 70 USD.
- Tačiau trys sėkmingi sandoriai uždirbtų 90 USD.
- Todėl jūs turėsite 20 USD pelno iš dešimties sandorių.
Dabar 1: 3 gali būti laikomas pernelyg ambicingu ir nerealiu tam tikriems prekybos stiliams, bet ne galbūt swing prekybai - vienam populiariausių Forex prekybos stilių.
Galite išplėsti šią rizikos ir atlygio strategiją, kad suprastumėte, kaip net 1: 1 gali būti pelninga. Pvz., Jei laimėsite 60% laiko ir galbūt pralaimėsite 4 iš 10 sandorių, vis tiek turėsite pelno, net jei 1: 1 šaudysite ir pamiršite strategiją. Tokios griežtos pinigų valdymo strategijos yra populiarios tarp dienos prekybininkų.
Naudokite sustojimus ir ribas
Dauguma patyrusių ir sėkmingų prekybininkų žino tikslią riziką, kurią jie prisiima spustelėję pelę ir įėję į rinką. Nesvarbu, ar tai būtų 10 USD, ar 1,000 USD, jie žino, kiek pinigų jie gali prarasti ir kiek procentų sudaro jų sąskaita.
Jie riboja savo riziką naudodamiesi „stop-loss“ orderiu. Šis paprastas įrankis neleidžia prarasti per didelių sumų. Pavyzdžiui, galite turėti 1,000 1 USD sąskaitą ir nuspręsti rizikuoti ne daugiau kaip 10% arba 10 USD kiekvienoje prekyboje. Sustabdymo nuostolius nustatote toje vietoje, kur negalite prarasti daugiau nei XNUMX USD, jei sustojimas bus suaktyvintas.
Naudokite pozicijos dydžio skaičiuotuvus
Naudingas įrankis, žinomas kaip padėties dydis arba pipo dydžio skaičiuoklė, gali padėti išsiaiškinti, kokios rizikos reikia imtis. Pvz., Jei jūsų sustojimas bus nustatytas dešimties punktų atstumu nuo dabartinės kainos, galite rizikuoti 1 USD už pipą. Bet jei tai yra už dvidešimties punktų, tada jūsų rizika už pipą yra 0.50 USD.
Ribiniai užsakymai
Priimdami pelno limito užsakymus taip pat galite valdyti savo riziką, ypač jei norite taikyti rizikos ir atlygio strategiją, kaip minėta aukščiau. Jei pasieksite tikslą 1: 3, tai kodėl liksite rinkoje tikėdamiesi išspausti kiekvieno dolerio pelną? Pasiekėte savo tikslą, todėl uždarykite sandorį, uždirbkite pelną ir pasinaudokite kita galimybe.
Atkreipkite dėmesį į rinkos naujienas ir ekonominius duomenis
Ekonominis kalendorius yra patogi priemonė valdyti riziką. Galite išstudijuoti kalendorių, kad sužinotumėte, kurie įvykiai greičiausiai perkels valiutų porų, kuriomis prekiaujate, rinkas. Štai scenarijus, kurį reikia apsvarstyti.
Jei turite tiesioginę prekybą EUR/USD ir ji yra pelninga, galbūt norėsite pakoreguoti savo sustojimą, nuimti šiek tiek pelno nuo stalo arba pakeisti savo tikslus, jei Federalinis rezervų bankas nuspręs tą dieną priimti palūkanų normą .
Kruopščiai sureguliavus tiesioginę prekybą (-as), laimėjusi pozicija gali tapti nevykusia. Tai galite laikyti atsargumo priemone, nes naujienos yra paskelbtos ir grįžus į ankstesnę stotelę ir ribą, kai įvykis praeina.
Atidžiai pasirinkite valiutų poras, kuriomis prekiaujate
Ne visos Forex valiutų poros yra vienodos. Spredai, kuriuos mokate pagrindinėms valiutų poroms, yra nuolat mažesni už skirtumus, nurodytus ant smulkių ir egzotiškų valiutų porų. Prekybos apimtis lemia kainų skirtumus.
EUR/USD yra labiausiai parduodama pora FX rinkoje, todėl galite tikėtis, kad ji turės geriausius skirtumus, o užpildymai ir slydimas bus palankesni.
Jei prekiaujate USD/TRY, nes Turkijos lira kartais yra karšta tema, galite patirti didelių prekybos sąlygų pokyčių. Skirtumai gali staiga padidėti ir paslysti, kai kainos nukrypsta nuo kainų.
Tačiau kainų skirtumas yra tik vienas iš rizikos valdymo strategijų aspektų. Taip pat būtų naudinga, jei įvertintumėte koreliacijas tarp konkrečių valiutų porų ir jų nepastovumo.
Kadangi abu dalykai taip pat turi įtakos jūsų pelnui, jie yra gyvybiškai svarbūs jūsų bendros rizikos ir pinigų valdymo komponentai.
Kurkite savo Forex prekybos planą
Sustabdykite nuostolių nurodymus, ribokite pavedimus, skaičiuokite pozicijas, kokiomis valiutų poromis prekiaujate, kiek rizikuojate kiekvienai sandoriui, kada pirkti ir parduoti, kokioje platformoje ir per kurią tik vykdymo tarpininkas yra visi svarbūs sprendimai, įtraukti į jūsų prekybos planą. Visi šie veiksniai padeda paremti jūsų bendrą rizikos valdymo strategiją.
Planas yra jūsų sėkmės planas ir tai nebūtinai turi būti enciklopedija. Tai gali būti paprasta užrašų serija, kuri per jūsų prekybos karjerą palaipsniui plečiasi į septynias aukščiau paminėtas temas.
Sužinokite, kas yra svertas ir marža, ir kaip juos naudoti
Geriausi Forex prekiautojai taip pat supranta sverto ir maržos sąvokas. Abu veiksniai turės didelę įtaką jūsų prekybos rezultatams. Jei taikote per daug sverto ir prekiaujate arti savo maržos ribų, galite greitai patirti potencialiai pelningų sandorių, kurie blogėja, nes jūsų brokeris riboja jūsų galimybes prekiauti.
Jei svertas ir marža tampa jūsų prekybos strategijos problemomis, turite apsvarstyti galimybę pakeisti savo metodą/strategiją.
Eksperimentai atskleidžia, kurios R v R strategijos atitinka jūsų bendrą techniką
Apibendrinant galima pasakyti, kad nėra vienos visiems tinkamos rizikos valdymo strategijos Forex prekyboje. Priimtina ir sėkminga kiekvieno sandorio rizika turi būti proporcinga jūsų sąskaitos dydžiui, naudojamam prekybos stiliui ir jūsų naudojamam metodui bei bendrai technikai.
Jūs turite eksperimentuoti su įvairiais R v R koeficientais, kad surastumėte tinkamas rizikos valdymo strategijas, kurios atitiktų jūsų prekybos planą ir apimtų visus anksčiau minėtus veiksnius.
Būtų geriausia, jei neskubėtumėte šio eksperimento. Iš pradžių naudokite mažą sąskaitą arba galbūt demonstracinę sąskaitą, kol susipažinsite ir susipažinsite su „R v R“ reiškiniais ir jų poveikiu jūsų prekybos pelnui.
Spustelėkite toliau esantį mygtuką, kad atsisiųstumėte mūsų vadovą „Geriausios rizikos valdymo strategijos Forex prekyboje“ PDF formatu
