RISKA PĀRVALDĪBA - 4 mācība
Šajā stundā jūs uzzināsiet:
- Riska vadības nozīme
- Kā to piemēro tirdzniecības stratēģijā
Mūsu riska pārvaldība, piemērojot stingru un disciplinētu naudas pārvaldības tehniku, ir pamatne un nodrošina pamatus, lai ļautu mums izveidot mūsu tirdzniecības plānu un stratēģijas. Kā jau vairākkārt tika apspriests, no dažādiem elementiem, kas nepieciešami, lai izveidotu efektīvus tirdzniecības plānus un stratēģijās, kas ir iekļautas, naudas pārvaldība ir galvenais. Neviena efektīva tirdzniecības stratēģija, iespējams, nedarbosies bez precīzas naudas pārvaldības.
Tam ir nozīmīga loma tirgotāju lēmumos, un to var izmantot kā instrumentu kopējā portfeļa riska ierobežošanai.
Veiksmīga naudas pārvaldība ir atkarīga no svarīgākajiem pieciem soļiem:
- Riska attiecība
- Riska un atalgojuma attiecība
- Maksimālā izņemšana
- Pareiza pozīcijas lielums
- Tirdzniecības vadība
Runājot par Riska koeficientu, tirgotājam ir jānosaka, cik daudz viņš / viņa vēlas zaudēt par tirdzniecību, un atkarībā no tirdzniecības stila nevajadzētu riskēt vairāk par 5% par tirdzniecību, no konta pašu kapitāla. Tomēr 2% noteikums kļuva populārs tagad-a-dienas, kad ne vairāk kā 2% no kapitāla nedrīkst būt pakļauts zaudējumu riskam. Piesardzīgāks un zemāks procentuālais īpatsvars tirdzniecībā radīs lielāku pašu kapitālu dienas beigās.
Turklāt būtu jānosaka apstāšanās zudumu līmeņi, un atlīdzībai vienmēr jābūt divas vai trīs reizes lielākas par risku. Apturēt zaudējumus rodas dažādos veidos; pieturas apstāšanās, dinamiskas aizturēšanas pieturas, smagi apstāšanās, katastrofu apstāšanās un garīgās apstāšanās. Visiem ir savs lietojums, un teorētiski jūs varat aizsargāt sevi no daudzām situācijām, izmantojot vairāku kombināciju.
Mēs varam apvienot šo aizmugurējo apstāšanos ar citu avārijas apturēšanu, kas ir apstājies zem aizmugurējā apstāšanās, kas pasargā mūs no jebkādiem iznākumiem. Tas varētu būt arī garīgās ķēdes pārtraucējs, kurā mēs efektīvi izvelkam kontaktdakšu visiem mūsu darījumiem, ja mēs atrodamies nepareizā tirgus pusē, kad tirgū notiek melnā gulbis vai notikumu horizonta katastrofa.
Maksimālā izņemšana attiecas uz tirdzniecības kapitāla samazināšanu pēc vairākiem secīgiem zaudējumiem. Tāpēc ir svarīgi ierobežot kopējo risku, uz kuru attiecas darījumi, kā arī emocionālo disciplīnu, lai pārvarētu izņemšanas periodus.
Turklāt pareiza pozīcijas lieluma noteikšana ir atkarīga no tirdzniecības kapitāla un tirdzniecības plāna. Zināšanas par apjomu un to, kā noteikt pareizo tirdzniecības apjomu, ir galvenais, lai panāktu maksimālu rezultātu. Ir ļoti noderīgi izmantot pozīciju kalkulatoru, lai pārliecinātos, ka tiek pieņemts vienots tirdzniecības lēmums.
Ja mēs izmantojam kā piemēru $ 5,000 kontu un mēs vēlamies tikai riskēt 1% no mūsu konta uz EUR / USD, tad mēs izmantojam vienkāršu aprēķinu, lai riskētu tikai 50 dolāriem par katru tirdzniecību.
USD 5,000 x 1% (vai 0.01) = USD 50
Tad mēs sadalīsim riskējamo summu, mūsu $ 50, pēc pieturas, kuru mēs esam gatavi izmantot, lai atrastu pipas vērtību. Pieņemsim, ka mēs izmantojam ievērojamu 200 kauliņu apstāšanās līmeni.
(USD 50) / (200 kauliņi) = USD 0.25 / pip
Visbeidzot, mēs reizināsim pipas vērtību ar zināmo vienības / pip vērtības attiecību EUR / USD. Šajā gadījumā ar 10k vienībām (vai vienu mini partiju) katra pip pārvietošana ir vērsta USD 1.
USD 0.25 par pip (10k vienības EUR / USD) / (USD 1 par pip) = 2,500 vienības EUR / USD
Tāpēc mēs uzliekam 2,500 vienībām EUR / USD vai mazāk, lai paliktu mūsu riska parametros vai komforta līmenī, kuru mēs esam nolēmuši par 1% pielaidi, ar mūsu pašreizējo tirdzniecības iestatījumu.
Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais ir tirdzniecības vadība. Tirgotājam ir jāizstrādā tirdzniecības plāns, kurā būs iekļauti tirdzniecības pārtraukumi un emocionālā kontrole, nevis iziet no tirdzniecības bez spēcīga iemesla. Pēc tirdzniecības plāna palielināšanas izredzes gūt peļņu un samazināt kļūdas.
