റിസ്ക് മാനേജർ - പാഠം 4
ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും:
- റിസ്ക് മാനേജുമെന്റ് പ്രാധാന്യം
- ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നു
കർശനവും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ രീതിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ് അടിവസ്ത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാര പദ്ധതിയും തന്ത്രങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷനുകൾ നൽകുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു പോലെ, ഫലപ്രദമായ ട്രേഡിങ്ങ് പ്ലാനുകളും ഉള്ളിൽ ഉള്ള തന്ത്രങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ പ്രധാനമാണ്. കൃത്യമായ പണമിടപാടില്ലാതെ ഫലപ്രദമായ ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രം ഒരുപക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കില്ല.
വ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. മൊത്തം പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
വിജയകരമായ പണം മാനേജ്മെൻറ് നിർണായകമായ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:
- റിസ്ക് അനുപാതം
- അനുപാതം നൽകുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത
- പരമാവധി ഡ്രോപ്പ്ഡൌൺ
- ശരിയായ സ്ഥാന വലുപ്പം
- ട്രേഡ് മാനേജ്മെന്റ്
റിസ്ക് അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യാപാരി ഓരോ വ്യാപാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് എത്രമാത്രം നിശ്ചയിക്കണം, ട്രേഡിങ്ങ് ശൈലി അനുസരിച്ച്, ഒരു വ്യാപാര ഒരോടെയുള്ള ഒരു ട്രേഡിന്, ഒരു ഷെയറിന് 100% -ന്മേൽ റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 5% ഭരണം ഇപ്പോൾ ഏറെ പ്രചാരമുള്ളതാണ്, അവിടെ മൂലധനത്തിന്റെ എൺപതു ശതമാനത്തിലധികം നഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് സാധ്യതയില്ല. കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയോ, ട്രേഡിന് റിസ്ക് കുറവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ ദിവസത്തിൻറെ അവസാനം ഒരു ഉയർന്ന ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാകും.
കൂടാതെ, നഷ്ടം നിലകൾ നിർവ്വചിക്കുന്നതു നിർവ്വഹിക്കണം കൂടാതെ റിവാർഡ് എപ്പോഴും അപകടസാധ്യതയേക്കാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം. പല ഗ്യാരേജുകളിലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നഷ്ടം; ട്രാക്ക് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ചലനാത്മക ട്രയിയിംഗ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഹാർഡ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ദുരന്ത സ്റ്റോപ്പുകൾ, മാനസിക സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിവ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഉപയോഗവും സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
ഈ അടിയുറച്ച സ്റ്റോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് അടിയന്തിര സ്റ്റോപ്പിൽ, പുറം തള്ളുന്ന സ്റ്റോപ്പിനു താഴെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൂടി ചേർത്ത്, അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഔട്ട്ലൈയറിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു മാനസിക സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സ്റ്റോപ്പ് ആകാം, ഈ പ്രതലത്തിൽ എല്ലാ ട്രേഡുകളിലും പ്ലഗ് ഗുളിക കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, നമ്മൾ മാര്ക്കറ്റിന്റെ തെറ്റായ വശത്താണെങ്കിൽ, ഒരു കറുത്ത സ്വഭവനത്തിലോ, സംഭവചക്രവാള ദുരന്തമാകുമ്പോഴോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായ നഷ്ടമായ ട്രേഡുകൾക്ക് ശേഷം ട്രേഡിങ്ങ് മൂലധനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പരമാവധി ഡ്രോപ് ഡൌൺ. അതുകൊണ്ടു, ട്രേഡുകൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട മൊത്തം റിസ്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതുപോലെ ഡ്രോഡ്ഡൌണ്ടുകൾ മറികടക്കാൻ വൈകാരിക അച്ചടക്കം.
കൂടാതെ, കൃത്യമായ സ്ഥാന വലുപ്പം തീരുമാനിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനത്തെയും വ്യാപാര പദ്ധതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വോളിയുടെ പരിജ്ഞാനം, കൃത്യമായ വാണിജ്യ വലുപ്പം എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന്നത് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പരമാവധിയാക്കാനുള്ള താക്കോലാണ്. ഒരു യൂണിഫോം ട്രേഡ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി പൊസിഷനിലാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്ററാണ്.
ഞങ്ങൾ ഒരു $ 5,000 അക്കൌണ്ടായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ EUR / USD ൽ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 1% റിസ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഓരോ വ്യാപാരത്തിലും 50 ഡോളർ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ലളിതമായ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
USD 5,000 1% (അല്ലെങ്കിൽ 0.01) = USD 50
പിന്നെ, ഞങ്ങൾ റിസ്ക് ചെയ്യുന്ന തുക, ഞങ്ങളുടെ $ 50, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായി നിറുത്തി, ഓരോ പിപ്പ് മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ 200 ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാന സ്റ്റോപ്പ് ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കരുതുക.
(USD 50) / (200 ലാപുട) = USD 0.25 / പിപ്പ്
അവസാനമായി, EUR / USD ന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് / പിപ്പ് മൂല്യ അനുപാതം ഓരോ പിപിന്റെ മൂല്യവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, 10k യൂണിറ്റുകളിൽ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനി ലോട്ട്), ഓരോ പിപി നീക്കലും ഏകദേശം USD യുഎസ്എക്സ് ആണ്.
ഡോളർ മൂല്യം XXX (EUR / USD ന്റെ 0.25k യൂണിറ്റുകൾ) / (USD പിന് ഒരു ഡോളർ) = EUR / USD ൻറെ 10 യൂണിറ്റുകൾ
അതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ലെവൽ ഉള്ളിൽ തുടരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ EUR / USD അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് 2,500 യൂണിറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു 1% ടോളറൻസ് ആയിരുന്നു.
അവസാനത്തെ പക്ഷെ, കുറഞ്ഞത് ട്രേഡ് മാനേജ്മെന്റാണ്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ട്രേഡിങ്ങ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, വൈകാരിക നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ശക്തമായ കാരണമില്ലാതെ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കരുത്. ഒരു ട്രേഡിങ്ങ് പ്ലാൻ പിന്തുടരുന്നതോടെ, ലാഭകരമായ ടാറ്റുകളുണ്ടാക്കാനും തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
