लीव्हरेज, मार्जिन आणि पीआयपी मूल्य - पाठ 5

या पाठात आपण शिकाल:

• लीव्हरेजची संकल्पना
• मार्जिन म्हणजे काय
• पिप व्हॅल्यू जाणून घेण्याचे महत्त्व

अविभाज्य व्यापारी आणि क्लायंट जे परकीय व्यापारासाठी नवीन आहेत किंवा खरोखर कोणत्याही आर्थिक बाजारात व्यापार करण्यासाठी नवीन, लीव्हरेज आणि मार्जिनच्या संकल्पना पूर्णपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. बर्याचदा नवीन व्यापार करणारे व्यापार सुरू करण्यास अधीर असतात आणि महत्त्व समजून घेण्यात अयशस्वी होतात आणि या दोन महत्त्वपूर्ण यश घटकांना त्यांच्या संभाव्य यशाच्या परिणामावर परिणाम होईल.

पत

शब्दप्रयोगानुसार लिव्हरेज, संभाव्यतेने कोणत्याही नफा वाढविण्यासाठी, त्यांच्या खात्यात असलेल्या वास्तविक पैशाच्या वापराचा फायदा घेण्यासाठी आणि बाजारातील जोखमीसाठी व्यापार्यांना संधी मिळते. साधे अटींमध्ये; जर एखादा व्यापारी 1: 100 चा फायदा घेतो तर प्रत्येक डॉलर ते प्रत्यक्षात प्रभावीपणे जोखमीसाठी काम करत आहेत जे बाजारातील 100 डॉलर्स नियंत्रित करते. गुंतवणूकदार आणि व्यापारी अशा प्रकारे कोणत्याही नफा किंवा गुंतवणूकीवर आपला नफा वाढविण्यासाठी लिव्हरेजची संकल्पना वापरतात.

विदेशी मुद्रा व्यापारात, ऑफरवरील लाभ ही सामान्यत: आर्थिक बाजारात सर्वाधिक उपलब्ध असते. उत्तेजन पातळी फॉरेक्स ब्रोकरद्वारे सेट केली गेली आहे आणि 1: 1, 1:50, 1: 100 किंवा त्याहूनही जास्त असू शकते. ब्रोकर व्यापा le्यांना व्याजदर वर किंवा खाली समायोजित करण्यास अनुमती देतात परंतु मर्यादा सेट करतात.

फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये जमा होणारी प्रारंभिक रक्कम व्यापारी आणि दलाल यांच्यातील सहमत मार्जिन टक्केवारीवर अवलंबून असेल. कराराच्या 100,000 युनिट्सवर मानक व्यापार केले जाते. व्यापाराच्या या पातळीवर मार्जिनची आवश्यकता विशेषतः 1 - 2% असेल. 1% मार्जिनची आवश्यकता असल्यास, व्यापार्यांना $ 1,000 च्या व्यापार स्थितीसाठी $ 100,000 जमा करण्याची आवश्यकता आहे. मूळ मार्जिन ठेव एक्स गुंतवणूकदार 100 वेळा व्यापत आहे. या उदाहरणात लीव्हरेज हे 1: 100 आहे. एक युनिट 100 युनिट्स नियंत्रित करते.

हे लक्षात घ्यावे लागेल की या परिमाणचा फायदा 1 पेक्षा लक्षणीय आहे: एक्सएमईएक्सचा फायदा सामान्यतः इक्विटी ट्रेडिंगमध्ये किंवा फ्यूचर्स मार्केटवर 2: 1 वर प्रदान केला जातो. फॉरेक्स अकाऊंट्सवर उपलब्ध असलेले हे वाढीव लेव्हल लेव्हल सामान्यत: केवळ बाजारातील बाजारातील कमी चढ-उतारांमुळेच शक्य होते, त्या तुलनेत इक्विटी बाजारातील उच्च उतार-चढ़ावांच्या तुलनेत.

सामान्यतया फॉरेक्स मार्केटमध्ये दररोज 1% पेक्षा कमी बदल होतो. जर परकीय चलन बाजारातील चढ-उतार आणि इक्विटी मार्केट्ससारख्याच नमुन्यामध्ये हलले तर फॉरेक्स ब्रोकर अशा उच्च लिव्हरेजची ऑफर देऊ शकत नाहीत कारण यामुळे त्यांना अस्वीकार्य जोखीम पातळीवर उघड केले जाईल.

फायदेशीर फॉरेक्स ट्रेडवरील परताव्याची जास्तीत जास्त वाढ करण्याकरिता लिव्हरेज वापरणे महत्त्वपूर्ण व्याप्तीस परवानगी देते, लेव्हल लागू केल्यामुळे व्यापार्यांना वास्तविक गुंतवणूकीचे मूल्य बर्याच वेळा किमतीची चलन स्थिती नियंत्रित करण्याची परवानगी देते.

तथापि, लीव्हरेज एक दुधारी तलवार आहे. जर आपल्या एका व्यवसायात अंतर्भूत चलन आपल्यावर चालत असेल तर परकीय व्यापारातील लिव्हरेज आपल्या हानीचे प्रमाण वाढवेल.

आपली व्यापार शैली आपल्या लीव्हरेज आणि मार्जिनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर निर्देशित करेल. एक चांगली विचार-विनिमय करणारी फॉरेक्स व्यापार धोरण, व्यापारातील स्टॉप आणि मर्यादा आणि प्रभावी पैसे व्यवस्थापन यांचे विवेकपूर्ण वापरा.

मार्जिन

व्यापारीच्या वतीने मार्जिनला एक चांगला विश्वास ठेव म्हणून समजला जातो, व्यापारी त्यांच्या खात्यात क्रेडिटच्या बाबतीत तारतम्य ठेवतो. बाजारातील स्थिती (किंवा स्थिती) उघडण्यासाठी, मार्जिनची आवश्यकता असते कारण बहुतेक फॉरेक्स ब्रोकर क्रेडिट देऊ करत नाहीत.

मार्जिन आणि लीव्हरेज वापरताना ट्रेडिंग करताना, स्थिती किंवा पोजीशन उघडण्यासाठी आवश्यक मार्जिनची रक्कम व्यापार आकारानुसार निर्धारित केली जाते. व्यापार आकार वाढते म्हणून मार्जिन आवश्यकता वाढते. सरळ सांगा; व्यापाराची किंवा व्यवसायांची खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम हा मार्जिन आहे. लीव्हरेज हे खाते इक्विटीच्या एक्सपोजरचे एकापेक्षा जास्त आहे.

मार्जिन कॉल म्हणजे काय?

आम्ही आता स्पष्ट केले आहे की व्यापाराची खरेदी करण्यासाठी मार्जिन आवश्यक खात्यातील शिल्लक आहे आणि आम्ही स्पष्ट केले आहे की लीव्हरेज हे एक्सपोजर वि. अकाउंट इक्विटीचे एकाधिक आहे. म्हणून मार्जिन कसे कार्य करते आणि मार्जिन कॉल कसे होऊ शकते याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी एक उदाहरण वापरा.

जर एखाद्या व्यापार्याकडे £ 10,000 च्या मूल्यासह खाते असेल परंतु ते EUR / GBP च्या 1 लॉट (100,000 कॉन्ट्रॅक्ट) खरेदी करू इच्छित असल्यास, त्यांना £ 850 वापरण्यायोग्य मार्जिनमध्ये सोडल्यास खात्यामध्ये £ 9,150 मार्जिन ठेवणे आवश्यक आहे (किंवा विनामूल्य मार्जिन), हे जवळपास एक युरो खरेदीवर आधारित आहे. पाउंड स्टर्लिंगचे 0.85. ब्रोकरने याची खात्री करुन घ्यावी की व्यापारी व्यापार करत आहे किंवा व्यापाराचा व्यापार करत आहे, त्या खात्यात शिल्लक आलेले आहेत. व्यापारी आणि दलाल या दोघांसाठीही मार्जिन सुरक्षा नेट म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

व्यापार्यांनी नेहमीच आपल्या खात्यात मार्जिन (शिल्लक) पातळीवर नजर ठेवली पाहिजे कारण ते फायदेशीर व्यवसायात असू शकतात किंवा त्यांच्या स्थितीत ते फायदेकारक ठरतील, परंतु त्यांचे मार्जिन आवश्यक असल्यास त्यांचा व्यापार किंवा व्यवहार बंद असल्याचे आढळून आले पाहिजे. . जर मार्जिन आवश्यक पातळ्यांमधून खाली उतरले तर FXCC "मार्जिन कॉल" म्हणून ओळखले जाऊ शकते. या परिस्थितीत, एफएक्ससीसी व्यापारी किंवा ब्रोकर या दोघांनाही व्यापार्यास त्यांच्या फॉरेक्स खात्यामध्ये अतिरिक्त निधी जमा करण्याची किंवा तोटा मर्यादित करण्यासाठी सर्व पोझिशन्स बंद करण्याची सल्ला देईल.

व्यापाराची योजना तयार करणे, जेव्हा व्यापारी शिस्त कायम राखणे सुनिश्चित केले जाते, तेव्हा लीव्हरेज आणि मार्जिनचा प्रभावी वापर निर्धारित करावा. कंक्रीट ट्रेडिंग प्लॅनद्वारे आधारलेल्या एका सखोल, तपशीलवार, परकीय व्यापाराची योजना व्यापाराच्या यशस्वी होण्याच्या कोपर्यातून एक आहे. व्यापारातील ठराविक विवेकबुद्धीचा वापर आणि नफा मर्यादेच्या ऑर्डरसह एकत्रित, प्रभावी पैसे व्यवस्थापनामध्ये जोडल्याने व्यवसायातील वाढीस संभाव्यपणे परवानगी देणार्या लीव्हरेज आणि मार्जिनच्या यशस्वी वापरास प्रोत्साहित केले पाहिजे.

थोडक्यात, ज्या परिस्थितीत मार्जिन कॉल होऊ शकतो तो म्हणजे अपर्याप्त भांडवलासह, लीव्हरेजचा अत्यधिक वापर करण्यामुळे, बर्याच काळासाठी ट्रेड गमावताना, जेव्हा ते बंद केले जाणे आवश्यक असते.

शेवटी, मार्जिन कॉल मर्यादित करण्याचे इतर मार्ग आहेत आणि स्टॉप वापरुन व्यापारापर्यंत सर्वात प्रभावी असेपर्यंत. प्रत्येक व्यवसायावर स्टॉप वापरुन, आपली मार्जिन आवश्यकता ताबडतोब पुन्हा गणना केली जाते.

वाळीत टाकणे मूल्य

वॉल्यूम आकार (व्यापार आकार) पीआयपी मूल्य प्रभावित करेल. परिभाषानुसार पिप मूल्य, चलन जोडीसाठी एक्सचेंज रेटमध्ये बदल होणारी रक्कम मोजते. चार दशांश ठिकाणी प्रदर्शित केल्या जाणार्या चलन जोडी, एक पीईपी 0.0001 च्या बरोबरीने आणि यिनसाठी दोन दशांश स्थान आहेत, 0.01 म्हणून प्रदर्शित केले आहे.

व्यापारात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेताना, खासकरून जोखीम व्यवस्थापन उद्देशासाठी, पीआयपी मूल्य जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. पीईपी मूल्याची गणना करण्यासाठी, FXCC एक उपयोगी व्यवसाय साधन म्हणून पिप कॅल्क्युलेटर प्रदान करीत आहे. तथापि, 1 मानक लॉटसाठी पीआयपी मूल्याची गणना करण्यासाठी सूत्र आहे:

100,000 x 0.0001 = 10USD

उदाहरणार्थ, जर 1 भरपूर युरो / यूएसडी उघडले असेल आणि बाजारातील बाजूंमध्ये बाजार 100 पिप्स चालू असेल तर नफा $ 1000 (10USD x 100 पिप्स) असेल. तथापि, जर बाजारातील व्यापाराच्या बाजूने गेले तर तो नुकसान $ 1000 असेल.

त्यामुळे संभाव्य तोटा कोणत्या पातळीवर संभाव्य तोटा स्वीकारला जाईल आणि स्टॉप लॉस ऑर्डर कोठे ठेवता येईल याचा मूल्यांकन करण्यासाठी व्यापार प्रविष्ट करण्यापूर्वी पीईपी मूल्य समजून घेणे आवश्यक आहे.