जोखीम व्यवस्थापन - पाठ 4
या पाठात आपण शिकाल:
- जोखीम व्यवस्थापन महत्वाचे आहे
- ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये ते कसे लागू होते
कठोर आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापन व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाद्वारे आमच्या जोखीम व्यवस्थापन, आधारभूत आहे आणि पायाभूत सुविधा आणि धोरणे तयार करण्यास परवानगी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवते. बर्याचदा चर्चा केली गेली आहे, प्रभावी व्यापार योजना तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध घटकांपैकी आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या धोरणे, मनी व्यवस्थापन ही की आहे. कोणतीही प्रभावी ट्रेडिंग धोरण शक्यतो अचूक मनी व्यवस्थापनशिवाय कार्य करू शकते.
व्यापार्यांच्या निर्णयामध्ये ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते आणि संपूर्ण पोर्टफोलिओचे जोखीम मर्यादित करण्यासाठी साधन म्हणून वापरली जाऊ शकते.
यशस्वी पैशाचे व्यवस्थापन महत्वाच्या पाच चरणांवर अवलंबून असते:
- जोखीम प्रमाण
- गुणोत्तर बक्षीस धोका
- कमाल ड्रॉडाउन
- योग्य स्थिती आकार
- व्यापार व्यवस्थापन
जोखीम प्रमाणांबद्दल बोलताना, एका व्यापार्याने प्रत्येक व्यापाराची किंमत किती गमावण्यास इच्छुक आहे हे निर्धारित करणे आवश्यक आहे आणि ट्रेडिंग शैलीवर अवलंबून, खाते इक्विटीच्या प्रति ट्रेडपेक्षा 5% पेक्षा जास्त जोखीम धरू नये. तथापि, 2% नियम आजकाल अधिक लोकप्रिय झाला, जिथे भांडवल 2% पेक्षा जास्त नाही तोटा होण्याचा धोका उद्भवू नये. अधिक सावधगिरी बाळगणे आणि प्रति ट्रेड जोखीम कमी टक्केवारी असणे दिवस अखेरीस उच्च इक्विटी होईल.
याव्यतिरिक्त, स्टॉप लॉस स्टेशन्सची व्याख्या केली पाहिजे आणि जोखीम जोखमीपेक्षा नेहमी दोन किंवा तीनदा जास्त असावी. नुकसान थांबवा विविध गुन्ह्यांमध्ये येतात; मागील स्टॉप, डायनॅमिक ट्रेलिंग स्टॉप, हार्ड स्टॉप, आपत्कालीन स्टॉप आणि मानसिक स्टॉप. प्रत्येकाकडे त्यांचे उपयोग आहेत आणि सिद्धांताद्वारे आपण बर्याच परिस्थितींचा वापर करून स्वत: ला बर्याच परिस्थितीपासून संरक्षित करू शकता.
आम्ही या ट्रायलिंग स्टॉपला दुसर्या आपत्कालीन स्टॉपसह, मागील टप्प्यावरील स्टॉपसह एकत्र करू शकतो, जो आम्हाला कोणत्याही बाहेरून संरक्षित करते. हे मानसिक सर्किट ब्रेकर स्टॉप देखील असू शकते, ज्यायोगे आपण बाजारातील चुकीचा भाग, जेव्हा काळ्या हंस किंवा इव्हेंट क्षितीज आपत्ती बाजारात येतो तेव्हा आपण आपल्या व्यवसायावर प्लग प्रभावीपणे ओढतो.
कमाल गहाळवट म्हणजे सतत गमावलेल्या व्यवहाराच्या मालिकेनंतर व्यापार भांडवलाची घट कमी करणे होय. म्हणून, व्यापाराच्या संपर्काची एकूण जोखीम तसेच ड्रॉडाउन कालावधीवर मात करण्यासाठी भावनिक शिस्त मर्यादित करणे आवश्यक आहे.
शिवाय, योग्य स्थितीचे आकार ठरविणे व्यापाराच्या भांडवलावर आणि व्यापाराच्या योजनेवर अवलंबून असते. परिणामांची संख्या वाढवण्याचा आवाज आणि योग्य व्यापार आकार कसा निर्धारित करावा ते ज्ञान आहे. युनिफाइड ट्रेड निर्णय घेतल्याची खात्री करण्यासाठी स्थिती कॅल्क्युलेटर वापरणे ही फार मोठी मदत आहे.
आम्ही एखाद्या एक्सएमएक्स खात्याचे उदाहरण म्हणून वापरत असल्यास आणि आम्ही केवळ आपल्या खात्याच्या 5,000% वर EUR / USD वर जोखीम घेऊ इच्छितो, तर प्रत्येक व्यवसायावर केवळ 1 डॉलर्सचा धोका घेण्यासाठी आम्ही एक साधारण गणना वापरतो.
USD 5,000 x 1% (किंवा 0.01) = USD 50
मग, आम्ही प्रति पिप मूल्य शोधण्यासाठी, आम्ही वापरण्यासाठी तयार असलेल्या स्टॉपद्वारे, आमच्या $ 50 जोखीम असलेल्या रकमेची विभागणी करू. समजा आपण 200 पिप्सचे लक्षणीय स्टॉप लेव्हल वापरत आहोत.
(USD 50) / (200 पिप्स) = USD 0.25 / पीईपी
अखेरीस, युरो / युएसडीच्या ज्ञात युनिट / पीपी मूल्य प्रमाणानुसार आम्ही मूल्य प्रति पीप गुणाकार करू. या उदाहरणात 10k युनिट्स (किंवा एक मिनी लॉट) सह, प्रत्येक पाईप हल दहा लाख डॉलर्सची आहे.
USD 0.25 प्रति पीप (EUR / USD ची 10K युनिट्स) / (USD 1 प्रति पीप) = EUR / USD ची 2,500 एकके
आमच्या सध्याच्या व्यापार सेटअपसह, आम्ही आमच्या जोखीम मापदंडांमध्ये किंवा आरामदायी पातळीमध्ये रहाण्यासाठी आम्ही EUR / USD किंवा X च्या 2,500 युनिट्स ठेवू, जे आम्ही ठरविले आहे ते 1% सहिष्णुता आहे.
अंतिम पण किमान व्यापार व्यवस्थापन नाही. व्यापार्याने एखाद्या व्यापार योजनेचा विकास केला पाहिजे, ज्यामध्ये व्यापार स्टॉप आणि भावनिक नियंत्रण असेल - एक मजबूत कारणांशिवाय व्यापारातून बाहेर पडायचे नाही. व्यापाराच्या योजनेनंतर लाभदायक व्यवहाराची शक्यता कमी होते आणि चुका कमी होते.
