రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ - పాఠం XX
ఈ పాఠంలో మీరు నేర్చుకుంటారు:
- రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత
- ఇది ఒక ట్రేడింగ్ వ్యూహంలో ఎలా వర్తించబడుతుంది
కఠినమైన మరియు క్రమశిక్షణతో కూడిన డబ్బు నిర్వహణ పద్ధతిని ఉపయోగించడం ద్వారా మా నష్ట నిర్వహణ మాంచెస్టర్ మరియు మా వ్యాపార ప్రణాళిక మరియు వ్యూహాలను నిర్మించడానికి మాకు పునాదిలను అందిస్తుంది. సమర్థవంతమైన వ్యాపార ప్రణాళికలు మరియు లోపల ఉన్న వ్యూహాలు నిర్మించడానికి అవసరమైన అనేక అంశాల నుండి అనేక సార్లు చర్చించబడింది, డబ్బు నిర్వహణ కీ. సమర్థవంతమైన వ్యాపార వ్యూహం ఖచ్చితమైన డబ్బు నిర్వహణ లేకుండా పనిచేయదు.
ఇది వర్తకుల నిర్ణయాల్లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది మరియు మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో యొక్క అపాయాన్ని పరిమితం చేసే సాధనంగా ఉపయోగించవచ్చు.
విజయవంతమైన నగదు నిర్వహణ కీలకమైన ఐదు దశలను ఆధారపడి ఉంటుంది:
- రిస్క్ నిష్పత్తి
- నిష్పత్తి ప్రతిఫలించడానికి రిస్క్
- గరిష్ఠ డ్రౌడౌన్
- సరైన స్థానం పరిమాణం
- వాణిజ్య నిర్వహణ
రిస్క్ నిష్పత్తి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఒక ట్రేడర్ అతను / ఆమె వ్యాపారం కోసం కోల్పోవటానికి ఎంత ఇష్టపడాలో, మరియు ట్రేడింగ్ శైలిని బట్టి, ఒక ఖాతాలో ఈక్విటీకి సుమారు 5% వర్తకం చేయకూడదు. ఏది ఏమయినప్పటికీ, 2% నియమం ఇప్పుడు ఎక్కువ రోజులు ప్రాచుర్యం పొందింది, ఇక్కడ పెట్టుబడి యొక్క 2% కంటే ఎక్కువ నష్టం ఉండదు. మరింత జాగ్రత్తగా ఉండటం మరియు వాణిజ్యానికి తక్కువ నష్టము కలిగి ఉండటం వలన రోజు చివరిలో అధిక ఈక్విటీని పొందవచ్చు.
అదనంగా, స్టాప్ నష్టం స్థాయిలు నిర్వచించబడాలి మరియు రిస్క్ ఎల్లప్పుడూ ప్రమాదం కంటే రెండు లేదా మూడు సార్లు ఎక్కువగా ఉండాలి. స్టాప్ నష్టాలు వివిధ guises వస్తాయి; వెనకటి విరామాలు, గట్టి స్టాప్లు, విపత్తు విరామాలు మరియు మానసిక విరామాలు. అన్ని వారి ఉపయోగాలు మరియు సిద్ధాంతంలో మీరు అనేక కలయిక ఉపయోగించి అనేక సందర్భాల్లో నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుతుంది.
ఈ అత్యవసర ఆపివేతను మరొక అత్యవసర స్టాప్తో మనం కలుపుతాము, ఏవైనా బయటి నుండి మాకు రక్షిస్తున్న ట్రైల్ స్టాప్ క్రింద నిలిపివేయవచ్చు. మనం మన మార్కెట్లలో తప్పు వైపు చూస్తే, బ్లాక్ హంప్, లేదా ఇవెంట్ హోరిజోన్ విపత్తు మార్కెట్లో సంభవిస్తే, మనం మన లావాదేవీలపై ప్లగ్ని తీసివేయగల ఒక మానసిక సర్క్యూట్ బ్రేకర్ స్టాప్ కావచ్చు.
గరిష్టంగా నష్టపోయిన ట్రేడింగ్ వరుస క్రమబద్ధమైన వర్తకాలు తర్వాత ట్రేడింగ్ రాజధాని తగ్గింపును సూచిస్తుంది. అందువలన, వర్తకాలు బహిర్గతమయ్యే మొత్తం నష్టాన్ని పరిమితం చేయడం ముఖ్యం, అలాగే డ్రాయౌడౌన్ కాలాల్లో అధిగమించడానికి భావోద్వేగ క్రమశిక్షణ.
అంతేకాకుండా, సరైన స్థాన పరిమాణాన్ని నిర్ణయించడం రాజధానిపై వ్యాపారం మరియు వ్యాపార ప్రణాళికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాల్యూమ్ యొక్క పరిజ్ఞానం మరియు సరైన వాణిజ్య పరిమాణాన్ని ఎలా గుర్తించాలో ఫలితాలను పెంచడానికి కీ. ఏకరీతి వర్తక నిర్ణయం తీసుకోబడిందని నిర్ధారించుకోవడానికి స్థానం కాలిక్యులేటర్ను ఉపయోగించడం గొప్ప సహాయం.
మేము ఒక ఉదాహరణగా ఉపయోగిస్తే $ 5,000 ఖాతా మరియు మేము మా EUR / USD న మా ఖాతాలో 1% రిస్క్ చేయాలనుకుంటే, అప్పుడు మేము ప్రతి ట్రేడింగ్లో కేవలం 50 డాలర్లను మాత్రమే రిస్క్ చేయడానికి ఒక సాధారణ గణనను ఉపయోగిస్తాము.
USD 5,000 x 1% (లేదా 0.01) = USD 50
అప్పుడు, మనం పక్కన పెట్టిన మొత్తాన్ని విభజించడానికి చేస్తాము, మా $ 50, స్టాప్ ద్వారా మేము ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము, పిప్కు విలువను కనుగొనడానికి. మేము 200 పైప్స్ యొక్క ముఖ్యమైన స్టాప్ స్థాయిని ఉపయోగిస్తున్నాము.
(USD 50) / (XPS pips) = USD 200 / pip
చివరగా, మేము EUR / USD యొక్క తెలిసిన యూనిట్ / పిప్ విలువ నిష్పత్తి ద్వారా పిపికి విలువను గుణించాలి. ఈ సందర్భంలో 10 కి చెందిన యూనిట్లు (లేదా ఒక మినీ లాట్), ప్రతి పిప్ తరలింపు USD 1 విలువ.
USD 0.25 పిప్ (EUR / USD యొక్క 10 కి చెందిన యూనిట్లు) / (USD పిప్ శాతం) = EUR / USD యొక్క యూనిట్లు
అందువలన మేము మా ప్రస్తుత వాణిజ్య సెటప్ తో, ఒక 2,500% సహనం ఉంది నిర్ణయించుకుంది చేసిన మా ప్రమాదం పారామితులు లేదా సౌకర్యం స్థాయి, లోపల ఉండటానికి, EUR / USD లేదా తక్కువ 1 యూనిట్లు చాలు ఉంటుంది.
చివరిది కానీ వాణిజ్య నిర్వహణ కాదు. ఒక వ్యాపారవేత్త వాణిజ్య పథకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, ఇది వాణిజ్య విరామాలు మరియు భావోద్వేగ నియంత్రణలను కలిగి ఉంటుంది - బలమైన కారణం లేకుండా వాణిజ్యం నుండి బయటపడకూడదు. వ్యాపార ప్రణాళిక తర్వాత లాభదాయక వర్తకాలు కలిగివున్న అసమానతలను పెంచుతుంది మరియు తప్పులను తగ్గించవచ్చు.