Forex savdosida bozor aylanishi nima
Hayotning barcha jihatlari (vaqt, biznes, ob-havo, fasllar va boshqalar) tsikllar atrofida aylanadi va moliya bozorlarida ko'pincha bozor tsikllari deb ataladigan tsikllar mavjud. Bozor sikllari tushunchasi odatda takrorlanadigan, har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan narx harakati bosqichlarini bildiradi. Uzoq va qisqa muddatli treyderlar uchun moliyaviy bozorlar atrofida aylanadigan bozor tsikllarini tushunish juda muhimdir.
Bu treyderlar uchun foydalidir, chunki bu ularga har qanday aktivlar sinfidagi, jumladan, aktsiyalar, kriptovalyutalar, tovarlar, valyutalar va h.k.larda narxlarning o'zgarishidan foyda olish imkonini beradi. Bozor sikllarining ahamiyati, CFD kabi derivativlar treyderlari uchun yanada ko'proq ta'kidlanadi, chunki bu imkon beradi. ular ham ko'tarilish, ham pasayish narxlari harakatidan foyda olish uchun. Narxlar harakati tasodifiy ravishda yuqoriga va pastga siljiydigandek ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, ular aslida yuqori ta'sirli yangiliklar relizlari, pul-kredit siyosati, tsikllarni yumshatish va yangi bozorning yuqori va past darajalarida ochko'zlik kabi bozor omillari ta'sirida aniq xususiyatlarga ega.
Bozor ishtirokchilari duch keladigan keng tarqalgan muammo shundaki, ular bozor tsiklining bosqichlarini aniqlay olmaydilar yoki ularning tajribasi yo'q, bu esa narx harakatining to'g'ri yo'nalishini tanlashda qiyinchiliklarga olib keladi. Savdogarlar, shuningdek, bozorning haddan tashqari yuqori va past ko'rsatkichlaridan foyda olishga intilishganda, umidsizlikka tushishlari va yo'qotishlari mumkin. Savdogarlar narx harakatidagi tsikllarni qanday aniqlashlari va aktivning narx harakati bir bosqichdan ikkinchisiga o'zgarishi mumkinligini bilishlari mumkinmi?
Ushbu maqolada biz turli xil bozor sikllarini chuqur tushuntirishni beramiz va sizga murakkab investorlar va daromadli treyderlarning eng yaxshi 1% qatoriga kirish uchun nimani bilishingiz kerakligini ko'rsatamiz. Ushbu bozor davrlarini tushunish orqali treyderlar va investorlar yaxshi savdo qarorlarini qabul qilish va ularning rentabelligini sezilarli darajada yaxshilash uchun katta bilimlar bilan jihozlangan.
Bozor sikllarining turlari
Bozor tsikllari turlicha bo'ladi va bu bo'limda eng keng tarqalgan bozor tsikllari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, narx harakatining ushbu bosqichlarini qanday aniqlash va ulardan foyda olish bo'yicha foydali maslahatlar ham ko'rib chiqiladi.
- Wyckoff bozor aylanishi
Yuqorida aytib o'tganimizdek, iqtisodlar yuksalish va turg'unlik davrlarini boshdan kechirganidek, moliyaviy bozor tsikllari ham fazalar bilan tavsiflanadi.
Wyckoff bozor siklining bosqichlari quyidagicha tavsiflanadi;
To'plash / kengaytirish bosqichi: Kengayish iqtisodiy o'sish tufayli yuzaga keladi va buqa bozoriga olib keladi. Aynan shu bosqichda investorlar va treyderlar uzoq savdo pozitsiyasidan foyda olishlari mumkin. Yaxshi boshqariladigan iqtisodiyotda bu bosqich yillar davom etishi mumkin
Belgilash / eng yuqori bosqich: Aynan shu paytda sotib olish bosimi eng yuqori cho'qqisiga chiqadi va aqlli pullar o'zining yuqori baholi aktivlar bo'yicha uzoq pozitsiyalarini qoplay boshlaydi, bu qisqarish yoki tarqatish bosqichiga olib keladi.
Qisqartirish / tarqatish bosqichi: Wyckoff siklining tarqatish bosqichi bozorning pasayishi davrini belgilaydi, eng yuqori cho'qqida boshlanib, pastda tugaydi. Bu davrda iqtisodchilar bozorni retsessiya deb atashadi.
Tuproq / belgilash: Shu nuqtada, bozor eng past darajaga tushib qoldi va aqlli pullar o'zlarining barcha qisqa pozitsiyalarini qoplagan bo'lishi mumkin, bu esa bozorni birlashtirishga yoki boshqa bozor aylanishini boshlashiga olib keladi.
- Forex bozori aylanishi
Wyckoff bozor siklini investitsiya psixologiyasidagi asosini hisobga olgan holda har qanday bozorda qo'llash mumkin, ammo muayyan aktivlar sinflariga xos bo'lgan tsikllar mavjud. Mashhur foreks bozori tsikli - bu markaziy banklarning qattiqlashishi va yumshatilishi. Ushbu tsikl va iqtisodiyot tsikli o'rtasida bir nechta o'xshashliklarni keltirish mumkin.
Iqtisodiyotning kengayish bosqichida fond bozorlari eng so'nggi bozor pastliklaridan tiklana boshlaydi va iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilana boshlaydi, bu esa iqtisod uchun bumni ko'rsatadi. Ushbu bosqich juda yumshoq pul-kredit siyosati bilan tavsiflanadi, bunda markaziy banklar iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish va qarz olishni arzonlashtirish uchun turg'unlik davrida foiz stavkalarini pasaytiradi. Bu o'z navbatida iste'molchilarning xarid qobiliyatini va kompaniyalarning yangi biznes ob'ektlariga sarmoya kiritish qobiliyatini oshiradi. Qimmatli qog'ozlar bozorlari narxlari yana Wyckoff siklining belgilash bosqichiga o'xshab ko'tarila boshlaydi va investorlar yana aktsiyalarni sotib olishni boshlaydilar, bu esa buqalar oqimini yanada tezlashtiradi.
- Uoll-strit bozori aylanishi
Yana bir tez-tez kuzatiladigan bozor tsikli bu Uoll-strit bozori tsikli bo'lib, u Wyckoff bozor tsikli bilan chambarchas bog'liq. U to'rtta Wyckoff bosqichini fond bozori va investorlarning ushbu bosqichlarning har biriga qanday munosabatda bo'lishlari bilan ko'proq bog'liq bo'lgan tafsilotlarga ajratadi.
Tsikl yashirin fazadan boshlanadi, bu Wyckoff tsiklining to'planish bosqichiga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan erta ko'tarilish tendentsiyasida qimmatli qog'ozlar narxining ko'tarilishi metaforasi. Yashirin bosqichda, bu erda aqlli pullar uzoq pozitsiyalarni to'playdi, bu esa qimmatli qog'ozlar narxining ko'tarilishiga olib keladi va shu bilan murakkab investorlar va birja treyderlari uchun bozorda past baholar bo'lganligi haqidagi g'oya bilan juda arzon baholar asosida ajoyib uzun pozitsiyalarni qidirish imkoniyatini taqdim etadi. ustida. Bu, odatda, eng uzun bosqich bo'lib, narxlarning asta-sekin o'sishi bilan tavsiflanadi, chunki kamroq ma'lumotga ega va Ajam investorlar sotishda davom etadilar. Bozor tubdan tiklanar ekan, xabardorlik bosqichi boshlanadi, bu erda aqlli pullar o'zlarining uzoq xoldinglarini bir oz qoplaydi va shu bilan ayiq tuzog'i deb ataladigan mitingning kichik tuzatishini yaratadi. Ammo buqa bozori yangi yuqori ko'rsatkichlarni shakllantirib, tortishishda davom etmoqda. Shu nuqtada, moliyaviy ommaviy axborot vositalari fond bozoridagi ushbu yangi imkoniyatlarni ta'kidlashni boshlaydi, ko'proq chakana investorlarni jalb qiladi va buqa bozorini tezlashtiradi. Bu faza maniya fazasi deb ataladi. Aynan shu erda ishtiyoq bozor eng past darajada bo'lgan paytda ustunlik qilgan qo'rquv o'rnini egallaydi. Va juda uzoq emas, u tezda ochko'zlikka, so'ngra ochko'zlik aldanishga aylanadi. Aqlli pullar va murakkab investorlar o'zlarining uzoq pozitsiyalaridan o'ta yuqori cho'qqilarda chiqib keta boshlaydilar, bu esa narx harakatida tuzatishning pasayishiga olib keladi. Bu buqa tuzog'i sifatida tanilgan, chunki kamroq ma'lumotga ega bo'lgan investorlar pastroq tuzatishni o'zlarining mavjud uzoq pozitsiyalariga qo'shish uchun ajoyib xarid imkoniyati sifatida qabul qilishadi. Biroq, sotish bosimi sotib olish bosimidan ustun bo'lgan ushbu bosqichda narxlar keskin pasayishda davom etadi, bu esa vahima va umidsizlikka olib keladi, natijada zarba berish bosqichi deb ataladi, odatda to'rtta bosqichning eng keskin bosqichi va eng shikastli tajriba. kamroq ma'lumotga ega treyderlar va investorlar.
Bozor tsiklining haydovchilari nima?
Bir qator omillar bozorning ko'tarilish va inqirozlarga olib kelishi mumkin, investorlar ma'lum aktivlarni sotib olishga intilishadi yoki vahima va katta miqdorda qisqarishadi. Moliyaviy bozorlardagi tsikllarning bir qancha sabablari bor; Ulardan asosiysi, moliya bozorining birinchi raqamli harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan foiz stavkasi va boshqa makroiqtisodiy omillar, jumladan, inflyatsiya, iqtisodiy o'sish sur'atlari va ishsizlik darajasi.
Bozor kayfiyati bozor tsiklining bosqichlarida qanday ajralmas rol o'ynashi ham aniq. Foiz stavkalari pasayganda, bu bozor narxlarining yuqori bo'lishiga olib keladigan iqtisodiy o'sishni ko'rsatadi. Inflyatsiya ko'pincha foiz stavkalarining oshishidan oldin sodir bo'ladi, bu esa bozorning qisqarishiga va iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.
Bozor siklining tarixiy misollari
Moliyaviy bozorlar tarixi bozor tsikllari misollari bilan to'la. Masalan, 1990-yillarda sarf-xarajatlar va mahsuldorlikning misli ko'rilmagan yuksalishi kuzatildi, bu esa chaqaloq bumer avlodining o'sishiga va fond bozorlarining yuksalishiga olib keldi. Internet kabi yangi texnologiyalarning joriy etilishi past foiz stavkalari va yuqori darajadagi qarzlar bilan birga keldi. Asr oxirida foiz stavkalari olti baravar oshdi, bu esa oxir-oqibat dot-com pufakchasining portlashiga va bozor yana ko'tarilgan 2007 yilgi qabariqgacha mini-retsessiyaga olib keldi. O'shandan beri bozor pufakchalari va portlashlari davom etdi.
Moliyaviy bozorning bozor tsikllarini tahlil qilish
Barcha tajribali treyderlar bozor tsiklining turli bosqichlarini tahlil qilish uchun foydalanadigan usullarga ega. Ko'pgina treyderlar Elliott to'lqini printsipidan narx harakati va Scout savdo sozlamalarini tahlil qilish uchun foydalanadilar. Ushbu Elliott to'lqinini tahlil qilish kontseptsiyasi "har bir harakat teng va qarama-qarshi reaktsiyani keltirib chiqaradi" tamoyiliga asoslanadi. Bu shuni anglatadiki, aktivning narxi harakatining yo'nalishi tashqi bozor omillari va kayfiyatiga bog'liq.
Bozor tsikllarini aniqlash uchun qanday ko'rsatkichlar qo'llaniladi?
Texnik tahlilda ko'rsatkichlar deyarli hamma narsani, shu jumladan bozor davrlarini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu ko'rsatkichlar orasida tovar kanallari indeksi (CCI) va Detrend narxlari osilatori (DPO) mavjud. Aktivning tsiklik xususiyatini tahlil qilishda ikkala ko'rsatkich ham juda foydali bo'lishi mumkin. CCI tovar bozorlari uchun maxsus ishlab chiqilgan, ammo u qimmatli qog'ozlar va CFDlarni tahlil qilish uchun bir xil darajada foydalidir. DPO narx harakati tendentsiyasisiz ishlaydi, bu esa tsiklik yuqori va past ko'rsatkichlarni, shuningdek, haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan darajalarni aniqlashni osonlashtiradi.
xulosa
Tarix davomida barcha bozorlar aylanma naqshga amal qilgan, ya'ni bozor tsikllari tabiatan takrorlanadi. Tsikl tugagach, uning oxirgi bosqichi odatda yangisining boshlanishini bildiradi. Bozor tsikllari va ularning turli bosqichlari har qanday moliyaviy aktivni noto'g'ri yo'nalishda savdo qilishdan qochmoqchi bo'lgan investorlar va treyderlar uchun bebaho resurslardir. Qisqa muddatli treyderlar, shuningdek, kengayish bosqichlarida bozorni to'g'irlash va qaytarib olish orqali bozor tsiklidan foyda olishlari mumkin.
