Forexda yuk tashish savdosi nima?

Forex savdosi valyuta savdosi va investitsiyalarning eng qadimgi turlaridan biridir. Bu Internetdagi Internet-savdodan oldingi oddiy, uzoq muddatli pozitsiya savdo strategiyasi.

Valyuta ayirboshlash savdosi markaziy banklarning foiz stavkasidagi farqni turli valyuta harakatlaridan foyda olish uchun ishlatishni o'z ichiga oladi. Siz yuqori foizli valyutani sotib olish uchun past foizli valyutadan foydalanasiz.

Odatda, foiz stavkasi yuqori bo'lgan mamlakatlarning valyutalari pastroq bo'lganlarga nisbatan ko'tariladi. Axir, investorlar potentsial xavfsiz sarmoyalar sifatida taklif qilingan yuqori stavkalarni afzal ko'rishadi; agar vaqt to'g'ri va foiz stavkasi shunchalik jozibador bo'lsa, operatsiya va valyutalarga o'tish, masalan, qimmatli qog'ozlarga qaraganda kamroq xavf tug'diradi. Biroq, bu imkoniyat uchun ogohlantirish bor, ko'pchilik savdo investorlari G7 valyutalari ishtirokidagi savdolarni qidirishadi.

Yuk tashish savdosi nima?

Yuk tashish savdosi past foizli valyutada qarz olishni va qarz miqdorini boshqa valyutaga aylantirishni o'z ichiga olganligi sababli, yuk tashish hodisasi valyuta savdosi bilan chegaralanib qolmaydi. U har qanday aktivga sarmoya kiritishga odatlangan. Biroq, bu hali ham valyutaga sarmoya kiritishning eng mashhur usullaridan biri bo'lib, institutsional investorlar o'z mijozlarining ta'sirini himoya qilishda bunday strategiyalarni qo'llab -quvvatlaydilar.

Savdogarlar va sarmoyadorlar ikkinchi valyutada ko'rsatilgan qimmatli qog'ozlar, tovarlar, obligatsiyalar yoki ko'chmas mulk kabi aktivlarni sotib olish va sotish uchun yuk tashish nazariyasini qo'llashlari mumkin.

Savdo tashish qanday ishlaydi?

Keling, yuk tashish savdosi eng oddiy shaklda qanday ishlashini tushuntirish uchun hammamiz tushunadigan misolni ishlataylik.

Aytaylik, siz kredit karta ishlab chiqaruvchi firma tomonidan taklif qilingan 0% foizli naqd avansni 10,000 XNUMX AQSh dollari miqdorida olasiz, bu odatda yangi mijozlarga cheklangan muddatga, ehtimol bir yilga sotiladigan taklif.

Endi tasavvur qiling -a, naqd avans yordamida (sizga foizlarsiz) sizga 3%kafolat beradigan aktivni joylashtirish, obligatsiya kabi. Yil davomida siz o'zingizning obligatsiyalaringiz bo'yicha 300 dollar daromad olasiz. Shunday qilib, siz foizsiz avansni qaytarganingizda, siz 300 dollarlik yutuqlaringiz bilan qolasiz.

Endi, agar siz ushbu hodisani forexda qo'llasangiz va leverjning kuchini hisobga olsangiz, 3% daromadingiz bir necha barobar ko'payishi mumkinligini tezda tushunishingiz mumkin.

Forex asoslari savdoni olib boradi

2008-2010 yillardagi Buyuk retsessiya oqibatlarini bartaraf etish uchun markaziy banklar ZIRP (nol foizli siyosat) yoki NIRP (salbiy foizli siyosat) ni qabul qilishdi. Bu amalga oshirilgandan buyon savdo operatsiyalari bilan shug'ullanish tobora qiyinlashib bormoqda.

Aytaylik, AQSh Federal Rezervi o'zining asosiy foiz stavkasini nolga tushirdi va ECB, Angliya banki va Yaponiya banki juda o'xshash stavkalarga ega. Bunday holda, xarajatlarni hisobga olgandan so'ng, yuk tashish savdosidan daromad olish deyarli mumkin emas.

Va forex savdosi faqat sizning cho'ntaklaringiz bo'lsa ishlaydi. Axir, siz uzoq muddatli operatsiyadan kichik foizli daromad olishni xohlaysiz. Ko'pgina banklar ZIRP yoki NIRP siyosatini qabul qilganligi sababli, xususiy investorlar va chakana savdogarlar, agar o'zgaruvchan valyutalarda tavakkal qilmasalar, har qanday savdo operatsiyalarini oqlash uchun kurashishi mumkin.

Forex savdo misollari

Keling, USD/BRL ekzotik juftligi va AUD/USD asosiy valyuta juftligi yordamida ikkita misolni ko'rib chiqaylik.

• USD/BRL ekzotik juftlik sifatida savdo imkoniyatiga ega

Hozirgi vaqtda Braziliyaning birlamchi foiz stavkasi 5.25%, AQSh stavkasi 0.25%. Shunday qilib, nazariy jihatdan, Braziliya realini sotib olish uchun AQSh dollarini ishlatish mantiqiy. Ammo 22 yil 2021 sentyabrda bitta AQSh dollari 5.27 BRL sotib oldi va oxirgi haftalarda AQSh dollari BRLga nisbatan keskin oshdi.

Darhaqiqat, 2021 yil boshidan boshlab va yildan -yilga USD/BRL valyuta juftligi tekis bo'lishga yaqin, bu ikki mamlakat o'rtasidagi foiz stavkalari bir -biridan ancha uzoq bo'lsa ham, naqd pul o'tkazish imkoniyatlari qanchalik qiyinligini ko'rsatadi.

Boshqa valyuta savdolarida bo'lgani kabi, vaqt juda muhim. O'tgan o'n ikki oy mobaynida valyuta juftligi keng doirada savdo qilgan haftalik davrlar bo'lgan.

• AUD/USD asosiy savdo imkoniyati sifatida

Avstraliyaning hozirgi foiz (naqd) stavkasi 0.1%ni tashkil qiladi, bu RBA markaziy banki tomonidan 2020 yil noyabr oyida Covid va turli xil blokirovkalarning ta'siriga qarshi rag'batlantirish chorasi sifatida e'lon qilingan rekord darajadir.

AQShning foiz stavkasi 0.25%ni tashkil qiladi va bu Aus stavkasi bilan taqqoslaganda juda kichik farq bo'lib tuyulsa -da, bu bo'shliq qisman yil boshidan buyon yuk tashish imkoniyatini yaratishga yordam berdi.

Agar siz haftalik AUD/USD vaqt oralig'ini tahlil qilsangiz, valyuta juftligi 2020 yil martdan noyabrgacha keskin ko'tarilganini ko'rasiz. Biroq, 2021 yil mobaynida kurs pasayishi kuchga kirishi bilan valyuta jufti daromadlarning foizini qaytarib berdi.

2020 yilgi ko'tarilishga ta'sir etuvchi omillarga AUD neft narxiga bog'liq bo'lgan tovar valyutasi; Jahon iqtisodiyoti Covid cheklovlaridan chiqa boshlagach, neft va mis kabi boshqa tovarlarning narxi keskin oshdi.

AQSh FED 2021 yil yozida pul rag'batlantirishini sezilarli darajada kamaytirishni taklif qildi. RBA stavkasini pasaytirish bilan ittifoqdosh, bu USD v AUD narxini oshirdi.

Foiz stavkalari yuk tashish savdosiga qanday ta'sir qiladi?

Garchi ilgari aytib o'tilgan ba'zi omillar, masalan, tovar narxlari, bozor kayfiyati, fiskal va pul -kredit siyosati yuk tashish savdosiga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa -da, eng ta'sirchan mezon markaziy bankning foiz stavkalari hisoblanadi.

Yuk tashish savdosini o'rnatganingizda, siz past narxni sotib olasiz va yuqori sotasiz. Siz yuqori rentabelli valyutani past foizli valyuta bilan sotib olasiz va kelajakda yuqori rentabelli valyutani foyda bilan sotasiz.

Yaqin o'tmishda yuk tashish savdosidan foyda olish uchun ajoyib imkoniyatlar paydo bo'ldi. Masalan, 2000-2007 yillar mobaynida Yaponiya stavkasi nolga yaqin edi, Yangi Zelandiya va Avstraliya stavkalari 5%atrofida edi. Shunday qilib, AUD/JPY va NZD/JPY savdolari mantiqiy edi.

Ammo, yuqorida aytib o'tilganidek, 2008 yildan beri savdo daromadlari kelishilgan markaziy bank NIRP yoki ZIRP siyosatidan foyda olish qiyin bo'lgan, chunki foiz stavkalari tarqalmagan.

Albatta, agar Aus stavkasi 0.1% va JPY stavkasi 0.00% yoki salbiy bo'lsa, daromadni siqib chiqarish ehtimoli bor, lekin tarqalish bir valyutadan boshqasiga ommaviy harakatni rag'batlantirish uchun etarli emas.

Ehtimol, yuk tashish savdosi bilan bog'liq xavflar mavzusiga o'tish uchun mos vaqt.

Yuk tashish savdosi xavfi

• Vaqt hali hammasi
• Chuqur cho'ntaklar kerak
• Kaldıraç - kalit
• Sizning daromadingiz faqat pulingizni ichki yoki asosiy valyutaga o'tkazganingizdan so'ng amalga oshadi
• Tashish imkoniyatlari asosan ekzotik yoki kichik valyuta juftligida mavjud

Vaqt va strategiya hali ham muhim

Foiz stavkalari juda tor bo'lgan paytlarda siz G7 iqtisodiyotining 4%, ikkinchisining 1% va yuqori foizli valyutada uzoq vaqt yurib, farqdan foyda olishiga ishonishingiz mumkin emas. Vaqtni to'g'ri aniqlash uchun siz hali ham texnik va fundamental tahlillarni qo'llashingiz kerak.

Foyda olish uchun chuqur cho'ntaklar kerak

Siz 500 dollarlik hisob qaydnomasi bilan yuk tashish strategiyasini o'rnatolmaysiz. 5% rentabellik, hatto leverjning sakrashiga ham ruxsat berilsa ham, to'lovlarni to'lamaydi. Agar siz investitsiya strategiyasini sotib olish va ushlab turish kabi imkoniyat haqida o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi, shuning uchun sizga katta hisob kerak bo'ladi, ehtimol o'n minglab.

Kaldıraç muhim ahamiyatga ega

Kaldıraç bo'lmasa, sizning xavf -xataringiz yuk tashish pozitsiyasi yoqimsiz bo'ladi. Afsuski, Evropa hukumati brokerlar taklif qila oladigan mablag'ni kamaytirdi va sizga savdo strategiyasini amalga oshirish uchun ko'proq marja kerak bo'ladi.

Qachon foyda olish kerak

Siz doimo ikki mamlakat valyutasining foiz stavkalarini kuzatib borishingiz va valyuta qiymatiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan markaziy bank yoki hukumat siyosatining har qanday e'loniga e'tibor berishingiz kerak. Markaziy bank siyosatining keskin o'zgarishi sizning daromadingizni bir zumda kamaytirishi mumkin.

Siz pozitsiyalarni sotish usulini qo'llaysiz, shuning uchun texnik tahlil sizga kirish signalini ishlab chiqish, to'xtash va to'xtash tartibini o'zgartirish yoki o'zgartirish uchun biroz vaqt talab qilishi mumkin.

Shuni yodda tutingki, sizning daromadingiz o'z valyutangizda yoki bankingizda daromad olmaguningizcha amalga oshmaydi.

Ekzotiklar va voyaga etmaganlar savdo imkoniyatlari mavjud

Yuqorida aytib o'tilganidek, ZIRP va NIRP markaziy bankining siyosati tufayli ekzotik yoki kichik juftliklar savdosi valyuta bozorida savdoni amalga oshirish uchun eng aniq imkoniyatdir. Biroq, bu xavf bilan birga keladi. Peso, bolivar, rupiya va realga "egalik qilishni" xohlaysizmi?

Ekzotik juftliklar yuqori xavfni o'z ichiga oladi, chunki yuqori foiz stavkalari mamlakatda inflyatsiya muammosi bo'lishi mumkin. Yuqori foiz stavkalari, nazariy jihatdan, faqat iqtisodiyot barqaror bo'lsa, yuk tashish savdosi sifatida jozibador bo'ladi.

Faraz qilaylik, siz Norvegiya kronini AQSh dollari bilan savdo qilasiz, chunki krone yaxshi ishlaydigan iqtisodiyot va jamiyatda juda barqaror valyutadir. Bunday holda, siz aytilgan har qanday ekzotik bilan bo'lgani kabi, siz ham katta pul to'laysiz.

Ko'rib turganingizdek, yuk tashish mexanikasi oddiy ko'rinishga ega bo'lsa -da, imkoniyat bir mamlakatning foiz stavkasi yuqori va boshqasining pastligidan iborat emas. Hamma savdoda bo'lgani kabi, muvaffaqiyat qozonish uchun o'zingizni qo'llashingiz va bozorni tushunishingiz kerak.

Bizning "Forexda tashish savdosi nima?" Bizni yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing. Pdf formatida qo'llanma