דער בעסטער אופֿן פון אַנאַליסיס פֿאַר פאָרעקס טריידינג
פרעמד וועקסל טריידינג, אָדער פאָרעקס טריידינג, באשטייט פון די קויפן און פאַרקויף פון קעראַנסיז אויף אַ ווערלדווייד מאַרק. זייַענדיק דער ביגאַסט פינאַנציעל מאַרק גלאָובאַלי, עס אַרבעט אַרום די זייגער צו שטיצן גלאבאלע האַנדל און ינוועסטמאַנץ דורך קראַנטקייַט וועקסל. דערגרייכן הצלחה אין פאָרעקס טריידינג איז זייער אָפענגיק אויף גרונטיק מאַרק אַנאַליסיס, אַלאַוינג טריידערז צו מאַכן געבילדעט דיסיזשאַנז און מאַנוווער דורך די אָפט אַנפּרידיקטאַבאַל קראַנטקייַט מארקפלעצער.
מאַרק אַנאַליסיס איז יקערדיק אין פאָרעקס טריידינג. עס גיט טריידערז וויסן וועגן קראַנטקייַט ווערט פּאַטערנז, עקאָנאָמיש פעסטקייַט און מעגלעך פינאַנציעל ענדערונגען. דורך קאַמפּריכענדינג די יסודות, טריידערז קענען פּלאַן זייער טריידז צו נוצן מאַרק ענדערונגען און רעדוצירן ריסקס.
טריידערז האָבן פאַרשידענע מיינונגען וועגן דער "בעסטער אופֿן פון אַנאַליסיס" וואָס אָפענגען אויף יחיד טריידינג סטיילז, ריזיקירן טאָלעראַנץ און מאַרק טנאָים. פונדעסטוועגן, עס בפֿרט סענטערס אויף דריי ערשטיק קאַטעגאָריעס: פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, טעכניש אַנאַליסיס און סענטימענט אַנאַליסיס. יעדער צוגאַנג האט יינציק בענעפיץ און קענען זיין קאַסטאַמייזד צו פּאַסיק פאַרשידן טריידינג סטראַטעגיעס.
פארשטאנד די באַסיקס פון פאָרעקס מאַרק אַנאַליסיס
אין פאָרעקס טריידינג, מאַרק אַנאַליסיס איז אַ סטראַקטשערד אופֿן פֿאַר טריידערז צו אַססעסס פאַרשידענע סיבות וואָס ווירקן קראַנטקייַט וואַלועס און פאָרויסזאָגן זייער צוקונפֿט טרענדס. די אַנאַליסיס איז יקערדיק אין סדר צו שאַפֿן סטראַטעגיעס וואָס צילן צו קאַפּאַטאַלייז אויף פלאַקטשויישאַנז אין די פאָרעקס מאַרק. מאַרק אַנאַליסיס טעקניקס זענען צעטיילט אין דריי הויפּט טייפּס: פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, טעכניש אַנאַליסיס און סענטימענט אַנאַליסיס.
פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס יגזאַמאַנז די סיבות פון עקאָנאָמיק, געזעלשאַפט און פּאָליטיק וואָס השפּעה די פלאַקטשויישאַן פון קראַנטקייַט צושטעלן און פאָדערונג. טריידערז וואָס נוצן דעם טעכניק אַנאַלייז מאַקראָויקאַנאַמיק ינדיקאַטאָרס ווי גדפּ גראָוט רייץ, באַשעפטיקונג דאַטן און דיסיזשאַנז אויף אינטערעס ראַטעס צו פאָרויסזאָגן קראַנטקייַט פלאַקטשויישאַנז.
טעכניש אַנאַליסיס ניצט סטאַטיסטיש פּאַטערנז פון מאַרק נאַטור, אַזאַ ווי פּרייַז ענדערונגען און טריידינג באַנד. טריידערז אַנאַלייז פאַרגאַנגענהייט דאַטן, טשאַרץ און מאַטאַמאַטיקאַל מכשירים צו דערקענען פּאַטערנז און טרענדס וואָס קען אָנווייַזן אַפּקאַמינג אַקטיוויטעטן.
סענטימענט אַנאַליסיס יוואַליוייץ ווי מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ פילן וועגן אַ ספּעציפיש קראַנטקייַט און איז קאַמאַנלי קאַמביינד מיט אנדערע פארמען פון אַנאַליסיס. דער אופֿן באשטייט פון דורכקוקן די positive אָדער נעגאַטיוו טרענדס דורך ניצן ינדיקאַטאָרס פון מאַרק סענטימענט און פּאַזישאַנינג אינפֿאָרמאַציע.
פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס
אין פאָרעקס טריידינג, פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס ינוואַלווז אַססעססינג עקאָנאָמיש, געזעלשאַפטלעך און פּאָליטיש סיבות צו באַשליסן די אמת ווערט פון אַ קראַנטקייַט באזירט אויף זייַן צושטעלן און פאָדערונג. דעם אופֿן האלט אַז די קראַנטקייַט זאל זיין ינקערעקטלי וואַליוד דורך די מאַרק טעמפּערעראַלי, אָבער וועט יווענטשאַוואַלי סטרויערן צו אַקיעראַטלי פאָרשטעלן די עקאָנאָמיש טנאָים אונטן.
וויכטיק עקאָנאָמיש ינדיקאַטאָרס יקערדיק פֿאַר דעם אַנאַליסיס צונויפשטעלנ זיך פון גראָב דינער פּראָדוקט (גדפּ), אַרבעט ראַטעס, ינפלאַציע, האַנדל באַלאַנסעס, און הויפט באַנק אַקטיוויטעטן, ספּאַסיפיקלי ינטערעס קורס ברירות. פֿאַר בייַשפּיל, אַ פאַרגרעסערן אין גדפּ אָדער אַ פאַרקלענערן אין אַרבעטלאָזיקייַט קען אָנווייַזן אַ ימפּרוווינג עקאנאמיע און פּאַטענטשאַלי רעזולטאַט אין די מדינה ס קראַנטקייַט גיינינג ווערט. אויף די אנדערע האַנט, אויב די ינפלאַציע איז הויך, אַ הויפט באַנק קען באַשליסן צו פאַרגרעסערן די אינטערעס ראַטעס, וואָס פירן צו אַ פאַרגרעסערן אין פרעמד ינוועסמאַנט און אַ שטארקער קראַנטקייַט.
די בענעפיץ פון פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אַרייַננעמען זייַן פיייקייט צו פאָרשלאָגן אַ טיף ינסייט אין די פּראַלאָנגד מאַרק טרענדס און די מאַקראָויקאַנאַמיק סיבות ינפלואַנסינג קראַנטקייַט פלאַקטשויישאַנז. אָבער, זיין דיסאַדוואַנטידזשיז סטעם פון די שוועריקייט פון קאַנעקטינג עקאָנאָמיש ינדאַקייטערז צו פאַקטיש מאַרק פלאַקטשויישאַנז. דערצו, דעם טעכניק קען נישט זיין ווי געראָטן אין פאָרויסזאָגן באַלדיק פּרייַז ענדערונגען, וואָס זענען אונטערטעניק צו מאַרק סענטימענט און ספּעקולאַציע.
טעכניש אַנאַליסיס
טעכניש אַנאַליסיס, קאַמאַנלי געניצט אין פאָרעקס טריידינג, אַנאַליזעס פרייַערדיק מאַרק דאַטן אַזאַ ווי פּרייַז און באַנד צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט פּרייַז ענדערונגען. דער אופֿן אַפּערייץ אונטער דער האַשאָרע אַז פּרייסאַז שוין ינקאָרפּערייט אַלע מאַרק אינפֿאָרמאַציע, און אַז טרענדס אין פּרייַז ענדערונגען זענען געריכט צו ריקער.
עטלעכע פון די טעכניש ינדיקאַטאָרס קאַמאַנלי געניצט אין דעם אַנאַליסיס זענען:
Moving Averages (MA): די סיגנאַלז צונויפגיסן פּרייַז אינפֿאָרמאַציע צו דזשענערייט איין קעסיידערדיק שורה, וואָס אַלאַוז בעסער דערקענונג פון גאַנג ריכטונג. פֿאַר בייַשפּיל, ווען אַ מאָווינג דורכשניטלעך קראָסאָוווער אַקערז, עס אָפט ינדיקייץ אַ מעגלעך ענדערונג אין מאַרק ריכטונג.
די RSI איז אַ מאָמענטום גראדן אַז גיידזשיז די גיכקייַט און מאַגנאַטוד פון פּרייַז ענדערונגען אין אַ קייט פון נול צו 100. טיפּיקאַללי, אַ RSI העכער ווי 70 סיגנאַלז אָוווערבאָט צושטאנדן, כאָטש אַ מדרגה אונטער 30 ינדיקייץ אָוווערסאָולד טנאָים.
די MACD גראדן קאַלקיאַלייץ די פֿאַרבינדונג צווישן צוויי קראַנטקייַט פּרייַז מאָווינג אַוורידזשיז, וואָס העלפּס צו באַשטימען פּאָטענציעל טריידינג אַפּערטונאַטיז.
פּאַטערנז אויף טשאַרץ, אַזאַ ווי קאָפּ און פּלייצעס, טרייאַנגגאַלז און פלאַגס, זענען וויכטיק ינדאַקייטערז ווייַל זיי סיגנאַל פּאָטענציעל מאַרק קאַנטיניויישאַנז אָדער ריווערסאַלז.
טעכניש אַנאַליסיס איז וווילטויק ווייַל עס קענען זיין געניצט פֿאַר קורץ-טערמין טריידינג און צו פּראָדוצירן אַנאַמביגיואַס סיגנאַלז פֿאַר בייינג און סעלינג. פונדעסטוועגן, די שאָרטקאָמינגס זענען באַטייטיק, ווייַל עס קען דזשענערייט ומפּינקטלעך סיגנאַלז אין צייט און איז אָפט סענסערד פֿאַר דיפּענדינג צו שווער אויף פאַרגאַנגענהייט פּרייַז ענדערונגען, וואָס קען נישט שטענדיק פאָרויסזאָגן צוקונפֿט ענדערונגען.
סענטימענט אַנאַליסיס
די אַסעסמאַנט פון ינוועסטערז 'אַלגעמיינע געפילן צו אַ ספּעציפיש קראַנטקייַט אָדער קראַנטקייַט פּאָר איז גערופֿן סענטימענט אַנאַליסיס אין פאָרעקס טריידינג. דעם טעכניק יוואַליוייץ אויב טריידערז זענען מערסטנס positive (אַנטיסאַפּייטינג פּרייסאַז צו פאַרגרעסערן) אָדער נעגאַטיוו (אַנטיסאַפּייטינג פּריסעס צו פאַרמינערן). באַקומען ינסייט אין מאַרק סענטימענט איז וויכטיק ווייַל עס קענען אַנטדעקן ווערטפול אינפֿאָרמאַציע וועגן פּרייַז ענדערונגען וואָס קען נישט זיין קענטיק מיט טראדיציאנעלן פונדאַמענטאַל אָדער טעכניש אַנאַליסיס.
טריידערז אָפט ונטערזוכן קייפל ינדאַקייטערז צו אַססעסס מאַרק סענטימענט:
אינפֿאָרמאַציע אויף שטעלעס, ווי די קאַמיטמאַנט פון טריידערז (COT) ריפּאָרץ, ווייַזן די קוילעלדיק נעץ לאַנג אָדער קורץ שטעלעס פון פאַרשידן טריידערז קאַטעגאָריעס.
מאַרק דאַטן פון אָפּציעס קענען סיגנאַל וואָס דער מאַרק אַנטיסאַפּייץ פֿאַר אַפּקאַמינג וואַלאַטילאַטי און פּרייַז מווומאַנץ.
מאַרק קאָמענטאַר און נייַעס אַנאַליסיס האָבן די פּאָטענציעל צו שפּיגל מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ 'סענטימענט און פּראַל אויף טריידינג ברירות.
מכשירים געמאכט ספּאַסיפיקלי פֿאַר סענטימענט אַנאַליסיס אַרייַננעמען סענטימענט ינדעקסיז און ויסשליסיק אַלגערידאַמז וואָס אַנאַלייז נייַעס כעדליינז און געזעלשאַפטלעך מידיאַ צו דזשענערייט סענטימענט סקאָרז. די מכשירים קלייַבן די קאַמביינד פּערספּעקטיווז פון טריידערז און ינוועסטערז, און פאָרשלאָגן אַ בליק פון מאַרק סענטימענט אין קיין מאָמענט.
סענטימענט אַנאַליסיס איז וווילטויק ווייַל עס קענען דינען ווי אַ קאָנטראַריאַן גראדן; ווען סענטימענט רידינגז זענען עקסטרעם, זיי קענען אָנווייַזן מעגלעך מאַרק ריווערסאַלז. פונדעסטוועגן, סאַבדזשעקטיוויטי און די מעגלעכקייט פון פּלוצעמדיק שיפץ אין סענטימענט ניט קלאָר ווי דער טאָג אין קאַנווענשאַנאַל דאַטן קוואלן זענען צווישן די קאַנסטריינץ.
קאָמפּאַראַטיווע אַנאַליסיס
עוואַלואַטינג די עפעקטיווקייַט פון פאַרשידענע אַנאַליסיס טעקניקס אין פאָרעקס טריידינג ריקווייערז יוואַליוייטינג זייער קאַמפּאַטאַבילאַטי מיט ספּעציפיש מאַרק טנאָים, טריידינג סטיילז און טריידער אַבדזשעקטיווז. פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז זייער נוציק פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטמאַנץ, ווייַל עס איז ינפלואַנסט דורך עקאָנאָמיש טרענדס און פּאָליטיק ענדערונגען וואָס באַשטימען מאַרק מווומאַנץ. אויף די פליפּ זייַט, טעכניש אַנאַליסיס איז פייווערד פֿאַר קורץ-טערמין טריידינג ווייַל עס קענען געשווינד דיסייפער מאַרק מווומאַנץ ניצן טשאַרץ און היסטארישע דאַטן פּאַטערנז. סענטימענט אַנאַליסיס איז וווילטויק פֿאַר אָנכאַפּן די סענטימענט פון די מאַרק, ספּעציעל אין צייט פון וואַלאַטילאַטי אָדער אַנסערטאַנטי.
אין אַ סצענאַר ווו אַ טריידער פּראָפיטעד פון אַ באַטייטיק עקאָנאָמיש מעלדן, פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אנטפלעקט ווי די מעלדן קען השפּעה די קראַנטקייַט שטאַרקייט. אויף די אנדערע האַנט, אַ טעכניש טריידער קען נוצן טשאַרט פּאַטערנז צו מאַכן גיך טריידז באזירט אויף דערוואַרט קורץ-טערמין מווומאַנץ נאָך אַזאַ נייַעס.
טריידערז אויסקלייַבן די מערסט פּאַסיק צוגאַנג דורך וואָס ריכטן עס צו זייער טריידינג סטראַטעגיעס און אַבדזשעקטיווז. א טריידער וואָס איז פאָרזיכטיק וועגן ריסקס און זוכט קאָנסיסטענט קערט צו נוצן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, כאָטש אַ טאָג טריידער וואָס איז פאָוקיסט אויף מאכן שנעל פּראַפיץ קען אַפּט פֿאַר טעכניש אַנאַליסיס. זיכער סיזאַנד טריידערז צונויפגיסן די דריי אַפּראָוטשיז צו אַנטוויקלען אַ פולשטענדיק טריידינג סטראַטעגיע וואָס אַדאַפּט צו מאַרק טנאָים און יחיד ריזיקירן טאָלעראַנץ.
דעם אופֿן פון פאַרגלייַך עמפאַסייזיז די באַטייַט פון אַ אַדאַפּטאַבאַל טריידינג פּלאַן, קאַסטאַמייזד צו פּערזענלעך פּרעפֿערענצן און מאַרק טנאָים, ימפּרוווינג באַשלוס-מאכן און פּאָטענציעל פּראַפיץ אין די אַנפּרידיקטאַבאַל פאָרעקס מאַרק.
קאַמביינינג עטלעכע אַנאַליסיס אַפּראָוטשיז
די ינאַגריישאַן פון יקערדיק, טעכניש און סענטימענט אַנאַליסיס קענען שטארק פֿאַרבעסערן פאָרעקס טריידינג סטראַטעגיעס, פּראַוויידינג אַ מער גרונטיק דערוואַרטונג פון די מאַרק. דעם קאַמביינד אופֿן קאַפּיטאַלייזיז די סטרענגקטס פון יעדער בשעת רידוסינג זייער ריספּעקטיוו לימיטיישאַנז, ריזאַלטינג אין בעסער ינפאָרמד און געזונט-ראַונדיד טריידינג ברירות.
די אַדוואַנטאַגעס פון ינטאַגרייטינג אַנאַליסיס טעקניקס זענען:
ימפּרוווד פּינטלעכקייַט: קאַמביינינג פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פֿאַר לאַנג-טערמין טרענדס און טעכניש אַנאַליסיס פֿאַר פּאָזיציע און אַרויסגאַנג פונקטן קענען פאַרבעסערן די פאָרויסזאָגן אַקיעראַסי פון טריידערז. אַרייַנגערעכנט סענטימענט אַנאַליסיס קענען פאַרבעסערן די טאַקטיק דורך יקספּאָוזינג די עמאָציאָנעל טענדאַנסיז פון די מאַרק, וואָס קען אַנטיסאַפּייט ענדערונגען וואָס טראדיציאנעלן דאַטן קענען נישט פאָרויסזאָגן.
ריזיקירן מיטיגיישאַן איז אַטשיווד דורך אַ פאַרשיידנקייַט פון אַנאַליסיס מעטהאָדס וואָס פאָרשלאָגן פאַרשידענע מיינונגען אויף פּאָטענציעל מאַרק שיפץ, העלפּינג טריידערז אין ספּאַטינג פאַלש סיגנאַלז אָדער מיסט אַפּערטונאַטיז, לעסאָף לאָוערינג ריסקס.
בייגיקייט: טריידערז קענען סטרויערן זייער טריידינג סטראַטעגיעס געשווינד אין ענטפער צו פּלוצעמדיק עקאָנאָמיש ענדערונגען אָדער נייַעס געשעענישן וואָס קען פּראַל אויף די מאַרק, דאַנק צו אַ מאַלטי-פאַסאַטיד צוגאַנג.
אויסקלייַבן די מערסט פּאַסיק טעכניק פֿאַר דיין באדערפענישן
טשאָאָסינג די אָפּטימאַל אַנאַליסיס טעכניק פֿאַר פאָרעקס טריידינג איז העכסט רילייאַנט אויף די פּרעפֿערענצן, גאָולז און פונדרויסנדיק טנאָים פון יחיד טריידערז. קאַמפּריכענשאַן פון די סיבות קענען אַרוישעלפן אין קאַסטאַמייזינג אַן אַנאַליסיס אופֿן וואָס אַליינז געזונט מיט יחיד רעקווירעמענץ, ינקריסינג די גיכער פון דערגרייכן מצליח טריידינג רעזולטאַטן.
טינגז צו האַלטן אין זינען זענען:
טריידינג סטראַטעגיע: ביסט איר אַ קורץ-טערמין טאָג טריידער מיט אַ שנעל גיינז, אָדער אַ לאַנג-שלעפּן ינוועסטער קאַנסאַנטרייטינג אויף ברייטערער עקאָנאָמיש פּאַטערנז? קורץ-טערמין טריידערז אָפט בעסער טעכניש אַנאַליסיס פֿאַר זייער שנעל ינסייץ פון פּרייַז אַקשאַנז, בשעת פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז פייווערד דורך מער-טערמין טריידערז.
צייט ראַם: דיין אַנאַליסיס ברירה איז ינפלואַנסט דורך די צייט ראַם איר בדעה צו האַנדלען ין. קורץ-טערמין טריידערז קען זען מער אַדוואַנטידזשיז אין טעכניש אַנאַליסיס, בשעת מענטשן מיט אַ מער צייט ראַם קען זיין דאַר צו פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס צו אַססעסס צוקונפֿט מווומאַנץ.
מאַרק דינאַמיק: אַנסטייבאַל מארקפלעצער קען זיין אַדוואַנטיידזשאַס פֿאַר ניצן סענטימענט אַנאַליסיס און טעכניש ינדאַקייטערז צו דעטעקט פּלוצעמדיק פלאַקטשויישאַנז, כאָטש פעסט מארקפלעצער קען זיין מער קאַמפּאַטאַבאַל מיט פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס.
סאָף
פאַרשידענע אַנאַליסיס טעקניקס עקסיסטירן אין פאָרעקס טריידינג, יעדער פּראַוויידינג בוילעט פּערספּעקטיווז אויף מאַרק דינאַמיק און טריידער אַקשאַנז. פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס ינוואַלווז אַ גרונטיק דורכקוק פון עקאָנאָמיש ינדאַקייטערז און זייער פּראַל אויף קראַנטקייַט וואַלועס אין די לאַנג לויפן. טעכניש אַנאַליסיס ניצט פּאַטערנז אין פּרייַז מווומאַנץ צו פאָרויסזאָגן צוקונפֿט טרענדס, וואָס מאכט עס געזונט פּאַסיק פֿאַר קורץ-טערמין טריידינג פּלאַנז. סענטימענט אַנאַליסיס גיט ינסייט אין די מאַרק ס סענטימענט, געבן אַ וויכטיק פארשטאנד שיכטע וואָס קענען פאָרויסזאָגן ענדערונגען געטריבן דורך טריידער ימאָושאַנז.
עס איז שטארק רעקאַמענדיד צו פּרובירן פאַרשידן טעקניקס. די הצלחה פון יעדער טריידער אין די פאָרעקס מאַרק אָפט דעפּענדס אויף די שליימעסדיק קאָמבינאַציע פון די סטראַטעגיעס וואָס ייַנרייען זיך מיט זייער טריידינג פּרעפֿערענצן און אַבדזשעקטיווז. ניצן אַ קאָמבינאַציע פון טעקניקס קענען רעזולטאַט אין שטארקער און מער דוראַבאַל טריידינג טאַקטיק, בעסער צוגעגרייט צו נאַוויגירן די ינטראַקאַסיז און אַנסערטאַנטיז פון די פאָרעקס מאַרק.
