TEKNISK ANALYSE - Lektion 8
I denne lektion vil du lære:
- Hvad er teknisk analyse
- De grundlæggende principper for at identificere handelsmuligheder
- Introduktion til understøttelses- og modstandsniveauer
Teknisk analyse, i modsætning til Fundamentalanalyse, har fokus på instrumentprisdiagrammet. Det tager hensyn til momentum, bevægelse af prisen og markedsstrukturen for at finde mønstre, der fører til mulige resultater.
For at kunne anvende teknisk analyse skal man kunne genkende mønstre og udvikle tillid til den statistiske kant. Teknisk analyse er bygget på trendprincippet, men der er også tre grundlæggende principper, der bruges til at identificere handelsmuligheder:
- Markedet fratager alt
- Pris bevæger sig i tendenser
- Historien gentager sig selv
Markedsrabatterne alt
Hvad denne sætning betyder er, at enhver given faktor, som påvirker prisen, afspejles i prisen, herunder grundprincipperne, såsom økonomiske og politiske faktorer, udbud og efterspørgsel mv. Teknisk analyse koncentreres imidlertid ikke om grunden til prisændringen , men op eller ned bevægelser af den faktiske markedspris.
Prisbevægelser i tendenser
Dette er et vigtigt princip som prisudviklingen. Trendanalyse er en vigtig del af Teknisk Analyse, fordi den kan give en samlet retning af prisen under hensyntagen til, at markedet er i trending mode det meste af tiden. Derfor vil tendensen bevæge sig i prisretningen eller vil være i en sidelæns tilstand (ingen klar tendens identificeret).
Historien gentager sig selv
Dette princip henviser til menneskers psykologi, som siger, at folk ikke vil ændre deres adfærd. Med andre ord har folk en tendens til at stole på historien, der gentager sig selv, idet man tror, at forskellige mønstre i diagrammer eller andre handlinger, der fandt sted i fortiden, vil ske i fremtiden også. Diagrammer har en tendens til at danne former, der tidligere har fundet sted, og analyse af de tidligere mønstre hjælper de erhvervsdrivende med at muligvis forudsige den fremtidige bevægelse af markedet.
Ud over de grundlæggende principper, der tidligere er beskrevet, benytter tekniske analytikere også støtte- og modstandsniveauerne, også kendt som svingpunkter.
Et supportniveau er et niveau, hvor prisen har tendens til at finde support, da den falder. Dette kan betyde, at prisen er mere tilbøjelig til at hoppe ud på dette niveau, i modsætning til at bryde igennem det. Men når prisen har overskredet dette niveau, med et betydeligt beløb, kan det fortsætte med at falde, indtil det opfylder et andet supportniveau.
Et modstandsniveau er simpelthen det modsatte af et supportniveau; Prisen har tendens til at finde modstand, da den stiger. Igen betyder det, at prisen er mere tilbøjelig til at hoppe ud på dette niveau i modsætning til at bryde igennem det. Men når prisen har overskredet dette niveau, med en betydelig mængde, så er det sandsynligt, at det vil fortsætte stigende, indtil det opfylder et andet modstandsniveau. Teorien er, at oftere en støtte- eller modstandsniveau bliver testet (rørt og afprøvet af pris), jo større betydning gives det pågældende niveau, hvis prisen går igennem.
Hvis prisen flytter mellem støtte og modstandsniveauer, så er en grundlæggende investeringsstrategi, som almindeligvis benyttes af handlende, at købe til støtte og sælge ved modstand, så kort modstandsdygtighed og dække den korte til støtte. Kort sagt, hvis prisen derefter går over R1, vurderes det, at haustiske markedsforhold eksisterer, hvis prisen går ned under S1, så eksisterer der baade baade forhold.
Der er tre fælles niveauer af støtte og modstand, naturligvis betragtes hver især som et mere ekstremt niveau. R3 og S3 nås ikke så ofte i løbet af hver handelsdag som R1 og S1, som kan brydes regelmæssigt. En grov tommelfingerregel er, at for at R3 eller S3 bliver ramt, ville det repræsentere mere end 1% prisbevægelse, for et valutapar at flytte så meget på en handelsdag er en relativt sjælden begivenhed.
Der er mange strategier, som handlende vil bruge til at handle kun ved hjælp af støtte og modstand, og for nybegyndere, tilbyder denne form for handel nogle gode muligheder for at lære at handle, især i Forex-branchen. For eksempel; Kun at købe ved eller over R1 modstand og salg ved eller under S1 support, udgør et godt grundlag for beslutningstagning; vi ville kun tage en købshandel over modstand (i bullish forhold) og sælge i bearish forhold. Vi kan bruge niveauet af støtte og modstand for at placere vores stop, idet vi er opmærksomme på vores overordnede positionsstørrelse.
