5 3 1 straitéis trádála

Teastaíonn cur chuige modheolaíoch a ionchorpraíonn anailís agus cur i gcrích chun dul i ngleic le tírdhreacha casta malairte eachtraí. Cuimsíonn an straitéis trádála 5-3-1 an cur chuige iomlánaíoch seo trína chroíphrionsabail a bhriseadh síos i dtrí chomhpháirt ar leith, gach ceann ag cur le rathúlacht féideartha trádálaí. Feidhmíonn sé mar threoir chuimsitheach, ag tairiscint bonn struchtúrach do thosaitheoirí ar a bhféadfaidh siad tógáil ar a ngairmeacha beatha trádála.

Réamhrá leis an straitéis trádála 5-3-1

Ag croílár na straitéise trádála 5-3-1 tá creat struchtúrtha a shimplíonn na castachtaí a bhaineann le trádáil forex, rud a fhágann go bhfuil sé inrochtana do thrádálaithe ar gach leibhéal. Ní seicheamh randamach uimhreacha amháin atá sa straitéis seo; ina ionad sin, tá tábhacht ar leith ag gach digit a chuireann lena éifeachtacht.

Léiríonn an chomhpháirt "5" cur chuige cuimsitheach maidir le hanailís. Molann sé do thrádálaithe cúig cholún ríthábhachtacha a bhreithniú sula ndéanann siad cinntí trádála: anailís theicniúil, anailís bhunúsach, anailís dhearcadh, anailís idirmhargaidh, agus bainistíocht riosca. Trí na hanailísí seo a chumasc, faigheann trádálaithe léargas lánléargais ar an margadh, rud a ligeann dóibh roghanna eolasacha a dhéanamh a bhreathnaíonn ar threochtaí gearrthéarmacha agus ar bhunghnéithe fadtéarmacha araon.

Ag bogadh ar aghaidh go dtí an chomhpháirt "3", díríonn sé ar chur i gcrích ceirdeanna. Leagann an trifecta seo béim ar a thábhachtaí atá pointí beachta iontrála, uainiú optamach, agus bealaí éalaithe dea-phleanáilte. Is é an forghníomhú cuí an droichead a nascann anailís le brabús, agus máistreacht na trí ghné seo cinntíonn sé go dtéann trádálaithe isteach agus amach as poist le muinín agus finesse.

Mar fhocal scoir, samhlaíonn an chomhpháirt "1" an tábhacht a bhaineann le smacht. Cuimsíonn an digit aonair seo croílár meon agus cur chuige trádálaí. Sainmhíníonn fócas aon-intinn ar chomhsheasmhacht, cloí le plean trádála dea-thógtha, agus an cumas mothúcháin a bhainistiú le chéile an chomhpháirt seo.

Tríd an straitéis 5-3-1 a bhriseadh síos sna comhpháirteanna intuigthe seo, is féidir le trádálaithe tuiscint chuimsitheach a fhorbairt ar a meicnic.

Na cúig philéar anailíse

Is é an chéad eilimint den straitéis trádála 5-3-1, arna léiriú ag an dhigit "5," ná taipéis casta de mhodhanna anailíse a thugann le chéile tuiscint chuimsitheach do thrádálaithe ar dhinimic an mhargaidh. Feidhmíonn na cúig cholún seo mar bhunús ar a ndéantar cinntí iontaofa trádála, rud a chuireann ar chumas trádálaithe an tírdhreach forex a nascleanúint le cruinneas agus muinín.

Anailís Theicniúil: Baineann an colún seo le staidéar a dhéanamh ar chairteacha praghsanna, patrúin, agus táscairí chun treochtaí a aithint agus gluaiseachtaí praghsanna sa todhchaí a thuar. Is é an ealaín atá ann teanga ghníomhaíocht praghais an mhargaidh a dhíchóimeáil, ag cabhrú le trádálaithe a gcuid iontrálacha agus bealaí amach a amú ar bhealach níos éifeachtaí.

Anailís Bunúsacha: Ag dul níos faide ná gluaiseachtaí praghsanna, breithníonn anailís bhunúsach táscairí eacnamaíocha, rátaí úis, imeachtaí geopolitical, agus fachtóirí maicreacnamaíocha eile a mbíonn tionchar acu ar luachanna airgeadra. Trí na bunspreagthaí eacnamaíocha a thuiscint, is féidir le trádálaithe cinntí eolasacha a dhéanamh ailínithe le treochtaí margaidh níos leithne.

Anailís Mothúchán: Ní hamháin go bhfuil margaí á dtiomáint ag uimhreacha; tá tionchar acu freisin ag mothúcháin dhaonna agus síceolaíocht. Is éard atá i gceist le hanailís mothúcháin ná meon an mhargaidh a thomhas chun a mheas an bhfuil trádálaithe bullish, bearish, nó neamhchinnte. Is féidir leis an tuiscint seo cabhrú le trádálaithe athruithe féideartha i dtreo an mhargaidh a réamh-mheas.

Anailís Idirmhargaidh: Tá airgeadraí idirnasctha le margaí eile, amhail tráchtearraí agus cothromais. Cuireann anailís idirmhargaidh na caidrimh seo san áireamh, rud a chabhraíonn le trádálaithe a thuiscint conas is féidir le gluaiseachtaí i margadh amháin dul i bhfeidhm ar mhargadh eile, rud a fhágann go mbeidh níos mó cinntí trádála ann.

Bainistíocht Riosca: Níl aon straitéis críochnaithe gan comhpháirt láidir bainistíochta riosca. Leagtar béim sa cholún seo ar chaipiteal a chosaint trí riosca a bhainistiú go cuí. Ríomhann trádálaithe méideanna suímh, socraíonn siad leibhéil stad-caillteanas, agus cinneann siad leibhéil inghlactha riosca in aghaidh na trádála, ag cosaint a gcistí ó chaillteanais thubaisteacha.

Trí na cúig cholún seo a ionchorprú ina réimeas anailíse, is féidir le trádálaithe dearcadh iomlánaíoch ar an margadh forex a shintéisiú. Cuireann gach colún uillinn uathúil, rud a chuireann ar chumas trádálaithe cinntí dea-chothromaithe eolasacha a dhéanamh a thagann le prionsabail na straitéise 5-3-1.

An stól trí-chos: forghníomhú, uainiú, agus scoir

Faoi chuimsiú na straitéise trádála 5-3-1, déanann an dara comhpháirt, dá ngairtear an "3" go minic, na gnéithe ríthábhachtacha a bhaineann le ceirdeanna rathúla a fhorghníomhú go dlúth le chéile.

Pointí Iontrála: Feidhmíonn na pointí iontrála is fearr mar gheataí isteach chuig deiseanna an mhargaidh. Aithnítear na pointí seo trí anailís theicniúil chríochnúil, a chuimsíonn aithint treochtaí agus aithint patrún. Cabhraíonn breithniú cúramach ar leibhéil tacaíochta agus friotaíochta le trádálaithe chun teacht ar chuimhneacháin bhuntáisteacha chun ceirdeanna a thionscnamh.

Uainiú Trádála: Déanann roghnú na bhfrámaí ama cuí straitéisí trádála a ailíniú le hiompar an mhargaidh. Feidhmíonn trádálaithe swing ar fhrámaí ama níos mó, ag gabháil treochtaí thar roinnt laethanta, agus déanann trádálaithe lae nascleanúint a dhéanamh ar fhrámaí ama níos giorra le haghaidh gnóthachain níos tapúla. Bíonn tionchar díreach ag uainiú trádála ar éifeachtúlacht agus ar chruinneas cur i gcrích trádála.

Cur i bhFeidhm Trádála: Nuair a bhíonn pointí iontrála bunaithe, tá sé ríthábhachtach ceirdeanna a chur i gcrích go héifeachtach. Baineann sé seo le horduithe a chur i gceart agus go pras, cibé acu trí orduithe margaidh, orduithe teorann, nó orduithe stad. Cinntíonn feidhmiú éifeachtach sciorradh íosta agus ailíniú beacht le hanailís.

Leibhéil Stop-Caillteanas agus Tóg Brabús a Shocrú: Is sainmharc í bainistíocht stuama riosca ar thrádáil rathúil. Nuair a shocraítear leibhéil stad-caillteanas agus leibhéal glactha brabúis, is féidir le trádálaithe caipiteal a chosaint agus brabúis ionchasacha a bharrfheabhsú. Socraítear na leibhéil seo bunaithe ar anailís, lamháltas riosca, agus cóimheasa luach saothair le riosca.

An cuspóir amháin: comhsheasmhacht agus smacht

Nuair a nochtaítear an tríú comhpháirt den straitéis trádála 5-3-1, a shonraítear mar an solitary "1," bunphrionsabal atá mar bhonn agus mar thaca le rath trádála: leanúint le comhsheasmhacht agus smacht.

Ag Béim ar Thábhacht na Smachta: Is í an smacht an bhunchloch ar a dtógtar trádáil rathúil. Is éard atá i gceist leis ná cloí le do phlean trádála, leanúint go dícheallach le straitéisí seanbhunaithe, agus fanacht gan athrú ó thorann an mhargaidh. Feidhmíonn trádálaithe disciplínithe srianta, ag cinntiú go mbíonn a gcinntí bunaithe ar anailís seachas mothúcháin ríogacha.

Plean Trádála a Chruthú agus Cloí leis: Díreach mar a bhíonn léarscáil ag teastáil ó long chun dul i ngleic le huiscí neamhchairte, tá plean trádála atá deartha go cúramach ag teastáil ó thrádálaithe. Leagann an plean seo amach spriocanna, straitéisí, paraiméadair bhainistíochta riosca, agus cásanna a bhfuiltear ag súil leo. Is léiriú é cloí leis an bplean seo ar thiomantas trádálaí do chomhsheasmhacht agus do chinnteoireacht réasúnach.

Cinntí Mothúchánacha agus Róthrádáil a Sheachaint: Is féidir le mothúcháin breithiúnas a scamallú agus cinntí neamhréasúnacha a bheith mar thoradh orthu. Is éard atá i gceist le trádáil mhothúchánach a sheachaint ná mothúcháin eagla nó saint a aithint agus cinntí a dhéanamh bunaithe ar anailís. Ina theannta sin, is féidir le róthrádáil, cosúil le bheith ag déanamh an iomarca oibre, gnóthachain a chreimeadh agus tabhairt faoi rioscaí nach bhfuil gá leo.

Cuimsíonn an "1" sa straitéis 5-3-1 an croílár a bhaineann le fócas uatha a choinneáil ar chomhsheasmhacht agus ar smacht. Chun máistreacht a fháil ar an gcomhpháirt seo ní mór meon a chothú a sheasann le réasúntacht, foighne, agus tiomantas seasta do phlean trádála an duine.

An straitéis 5-3-1 a chur i bhfeidhm

Teoiric a aistriú go gníomh, a ligean ar dul ar thuras treoraithe trí chur i bhfeidhm praiticiúil na straitéise trádála 5-3-1. Trí thrádáil hipitéiseach forex, léireoimid an próiseas céim ar chéim ó anailís go forghníomhú agus imeacht, ag taispeáint conas a thagann an straitéis seo beo.

Céim 1: Anailís

Cuirtear tús le cur i gcrích éifeachtach le hanailís stuama. Tosaíonn trádálaithe a bhaineann úsáid as an straitéis 5-3-1 trí scrúdú a dhéanamh ar threochtaí níos leithne an mhargaidh, ag díriú isteach ar phríomhleibhéil tacaíochta agus friotaíochta. Socraíonn an anailís seo an chéim le haghaidh cinnteoireacht eolasach.

Céim 2: Feidhmiú straitéise

Nuair a bhíonn an anailís críochnaithe, úsáideann an trádálaí trí chroí-chomhpháirt na straitéise 5-3-1: lamháltas riosca 5% a shainaithint, neamhchosaint caipitil 3% in aghaidh na trádála a chinneadh, agus díriú ar chóimheas riosca-go-luach saothair 1:2. Trí chloí leis na paraiméadair seo, déanann an trádálaí a n-acmhainneacht bainistíochta riosca agus brabúis a bharrfheabhsú.

Céim 3: Forghníomhú agus scoir

Agus paraiméadair i bhfeidhm, déanann an trádálaí an trádáil a fhorghníomhú, ag coinneáil cloí disciplínithe leis an straitéis. Le linn shaolré na trádála, tá monatóireacht leanúnach ríthábhachtach. Más rud é go n-aistríonn an trádáil go fabhrach, áirithíonn an trádálaí brabúis i gcomhréir leis an gcóimheas 1:2 riosca-go-luaíocht. Os a choinne sin, má iompaíonn an trádáil dochrach, cúisíonn an lamháltas riosca réamhshainithe caillteanais fhéideartha.

Botúin choitianta a sheachaint

Nuair a thosaíonn tú ar thuras na trádála forex beidh an dá ghealltanas agus an baol ann. Sa chuid seo, tugaimid léargas ar na gaistí coitianta a bhíonn ag tosaitheoirí go minic, ag cinntiú go n-imíonn tú an cosán le feasacht agus le eagna.

1. Anailís mífhoighneach

Is earráid ríthábhachtach é dul isteach i gceirdeanna gan anailís chríochnúil a dhéanamh. D’fhéadfadh droch-chinntí a bheith mar thoradh ar neamhfhoighne atá fréamhaithe i bhfaisnéis neamhiomlán. Ba cheart do thrádálaithe úrnua tús áite a thabhairt d’anailís dúthrachtach margaidh, ag aithint treochtaí, tacaíocht, agus leibhéil friotaíochta, agus táscairí ábhartha eile sula ndéantar aon trádáil.

2. Bainistiú riosca faillí

Tá sé contúirteach breathnú ar phrionsabail bhainistíochta riosca. Is minic a bhíonn tosaitheoirí gafa le spleodar na ngnóthachan féideartha, agus faillí á déanamh acu paraiméadair riosca a shainiú. Chun caipiteal a chosaint, tá sé ríthábhachtach suímh a mhéid is cuí, orduithe stad-caillteanas a shocrú, agus cloí le cóimheas struchtúrtha riosca-go-luaíochta.

3. Trádála mhothúchánach

Is mór an botún é ligean do mhothúcháin cinntí trádála a rialú. Féadann eagla agus saint breithiúnas a sceobhadh agus gníomhartha ríogacha a bheith mar thoradh orthu. Ba cheart do thrádálaithe novice smacht a chothú agus cloí le straitéisí réamhshainithe, ag maolú laofachtaí mothúchánacha.

4. Easpa foighne

Éilíonn rath i dtrádáil forex foighne. Is minic a lorgaíonn daoine nua brabús tapa, rud a fhágann go mbíonn róthrádáil agus frustrachas orthu. Tá sé ríthábhachtach a thuiscint go dteastaíonn am agus pleanáil straitéiseach chun gnóthachain chomhsheasmhacha a bhaint amach.

Conclúid

I réimse casta na trádála forex, tagann an straitéis 5-3-1 chun cinn mar chompás iontaofa do thrádálaithe atá ag seoladh na n-uiscí corraitheacha. Tá comhpháirteanna lárnacha na straitéise seo - anailís mhionsonraithe, bainistíocht struchtúrtha riosca, agus cloí le cóimheasa réamhshainithe - mar bhunchloch na trádála éifeachtach.

Do thosaitheoirí, d'fhéadfadh an turas a bheith dúshlánach, ach máistreacht an straitéis 5-3-1 is féidir an bealach a réiteach le haghaidh rath. Tá cleachtadh, mar aon le tiomantas do scileanna a bheachtú, ríthábhachtach. Trí tú féin a thumadh in anailís chuimsitheach, mionchoigeartú a dhéanamh ar theicnící bainistithe riosca, agus srianadh impulses mhothúchánacha, is féidir leat do chumas a fheabhsú go seasta.

Cuimhnigh, ní gnóthachtáil thar oíche é rath i dtrádáil forex, ach turas a éilíonn smacht agus foighne. Le gach trádáil a fhorghníomhófar i ailíniú leis an straitéis 5-3-1, tá tú orlach níos gaire do do spriocanna. Tá an poitéinseal do ghnóthachain shuntasacha laistigh de do thuiscint, chomh fada agus a fhanann tú seasmhach agus comhdhéanta.

Agus tú ag dul ar do thuras trádála forex, cuimhnigh prionsabail na straitéise 5-3-1, agus an eagna a fuarthas as na gaistí coitianta a shárú. Armtha le heolas agus buanseasmhacht, tá na huirlisí agat chun cosán saibhre a bhaint amach i saol na trádála forex atá ag forbairt de shíor.