Cad é cóimheas luaíocht riosca i forex
Tugann trádáil Forex, lena raon domhanda agus dinimic an mhargaidh 24 uair an chloig, iliomad deiseanna do thrádálaithe leas a bhaint as gluaiseachtaí airgeadra. Mar is amhlaidh le haon mhargadh airgeadais, áfach, tagann gnóthachain ionchasacha lámh ar láimh le rioscaí dúchasacha. Ní féidir barr feabhais a chur ar shaol na forex gan tuiscint dhomhain ar an ngaol idir riosca agus luach saothair. Ní bhaineann an t-iarmhéid seo a aithint ach brabúis nó caillteanais ionchasacha a ríomh; is éard atá i gceist leis an dúshraith a leagan síos do chinntí trádála eolasacha, do straitéisí daingne, agus d'fhás inbhuanaithe.
Go bunúsach, áiríonn an cóimheas riosca-luaíochta in forex cur chuige trádálaí maidir le caillteanais ionchasacha a chothromú i gcoinne gnóthachan féideartha d'aon trádáil ar leith. Is beart cainníochtúil é a ligeann do thrádálaithe tagarmharc soiléir a shocrú chun a mheas cé mhéad riosca atá siad toilteanach a ghlacadh maidir le féidearthacht luach saothair áirithe. Nuair a phléimid an cheist, "Cad é an cóimheas luach saothair riosca i forex?", is éard atá i gceist go bunúsach ná an chothromaíocht seo a thuiscint idir an taobh thíos agus an taobh a d'fhéadfadh a bheith i gcinneadh trádála.
Go matamaiticiúil, léirítear an cóimheas riosca-luaíochta mar an Méid Riosca roinnte ar an Méid Luaíochta. Más rud é, mar shampla, go n-aithníonn trádálaí riosca (nó caillteanas) féideartha de $100 ar thrádáil áirithe agus go bhfuil sé ag súil le luach saothair (nó brabús) féideartha de $300, is é 1:3 an cóimheas riosca-luaíochta don trádáil sin. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an trádálaí ag súil le tuairisceán de thrí dollar do gach dollar a chuirtear i mbaol.
Tá sé ríthábhachtach an fhoirmle seo agus an bunphrionsabal a thuiscint. Trí chóimheas tosaíochta riosca-luaíochta a chinneadh agus cloí leis, féadfaidh trádálaithe a chinntiú nach bhfuil siad ag glacadh le riosca iomarcach i gcomparáid leis na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann, rud a chuidíonn le rath trádála fadtéarmach a bhaint amach.
Tábhacht cóimheas luaíochta riosca i forex
Is mó atá sa chóimheas riosca-luaíochta ná léiriú matamaitice amháin; is méadrach ríthábhachtach é a d'fhéadfadh tionchar suntasach a bheith aige ar bhrabúsacht fhadtéarmach trádálaí sa mhargadh forex. Trí chóimheas fabhrach riosca-luaíochta a úsáid go comhsheasmhach, is féidir le trádálaithe éifeacht mhaolú a bhaint amach, nuair a d'fhéadfadh siad a bheith brabúsach ar an iomlán, fiú má bhíonn níos mó ceirdeanna á gcailliúint acu ná na cinn bhuaiteacha.
Smaoinigh ar thrádálaí a oibríonn le cóimheas comhsheasmhach 1:3 luach saothair riosca. Ciallaíonn sé seo go bhfuil brabús féideartha $1 i mbrabús do gach $3 atá i mbaol. I gcás den sórt sin, fiú mura mbíonn buaite ag an trádálaí ach 40% dá gceirdeanna, is féidir leis na brabúis ó na ceirdeanna rathúla na caillteanais a fhritháireamh ó na cinn nár éirigh leo, rud a fhágann brabús glan.
Is í an chothromaíocht seo idir brabús agus caillteanas féideartha an áit a luíonn croílár an chóimheas riosca-luaíochta. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé díriú ní hamháin ar rátaí buaite ach ar cháilíocht na gceirdeanna. Is féidir le ráta buaite ard le droch-chóimheas riosca-luaíochta a bheith níos lú brabúsaí ná ráta buaite níos ísle le socrú luach saothair riosca níos fearr.
A thuiscint cad is cóimheas maith riosca le luach saothair ann
Tá an téarma "maith" i gcomhthéacs na gcóimheas riosca-luaíochta suibiachtúla agus is minic a bhíonn sé ag brath ar lamháltas riosca trádálaí aonair, ar a stíl trádála agus ar a straitéis fhoriomlán. Mar sin féin, tá roinnt tagarmharcanna tionscail ann a mheasann go leor trádálaithe agus iad ag tomhas éifeachtacht a gcóimheas roghnaithe.
Is pointe tosaigh coitianta do go leor trádálaithe an cóimheas 1:2, rud a chiallaíonn go bhfuil siad toilteanach riosca $1 a dhéanamh chun $2 a dhéanamh. Buaileann an cóimheas seo cothromaíocht idir luach saothair ionchasach agus riosca toimhdithe, rud a ligeann do thrádálaí a bheith mícheart ar roinnt ceirdeanna ach fós brabúsacht iomlán a choinneáil.
É sin ráite, cé go bhféadfadh cóimheas 1:2 a bheith ina stáplacha do roinnt daoine, féadfaidh daoine eile cóimheasa níos coimeádaí a roghnú mar 1:1 nó cinn níos ionsaithí ar nós 1:3 nó fiú 1:5. Braitheann an cinneadh go mór ar choinníollacha an mhargaidh agus ar straitéisí trádála aonair. Mar shampla, le linn tréimhsí níos so-ghalaithe, d’fhéadfadh trádálaí cóimheas coimeádach a roghnú chun caillteanais fhéideartha a mhaolú, agus i ndálaí níos cobhsaí, d’fhéadfadh siad leanúint ar aghaidh le seasamh níos ionsaithí.
Cad é an cóimheas riosca le luach saothair is fearr i forex?
Tá tóir ar an gcóimheas riosca-luaíochta “is fearr” in forex cosúil le cuardach a dhéanamh ar Soitheach Naofa trádála. Is rompu lán le suibiachtúlacht, i bhfianaise na bhfachtóirí iomadúla a thagann i gceist. B'fhéidir gurb é idéal trádálaí amháin titim an duine eile, rud a thugann béim ar nádúr pearsanta an mhéadrach seo.
Ar an gcéad dul síos, tá ról lárnach ag goile riosca trádálaí. D’fhéadfadh roinnt trádálaithe a bheith ar a gcompord le leibhéil riosca níos airde, ag súil le luach saothair níos mó a d’fhéadfadh a bheith ann, agus d’fhéadfadh go mbeadh daoine eile ag leanúint ar aghaidh le caipiteal a chaomhnú, agus iad i bhfabhar cóimheasa níos coimeádaí. Is minic a mhúnlaítear an goile seo ag eispéiris san am atá caite, spriocanna airgeadais, agus fiú tréithe pearsantachta.
Ina dhiaidh sin, cuireann coinníollacha an mhargaidh brú suntasach ar rogha na gcóimheas riosca-luaíochta. I margaí suaite a bhfuil luaineacht ard iontu, b’fhearr le seasamh coimeádach, fiú ag trádálaithe ionsaitheacha eile. Os a choinne sin, le linn tréimhsí margaidh níos ciúine, d’fhéadfadh go mbeadh sé thar a bheith tarraingteach níos mó riosca a ghlacadh as torthaí féideartha níos airde.
Ar deireadh, cuireann straitéis trádála agus fráma ama an duine san áireamh freisin. D'fhéadfadh go nglacfadh trádálaithe swing caighdeáin éagsúla luach saothair riosca i gcomparáid le scalpers nó trádálaithe seasamh fadtéarmach.
Leideanna praiticiúla chun straitéisí luach saothair riosca a chur i bhfeidhm
Téann cur i bhfeidhm straitéis luach saothair riosca níos faide ná tuiscint theoiriciúil; tá gá le céimeanna inghníomhaithe chun rath trádála a bhaint amach sa saol fíor. Seo roinnt leideanna praiticiúla chun tú a threorú:
Socrú leibhéil stad-caillteanas agus ghlacadh-bhrabúis: Tosaigh le cinneadh a dhéanamh ar an méid a bhfuil tú sásta a riosca ar thrádáil, rud a thiocfaidh chun bheith ina stad-caillteanas. Mar shampla, má tá tú ag súil le hiontráil trádála ar $1.1000 agus má tá tú sásta 20 pips a chur i mbaol, bheadh do stad-caillteanas ag $1.0980. Anois, bunaithe ar chóimheas riosca-luaíochta inmhianaithe de 1:2, leagfá 40 pips chun brabús a dhéanamh, ag $1.1040.
Tá comhsheasmhacht ríthábhachtach: Tá sé mealltach cóimheasa a athrú bunaithe ar rathúlacht nó teipeanna le déanaí, ach cinntíonn comhsheasmhacht leibhéal intuarthachta na dtorthaí. Déan cinneadh ar chóimheas a ailíníonn le do straitéis trádála agus cloí leis le haghaidh líon socraithe ceirdeanna sula ndéanann tú athmheasúnú.
Araíonacht i bhforghníomhú: Is féidir le mothúcháin a bheith ina namhaid is measa ag trádálaí. Nuair a bheidh do leibhéil stad-caillteanas agus do leibhéil bhrabúis socraithe agat, cuir i gcoinne an áiteamh chun iad a athrú gan staonadh. Is minic go mbíonn na buntáistí a bhaineann le straitéis luach saothair riosca dea-mhachnamhach mar thoradh ar chinntí mothúcháin.
Samplaí sa saol fíor
Éiríonn tionchar inláimhsithe na gcóimheas riosca-luaíochta níos soiléire trí chásanna sa saol fíor. Seo cúpla cás-staidéar a chuireann béim ar thábhacht na méadrach ríthábhachtach seo:
- Iarratas rathúil:
Téann Trádálaí A, ag baint úsáide as cóimheas comhsheasmhach 1:3 luach saothair riosca, isteach i dtrádáil EUR/USD ag 1.1200. Ag socrú stad-caillteanas 20 pips thíos ag 1.1180, tá sé mar aidhm acu brabús 60-pip ag 1.1260. Bogann an margadh go fabhrach, agus cinntíonn Trádálaí A a spriocbhrabús. Níos mó ná deich gceird, fiú mura n-éireodh leo ach ceithre huaire, thiocfadh siad fós amach chun tosaigh le 80 pips (4 bhua x 60 pips - 6 caillteanas x 20 pips).
- Iarratas nár éirigh leis:
In ainneoin ráta buaite 70% inmholta a bheith ag Trádálaí B, baineann sé úsáid as cóimheas riosca-luaíochta 3:1. Ag dul isteach i dtrádáil le riosca 30-pip agus sprioc brabúis 10-pip, feiceann siad go bhfuil a gcuid gnóthachain ídithe go tapa ag an gcúpla caillteanas a thabhaíonn siad. Níos mó ná deich gceirdeanna, ní dhéanfaidís ach brabús 10 bpíopaí (7 mbua x 10 pips - 3 caillteanas x 30 pips), in ainneoin a ráta buaite ard.
Léiríonn na samplaí seo nach ionann ráta buaite níos airde i gcónaí agus brabúsacht níos airde. Is féidir leis an gcóimheas riosca-luaíochta, nuair a chuirtear i bhfeidhm go tuisceanach é, a bheith ina chinntitheach ar rathúlacht fadtéarmach, ag cur béime ar a ról lárnach i straitéisí trádála.
Míthuiscintí agus gaistí coitianta
Is eispéireas foghlama leanúnach é nascleanúint a dhéanamh ar an margadh forex, agus leis an bhféidearthacht go bhfuil míthuiscintí ann. Ní haon eisceacht é an cóimheas riosca-luaíochta a thuiscint. Déanaimis taighde ar roinnt míthuiscintí coitianta agus gaistí féideartha:
Miotas cóimheas "is fearr" Uilíoch: Creideann go leor trádálaithe go hearráideach go bhfuil an cóimheas riosca-luach saothair is fearr go huilíoch. I ndáiríre, tá an cóimheas “is fearr” indibhidiúil, ag brath ar an goile riosca, straitéis agus coinníollacha an mhargaidh.
Ráta buaite róluachmhar: Is maoirsiú minic é ráta buaite ard a chomhionannú agus rath ráthaithe. Is féidir le ráta buaite 70% a bheith ag trádálaí ach fós ní bheidh sé brabúsach mura bhfuil a gcóimheas riosca-luaíochta socraithe go cuí.
Neamh-chomhsheasmhacht san iarratas: Má dhéantar athrú go minic ar chóimheas riosca-luaíochta an duine gan cúiseanna atá bunaithe ar shonraí, d'fhéadfadh torthaí dothuartha a bheith mar thoradh air agus an bonn a bhaint de straitéis trádála fhónta.
Neamhaird a thabhairt ar dhinimic an mhargaidh: Is féidir le cloí go docht le cóimheas réamhshocraithe, beag beann ar choinníollacha athraitheacha an mhargaidh, a bheith ina chos ar thubaiste. Tá sé riachtanach coigeartú a dhéanamh bunaithe ar luaineacht agus ar dhinimic an mhargaidh.
Athruithe mothúcháin-tiomáinte: Ba cheart dul i ngleic le trádáil le meon soiléir. Má dhéantar cinntí mothúchánacha, amhail stad-caillteanas nó pointí glactha brabúis a choigeartú go ríogach, féadfaidh sé drochthionchar a imirt ar shocrú luach saothair riosca beartaithe.
Trí bheith feasach ar na míthuiscintí agus na gaistí seo, tá trádálaithe in ann straitéisí luach saothair riosca a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
Conclúid
Teastaíonn níos mó ná intuition agus eolas bunúsach chun dul i mbun trádála forex; éilíonn sé cur chuige struchtúrtha atá daingnithe i straitéisí trialacha. Lárnach do na straitéisí seo tá an cóimheas luach saothair riosca, bunmhéadrach a rialaíonn, mar a rinneamar iniúchadh, ar an gcothromaíocht íogair idir caillteanais agus gnóthachain ionchasacha.
Tá níos mó i gceist le tuiscint a fháil ar intricacies an chóimheas riosca-luaíochta ná faoi uimhreacha amháin. Is léiriú é ar fhealsúnacht trádálaí, ar chaoinfhulaingt riosca, agus ar fhís fhadtéarmach. Ní hamháin go maolaíonn cóimheas fabhrach caillteanais ach socraíonn sé an chéim do bhrabúsacht marthanach, fiú nuair a bhíonn tú ag tabhairt aghaidh ar shraith de thrádáil nár éirigh leo.
Mar sin féin, tá sé riachtanach a thabhairt faoi deara go bhfuil an margadh forex ag athrú de shíor, agus a dhinimic faoi thionchar iliomad fachtóirí seachtracha. Mar sin, ba cheart do thrádálaithe cur chuige luaineach a ghlacadh, ag déanamh measúnú agus coigeartú leanúnach ar a gcuid straitéisí luach saothair riosca in éineacht le fás pearsanta agus le dálaí athraitheacha an mhargaidh araon.
Mar fhocal scoir, cé go bhfuil turas na trádála forex lán le dúshláin, réiteoidh tuiscint agus giaráil éifeachtach ar an gcóimheas luach saothair riosca an bealach le haghaidh cinntí eolasacha, torthaí comhsheasmhacha, agus conair i dtreo máistreacht trádála.
