MANJE RISK - Leson an
Nan leson sa a ou pral aprann:
- Enpòtans nan Jesyon Risk
- Ki jan li se aplike nan yon estrateji komès
Jesyon nan risk nou yo, atravè aplikasyon an nan strik ak disipline teknik jesyon lajan, se soubasman an ak bay fondasyon yo, pou pèmèt nou konstwi plan komès nou yo ak estrateji. Kòm te diskite anpil fwa, soti nan eleman yo divès kalite oblije bati plan komès efikas ak estrateji ki genyen nan, jesyon lajan se kle a. Pa gen okenn estrateji komès efikas ka pètèt travay san jesyon egzak lajan.
Li jwe yon wòl enpòtan nan desizyon machann yo epi yo ka itilize li kòm yon zouti pou limite risk pou dosye an jeneral.
Jesyon lajan ki gen siksè depann de kritik senk etap sa yo:
- Rapò risk
- Risk rekonpanse rapò
- Maksimòm drawdown
- Bon pozisyon gwosè
- Komès Jesyon
Lè w ap pale sou rapò a Risk, yon machann vann dwe detèmine konbyen li / li vle pèdi pou chak komès, ak depann sou style la komès, youn pa ta dwe risk plis pase XNX% pou chak komès, nan ekite la kont. Sepandan, règ la 5 te vin pi popilè kounye a-yon-jou, kote pa plis pase XNX% nan kapital pa ta dwe ekspoze a risk pou yo pèdi. Pou ou kab vin pi pridan epi ki gen yon pousantaj pi ba nan risk pou chak komès ap mennen nan gen yon ekite pi wo nan fen jounen an.
Anplis de sa, nivo pèt arè yo ta dwe defini ak rekonpans la ta dwe toujou de oswa twa fwa pi wo pase risk la. One Stop pèt vini nan fòm divès kalite; fin sispann, arè kap dinamik, arè difisil, dezas sispann ak arè mantal. Tout gen itilizasyon yo epi nan teyori ou ka pwoteje tèt ou kont anpil sitiyasyon lè w itilize yon konbinezon plizyè.
Nou ta ka konbine sa a fin sispann ak yon lòt arè ijans, yon arè anba a sispann fin, ki pwoteje nou soti nan nenpòt ki rèsi. Sa a ta ka tou yon sispansyon brekè sikwi mantal, nan ki nou efektivman rale ploge an sou tout echanj nou an, si nou jwenn tèt nou bò a mal nan mache a, lè yon Swan nwa, oswa dezas evènman orizon fèt nan mache a.
Drawdown maksimòm lan refere a rediksyon nan kapital la komès apre yon seri de echanj pèdi youn apre lòt. Se poutèt sa, li enpòtan pou limite risk total la ki echanj yo ekspoze a, osi byen ke disiplin emosyonèl simonte peryòd yo drawdown.
Anplis de sa, pou detèmine si gwosè a pozisyon apwopriye depann sou kapital la komès la gen ak plan an komès. Konesans nan volim ak kouman yo detèmine gwosè a kòrèk komès se kle a maksimize rezilta yo. Li se yon gwo èd yo itilize kalkilatris nan pozisyon yo nan lòd yo asire w ke se yon desizyon komès inifòm pran.
Si nou itilize kòm yon egzanp yon kont $ 5,000 epi nou sèlman vle risk 1% nan kont nou sou EUR / USD, Lè sa a, nou itilize yon kalkil senp nan risk sèlman dola 50 sou chak komès.
USD NAN x XNIM% (oswa 5,000) = USD 1
Lè sa a, nou pral divize kantite lajan an ke yo te riske, nou $, pa kanpe a nou ap prepare pou itilize, yo nan lòd yo jwenn valè a pou chak pip. Se pou nou asime nou yo ap itilize yon nivo sispansyon enpòtan nan ou X.
(USD 50) / (ou 200) = USD 0.25 / pip
Finalman, nou pral miltipliye valè a pou chak pip pa li te ye inite / pip rapò an valè de EUR / USD. Nan egzanp sa a ak inite 10k (oswa yon sèl mini mini), chak deplase pip se vo USD 1.
USD 0.25 pou chak pip (10k inite nan EUR / USD) / (USD 1 pou chak pip) = inite 2,500 nan EUR / USD
Se poutèt sa, nou ta mete yo sou 2,500 inite nan EUR / USD oswa mwens, yo nan lòd yo rete nan paramèt risk nou yo oswa nivo konfò, ki nou te deside se te yon 1% tolerans, ak konfigirasyon komès aktyèl nou an.
Dènye a men pa piti se jesyon an komès. Yon machann vann dwe devlope yon plan komès, ki pral gen ladan komès la sispann ak kontwòl emosyonèl - pa sòti nan yon komès san yo pa yon rezon ki fè fò. Apre yon plan komès ogmante chans yo nan gen echanj pwofitab ak minimize erè.
