Forex vs. tőzsdei kereskedés
Manapság a kereskedők egyre több kereskedési eszközhöz férnek hozzá, a FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix és Google) részvényektől a forex gyors ütemű világáig.
E piacok közötti választás bonyolult lehet, és sok tényezőt figyelembe kell venni a legjobb választáshoz.
Ezért elengedhetetlen tudni, hogy mi a különbség a két piac között, és hogy melyiket érdemes választania a kereskedés mellett.
Ha újonc vagy, aki meg akarja kezdeni a kereskedési útját, ez az útmutató segít.
Összefüggés a forex és a tőzsdék között
Forex és különösen a részvénypiacokról ismert, hogy korrelálnak több tőzsdei index és a megfelelő árfolyamok között.
Például a 2008-as globális recesszió előtt a befektetők összefüggést találtak a Nikkei részvényindex és az USD / JPY között devizapár. A Nikkei esésével a befektetők a japán gazdaság gyengeségének jeleként értelmezték, és az USD erősödött a JPY-vel szemben.
Ezt inverz korrelációnak nevezzük. Ha a szerepek megfordulnak, és a Nikkei értéke emelkedik, akkor a jen értéke nő az USD-vel szemben.
Számos tőzsdei és forex kereskedő felhasználhatja ezeket az összefüggéseket a jövőbeni ármozgások előrejelzéséhez, amikor mindkét piacon pozíciót nyit. A jelentős különbségek ellenére a forex és a részvények gyakran jól működnek együtt a technikai kereskedési trendek elemzésénél. A piaci előrejelzések azonban nem garantáltak, és a forex piac bizonytalansága miatt a részvény és a forex összefüggései váratlanul elmozdulhatnak, anélkül, hogy jeleznék, hogy a piacok milyen irányba tartanak.
Ismerjük meg a forex és a tőzsde legfontosabb különbségeit.
1. A piac nyitott ideje
Az időzóna átfedésnek köszönhetően a forex piac a nap 24 órájában, a hét öt napján nyitva tart. Ez a forex kereskedés egyik előnye a tőzsdei kereskedéshez képest.
A tőzsde a tőzsde nyitvatartási idejére korlátozódik. Például az Egyesült Államokban a legtöbb tőzsde EST 9: 30-kor nyit és EST 4: 00-kor zár.
Ennek eredményeként, forex kereskedési órák sokkal rugalmasabbak, mint a tőzsde, és kétségtelenül több idő jut arra, hogy forex kereskedéssel töltsön.
2. Kereskedési volumen
A forex piac mérete az egyik legjelentősebb különbség a forex és a részvények között. Becslések szerint a Forex piacon naponta mintegy 5 billió dollár kereskedik, a kereskedés nagy része néhány nagy párra, például az EUR / USD és a GBP / USD-re összpontosít.
Összehasonlításképpen, a világ minden részvénypiacának napi forgalma csak 200 milliárd dollár. Ilyen nagy kereskedési volumen sok előnnyel jár a kereskedők számára. Nagy aktivitás esetén a kereskedők általában gyorsabban és a kívánt áron töltik meg megrendeléseiket.
3. Rövid eladás
Amikor a tőzsde esik, profitálhat a rövidítésből, de ez további kockázatokat hordoz magában, amelyek közül az egyik korlátlan veszteségeket tapasztalhat. Valójában nem valószínű, hogy ez bekövetkezik. Brókere végül rövid pozíciókat zár le.
A devizapiacokon a tőzsdétől eltérően nincsenek korlátozva a short ügyletek. Vannak kereskedési lehetőségek a devizapiacokon, függetlenül attól, hogy egy befektető hosszú vagy rövid, vagy a piac melyik irányba mozog.
4. fizetőképesség
A nagy forgalomú piacok likviditása általában magas. A likviditás hozzájárul a szigorúbb felárakhoz és az alacsonyabb tranzakciós költségekhez.
Részvények vásárlásakor olyan vállalatok részvényeit vásárolja meg, amelyek ára néhány dollártól több száz dollárig terjedhet. A piaci árat befolyásolja a kereslet és kínálat. A Forex kereskedés más világ.
Az ország devizakínálatának ingadozása ellenére továbbra is jelentős mennyiségű pénz áll rendelkezésre a kereskedelem számára. Ennek eredményeként a világ összes fő valutája rendkívül likvid.
5. Szabályzat
A forex piac hatalmas skálája csökkenti annak kockázatát, hogy bármely alap vagy bank saját devizával rendelkezzen a devizakereskedésben.
A főbb devizák esetében a forex piac annyira likvid, hogy egyetlen fél jelentős beavatkozása csak valószínűtlen.
Rengeteg szabály és szabályozás szabályozza a tőzsdei kereskedést a főbb tőzsdéken. A nagy tőzsdék szabályozási környezete olyan korlátozásokat hoz létre, amelyeket Ön nem vesz észre.
6. Jutalékok
híd forex brókerek ne számoljon fel jutalékot; ehelyett megcsinálják pénz a spreaden, ami a vételi és eladási árak közötti különbség.
Amikor részvényekkel, határidős ügyletekkel vagy olyan jelentős indexekkel kereskednek, mint az S&P 500, a kereskedőknek mindig fel kell fizetniük a felárat és a bróker díját. Számos online tőzsdei alkusz azonban most nulla jutalékot kínál, így ez már kevésbé számít.
7. Tőkeáttétel
Kereskedők a margó számla legfeljebb 1: 2 tőkeáttételt használhat a tőzsdei kereskedésben. A napközbeni kereskedők, akik egyetlen nap alatt nyitják és zárják pozícióikat, viszont 1:20 tőkeáttétellel kereskednek, ha számlájuk egyenlege meghaladja a 25,000 XNUMX dollárt.
Vannak bizonyos előfeltételek, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt ezt megtehetnék. Nem minden felhasználó engedélyezhető fedezeti számlára, amelyre a tőkeáttételes kereskedéshez szükség van.
A Forex kereskedés egyedülálló élmény. Ahhoz, hogy képes legyen kereskedni tőkeáttétel, először meg kell nyitjon forex kereskedési számlát. Nincsenek minősítési kritériumok, és akár 1: 500-at is használhat.
8. Kereskedési stratégiák
Egy másik kulcsfontosságú különbség a forex és a részvények között az a rengeteg eszköz és stratégia, amelyet a forex kereskedők számára fejlesztettek ki.
Sok forex kereskedési stratégia, például nappali kereskedés, swing kereskedés és fejvédő, rövid távon profitra törekszik. Különösen a napi kereskedés, valamint a swing kereskedési értékpapírok kiterjeszthetők más piacokra, beleértve a tőzsdét is.
A tőzsdei kereskedelem stratégiái azonban kevésbé elterjedtek, mivel a részvények gyakran hosszú távú pozíciókat alkalmaznak, és a volatilis piacokon a rövid lejáratú kereskedők gyakran jobban értékelik őket.
Az erőforrások és tippek a forex piacon való sikerhez hozzájárulhatnak a forex kereskedés előnyéhez a tőzsdei kereskedéshez képest.
9. Egyszerűség
Az egyszerűség szempontjából nincs harc a forex és a részvények között. Ez annak köszönhető, hogy a nyolc főbb pénznempárok a piaci részesedés túlnyomó részét. Ehhez képest egyedül az NYSE több mint 5,000 listát tartalmaz!
A forex piac segít a kereskedőknek abban, hogy kevesebb kereskedési eszközre koncentráljanak, miközben továbbra is nagy számú kereskedési beállításhoz férnek hozzá.
10. Piaci befolyás
A forex és a tőzsdék összehasonlításakor egy másik tényező, amely az áringadozást váltja ki. Mindkét piacot elsősorban a kínálat és a kereslet befolyásolja, bár számos más tényező is okozhatja az ármozgásokat.
A forex piacon általában meg kell értenie az ország makrogazdaságát, például az inflációt, a GDP-t, valamint a híreket és a politikai eseményeket. Ezenkívül, mivel aktívan vásárol egy valutát, és elad egy másikat, elemeznie kell az összes párot.
A részvények kereskedése során néhány olyan mutatóra koncentrálhat, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a befektetni kívánt vállalkozásra, például az adósságszintre, a cash flow-kra és a nyereségre, a gazdasági statisztikákra, a sajtóközleményekre és a cég teljesítményére.
Például az Amazon részvényeinek vásárlásakor az az elsődleges kérdés, hogy emelkedik-e a részvények értéke; kevésbé aggódik más társaságok részvényeinek árfolyamai miatt.
Na, ki a győztes?
Valamennyi külső változót, például a kereskedési személyiséget, a kockázattűrést és az általános kereskedési célokat, figyelembe kell venni egy pénzügyi eszköz vagy piac kiválasztása során.
A Forex vitathatatlanul jövedelmezőbb, mint a részvények, ha rövid távú stratégiák alkalmazásával az áringadozások kicsi, rendszeres nyereségét kívánja elérni.
A Forex piac ingatagabb, mint a tőzsde, ahol egy tapasztalt és fegyelmezett kereskedő könnyen profitálhat belőle. Azonban a forex sokkal magasabb tőkeáttétellel rendelkezik, és kevesebb kereskedő inkább kevésbé koncentrál a kockázatkezelésre, így veszélyesebb befektetés, amely potenciálisan negatív eredménnyel jár.
Ha hosszú távú pozíciókra vételi és tartási stratégiát szeretne választani, a tőzsde biztonságosabb megoldás. Tény, hogy pénzt kereshet mind a részvényekkel, mind a forexszel, különböző stratégiák alkalmazásával és türelem gyakorlásával.
Ok, sok volt a felszívódás, szóval tekerjünk vissza:
Legfontosabb elvitel
- Azt, hogy devizába vagy tőzsdére fektet-e, a kockázattűrése és a kereskedési stílusa határozza meg.
- A beugrás előtt meg kell fontolnia olyan tényezőket, mint a volatilitás, tőkeáttétel, és a piaci kereskedési órák.
- Általánosságban elmondható, hogy a tőzsde megfelel a vételi és visszatartási befektetőnek, míg az agresszív kereskedők gyakran a gyorsan mozgó forex előnyeit élvezik.
Lényeg
Ha munkája vagy vállalkozása miatt nem áll rendelkezésre a szokásos piaci órákban, akkor a forex a legjobb megoldás.
Másrészt a részvények praktikus lehetőségek, ha piaci stratégiája az, hogy vásároljon és tartson hosszú távon, következetes növekedést produkálva és osztalékot gyűjtve.
A forex és a részvények közötti csata hosszú ideje zajlik; a forex viszonylagos szabályozási szabadsága és a potenciális tőkeáttétel magas fokának köszönhetően azonban nagy összegű ügyleteket lehet kötni kis tőkével.
Kattintson az alábbi gombra a "Forex vs. Stock Trading" útmutató letöltéséhez PDF formátumban