Lendület indikátor stratégia
A lendület nagyon fontos fogalom a devizapiacon, ezért a lendületi mutatók beépítése a technikai elemzés szerves részeként ideális módja egy olyan erős kereskedési stratégia felépítésének, amely minimalizálja a kockázatot és maximalizálja a kereskedési portfóliók általános hozamát vagy nyereségét.
Az ármozgás erősségének vagy sebességének mérésére használt egyéb oszcillátorcsoportos mutatók közé tartozik a „Momentum Indicator”.
Összehasonlítja a legutóbbi záró árat egy korábbi záróárral bármely időkeretből. Ez az összehasonlítás az árváltozások sebességét méri, és egyetlen vonallal ábrázolja.
A mutató másképp mutatja az ártáblázaton láthatót. Például, ha az ár erősen emelkedik, de aztán oldalra mozdul, akkor a Lendületmutató emelkedni kezd, majd csökkenni kezd, de ez nem mindig jelenti azt, hogy az ármozgás ennek megfelelően csökkenni fog.
A Momentum kereskedés alapelvei
A Forex piacnak van néhány alapelve, amelyeket felül kell vizsgálni a Lendületmutató hatékony és nyereséges megvalósítása érdekében.
1. A forex kereskedésben ismert fogalom, hogy a lendület megelőzi az árat. Ez azt jelenti, hogy a Lendületjelző a legjobban trendkövető indikátorként működik.
2. Csakúgy, mint a fizikában, a lendületet egy mozgásban lévő tárgy megjelölésére használják, így a forex piacon is az. A lendület olyan piacra utal, amely akár emelkedő, akár csökkenő trendben mozog
3. A Newton mozgástörvény kimondja, hogy „a mozgásban lévő tárgy (impulzus) hajlamos mozgásban maradni mindaddig, amíg a tárgy valamilyen külső erővel nem találkozik”. Hasonlóan a devizapiacon a trendek általában a helyükön maradnak, de a hosszú távú trendek különösen, és ezek a következő elvhez vezetnek.
4. A magasabb időkeret elemzés dominál az alacsonyabb időkeret elemzéssel szemben. Ez azt jelenti, hogy a magasabb időkeret lendülete dominál az alacsonyabb időkeret lendületével szemben.
Például, ha a heti diagram lendülete bearish, a 4 órás diagram lendülete pedig bullish. Hamarosan a heti grafikon bearish domináns momentuma az 1 órás grafikon bullish lendületét bearish irányába fogja fordítani.
GbpUsd heti és 4 órás diagram
Ezért a piac általános lendülete a magasabb időkeret lendületétől függ.
5. Mindezek a feltételek a lendületjelzőt teszik a legjobbá a swing kereskedéshez, azaz az ármozgások lendületének kihasználásához azáltal, hogy néhány napig ragaszkodunk egy kereskedéshez a profit maximalizálása érdekében.
A lendületjelző beállítása
A Momentum Indicator alapértelmezett és szabványos bemeneti értéke 14. Ez a bemeneti érték módosítható, hogy a kívánt eredményt biztosítsa, amely megfelel a kereskedő igényeinek vagy elvárásainak.
A bemeneti érték növelése rendre csökkenti az indikátor érzékenységét. Ha a bemeneti értéket 20 fölé emeljük, az érzékenyebbé teszi a jelzőt, így kevesebb, de minőségi jel keletkezik.
Másrészt a bemeneti érték egyidejű csökkentése rendre növeli az indikátor érzékenységét. Ha a bemeneti értéket 7 alá csökkentjük, az a mutatót túlérzékenysé teszi az ármozgásokra, ezáltal sok jelet produkál, amelyek közül a legtöbb hamis.
Hogyan kell olvasni a lendületjelzőt
- Először is jelölje be a mutató 100-as szintjét egy vízszintes vonallal, amely a bullish és a bearish momentum szabványos referenciapontja.
- Ha a Lendületjelző a 100-as szint referenciapont feletti értéket mutat, az azt jelenti, hogy a piaci irányú torzítás vagy lendület bullish.
- Ha a Lendület-indikátor a 100-as referenciapont felett mutat, miközben az árfolyam emelkedő trendben van, az azt sugallja, hogy a jelenlegi bullish trend erős és valószínűleg folytatódik.
- Ha a 100-as szintreferenciapont felett van, a jelzővonal csökkenni kezd. Ez nem jelenti az emelkedő trend közvetlen bearish megfordulását. Azt sugallja, hogy a jelenlegi bullish trend vagy a felfelé mutató lendület hanyatlóban van.
- Ha a Momentum Indicator 100 szint alatti referenciapontot mutat, az azt jelenti, hogy a piaci irány torzítás vagy lendület bearish.
- Ha a Lendületindikátor a 100-as szint alá mutat, miközben az árfolyam csökkenő tendenciát mutat, az azt sugallja, hogy a jelenlegi bearish trend erős és valószínűleg folytatódik.
- Ha a 100 szint referenciapont alatt van, a jelzővonal emelkedni kezd. Ez nem jelenti a csökkenő trend közvetlen bullish megfordulását. Ez arra utal, hogy a jelenlegi bearish trend vagy a lefelé irányuló lendület lanyhul.
Lendületjelző kereskedési stratégiák
A Momentum Indicator kereskedési jelzéseket ad, de a mutató a legjobb más kereskedési stratégiák jelzéseinek megerősítésére, vagy olyan piaci környezet vagy torzítás jelzésére, amely alkalmas nagy valószínűséggel történő kereskedési beállításokhoz.
- 100-szintű referenciapont keresztezési stratégia
Ez a Momentum Indicator legegyszerűbb kereskedési stratégiája. Kereskedjen a 100-szintű referenciapont bullish vagy bearish keresztezési jeleivel.
Hogyan is működik ez?
Amikor az indikátorvonal átlép a 100-as referenciapont felett, az azt jelzi, hogy a piac lendülete vagy irányeltolódása bullish, így a kereskedők hosszú pozíciót nyithatnak.
Ezzel szemben, ha az indikátor vonal a 100-as szint alatti referenciapontot keresztezi, az azt jelzi, hogy a piac bearish környezetben van, és a kereskedők short pozíciót nyithatnak.
Példa a bearish lendületre az EurUsd napi diagramon.
A piac több mint 6 hónapja folyamatos hanyatláson megy keresztül, a 100-as referenciapont júniusi bearish átlépésétől kezdve. Azóta az EURUSD erősen bearish maradt, és a Momentum Indicator 3 másik erős bearish crossover jelet is produkált.
- Túlvett és túladott kereskedési stratégia
A Momentum Indicator segítségével azonosítható a túlvett vagy túlértékelt piac. Az indikátoron azonosított túlvásárolt és túlértékesített jelzésekkel nem szabad közvetlen megfordítási jelzésként kereskedni, hanem a legjobban a nyereséges ügyletekből való kilépéshez használhatók fel. Ez különbözteti meg a Lendület-indikátort a többi mutatótól, mivel a profitmenedzsment hatékony eszközeként is használható.
Hogyan határozzuk meg a túlvett és túladott szinteket?
Ha az indikátorvonal a 100-as referenciapont fölé emelkedik, az azt jelenti, hogy a piac bullish trendben van. Ha az indikátorvonal ezután csökkenni kezd, az azt sugallja, hogy a bullish trend túlvásárolt, és ennek eredményeként az árfolyam megfordulhat vagy megszilárdulhat. Ezen a ponton az a legjobb, ha a kereskedők részleges nyereséget vesznek fel, vagy teljesen kilépnek egy nyereséges vételi kereskedésből.
Éppen ellenkezőleg, ha az indikátorvonal a 100-as referenciapont alatt van, az azt jelenti, hogy a piac bearish trendben van. Ha az indikátorvonal ezután emelkedni kezd, az azt sugallja, hogy a bearish trend túladott, és ennek eredményeként az árfolyam vagy bullish megfordulásba, vagy konszolidációba kerülhet. Ezen a ponton a legjobb, ha részleges nyereséget vesz fel, vagy teljesen kilép egy nyereséges eladási ügyletből.
A fenti EurUsd példát követően az indikátor a túladott szinteket is lefelé mutató trendben jelzi.
Az első crossover eladási jel után a jelzővonal emelkedni kezd. Ez azt jelenti, hogy a piac túladott, és ennek eredményeként az ármozgás egy hanyag konszolidációs csatornában látható.
A második crossover eladási jelzés után az indikátorvonal emelkedni kezd, jelezve, hogy a piac túladott, és ennek eredményeként az ármozgás bullish irányba fordult.
Végül a harmadik és a negyedik crossover eladási jelzés után a jelzővonal felemelkedik, jelezve, hogy a piac túladott. Ennek eredményeként az ármozgás a szoros konszolidáció során oldalra mozdult.
A nyereséges ügyletek hatékony kezelése érdekében minden alkalommal, amikor a lendületjelző túladott piaci állapotot jelez, a nyereséget részben vagy teljesen le kell zárni.
- Eltérési kereskedési stratégia
A Lendületjelző hasznos lehet a piaci szereplők kereslete és kínálata közötti finom eltolódások észlelésére azáltal, hogy azonosítja az ármozgás és a lendületmutató közötti eltérést.
Divergencia akkor következik be, ha az ármozgás nincs szimmetriában az indikátorvonal mozgásával.
Például, ha az ármozgások magasabb csúcsokat eredményeznek, és az indikátorvonal magasabb mélypontokat eredményez a magasabb csúcs helyett, ez az aszimmetrikus ármozgás egy bearish divergencia jel. A kereskedők eladási pozíciót nyithatnak.
Példa a túlvásárolt és eladott kereskedelmi jelzésekre. GbpUsd napi diagram.
Ha az ármozgások alacsonyabb mélypontokat eredményeznek, és az indikátorvonal alacsonyabb csúcsokat eredményez a hasonló alacsonyabb mélypontok helyett, ez az aszimmetrikus ármozgás bullish divergencia jel. A kereskedők vételi kereskedési pozíciót nyithatnak.
- Támogatás és ellenállás kereskedési stratégia
Az ármozgások sebességét mérő indikátorvonal gyakran visszapattan a 100-as szintű referenciapontról, például a támogatásról és az ellenállásról. A visszapattanás általában az ármozgásban tükröződik.
A 100-as szintű referenciaponton való felpattanás, mint támogatás az ármozgás emelkedése, és a 100-as szint alatti referenciapont alatti visszapattanás, mivel az ellenállás az ármozgás csökkenésével jár.
Így a kereskedők hosszú pozíciót nyithatnak, amikor az indikátorvonal eléri a 100-as referenciapontot, mint támogatást, és a kereskedők is nyithatnak egy short pozíciót, amikor az indikátorvonalat elutasítják a 100-as referenciapontról ellenállásként.
Példa a Momentum Indicator támogatási és ellenállási kereskedési stratégiájára. GbpUsd 4 órás diagram.
Következtetés
A Momentum Indicator jelek akkor a leghatékonyabbak, ha más indikátorjelekkel konfluenciát erősítenek meg, de a Lendületindikátor bármelyik stratégia megvalósítása előtt fontos először elemezni a piac mögöttes hangnemet. Ez javítani fogja a megfogadandó kereskedelmi jelzések minőségét.
Kattintson az alábbi gombra a „Lendékmutató stratégia” útmutatónk PDF formátumban történő letöltéséhez
