KOCKÁZATKEZELÉS - 4 lecke
Ebben a leckében megtudhatja:
- A kockázatkezelés fontossága
- Hogyan alkalmazzák azt egy kereskedelmi stratégiában?
Kockázatunk kezelése a szigorú és fegyelmezett pénzgazdálkodási technikák alkalmazásával az alapkő, és biztosítja az alapokat, hogy lehetővé tegyük kereskedelmi tervünk és stratégiáink kialakítását. Ahogy már sokszor megvitatták, a hatékony kereskedési tervek megalkotásához szükséges különböző elemekből és a benne foglalt stratégiákból a pénzmenedzsment a kulcs. Egyetlen hatékony kereskedési stratégia nem működhet pontos pénzmenedzsment nélkül.
Jelentős szerepet játszik a kereskedők döntéseiben, és felhasználható eszközként a teljes portfólió kockázatának korlátozására.
A sikeres pénzmenedzsment a döntő öt lépéstől függ:
- Kockázati arány
- Kockázat a nyereség arányához
- Maximális lehívás
- Megfelelő pozícióméret
- Kereskedelmi menedzsment
A kockázati arányról a kereskedőnek meg kell határoznia, hogy mennyire hajlandó elveszteni egy kereskedelemenként, és a kereskedési stílustól függően nem szabad többet kockáztatni az 5% -nál kereskedelemenként, a számlakivonatnál. Azonban az 2% szabály egyre népszerűbbé vált a napokban, ahol a tőke több mint 2% -át nem szabad kitenni a veszteség kockázatának. Ha óvatosabbak és kereskedelemenként alacsonyabb arányban vannak a kockázatok, akkor a nap végén magasabb tőke lesz.
Ezenkívül meg kell határozni a stop loss szinteket, és a jutalomnak mindig két vagy háromszor nagyobbnak kell lennie a kockázattal. A megállási veszteségek különböző formákban vannak; a megállók, a dinamikus nyomvonalak, a kemény megállók, a katasztrófa megáll és a mentális megállók. Mindegyiknek van használatuk, és elméletileg több helyzettel is megvédhetjük magukat számos kombináció használatával.
Ezt a zárójelet egy másik vészleállítóval kombinálhatnánk, amely a megálló leállása alatt áll meg, ami megvéd minket minden kiugrótól. Ez lehet egy mentális áramköri megszakító is, amelyben hatékonyan húzzuk ki a csatlakozót minden kereskedésünkhöz, ha a piac rossz oldalát találjuk, amikor egy fekete hattyú vagy eseményhorizont katasztrófa következik be a piacon.
A maximális lehívás a kereskedési tőke csökkenését jelenti egy sor egymást követő vesztes kereskedés után. Ezért fontos, hogy korlátozzuk az összes kockázatot, amelyre a kereskedelem ki van téve, valamint az érzelmi fegyelem, hogy leküzdjük a lehívási időszakokat.
Továbbá a helyes pozícióméret meghatározása a kereskedelemtől függő tőkétől és a kereskedési tervtől függ. A kötet maximalizálása és a helyes kereskedelmi méret meghatározása a legfontosabb az eredmények maximalizálásához. A pozíciókalkulátor használata nagy segítséget jelent annak érdekében, hogy egy egységes kereskedési döntést hozzon.
Ha példaként használunk egy $ 5,000 fiókot, és csak az 1% -ot szeretnénk kockáztatni az euró / dollár számláján, akkor egy egyszerű számítást használunk, hogy csak az 50 dollárt kockáztassuk az egyes kereskedéseknél.
USD 5,000 x 1% (vagy 0.01) = USD 50
Ezután megosztjuk a kockáztatott összeget, a $ 50-ot, az általunk használt készenléti állapotban, hogy megtaláljuk a pip értékét. Tételezzük fel, hogy az 200 csövek jelentős leállási szintjét használjuk.
(USD 50) / (200 csíkok) = USD 0.25 / pip
Végül a pip értékét az EUR / USD ismert egység / pip érték arányával megszorozzuk. Ebben az esetben az 10k egységek (vagy egy mini tétel) esetében minden pip mozdulata USD 1 értékű.
USD 0.25 per pip (10k egység EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500 egység EUR / USD
Ezért az EUR / USD vagy annál kisebb 2,500 egységeket helyezzük el, annak érdekében, hogy a mi kockázati paramétereinkben vagy kényelmi szintünkben maradhassunk, melyet úgy döntöttünk, hogy az 1% toleranciája van, jelenlegi kereskedelmi beállításunkkal.
Az utolsó, de nem utolsósorban a kereskedelem irányítása. A kereskedőnek kereskedelmi tervet kell kidolgoznia, amely magában foglalja a kereskedési leállásokat és az érzelmi ellenőrzést - hogy ne lépjen ki a kereskedésből erős ok nélkül. A kereskedési terv követése növeli a nyereséges kereskedelem esélyét és minimalizálja a hibákat.
