A legfontosabb kockázatkezelési stratégiák a forex kereskedésben

A kockázatkezelés a forex kereskedelem egyik leginkább figyelmen kívül hagyott és félreértett fogalma.

Ha nem sikerül szigorú kockázatkezelési stratégiákat kidolgoznia a deviza kereskedés során, akkor úgy dönt, hogy több pénzt veszít, mint amire szüksége van.

Csalódott lesz, impulzív döntéseket hoz, megsérti tervét, és az egész deviza kereskedési folyamatot megnehezíti, mint kellene.

Itt kínálunk néhány tippet a legmagasabb kockázatkezelési stratégiák kidolgozásához, beleértve a kereskedésenkénti kockázatok és az általános piaci kockázatok ellenőrzésének módját, hogy biztosan tartsa magát a kereskedelmi tervéhez.

Mennyi pénzre van szükségem a forex kereskedés megkezdéséhez?

Sok hiteles forex bróker lehetővé teszi, hogy akár 200 dollárért nyisson forex kereskedési számlát. Ezzel a mikro -fiókkal továbbra is elérheti a piacot olyan elismert platformokon keresztül, mint a MetaTrader MT4. Az idézett spreadeknek is versenyképeseknek kell lenniük.

Az első számla összegével ugyanolyan figyelemmel és tisztelettel kell kereskednie, mint egy nagy számlával. Ha az Ön által kifejlesztett módszer és stratégia csak egy fő devizapár esetében működik a legjobban, és a kereskedésenkénti kockázat 0.5% -os számlaméret, tartsa be ezeket a szabályokat.

Ha kísértésbe kerül, hogy növelje a kockázatot, mert jelentéktelennek tartja az összeget, akkor fel kell ismernie, hogy az első teszt előtt áll. Kerülje a kísértést, hogy növelje a kockázatot, amíg a rendszere (módszer/stratégia) be nem bizonyul. Ha nem vagy nyereséges 200 dollárral, a rendszer nem fog hirtelen működni egy 20,000 XNUMX dolláros számlával.

Állítsa be a kockázat és a jutalom arányát

A kockázat és a jutalom arány beállítása minden kereskedésnél kockázatkezelési technika, amelyet sok tapasztalt kereskedő használ. Például, ha úgy dönt, hogy 10 dollárt kockáztat egy tranzakción, akkor 30 dollárra fog törekedni, ha 1: 3 kockázat -jutalom arányt alkalmaz.

Amikor kidolgozza az R v R valószínűségi lehetőségeit, láthatja, hogyan működhet a jelenség az Ön javára.

Ezt fontold meg. 10 dollárt kockáztat, hogy 30 dollárt keressen. Tehát, ha tízből csak három sikeres ügylete van, akkor (elméletileg) banki nyereséget kell elérnie.

• 10 dollárért hét kereskedést veszítesz, 70 dollárt.
• De a három sikeres tranzakció 90 dolláros nyereséget hozna.
• Ezért 20 dolláros nyereséget kapna a tíz ügyletből.

Most az 1: 3 túlzottan ambiciózusnak és irreálisnak tekinthető bizonyos kereskedési stílusok esetében, de nem a swing kereskedésben, az egyik legnépszerűbb forex kereskedési stílusban.

Kibővítheti ezt a kockázati és jutalmazási stratégiát, hogy megértse, hogy akár az 1: 1 is nyereséges lehet. Például, ha az esetek 60% -ában nyer, esetleg 4 ügyletből 10 -et veszít, akkor is nyereséges lesz, még 1: 1 -es tűz és felejtés stratégia mellett is. Az ilyen szűk pénzkezelési stratégiák népszerűek a napi kereskedők körében.

Használjon ütközőket és korlátokat

A legtöbb tapasztalt és sikeres kereskedő pontosan tudja, milyen kockázatot vállalnak, amikor rákattintanak az egérre és belépnek a piacra. Legyen szó 10 dollárról vagy 1,000 dollárról, tudják, hogy mennyi pénzt veszíthetnek el, és a számla hány százalékát képviseli.

Stop-loss megbízással korlátozzák kockázatukat. Ez az egyszerű eszköz megakadályozza a túlzott mennyiség elvesztését. Például rendelkezhet 1,000 dolláros fiókkal, és úgy dönt, hogy minden egyes ügyletnél legfeljebb 1% -ot vagy 10 dollárt kockáztat. A stop loss értékét azon a ponton állítja be, ahol 10 dollárnál többet nem veszíthet, ha megáll.

Használjon pozícióméret -számológépeket

Egy hasznos eszköz, amelyet pozícióméretnek vagy pip méretméret -számológépnek neveznek, segíthet kitalálni, hogy milyen kockázatot kell vállalnia pip -ként. Például, ha a megállót tíz pipával arrébb állítja az aktuális áratól, akkor kockánként 1 dollárt kockáztathat. De ha húsz pip távolságra van, akkor pipánként 0.50 dollár a kockázata.

Limit megrendelések

A nyereségkorlátozási megbízások a kockázatok kezelésében is segítenek, különösen akkor, ha a fent említett kockázatváltási stratégiát kívánja alkalmazni. Ha eléri az 1: 3 -as célt, akkor miért marad a piacon abban a reményben, hogy minden dollár nyereségét kiszorítja? Elérte célját, ezért zárja le a kereskedést, fedezze a nyereséget és lépjen a következő lehetőségre.

Ügyeljen a piaci hírekre és a gazdasági adatokra

A gazdasági naptár praktikus eszköz a kockázatok kezelésére. A naptár tanulmányozásával megtudhatja, hogy mely események mozgatják a legnagyobb valószínűséggel a kereskedési devizapárok piacát. Íme egy forgatókönyv, amelyet meg kell fontolni.

Ha élő EUR/USD kereskedése van, és nyereséges, akkor érdemes elgondolkodnia azon, hogy módosítsa a leállást, levonjon egy kis nyereséget az asztalról, vagy módosítsa a céljait, ha a Federal Reserve kamatdöntésre készül az adott napon .

Az élő kereskedésed gondos módosítása megakadályozhatja, hogy a nyerő pozíció vesztesé váljon. Ezt elővigyázatossági intézkedésnek tekintheti, mivel a híreket közzéteszik, és az esemény elmúlása után visszatér a korábbi megállóhoz és korláthoz.

Óvatosan válassza ki a devizapárokat, amelyekkel kereskedik

A Forex devizapárok nem mind egyenlők. A fő devizapárokon fizetett különbözetek következetesen alacsonyabbak, mint a kisebb és egzotikus devizapárokon jegyzett spreadek. A kereskedési volumen határozza meg a spread jegyzéseket.

Az EUR/USD a legtöbbet forgalmazott pár az devizapiacon, ezért elvárható, hogy a legjobb felárak legyenek, és a kitöltések és csúszások kedvezőbbek legyenek.

Míg ha USD/TRY -val kereskedik, mert a török ​​líra időnként forró téma, akkor jelentős változásokat szenvedhet a kereskedési feltételekben. A spreadek hirtelen kiszélesedhetnek, és a csúszás betöltheti az áraktól távol eső árakon.

De a spread költségek csak egy szempontot jelentenek a kockázatkezelési stratégiák tekintetében. Az is segítene, ha figyelembe venné az egyes devizapárok közötti összefüggéseket és azt, hogy mennyire ingadozhatnak.

Mivel mindkét tantárgy befolyásolja a nyereséget is, létfontosságú összetevői az általános kockázat- és pénzkezelésnek.

A forex kereskedési terv felépítése

Állítsa le a veszteségmegbízásokat, korlátozza a megbízásokat, a pozícióméret-számításokat, milyen devizapárokkal kereskedik, mekkora kockázatot jelent kereskedésenként, mikor kell vásárolni és eladni, milyen platformon és amelyen keresztül csak végrehajtási ügynökök vannak beépítve a kereskedési tervbe. Mindezek a tényezők elősegítik az általános kockázatkezelési stratégiát.

A terv a terv a sikerhez, és nem kell, hogy enciklopédia legyen. Ez lehet egy egyszerű jegyzetsorozat, amely kereskedői karrierje során fokozatosan kiterjeszti a fent említett hét témát.

Ismerje meg, mi a tőkeáttétel és a fedezet, és hogyan kell használni őket

A legjobb forex kereskedők is megértik a tőkeáttétel és a fedezet fogalmát. Mindkét tényező jelentősen befolyásolja a kereskedési eredményeket. Ha túl sok tőkeáttételt alkalmaz és a fedezeti korlátokhoz közel kereskedik, gyorsan tapasztalhatja, hogy a potenciálisan nyereséges ügyletek rosszul mennek, mivel a brókere korlátozza a kereskedési képességeit.

Ha a tőkeáttétel és az árrés kérdéssé válik a kereskedési stratégiájában, fontolóra kell vennie a módszer/stratégia megváltoztatását.

A kísérletezés során kiderül, hogy mely R v R stratégiák felelnek meg az általános technikának

Összefoglalva, nincs egy méret, amely megfelel minden kockázatkezelési stratégiának a forex kereskedésben. Egy kereskedésenkénti elfogadható és sikeres kockázatnak arányosnak kell lennie fiókja méretével, az Ön által használt kereskedési stílussal, valamint az alkalmazott módszerrel és általános technikával.

Önön múlik, hogy különböző R v R arányokkal kísérletezzen, hogy megtalálja a megfelelő kockázatkezelési stratégiákat, amelyek illeszkednek a kereskedési tervéhez, és tartalmazzák az összes korábban említett tényezőt.

Az lenne a legjobb, ha nem rohanna bele ebbe a kísérletbe. Kezdetben használjon egy kis számlát, vagy esetleg egy demo számlát, amíg meg nem ismeri és nem ismeri az R v R jelenségeit és annak hatását a kereskedési nyereségre.

Kattintson az alábbi gombra a „Legjobb kockázatkezelési stratégiák a forex kereskedésben” útmutató letöltéséhez PDF formátumban