Mi az a kitörési stratégia a Forexben?
A kitörési devizastratégia magában foglalja a devizapár hirtelen bullish vagy bearish ármozgásának kihasználását, amikor kitör egy tartási tartományú kereskedési mintából – ez a minta általában a támogatási és ellenállási szintek között létezik.
Itt megvitatjuk a kitörési stratégia alapjait és mechanikáját, valamint a legegyszerűbb technikákat, amelyeket összeállíthat, hogy kihasználja a kitörési jelenséget. Néhány javaslattal is szolgálunk a kereskedési elmélet gyakorlati megvalósításához.
Mikor fordulnak elő forex kitörések és hogyan lehet azonosítani őket.
A kitörési kereskedési stratégiák népszerűek a napi kereskedők körében, akik hasznot húznak a legfrissebb hírekkel vagy a gazdasági naptárban szereplő napi eseményekkel kapcsolatos mozgásokból.
A Forex kitörési mintái különféle formákban és több okból is előfordulnak grafikonjainkon, és a megnövekedett mennyiség és volatilitás létfontosságú az azonosítási folyamathoz. Tehát beszéljünk öt azonosítási módszerről és okról.
- Támogatás, ellenállás és egyéb szintek
- Chart minták
- Piaci konszolidáció
- Hírközlemények
- Műszaki mutatók
A Price tesztelheti vagy áttörheti a kritikus támogatási és ellenállási szinteket, a devizapár ár pedig tesztelheti a Fibonacci visszakövetéseket és egyéb technikai mutatókat. Ilyen területeken csoportosulhatnak az intézményi piaci megbízások. Amikor az ár reagál ezekre a szintekre vagy mutatókra, áttöri vagy átnyomja ezeket a szinteket vagy mutatókat, kitörés történhet.
A diagramminták is megszokják a kitöréseket. A zászlók, zászlók és gyertyatartó minták népszerű minták, amelyeket a kitörések pontos meghatározására használnak.
A konszolidálódó piac, mivel a befektetők és a kereskedők tartják pozíciójukat, nem tarthat örökké. Végül az ár kitör a tartási mintából. Minél tovább tart a tartási időszak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az árfolyam kitör egy tartományból.
Ahogy a kereskedési tartomány szűkül, a mennyiségek általában csökkennek. Az ár emelkedhet vagy csökkenhet, ha és amikor a résztvevők belépnek a piacra.
Egy hivatalos gazdasági jelentés vagy a piaccal kapcsolatos adatok tervezett közzététele katalizálhatja a lépést. Hasonlóképpen, ha egy nem tervezett hír esemény megszakad, egy devizapár árfolyama hirtelen reagálhat.
Amint fentebb említettük, a megnövekedett kereskedési volumen és volatilitás egy esetleges kitörés előfutára is lehet, vagy jelezheti, hogy ez folyamatban van. És számos technikai mutató illusztrálja a jelenséget.
A sztochasztika, az OBV (egyensúlyi mennyiség) és a Chaikin Money Flow három példa a hasznos mennyiségi mutatókra. A térfogatelmélet egyszerű; Ha egy piacon hirtelen megnövekszik a megbízások mennyisége és az aktivitás, akkor megnő az éles bullish vagy bearish mozgás valószínűsége.
A Bollinger sávok, az ADX és az ATR (átlagos valódi tartomány) a volatilitási mutatók példái. Az ATR használata talán a leglogikusabb. Az ATR akkor mutatja a mozgást, ha a devizapár árfolyama kilép korábbi kereskedési tartományából, és trendi módba kerül.
A mennyiségi és volatilitási mutatók kombinációja (alapvető árműködési minta felismeréssel), valamint a diagramokon lévő egyszerű rajzokkal, például csatornákkal, ékekkel és trendvonalakkal hiteles kitörési stratégiát építhet fel.
Melyek a legjobb kitörési stratégiák?
A kereskedés szubjektív folyamat lehet; ami működik az egyik kereskedő számára, az nem vonzó a másik számára. Ne feledje azt is, hogy a kitörési stratégiák megfelelőbbek olyan kereskedők számára, akik alacsonyabb időkeretekkel kereskednek, mint például a scalperek, a nappali kereskedők és a swing kereskedők, mivel a kitörések láthatóbbak és drámaibbak az alacsonyabb időkereteken.
Sok mentor javasolja, hogy a folyamatot tartsák egyszerűnek, és keressenek ékeket vagy csatornákat, miközben alaposan megfigyelik, hogy a támogatással és ellenállással kapcsolatos ármozgások hol bizonyulhatnak értékesnek a kitörésekből származó haszon szempontjából.
A munkamenet nyitott kitörési stratégiái széles körben elterjedtek sok kereskedő körében. Például, bár a devizapiac a nap 24 órájában működik bizonyos napokon, a londoni piac nyitvatartását az FX-kereskedők figyelmesen figyelik, mivel a londoni várost továbbra is a devizakereskedés központjának tekintik. Ezért sok nagyobb devizapár irányvonala a londoni – európai ülésszak alatt és a devizapiac nyitásakor kerül meghatározásra.
Az FX-kereskedők megnézhetik az árfolyamot közvetlenül a 8:XNUMX nyitás előtt, beállíthatnak egy stop loss-t, egy profit limit megbízást, és rövidre vagy hosszúra léphetnek be a piacra, attól függően, hogy mit ítélnek meg a mögöttes hangulatnak. És a teljes folyamat teljesen automatizálható, ha beállít egy hosszú vagy rövid belépési pontot.
Megbízható a breakout kereskedés?
A kitörési stratégiák az egyik legmegbízhatóbb és legjövedelmezőbb kereskedési módszer lehet. Bizonyos szempontból a breakout kereskedés a kiskereskedelmi forex kereskedés lényege.
Ha elfogadjuk azt a kereskedési bölcsességet, hogy az FX-piacok az esetek 80%-ában mozognak, és csak 20%-os trendet mutatnak, akkor ebben a trendi periódusban (a kitörés és annak hatása) van a legnagyobb esélyünk a banki profitra.
Tehát tegyük fel, hogy ezt a logikát egy lépéssel továbbvisszük. Ebben az esetben vitatkozhat azzal, hogy az előnyökkel és pozitív várakozásokkal rendelkező kitörési kereskedési stratégia kidolgozása elengedhetetlen a potenciális sikerhez. És a módszernek/stratégiának működnie kell, ha helyesen alkalmazza.
Melyek a legjobb időkeretek a kitörések kereskedelmére?
Ez egy szubjektív választás az Ön kereskedési stílusától függően. Kitörések bármikor megtörténhetnek; ezért folyamatosan tájékozódnia kell a legfrissebb hírekről a gazdasági naptár segítségével.
Tehát, ha Ön egy napi kereskedő, aki potenciális devizapár-kitörésekkel szeretne kereskedni a munkamenet nyitásakor, akkor készen kell állnia a cselekvésre.
A kereskedési szekció nyitott kitörései kisebb időkeretekkel, akár 15 perces TF-ekkel is a megfelelő választás lehet, mivel látni fogja az árfolyam alakulását. Ilyen
Ha Ön egy swing kereskedő, akkor érdemesebb olyan időkeret alapján hoznia döntéseit, mint például a 4 óra. Azonban fennáll a veszélye annak, hogy elveszíti a nullázási képességet, és felnagyítja a tényleges lépés megjelenését.
Ne felejtsük el, hogy bár a kitörés egy új trend kezdetét jelentheti, ez a trend rövid életű lehet, és a kezdeti kitörési lépés lehet az egyetlen lehetőség a profitszerzésre.
Szüksége van mutatókra a kitörések kereskedelméhez?
Korábban kiemeltünk néhány technikai mutatót, amelyek segíthetnek a kitörések pontos meghatározásában. Ezek kombinációja helyett választhat egy egyszerűsített megközelítést.
Az árképzés (PA) tekinthető a kitörések azonosításának fő módszerének. Ha ezután a PA-t gondosan kiválasztott műszaki mutatókkal kombinálja, akkor valószínűleg a legnagyobb esélyt adja magának a sikerre.
A kitörési stratégia alapvető mechanikája
Ha profitálni szeretne a kitörési stratégiákból, akkor a veszteségek leállítása közben a pontos bejegyzésekre kell koncentrálnia. Ezért az lenne a legjobb, ha a piacra lépés előtt döntene arról, hogy érvényben legyen-e a profit limit megbízás, és döntsön a kilépési stratégiáról.
A kitörés minden olyan ármozgást jelent, amely általában egy támasz- vagy ellenállási területen kívül történik. Általános szabály, hogy minél hosszabb ideig konszolidál a piac, annál volatilisabb az ebből eredő kitörés.
Az alapvető devizakereskedési kitörési stratégiák három/négy részből állnak, és ezeket a kritikus területeket igyekszünk azonosítani diagramunkon:
- Támogatás
- Ellenállás
- Kitör
- Tesztelje újra
Ha az ár teszteli és újrateszteli a támogatási vagy ellenállási szinteket, ez egy olyan jelzés, amely lehetőséget és motivációt biztosít a kereskedőknek a piacra lépéshez. Az ilyen mozgások arra utalnak, hogy a devizapár árfolyama kezd kitörni egy tartományból.
Ha azonban a piac a kezdeti kitörést követően több ideig oldalra mozdul, előfordulhat, hogy a piac nem produkálja a támogatás vagy az ellenállás újratesztjét, vagy végül az áttörést és a kitörést.
Gondosan meg kell fontolnia, hogy hol helyezze el a veszteséglezárást. Ha hosszúra akarsz menni, a hatótávolság-csatorna legutóbbi mélypontja hasznos mérőszám lehet. Ha rövidre akarja zárni a piacot, ennek az ellenkezője igaz; keresse a legutóbbi csúcsokat.
Példa egy egyszerű kitörési kereskedési stratégiára
Egy javasolt módszer/stratégia így nézhet ki, ha azt reméli, hogy kihasználja a közgazdászok várakozásait felülmúló naptári esemény okozta bullish mozgást.
Használja a gyertyatartó mintákat, a napi forgáspontot, az ellenállási szinteket és a mozgóátlagot, és döntéseit 30 perces időkereten belül hajtja végre.
Szóval, hogyan kötjük össze az egészet? Várjuk a bullish árakciót, amelyet két töltött bullish gyertya illusztrál. Azt is látjuk, hogy az árfolyam a napi forgáspont fölé került, és az R1 vagy R2 (az ellenállás első szintje) megsértésével fenyeget, vagy már megsértette.
Azt is láthatjuk, hogy az árfolyam a 14 napos EMA (exponenciális mozgóátlag) felett mozog. Az ilyen exponenciális MA gyakran azt mutatja, hogy az árak agresszíven távolodnak az átlagtól és a korábbi tartománytól.
Ennek az egyszerű módszernek és stratégiának biztosítania kell, hogy potenciális kitörés esetén ne kereskedjen a rövid távú napi trenddel szemben. Ha ezután a stop-loss megbízást a napi mélypont közelében helyezi el, és döntést hoz egy take profit limit megbízásról, akkor azt a fajta egyszerű kitörési stratégiát alkalmazza, amelyet sok kereskedő kedvel.
És ne felejtsd el, az egyszerűség létfontosságú a kitöréseknél, mert előfordulhat, hogy nem lesz túl sok időd a döntésre és a kereskedés végrehajtására. Ezért érdemes beállítani az ébresztőt, hogy ping-eljen, ha az ár elér egy bizonyos szintet.
Kattintson az alábbi gombra a „Mi a Forex kitörési stratégiája?” Útmutató PDF formátumban letöltéséhez
