Mi az a stop out szint a Forexben
A kockázatkezelési gyakorlatok egyik célja és helye a devizakereskedésben, hogy elkerüljük a kiállás kellemetlen és sivár eseményeket.
Pontosan mi a stop-out a forexben? Ebben a cikkben megismerkedünk a forex stop out szintjének anyákkal és csavarokkal
A devizapiaci leállás akkor következik be, amikor a bróker automatikusan bezárja a kereskedő összes vagy néhány aktív pozícióját a devizapiacon.
Mielőtt belemennénk a stop out szint részleteibe, mit jelent az és hogyan kerüljük el. Feltétlenül tudni kell, miért történik a stop out a forex kereskedésben, és miért zárják be a brókerek a kereskedők aktív pozícióit.
Valójában a devizaárfolyamok nagyon aprók, ezért minden kereskedésbe nagy mennyiségű részvényt kell befektetni a tisztességes potenciális hozam eléréséhez, de a nagy mennyiségű tőkéhez való hozzáférés hiánya miatt a tőkeáttételt úgy tervezték, hogy a kereskedők elegendő likviditás. A kereskedők igényeinek megfelelő megoldások érdekében a legtöbb forex bróker tőkeáttételt biztosít a kereskedők számára, mivel a forex kereskedéshez nagy összegű tőkére van szükség ahhoz, hogy megtérüljön, így a kereskedők a kereskedési pozíció teljes költségét csökkentik a bróker által beállított tőkeösszeggel. szolgáltatni.
Például, ha egy kereskedő 1:500 tőkeáttételhez fér hozzá, akkor 500,000 1,000 dollár értékű pozíciót nyithat mindössze XNUMX XNUMX dollár letéttel vagy letéttel.
Megadott. A Forex kereskedők maximalizálhatják kereskedési számlaegyenlegük kapacitását és kihasználhatják kereskedelmi pozícióikat azáltal, hogy a nagyobb kereskedéseket marginálisan szabályozzák, a kifizetések növelésének reményében.
Az aktív kereskedési pozíciók fenntartása érdekében a marzsokkal történő kereskedés során a brókerek által megkövetelt szabad letét szintje szükséges az aktív kereskedési pozíciók fenntartásához, és a margin szinthez két olyan elem is kapcsolódik, amelyeket gondosan figyelemmel kell kísérni. Ez a margin call szint és a stop out szint.
A margin hívás szintje
Amint azt a fenti diagram ismerteti, a letéti felhívás szintje a letéti szint előtti meghatározott szint vagy küszöbérték.
A kereskedőknek mindig ellenőrizniük kell a letéti szintet annak biztosítására, hogy a letéti felhívás szintje ne menjen 100% alá, ami általában jó letéti szintnek tekinthető.
Előfordulhat, hogy a kereskedési pozíciók nem úgy alakulnak, ahogy tervezték, és a fedezet a 100%-os fenntartási fedezeti szint alá csökkenhet. Amikor ez megtörténik, kellemetlen következmények következhetnek. A legtöbb bróker azt teszi, hogy letéti felhívást kezdeményez, amely figyelmezteti a kereskedőt negatív kereskedési pozícióira, és arra kéri a kereskedőt, hogy töltse fel a számlaegyenlegét, vagy zárjon le néhány pozíciót, amíg a fenntartó letéti szint vissza nem áll.
A letéti felhívás szintjét „fenntartási fedezeti szintnek” is nevezik. Ez az egyenleg a zárolt források (felhasznált margin) és a meglévő (rendelkezésre álló) tőke között. Ez az a szint, ahol a letéti felhívás aktiválódik, mivel az egyenleg lebegő vesztesége most nagyobb, mint a felhasznált fedezet.
A Stop out szint
A „margin call szint” alatt, ahol a szabad margin majdnem kimerül, mielőtt a kereskedő eladósodna a bróker felé. Itt jön a képbe a „Stop out szint”. A bróker érdekében, hogy megvédje felvett tőkéjét a kereskedő engedékenységéből vagy a számlaegyenleg megfelelő tőke hiányából eredő veszteségektől. Margóhívás aktiválódik. Ha a kereskedő nem teszi meg a bróker által javasolt szükséges lépéseket. A kereskedők kockáztathatják a számlán lévő aktív kereskedési pozíciókat, amelyek hirtelen leállnak a margin szint 50%-os vagy alacsonyabb stop szintjén.
A stop out szint brókerenként eltérő, és likvidációs letétnek, minimálisan szükséges letétnek vagy letét zárási értéknek is nevezik. Ezek mind egyformák, és azt a szintet képviselik, ahol a bróker elkezdi likvidálni az aktív kereskedési pozíciókat, mert a kereskedési számla nem tudja fenntartani a meglévő pozíciót az elégtelen fedezet miatt.
A kereskedő aktív kereskedési pozíciói automatikusan elkezdenek zárni sorrendben, a legveszteségtelenebb kereskedéstől a legkevésbé kifizetődőig, egészen addig, amíg a fenntartó margin szint vissza nem áll.
Egyes brókerek azonban dönthetnek úgy, hogy nem likvidálják a pozíciókat, amíg a saját tőke nullára nem csökken, vagy amíg a kereskedési számla egyenlegét több tőkével meg nem térítik.
Ezért a kereskedőknek mindig törekedniük kell a margin szintet 100% felett tartani, ez több lehetőséget ad a kereskedőnek a felderítésre és új kereskedési pozíciók nyitására, valamint segít fenntartani a meglévő kereskedelmi pozíciókat.
Hogyan lehet kiszámítani a fedezeti szintet a forexben
A fedezeti szint a rendelkezésre álló saját tőke és a felhasznált fedezet egyensúlya. A számlaegyenlegen lévő összeg százalékos aránya, amellyel új tőkeáttételi pozíciókat lehet nyitni.
Általánosságban elmondható, hogy a 100% feletti letéti szint jónak tekinthető, mert van szabad margin az új kereskedelmi pozíciók megnyitásához, és a meglévő kereskedelmi pozíciókat nem fenyegeti a letéti felhívás vagy a leállás kockázata, de a 100% alatti fedezeti szint rossz. kereskedési számlához. 100%-os fedezeti szint alatt egyes brókerek azonnali letéti felhívást küldenek Önnek, nem vehet fel új kereskedési pozíciókat, és meglévő ügyletei a marginszint 50%-a vagy az alatti automatikus leállítás határán vannak.
Míg egyes brókerek elválasztják a fedezetfelhívás szintjét a stop out szinttől. Lehetséges, hogy egyes brókerek kereskedési feltételeiben kijelentették, hogy fedezetfelhívásuk szintje megegyezik a stop out szintjével. Ennek kellemetlen következménye lehet, hogy pozícióinak bezárása előtt nem kap figyelmeztetést.
Azoknak a brókereknek, akik elválasztják a fedezetfelhívás szintjét a stop out szinttől. Ha a bróker 20%-os stop out szinttel és 50%-os fedezetfelhívással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy amikor a kereskedő saját tőkéje eléri a felhasznált margin 50%-át (ami a pozíció fenntartásához szükséges tőke). A kereskedő ezután margin felszólítást kap a brókertől, hogy megtegye a szükséges lépéseket a stop out elkerülése érdekében. Ha nem tesznek óvintézkedéseket, és a számla saját tőkéje a felhasznált fedezet 20%-ára csökken, a forex bróker automatikusan lezárja a szükséges aktív pozíciókat a számlán.
Szerencsére, ha ilyen brókerrel rendelkezik, nem kell aggódnia a letéti felhívások miatt – ezek csak figyelmeztetés, és jó kockázatkezeléssel nagy valószínűséggel elkerülheti, hogy elérje azt a szintet, ahol a kereskedések lezárulhatnak. Óvatos lehet, ha több pénzt helyez el, hogy teljesítse az ezen brókerek által javasolt letéti követelményeket.
Példa a Stop Out szintre a forexben
A koncepciót az alábbiakban szemléltethetjük.
Példa erre, ha van egy kereskedési számlája egy brókernél, amely 60%-os fedezetfelhívással és 30%-os leállási szinttel rendelkezik. Körülbelül 5 nyitott kereskedési pozíciója van 6,000 dolláros marzssal a 60,000 XNUMX dolláros számlaegyenlegén.
Ha a nyitott kereskedési pozíciók 56,400 3,600 dollár veszteséggel járnak, akkor a számlája tőkéje 60,000 56,400 dollárra esik (60 6,000 - XNUMX XNUMX dollár). A bróker figyelmeztetést küld Önnek a fedezetfelhívásra, mert a saját tőkéjét a felhasznált letét XNUMX%-ára csökkentik (XNUMX USD).
Ha nem tesz semmit, és pozíciója 59,200 1,800 dollárt veszít, akkor a számlája 60,000 dollár (59,200 30 - XNUMX XNUMX dollár) lesz. Ennek eredményeként az Ön tőkéje a felhasznált margin XNUMX%-ára esett, és a bróker automatikusan stop out-ot indít.
Állítsa le a kieséseket a Forex kereskedésben: hogyan kerülje el őket
A leállások megelőzésére irányuló intézkedések megtétele segít elkerülni a kellemetlen következményeket. Fontos a megfelelő kockázatkezelés, azonban van néhány hasznos kockázatkezelési tippünk, amelyeket érdemes megfontolni.
Mindenekelőtt meg kell akadályoznia, hogy egyszerre túl sok pozíciót nyisson meg a piacon. Ez annak biztosítására szolgál, hogy elegendő részvény álljon rendelkezésre szabad letétként, így elkerülheti a letéti felhívás vagy a kereskedelmi pozíciók kiesésének kockázatát.
A stop-losses használatával kontrollálni tudja veszteségeit, és kordában tudja tartani a káoszt. Ha jelenlegi ügyletei veszteségesek, akkor azt is meg kell fontolnia, hogy érdemes-e nyitva tartani azokat. Bár még mindig van pénz a számláján, néhány ügylet lezárása sokkal jobb választás lenne. A helyzet romlása esetén brókere kénytelen lesz lezárni egyes kereskedéseit.
A veszteségek elkerülhetetlenek a forex kereskedésben. Érdemes néhány devizapiaci technikát is alkalmazni, amelyeket a szakemberek veszteségeik fedezésére használnak. Ezek közé tartozik a fedezeti stratégia. Ez biztosítja, hogy a veszteségek a lehető legkisebbre csökkenjenek.
Ha esetleg fedezetfelhívást kap, dönthet úgy, hogy azonnal pénzt ad kereskedési számlájára, hogy elkerülje pozíciói kényszerű bezárását. Ne feledje azonban, hogy csak olyan pénzzel kereskedjen, amelyet megengedhet magának.
Kattintson az alábbi gombra a „Mit jelent a Forex leállási szintje” útmutató PDF formátumban letöltéséhez
