Mi a tőke a forexben?

Mi az első, ami eszedbe jut, amikor meghallod az "Equity" szót?

"Nekem Einstein-egyenletnek tűnik".

Nos, rossz válasz!

A tőke sokkal egyszerűbb, mint bármely összetett egyenlet.

Próbáljuk meg megtalálni, mi is pontosan a tőke a forexben.

Mi a tőke a forexben?

Egyszerűen szólva, a tőke a kereskedési számláján lévő teljes pénzösszeg. Amikor a képernyőn nézi kereskedési platformját, a saját tőke a számla aktuális értéke, és minden pipával változik.

Ez a számlád egyenlegének és a nyitott pozíciókból származó összes lebegő nem realizált nyereség vagy veszteség összege.

Amint a meglévő ügyleteinek értéke emelkedik vagy csökken, a saját tőkéje is növekszik.

Saját tőke kiszámítása

Ha nincs nyitott pozíciója, akkor a saját tőkéje megegyezik az egyenlegével.

Tegyük fel, hogy 1,000 dollárt utal be a kereskedési számlájára.

Mivel még nem nyitott kereskedést, egyenlege és saját tőkéje egyaránt megegyezik.

Ha van nyitott pozíciója, akkor a saját tőke a számlája egyenlegének és a számlájának lebegő nyereségének / veszteségének összege.

Saját tőke = Számlaegyenleg + Nem realizált nyereség vagy veszteség

Például befizet 1,000 dollárt a kereskedési számlájára, és tovább folytatja a GBP / USD értéket.

Az ár azonnal ellened mozog, és a kereskedésed 50 dolláros lebegő veszteséget mutat.

Saját tőke = számlaegyenleg + változó nyereség vagy veszteség

950 USD = 1,000 USD + (- 50 USD)

A számláján lévő tőke most 950 USD.

Másrészt, ha az ár kedvező irányba megy, és a lebegő nyeresége 50 lesz, akkor a saját tőkéje:

Saját tőke = számlaegyenleg + változó nyereség (vagy veszteség)

1,100 USD = 1,000 USD + 50 USD

A számláján lévő tőke most 1,100 USD.

A tőkét befolyásoló tényezők

Sok dolog befolyásolja a saját tőke értékét, ezért vessünk egy pillantást rájuk:

Számlaegyenleg

Mint korábban említettük, ha nincs aktív pozíciója a piacon, akkor a számlaegyenlege megegyezik a teljes saját tőkével. Amikor új üzletet nyit és tart, akkor világossá válik a különbség e két fogalom között. Ebben az esetben a számlád egyenlege ugyanaz marad, mint a kereskedés megnyitása előtt volt, de a saját tőkét befolyásolja a kereskedelem nem realizált nyeresége vagy vesztesége.

Ha a pozíció nem realizált veszteséget szenved, akkor a nem realizált veszteség összegét levonják a saját tőkéből. Ha pozíciója pozitív régióban van, azaz nem realizált nyereséggel rendelkezik, akkor ez az összeg hozzáadódik a saját tőkéhez.

Számlaegyenlege csak akkor változik, ha az összes nyitott ügylet lezárult, és akkor egyenlő lesz a saját tőkével. Vagyis az összes nem realizált nyereséget és veszteséget elismerik és hozzáadják a saját tőkéhez, valamint a számlaegyenlegéhez.

Nem realizált nyereség / veszteség

Valószínűleg tisztában van azzal, hogy nyitott pozíciói a nem realizált nyereség vagy veszteség miatt hatással vannak a saját tőke értékére. A nem realizált nyereség és veszteség akkor realizálódik, amikor a nyitott pozíciókat lezárják, és a számlaegyenleg ennek megfelelően változik. Sok kereskedelem időnként pénzt veszít, mielőtt profitot termelne.

Míg hinnie kell elemzésében és kereskedési módszerében, a legtöbb nyereséges kereskedő türelmetlen a pozíciók elvesztésével szemben. Megvágták veszteségeiket, miközben nyereségüket magukra hagyták. Ez pontosan ellentétes a vesztes kereskedők vagy újoncok hozzáállásával, akik reménykednek és várják, hogy elvesztett ügyleteik nyereségessé váljanak, miközben jövedelmező pozícióikat túl hamar lezárják. Vigyázzon erre a kisebb részletre, ha növelni szeretné saját tőkéjét.

Margó és tőkeáttétel

A fedezet és a tőkeáttétel a következő fogalom, amely hatással van a saját tőkére. Az devizapiac rendkívül tőkeáttételes. Ez azt jelenti, hogy szerény pénzösszeggel sokkal nagyobb pozícióméretet irányíthat. Amikor tőkeáttételes pozíciót nyit, a fiók méretének egy részét elkülönítik a pozíció biztonságának, amelyet margónak neveznek.

Például, ha a számláján 100: 1 arányú tőkeáttétel van, akkor csak 1,000 dollárra van szüksége fedezetként a 100,000 XNUMX dolláros pozíció létrehozásához. 

Tegyük fel, hogy a számlaegyenlege 10,000 10,000 USD. Ha kinyitja ezt a pozíciót, az egyenlege változatlan marad (1,000 9,000 USD), kereskedési árrése XNUMX USD, a szabad árrése pedig XNUMX XNUMX USD lesz.

A pozíció nem realizált nyeresége vagy vesztesége hatással lesz a saját tőkére. Más szavakkal, a saját tőkéje, valamint a szabad fedezete ingadozni fog a pár árfolyamának változására reagálva.

Míg a fedezete állandó marad, a szabad fedezet a nem realizált nyereséggel emelkedik, és a nem realizált veszteségekkel csökken. Ha mindez összeadódik, a saját tőkéje egyenlő lesz:

Saját tőke = fedezet + szabad fedezet

Vagy

Saját tőke = egyenleg + nem realizált nyereség / veszteség

margin szint

Számos kereskedési platform megmutatja a fedezeti szintjét is, amely csak a saját tőkéje osztva az árréssel százalékos kifejezésekre. A következő példában, ha a pozíciónk nyereséggel rendelkezik (nincs realizálatlan nyereség vagy veszteség), akkor a fedezeti szintünk 10,000 1,000 USD / 100 USD x 1,000 = XNUMX százalék lenne.

Margóhívás

Ha tőkeáttételes pozíciója nem megy a javára, és a szabad fedezet nullára csökken, akkor fedezeti hívást kap. Ez azt jelenti, hogy nincs tőkéje a negatív árváltozások fenntartásához, és brókere automatikusan törli pozícióit, hogy megvédje tőkéjét. A fedezeti hívás fogadása után a kereskedési számláján csak a pozíció nyitásához használt kezdeti fedezet marad.

A fedezeti hívások a kereskedő legnagyobb félelme. Szerencsére vannak hatékony módszerek azok megakadályozására. Először meg kell értenie az ebben az útmutatóban tárgyalt összes témát és azok kapcsolatát. Másodszor, mindig legyen tisztában a tőkeáttétellel kapcsolatos kockázatokkal. Ha túl sok tőkeáttételes pozíciót nyit meg, akkor a szabad tartaléka nem elegendő ahhoz, hogy még a kis veszteségeket is túlélje. Szóval, szinte biztosan szembesülni fog a margin behívással.

Pro tippek a tőkéről

Ne hagyja, hogy a számok eltűnjenek a kezéből - mindig állítson be stop veszteségeket, és ügyeljen arra, hogy az összes nem realizált veszteség (azaz egy olyan forgatókönyv, amelyben az összes stop veszteséget eléri) összege soha nem haladja meg a szabad tartalékot. Így biztos lehet abban, hogy elegendő készpénz áll rendelkezésre a nyitott pozíciók esetleges veszteségeinek fedezésére.

Ha a piac megfordul, és csökken a veszteségek száma, akkor több fedezet szabadul fel, és a saját tőke gyorsan átlépi a fedezetet. Ezenkívül az új ügylet nagyságát az határozza meg, hogy a forex saját tőke mennyivel haladja meg a fedezetet.

Egy másik lehetőség az, hogy ha a piac továbbra is ellened mozog, akkor a saját tőke arra a pontra esik, ahol kevesebb, mint a fedezet, ami gyakorlatilag megnehezíti a nyitott ügyletek finanszírozását.

Természetesen fel kell számolnia a vesztes ügyleteket az egyenlet kiegyensúlyozása és a bróker tőkeáttételének védelme érdekében.

A bróker százalékos korlátozást is beállíthat, amely létrehozza az esemény bekövetkezésének küszöbértékét. Tegyük fel, hogy a fedezeti szintet 10% -ra állítja. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy amikor a fedezeti szint eléri a 10% -ot (vagyis amikor a saját tőke a fedezet 10% -a), az alkusz automatikusan bezárja a vesztes pozíciókat, kezdve a legnagyobb pozícióval.

Miért fontos a méltányosság?

Az deviza kereskedési részvény döntő fontosságú, mivel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy meghatározzák-e, hogy új pozíciót kezdeményezhetnek-e vagy sem.

Tegyük fel, hogy nagyon jövedelmező kereskedelem van nyitva, de az lassan halad. Tudja, hogy elegendő pénz van a számláján egy új ügylet lebonyolításához, mivel a saját tőke ezt mondja. Ennek eredményeként új ügyleteket nyit meg, és az előző kereskedésből származó friss tőkét átruházza az új kereskedésre. Ha jól választottál, a nyereséged szárnyalni fog.

Amikor a kezdeti kereskedés veszteséges, a tőke tájékoztatja a kereskedőt arról, hogy az egyenlegén nincs annyi hozzáférhetőség, hogy új kereskedést indítson.

Ennek eredményeként figyelmeztető jelzésként szolgál, hogy az egyik vesztes pozíciót a lehető leghamarabb egyszerűen bezárja, mielőtt új megkezdené.

Befolyásol-e a tőke rám, mint kereskedőre?

Technikailag igen. Nem nyithat új ügyletet, ha nincs elég forex tőkéje, mert az egyenleg nem teszi lehetővé. Minél több kereskedést tud nyitni nagyobb tőkével, annál több profitot termel a forexben.

A forexben lévő tőke lehetővé teszi, hogy kereskedőként növekedjen, növelje a nyitott ügyletek számát, és növelje a megszerzett összes nyereséget. Lehetetlen lenne kereskedni nélküle.

Érvek

• Segít a nem realizált nyereség és veszteség kezelésében.
• Segít a kockázatkezelési stratégiákban.

Hátrányok

• Nem nyithat pozíciót, ha nincs saját tőke.

Lényeg

Minden devizakereskedőnek meg kell értenie, hogyan működik a tőke, az egyenleg, a nem realizált nyereség és veszteség, a fedezet és a tőkeáttétel. Így ésszerű kockázatokat vállalhat, és elkerülheti a rettegett margin lehívást. Vigyázzon a tőkeáttételes pozíciók kezdeményezésére, korlátozza a szabad fedezetet, ne kockáztasson túl sokat a számlaegyenlegéből, és szilárd kereskedési tervvel figyelje a kereskedési tőke növekedését.

Kattintson az alábbi gombra, hogy töltse le a "Mi a részvény a forexben?" Útmutató PDF-ben