Mi az alapvető elemzés a forexben?
Az alapvető elemzés a forex piacot vizsgálja a globális devizaárakra ható gazdasági, társadalmi és politikai erők elemzésével.
Az alapvető elemzés kulcsfontosságú a devizakereskedők számára, mivel a fent említett tényezők jelentősen befolyásolják bármely devizapár árát.
Itt megvitatjuk, hogyan kell alkalmazni az alapvető elemzést a megalapozott devizakereskedelmi döntések meghozatalához.
Kitérünk a gazdasági naptár értékére, arra is, hogyan tervezze meg kereskedési hetét a közelgő események alapján, egyesítve az alapvető és a technikai elemzést, és még sok minden mást.
Mi az alapvető elemzés?
A forex fundamentális elemzése az a tudomány, amelyet a legfrissebb gazdasági jelentések és adatközlések olvasásával felmér a piac hangulatáról.
A bróker által ingyenesen rendelkezésre bocsátott gazdasági naptár az alapelemzés alapanyaga.
A naptár felsorolja a következő napok és hetek eseményeit. Olyan publikációkat fog felsorolni, mint a kamatdöntések, az inflációs jelentések, a munkanélküliségről és a foglalkoztatásról szóló jelentések, az iparági hangulatjelzések, valamint az import és export adatok.
Nem teljes lista; kiemelünk néhány alapvető kiadást, amelyeket meg kell néznie, hogy jobban tájékozott deviza kereskedési döntéseket hozzon.
Hogyan alkalmazhatja az alapvető elemzést a forex kereskedésben?
A gazdasági naptárában szereplő események alacsony, közepes és nagy hatású eseményként szerepelnek. A legmagasabb rangsor inkább befolyásolja a devizapiacot, amikor az információt közzéteszik.
Ebben a részben két nagy hatású példára összpontosítunk, amelyek segítenek megérteni az alapvető elemzés működését. Megnézzük a kamatdöntéseket és az inflációs jelentéseket.
A központi bankok általában havonta egyszer üléseznek, hogy meghatározzák országuk gazdaságának kamatát. Ironikus módon a bank kamatláb-megállapító bizottsági tagjai az Ön rendelkezésére álló alapvető adatok közül sokat felhasználnak a döntéshozatalukhoz.
A közelgő kamatbejelentés nagy hatással lesz a gazdasági naptárára. Sok bank folyamatosan továbbítja az irányadó kamatlábakat, hogy a befektetők és a kereskedők sok értesítést kapjanak arról, hogy minden változás küszöbön áll. Ezt azért teszik, hogy megakadályozzák a sokkokat, és segítsenek simítani a hirtelen árváltozásokat.
Ha az USA Federal Reserve nem jelenti be az irányadó kamatok megváltoztatását, akkor az olyan devizapárok értéke, mint az EUR/USD, USD/JPY és GBP/USD, szűk tartományban marad, hacsak a piacok nem vártak változást.
Ha a kamat váratlanul csökken vagy emelkedik, akkor ezek a devizapár -értékek megváltoznak. A változás szélsőségesebb lesz attól függően, hogy az árfolyamot mennyire módosítják.
A kamatmegállapító bejelentés csak egy része a jegybank tevékenységének. A kereskedők alaposan megvizsgálják a kísérő szöveget is, sajtóközlemény formájában, amely ismerteti a bank döntésének okait.
A bank sajtótájékoztatót is tart, akár egyszerre, akár röviddel a kamatdöntés bejelentése után, hogy kérdéseket tegyen fel és indokolja.
A devizapárok meredeken emelkedhetnek vagy csökkenhetnek a sajtóközlemény közzétételekor vagy a bank konferenciája során, mivel a kereskedők és a befektetők élő információkat kapnak a döntés alátámasztására. A devizapárok sokkal nagyobb mértékben tüskésedhetnek a panel közvetítése során, mint a tényleges döntés közzététele.
Ha a kamatlábak megemelkednek, vagy a Fed hanyag kijelentéseket tesz, az USD ára emelkedni fog társaihoz képest. Az ellenkezője igaz, ha a kamat csökken.
Ez az emelkedés vagy csökkenés a kereskedők hangulatához kapcsolódik. Lehet, hogy amerikai dollárt vásárolnak, ha a kamatok emelkednek, mert jobb kamatot kapnak, mint a hosszú lejáratú kötvényekben. Lehet, hogy rövidre zárják az amerikai részvénypiacokat is, mert a vállalatok nyeresége csökkenni fog, ha több kamatot fizetnek adósságaikért.
Mindannyian tapasztaltuk a növekvő infláció hatását; a megvásárolt áruk és szolgáltatások árában látjuk. Az otthoni energiaköltségek megemelkedhetnek, többet fizethet a szivattyúnál, hogy üzemanyagot töltsön az autójába, és az olyan alapvető élelmiszerek, mint a gyümölcs és a zöldség ára emelkedhet a szupermarketben. De miért emelkedik az infláció, ami ezeket az áremeléseket okozza?
A korábban említett kamatok befolyásolják az inflációt; ha a termelők és a kiskereskedők többet fizetnek adósságukért, növelhetik az árakat annak biztosítása érdekében, hogy haszonkulcsuk változatlan maradjon.
Emellett figyelnünk kell a nyersanyagárak emelkedését, amikor az inflációt elemezzük. Nincs olyan ipari vagy gyártási folyamat, amely ne tartalmazna olajat vagy származékait. Ha az olajár emelkedik a piacokon, akkor minden iparcikk drágulhat.
Tegyük fel, hogy az infláció aggodalomra ad okot egy központi bank számára; növelhetik a kamatot, hogy lehűtsék a gazdaságot, akkor az emberek kevesebbet kölcsönöznek és kevesebbet fogyasztanak.
Az inflációs jelentés megmutathatja az inflációs nyomás növekedését, és egy központi bank vagy kormány ekkor nyilatkozatokat érint. Ebben az esetben a kereskedők licitálhatnak a valutára, mert úgy gondolják, hogy kamatemelés küszöbön áll.
Például, ha az infláció gyorsan és meredeken emelkedik az Egyesült Államokban, a Federal Reserve növelheti az irányadó kamatlábat. A befektetők USD-t licitálhatnak társaikhoz képest, más befektetők pedig az alacsony kamatozású kötvényekből a USD magasabb hozamába fordulhatnak. Az USA tőzsdéi is eshetnek, mivel a befektetők az USD és talán a nemesfémek menedékét keresik.
Gazdasági naptárának fontossága a forex kereskedés során
Ha Ön kereskedő, aki az alapvető elemzést részesíti előnyben, akkor a gazdasági naptára a legértékesebb eszköz a dobozában.
Testreszabhatja a kereskedési preferenciákhoz. Például, ha csak USD párokkal kereskedik, szűrőket használhat ennek kielégítésére. Beállíthatja, hogy a naptár csak a londoni és az európai ülés során értesítsen a bejelentésekről, és hozzáadott szűrőkkel távolíthatja el az alacsony hatású naptáreseményeket a hírcsatornából.
Nem túlzás azt állítani, hogy a devizapiaci lépések teljes mértékben a mikro- és makrogazdasági alapvető eseményektől függenek, amelyek ezután megváltoztatják egy adott valuta és párjainak hangulatát.
Később tárgyaljuk az alapvető és a technikai elemzés kapcsolatát, de az USD/JPY értéke nem változik, mert néhány ferde vagy vízszintes vonal keresztezi. Az ár a valutával kapcsolatos alapvető változások miatt módosul.
Hogyan kell értelmezni a gazdasági kiadásokat
Ahogy halad előre a devizakereskedési karrierjében, elkerülhetetlenül kompetens részmunkaidős elemzővé és közgazdász lesz. Hallani fog a GDP -ről, a munkanélküliségről, az inflációról és a kamatlábakról szóló híreket, és a füle fel fog szúrni.
Ez a hír értelmezése kritikus fontosságú a kereskedő sikere szempontjából, és az értelmezés csak néhány alapvető alapozást és megértést foglal magában tudásának működtetéséhez.
Soroljunk fel néhány fontos, nagy hatású hírlevelet a gazdasági naptárában, és javasoljuk, hogyan befolyásolják a piacokat sugárzáskor.
A Központi Bank (CB) emeli a kamatokat; a valuta emelkedik társaival szemben. A CB alacsonyabb kamatok; a pénz értéke csökken. Ha a CB is részt vesz a QE -ben, akkor több pénz fog keringni, ami csökkenti a valuta vonzerejét és értékét.
- Foglalkoztatási jelentések
Minden hónap első péntekén a BLS közzéteszi az NFP állásjelentését az USA -ban. Ha ez a szám emelkedő, akkor pozitív lehet mind a részvénypiacok, mind az USD értéke szempontjából. Ezzel szemben a medve állásjelentések károsak lehetnek a pénzügyi piacokra.
A bruttó hazai termék az ország összes áru és szolgáltatás teljes forgalmát méri. Ha ez a szám emelkedik, akkor ez egy gazdaság számára bullish, mert bővül. Az összehúzódások károsak lehetnek a deviza és a hazai részvénypiacok számára.
A beszerzési menedzser jelentései értékes kiadványok. Az elemzők vezető értéknek tekintik őket, nem pedig lemaradó értékeknek. A miniszterelnökök minden hónapban megkérdezik mutatóikat és véleményüket arról, hogyan teljesít iparuk és szektoruk.
Ha belegondol, ez teljesen érthető. Ha a miniszterelnökök többet vásárolnak, több megrendelést adnak, és általában optimistán látják iparágaik és ágazataik rövid távú jövőjét, akkor nem tudunk jobb képet alkotni a gazdaság irányáról.
A technikai és az alapvető elemzés közötti különbségek
A technikai elemzés egy módszer az ármozgások vizsgálatára és előrejelzésére a pénzügyi piacokon a korábbi árgrafikonok és piaci statisztikák segítségével.
Az elképzelés az, hogy ha a kereskedő azonosítani tudja a korábbi piaci mintákat, akkor ésszerűen pontos előrejelzést alkothat a jövőbeli árfolyamokról.
Az alapvető elemzés az eszköz tényleges értékére összpontosít; külső tényezőket és értékeket egyaránt figyelembe vesznek. Ehhez képest a technikai elemzés csak egy befektetés vagy értékpapír árgrafikonjain alapul.
A technikai elemzés a minták azonosításán alapul a diagramon a jövőbeli mozgások előrejelzéséhez.
A legtöbb jártas forex elemző és kereskedő vitatja, hogy a technológia kombinációjának alkalmazása és az alapvető elemzés indokolt és megalapozott döntésekhez vezet.
Még akkor is, ha Ön a legelkötelezettebb elemző elemző és kereskedő, aki mindennél jobban kedveli az alapvető elemzést, nem hagyhatja figyelmen kívül a technikai szempontot.
Hogyan egyesítheti az alapvető és a technikai elemzést?
Képzeljük el, hogy az Egyesült Királyság számára készült jelentésből kiderül, hogy az infláció elérte az 5%-ot. A devizakereskedők GBP -t ajánlanak társaikhoz képest. Például a GBP/USD 1.3800 -ig emelkedik.
Sok kereskedő és hosszú távú befektető azonban az 1.4000 technikai szintjét kilincsnek és kerek számnak tekinti, és arra a következtetésre jut, hogy az ár ezen a szinten elutasítást tapasztalhat. Ezen a kritikus árszinten adnak el eladási megbízásokat. A valóságban sok vételi és eladási megbízás lehet ezen a fogantyún.
Tehát, amint a példából is látható, soha nem hagyhatja figyelmen kívül a műszaki elemzést, még a legalapvetőbb szinten sem. Vannak olyan mozgó átlagok is, amelyeket sok kereskedő használni fog, még akkor is, ha nem rajongók a grafikonok mutatókkal való összezavarásáért. A napi időkeretben ábrázolt 50 és 200 MA-k korhű módszerek annak megállapítására, hogy a piac medve vagy bullish.
Készen áll munkába állítani alapvető készségeit? Akkor miért nem kattint itt számlát nyitni.
Kattintson az alábbi gombra a "Mi az alapelemzés a forexben?" Útmutató PDF-ben
