Ami túlvett és túladott a forexben

A devizapiacon az áringadozások bármely időtávhoz képest mindig a túlvett és túlértékelt szélsőségekig terjednek, függetlenül a piaci mintáktól (felfelé irányuló trend, lefelé mutató trend vagy konszolidáció), azaz a piac vagy az áringadozások ezen szélsőségei relatívak és függenek mindentől. piaci profil és a piac bármely időkerete.

Ezért ezeknek a piaci profiloknak és az árapály túlvett és túladott feltételek melletti működtetésének ismerete a kereskedő készségkészletének egyik fő előnye.

Egy állandó és egészséges trend (bullish vagy bearish) mindig eléri a vételi vagy eladási csúcspontot, amelyet túlvett vagy túlértékelt szintnek neveznek, akár csak egy újrakövetés (visszahúzás), egy trendforduló vagy egy konszolidációs időszak miatt.

A FOREX TÚLVÉTELÉNEK ÉS TÚLADÁSÁNAK MECHANIZMUSÁJA

A túlvásárlás a devizapiacon általában egy bullish árfolyammozgás vagy egy emelkedő trend szélsősége vagy csúcspontja, amikor egy forex eszköz iránti kereslet kimerült. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a vevők olyan árszinten számolták fel hosszú profitpozícióikat, ahol a partner eladói felhalmozták short megbízásaikat.

Hasonlóképpen az Oversold a forexben egy bearish ármozgás vagy egy lefelé irányuló trend szélsőséges vagy csúcspontja, amikor egy adott devizapár kínálata kimerült. Ez azt jelenti, hogy az eladók olyan árszinten likvidálták rövid profitpozícióikat, ahol a vevők hosszú megbízásaik halmozódnak fel.

Konszolidációs vagy skálázó piacon is, ami általában a határozatlanság vagy a kereslet és a kínálat egyensúlyának eredménye.

A konszolidáció csúcsának felső és alsó felében általában a kínálat a domináns, ezért túlvásárolt zónának tekinthető. Ezenkívül a konszolidáció alsó fele vagy az a tartomány, ahol általában a kereslet dominál, túlértékesített zónának minősül.

MIÉRT KELL MEGÉRTENED EZT A TÉMÁT?

1. A kereskedésben való megértés, jártasság és bizalom fokozása.
2. A pontos be- és kilépési döntések elősegítése.
3. A devizapiac szakmai nézőpontjának megértése
4. Ez nagyon fontos annak ismeretében, hogy mikor várható trendforduló. 5. Ez a betekintés segít a kockázatok kezelésében, valamint a kockázati kitettségben, valamint megalapozottabb kereskedési döntések meghozatalában.

EGYEDI MEGKÖZELÍTÉSEK AZONOSÍTÁSÁRA, ÉS A FOREX-BEN TÚLVÉTELT ÉS TÚLELADÁSHOZ

1. KALIBRÁLJA A TÚLVÉTELT ÉS TÚLELADott SZINTEKET EGY TISZTA ÁRdiagramon.

     A bankközi árszállítási algoritmus (IPDA) 4 piaci profilon alapul, amelyek a konszolidáció, a terjeszkedés, a visszakövetés és a visszafordítás. Ezekben a piaci profilokban mindig van túladott és túlvett állapot.

  - KONSZOLIDÁCIÓS PROFIL: Egy rangsoroló vagy konszolidáló piaci profilban a túlvett és túlértékelt zónák meghatározásához a tartomány legmagasabb és legalacsonyabb pontja 4 negyedbe van osztva. A tartomány felső negyede az eladási jelek legnagyobb valószínű túlvásárlási zónája. A tartomány alsó negyede a legnagyobb valószínűséggel túladott zóna a vételi jelek számára.

       (i) GBPCAD heti diagram – Randing Market 

  - TRENDING PROFIL: Egy felkapott piaci profilban, amely egy terjeszkedési kilengésből, a terjeszkedésből való visszalépésből (visszahúzásból) és egy megfordulásból áll. A túlvett és túlértékelt zónák kalibrálása a következő lépésekkel történik:

• Határozza meg az impulzív áringadozás magas és mélypontját.
• Ossza fel az impulzív áringadozás kereskedési tartományát a prémium és kedvezményes árszintek meghatározásához.
• A bullish trendben az ár egy diszkont zónába történő elmozdulása túlértékeltnek minősül, és ideális a vételi jelzésekhez. Bearish trendben a prémium zónába történő ármozgás túlvásároltnak tekinthető, és ideális az eladási jelzésekhez.

      (ii) US30 órás grafikon – emelkedő trend (iii) GBPUSD órai diagram – csökkenő trend

   - TÖBB IDŐKERET ELEMZÉSE: Az ár fraktál (azaz a piaci minták minden időkeretben azonosak), ezért a túlvett és túladott érték alkalmazása az eltérő piaci profilban minden időkerethez kötődik és relatív.

   Egy adott devizapár időkerete (talán nagyobb) konszolidáló piaci profilban lehet, míg az alacsonyabb időkeret trendet mutathat.

    (iv) GBPCAD napi emelkedő trend in (i) GBPCAD heti diagram konszolidáció

   A bankközi árszállítási algoritmus (IPDA) is univerzális minden időkeretben, ezért nagyon fontos a túlértékesített és túlvásároltság alkalmazása minden időkeretben és piaci körülmények között.     

   - SMT (SMART MONEY TECHNIKA):

  Ez egy piacközi elemzési módszer, amelyet a túlvett és túlértékelt feltételek azonosítására használnak, összehasonlítva a korrelált eszközök áringadozásaiban mutatkozó eltéréseket.

A korrelált eszközár-ingadozás divergenciája az egyik legerősebb kereskedőként használható árakciókoncepció, mivel a gyengébb és erősebb korrelált eszközök megkülönböztetésével feltárja a túlvett és túladott szélsőségek pontos szintjét. Arra is használják, hogy azonosítsák a hosszú megbízások intézményi felhalmozódását túlértékesített szinten, vagy a short megbízások intézményi felhalmozódását túlvett árszinteken a jelentősebb árfordítások miatt.

Például általában a bearish amerikai dollár bukást jelent olyan külföldi valuták esetében, mint az EURUSD és fordítva.

A bearish US Dollar alacsonyabb mélypontjai azt sugallják, hogy az EURUSD magasabb csúcsokat fog elérni. Valahányszor olyan aszimmetrikus árfolyammozgás történik, hogy az amerikai dollár alacsonyabb mélypontot ér el, az EURUSD pedig nem tud magasabb csúcsot elérni. Ez az áringadozás eltérése arra utal, hogy az EURUSD-t túlvásárolták, az amerikai dollárt túlértékelték, és folyamatban van a visszaváltás.

   (v) EURUSD túlvásárlási forgatókönyv a dollárral ellentétes korrelációval

Ez az eszköz, amelyet más összefolyásokkal összefüggésben alkalmaznak, mint például a piaci profil (trend vagy konszolidáció), az RSI, a sztochasztika, a prémium - diszkont kalibráció, pontosan meghatározhatja a csúcspont vásárlásának (túlvásárlási szint) vagy a csúcspont eladásának (túladott szint) pontos árát. egy ár-visszakövetés (pullback) vagy egy jelentős trendforduló.

2. MUTATÓK ALKALMAZÁSA

      - RSI INDIKÁTOR: Az RSI egy lendületi mutató, amelyet a túlvett vagy túlértékelt árfolyamok jelzésére használnak forex párokban.

    Hasznosabb a trendben lévő piacokon, és az ármozgások erősségének mérésére szolgál, de nem alkalmas konszolidáló vagy oldalirányú piacra. Ezen túlmenően arra használják, hogy feltételezéseket alkossanak arról, hogy egy trend mennyire fenntartható, és mennyire valószínű, hogy irányváltásra kerül sor.

     Az RSI-t egy adott időszak – általában 14 periódus – magas és alacsony záróárának átlagából számítják ki. 0 és 100 százalékos skálán jelenik meg.

Ha a skála 70 felett van, akkor a piac túlvettnek, ha pedig 30 alatt van, akkor túladottnak minősül.

  Emiatt a piac a rövidnadrágok piaca az elsőszámú, ha az RSI meghaladja a 70-et, a piac pedig a hosszúnadrágok piaca, amikor az RSI 30 alatt van.

Fontos megjegyezni, hogy az RSI hosszú ideig elhúzódhat ezen extrém árszintek felett vagy alatt, ezért nem ideális azonnal kiválasztani egy létező bullish trend csúcsát vagy egy meglévő bearish trend alját, azzal a feltételezéssel, hogy a piac fordulni fog, mert a piacok hosszabb ideig túlvett vagy túladott maradhatnak. (vi) GBPJPY Óradiagram – Lefelé mutató trend

  Honnan tudhatjuk tehát, hogy a piaci feltételek valóban változnak, és küszöbön álló fordulat van folyamatban?

  Az RSI használatával a kulcs az, hogy megvárjuk, amíg az indikátor ára 70 alá vagy 30 fölé süllyed.

 Az RSI vételi és eladási jelzéseit mindig az aktuális trend kontextusában kell értékelni a kockázat minimalizálása érdekében, és más mutatók mellett is fel kell használni az optimális eredmények érdekében.

  - SZTOCHASTIKUS INDIKÁTOR: A Stochastic egy egyszerű lendület-oszcillátor, amely a túlvett és túlértékelt árszélsőségeket is megtalálja, de relevánsabb a konszolidáló vagy nem trendi piaci környezetben.

  A sztochasztikus mutató nem támaszkodik trendinformációkra annak jelzésére, hogy egy piac túlvásárolt és túladott, és betekintést nyújthat olyan egzotikus devizapárokba, amelyek esetében az ármozgások alig vagy egyáltalán nem korrelálnak egymással.

Hogyan használják?

A 80-as szint feletti érték azt jelenti, hogy a pár túlvett, a 20-as szint alatti pedig azt, hogy a pár túladott.

   (vii) GBPJPY Óradiagram – Konszolidációs profil

Amikor a piac emelkedő, akkor az árfolyam hajlamos a skála szélső legalacsonyabb pontján zárni, ha pedig a piac bearish, akkor az árfolyam a skála szélső legmagasabb pontján zár. Ahogy az árfolyam eltávolodik ezektől a szélsőségektől a skála felezőpontja felé, ez valószínűleg azt jelzi, hogy a lendület kimerült, és valószínűleg irányt vált.

A túlvásárolt és túlértékelt leolvasások pontossága és pontossága érdekében,

1. Meg kell vizsgálnia az ármozgásokat a sztochasztikus indikátor leolvasása alapján, és alkalmaznia kell egy trendjelzőt, például a konvergencia/divergencia mozgóátlagát (MACD) az összefolyás megerősítésére, hogy megerősítse az aktuális trend irányát és erősségét.
2. A kereskedők tovább ellenőrizhetik a túlvett és túlértékelt sztochasztikus leolvasások által keltett vételi és eladási jeleket az eltérések és a jelvonal-keresztezések keresésével.

Divergencia akkor következik be, amikor egy forex pár új csúcsot vagy új mélypontot ér el, és a sztochasztikus oszcillátor nem tud hasonló magas vagy mélypontot elérni. Ismeretes, hogy a divergencia megelőzi a trend megfordulását, mivel az ár impulzusa (a sztochasztikus oszcillátorral mérve) maga az ár előtti irányeltolódás jelzése.

3. A sztochasztikus vételi és eladási jelek felhasználhatók az RSI túlvett és túlértékelt jeleinek kiegészítésére, mivel az RSI szintek hosszabb ideig megmaradhatnak a túlvett vagy túladott szinten. A sztochasztikus indikátor az adás-vétel csúcspontjától kezdődően segít az idő és az ár lendületének pontosságában.

Kattintson az alábbi gombra a "Mi a túlvásárolt és túladott a forexben" útmutatónkat PDF formátumban