Mi a pozíció kereskedés a forex -en?
A devizapozíciós kereskedés magában foglalja a hosszú távú kereskedési pozíciók felvételét. A nappali kereskedéshez vagy a swing kereskedéshez képest hetekig, esetleg hónapokig marad a devizakereskedelemben a pozíció kereskedés során.
Akárcsak a swing kereskedők, a pozíciókereskedők is trendeket keresnek, és alapvető és technikai elemzések kombinációjával keresik meg belépéseiket és kilépéseiket.
Bizonyos szempontból az devizapozíciós kereskedők jobban hasonlítanak a befektetőkhöz, és más készségeket alkalmaznak a piacok kereskedelméhez, és ezeket a készségeket és még sok mást fogunk tárgyalni ebben a cikkben.
Ki a tipikus forex pozíció kereskedő?
Egy devizapozíciós kereskedő sokkal kevesebb kereskedést köt, mint más típusú kereskedők. Lehet, hogy évente tíz tranzakciót hajtanak végre egy fő devizapáron, szemben a napi kereskedőkkel, akik évente több száz, ha nem több ezer ügyletet kötnek.
Nagyobb valószínűséggel kereskednek csak az egyik értékpapírral a két értékpapír helyett, ahelyett, hogy sok ügylet élne egyszerre.
A pozíció kereskedők kevésbé kötődnek a spread és jutalék költségeihez, és jobban el vannak foglalva a kereskedelem összköltségével. Például rájönnek, hogy swap- vagy holdover -díjat kell -e fizetniük, hogy hosszabb ideig maradjanak az élő pozícióban.
A pozíciókereskedők megértik a fedezeti ügyletek fontosságát, mint kereskedési stratégiát, és alkalmazhatják azt, amit az iparág továbbvitelű kereskedelmi stratégiának nevez. Nézzük tehát gyorsan ezt a két fogalmat, először is a fedezeti ügyleteket.
Fedezeti ügylet a pozíció kereskedési stratégia részeként
Sokan tudják, ha hosszú dollárban vannak, valószínűleg rövid eurónak kell lennie. Hasonlóképpen, ha alacsony az USD/CHF, akkor érdemes hosszú EUR/USD lenni, mert szinte tökéletes negatív korrelációk vannak a két devizapár között. Ez a példa a fedezeti forma: hosszú EUR/USD, de rövid USD/CHF és fordítva.
De a fedezés még egyszerűbb is lehet. Például, ha Ön hosszú távú befektető, akkor hosszú távon rövid USD lehet, de hosszú amerikai részvénypiacok, mert úgy gondolja, hogy a befektetők kerülik az USD-t, ha a kockázati hajlandóság magas a részvénypiacokon.
A legtöbb devizapozíciós kereskedő intézményi szinten dolgozik, fedezi a vállalati ügyfelek devizakitettségét. Óriási mennyiségű valutát vásárolnak és adnak el annak biztosítása érdekében, hogy ügyfeleik ne veszítsenek el nyereségükből, amikor árukat importálnak vagy exportálnak.
Carry trade mint pozíció kereskedési stratégia
A carry trade a hosszú távú devizakereskedelem legklasszikusabb példája, és ezt egy egyszerű jelenség megérteni.
Az alacsony kamatozású valutát magasabbra váltja. Az elmélet szerint, amikor vissza kell utalnia a magasabb kamatot fizető pénzt a hazai pénznemébe, akkor a nyereséget bankba veszi.
Tegyük fel például, hogy japán vagy, és a Japán Bank nulla kamatpolitikát alkalmaz. De egy Japánhoz közeli ország, mind kereskedelmi partnerként, mind földrajzilag, magasabb kamatokkal rendelkezik. A jent átváltja a másik pénznemre, és zárva marad, amíg a házirend megváltozik.
Sok japán háziasszony tette ezt még a kilencvenes években, és sokan még ma is használják a hordozókereskedelmet. Tudva, hogy a japán bankok nem kínálnak kamatot a megtakarításokra, miközben magas az infláció, átvitték a valutát dollárba, például USD, NZD és AUD.
Még a kilencvenes években nem online csinálták; a pénzváltó üzletekben felcserélnék a kemény készpénzt. Manapság sokkal könnyebb és olcsóbb az online kereskedelem növekedése és az online valutaváltó szolgáltatások megszületése miatt.
Pozíció kereskedési stratégiák
A devizapozíciós kereskedők más kereskedési stratégiákat alkalmaznak a többi stílushoz képest, mint például a skalpolás vagy a swing kereskedés. Határozottabb bizonyítékokat keresnek arra vonatkozóan, hogy a deviza értékében jelentős hangulatváltozás történt a kereskedelmi döntés meghozatala előtt.
A devizapozíciós kereskedők több ülés elévülésére, vagy akár napokra is várhatnak a kötelezettségvállalás előtt. Más kereskedőkhöz és kereskedési stílusokhoz hasonlóan ők is alapvető és technikai elemzések kombinációját fogják használni döntésük meghozatalához.
De megvizsgálják a tágabb makro- és mikrogazdasági jelzéseket, például a kamatpolitikákat. Azt is elemezhetik, hogy a kereskedők mennyire elkötelezettek a piaci irány előrejelzése során.
A COT -jelentés; értékes kiadvány a pozíciókereskedők számára
A COT (The Commitments of Traders) a Commodity Futures Trading Commission által kiadott heti piaci jelentés, amely feltárja a résztvevők részesedését az Egyesült Államok különböző határidős piacain.
A CFTC a jelentést a piaci kereskedők heti beadványai alapján állítja össze, és kitér a szarvasmarhákkal, pénzügyi eszközökkel, fémekkel, gabonákkal, kőolajjal és más árucikkekkel kapcsolatos határidős pozíciókra. Chicago és New York a fő helyek, ahol a cserék alapulnak.
A technikai mutatók fontossága a pozíciókereskedők számára
A pozíciókereskedők jobban elemzik gazdasági naptárukat, mint a skalperek és a napi kereskedők, akik technikai elemzéssel reagálnak az azonnali árfolyamatra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pozíciókereskedők lemondanak minden technikai elemzésről.
Érdemes megjegyezni, hogy a döntések meghozatalához a grafikonjainkon feltüntetett technikai mutatók többsége évtizedes, néhányat az 1930 -as években találtak ki.
Tehát ezek a mutatók, amelyeket a heti és havi grafikonok kidolgozására hoztak létre, elméletileg pontosabbak a magasabb időkeretben, és hatékonyabban működnek a pozíciókereskedők számára.
A pozíció kereskedők mozgóátlagokat, MACD, RSI és sztochasztikus mutatókat használhatnak döntéseik meghozatalához. Emellett gyertyatartókat is használnak, és valószínűleg a napi gyertyaformációkat fogják használni tranzakcióik megtervezéséhez.
Összességében elmondható, hogy stratégiáik sokkal türelmesebbek lesznek a napi kereskedőkhöz vagy a skalperekhez képest. A piacra való belépés vagy kilépés előtt még várhatnak egy további ülés vagy a napi ülések befejezésére.
A pozíciókereskedők hatékonyan és eredményesen használnak stop -okat, különösen a stop loss veszteségeket. Arra törekszenek, hogy a stop veszteségüket úgy mozdítsák el, hogy nyereségre tegyenek szert egy adott kereskedésben, vagy megakadályozzák, hogy a pozíciókereskedelem vesztesé váljon.
Erre bőven van lehetőségük, mert több ülés és nap során ki tudják értékelni a tendenciát. Nagyrészt ostobaság lenne, ha a pozíciókereskedők megengednék egy jelentős nyerő kereskedés kudarcát.
Az ilyen kereskedők által használt stop lossok azonban sokkal szélesebbek lesznek, mint a napi kereskedők. Egy pozíciókereskedőnek 200 pontja lehet a stop loss, ha olyan helyre helyezi, ahol a kereskedelem rosszul járt.
Forex pozíció kereskedés versus forex swing kereskedés
Amint korábban említettük, a swing és a pozíció kereskedők hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Mindketten a trendeket keresik, bár a swing kereskedők a rövidebb távú trendeket keresik, miközben igyekeznek összhangban lenni az apályokkal és hullámokkal.
A hagyományos bölcsesség azt sugallja, hogy a piacok az idő 80% -ában, és csak 20% -ban mozognak. A trendmozgások azok, ahol és amikor a swing kereskedők profitot próbálnak elérni. Ezért stratégiát dolgoznak ki a trendek kiaknázására.
A pozíciókereskedők bizonyítékot keresnek arra, hogy valami alapvetően megváltozott az általuk forgalmazott piacon. Lehet, hogy a központi bank kamatdöntése vagy politikai változása, például kamatcsökkentés vagy monetáris ösztönzés csökkentése? Hosszú távú tendenciát keresnek a fejlődés megkezdéséhez, amelyet egy ilyen döntés támaszt alá.
Forex pozíció kereskedés kezdőknek
A kereskedelem pozicionálásáról szóló döntés egyszerű választással kezdődik; milyen kereskedési stílust részesít előnyben? Lehet, hogy különféle stílusokkal és technikákkal kell kísérleteznie, hogy megtudja, melyik illik legjobban az életmódjához.
Például a skalpoláshoz és a napi kereskedéshez folyamatos piaci megfigyelés szükséges egész nap; ez nehéznek bizonyulhat, ha felfüggeszti a teljes munkaidős állást. Míg swing vagy pozíció kereskedés esetén csak alkalmanként kell bejelentkeznie platformjával és élő pozícióival a nap folyamán.
A pozíció kereskedés tekinthető a leghatékonyabb módszernek az új kereskedők számára, hogy megismerkedjenek a forex kereskedéssel. Ha pénzpiaci befektető voltál, akkor a devizapozíciós kereskedést valutába történő befektetésnek tekintheted.
Hasonló hosszú távú megítélést fog használni a valutákba történő befektetéshez, mint a részvényekbe történő befektetés. Van azonban alapvető különbség a deviza kereskedés és a vételi és tartási befektetések között; meg kell tanulnia, hogyan és mikor kell shortolni.
A pozíciókereskedelem lehetővé teszi a kezdő kereskedők számára, hogy időt szakítsanak, és elkerüljék az érzelmi döntéseket. Amint azt korábban említettük, tiszta, mégis hatékony kereskedési stratégiákat használhatnak hosszú vagy rövidre. Az arany kereszt és a halálkereszt kiválóan illusztrálja a mozgó átlagok használatát.
Az aranykereszttel sokáig elmenne, ha az 50 DMA napi időkereten belül bullish irányban keresztezi a 200 DMA -t. A halálkereszt az ellenkező jelenség, és egy medvepiacot mutat.
Ezenkívül az elsődleges technikai mutatók ideálisak a pozíciókereskedelemhez. Nem csak azért, mert a matematikusok a magasabb időkeret, például a heti és havi grafikonok cseréjére hozták létre őket, inkább korrelálniuk kell az alapvető elemzésekkel.
Tegyük fel, hogy napi, heti és havi időkeretet húz fel, és megkeresi a hosszú távú trendek pontos változásait. Ebben az esetben gyorsan látni fogja, hogy az irányváltozások (trendek) nagy valószínűséggel a jelentős bejelentések okozta hangulatváltozásokhoz kapcsolódnak.
Például, ha az EUR/USD hirtelen fordulatot hoz, az a Federal Reserve vagy az EKB kamatváltozására vagy az általános politikájuk változására vonatkozhat. Például a központi bank megemelhette vagy csökkenthette az irányadó kamatlábat, vagy bejelentette, hogy visszavonja a monetáris ösztönzést és a mennyiségi lazítást.
Összefoglalva, a devizapozíciós kereskedés ideális választás azoknak a hosszú távú kereskedőknek, akik stratégiát szeretnének kidolgozni egy hibrid technika felállítására a kereskedés és a devizába történő befektetés között.
Azonban több fedezetre és több tőkével rendelkező kereskedési számlára van szüksége, mert stop stop veszteségei valószínűleg messzebb lesznek az aktuális áratól, mint a napi kereskedés.
A pozíciókereskedelem arra ösztönöz, hogy türelmes döntéseket hozzon egyszerű technikai elemzés és alaposabb elemzés alapján. Ennek ellenére készen kell állnia arra, hogy időről időre nagyobb veszteségeket fogadjon el, és meg kell tartania meggyőződését, amíg döntését be nem bizonyítják.
Kattintson az alábbi gombra, hogy töltse le a "Mi a pozíció kereskedés a forexben?" Útmutató PDF-ben
