Ո՞րն է 90% կանոնը Forex-ում:
Forex-ի առևտրի լանդշաֆտում առանցքային է ռիսկի և պարգևի հայեցակարգը: Առևտրականները ներգրավվում են այս շուկայում՝ նպատակ ունենալով օգուտ քաղել արժույթի արժեքի փոփոխություններից, բայց այս ջանքերն առանց մարտահրավերների չեն: Արտարժույթի առևտրի դինամիկ բնույթը նշանակում է, որ պարգևները հաճախ զուգորդվում են ներհատուկ ռիսկերի հետ: Այստեղ է, որ գործում է «90% կանոնը»:
Հասկանալով 90% կանոնը
Forex առևտրի լանդշաֆտի հիմքում ընկած է հանելուկային 90% կանոնը: Այս կանոնն ամփոփում է կոշտ իրականությունը. այն անհատների մոտ 90%-ը, ովքեր ձեռնամուխ են լինում արտարժույթի առևտուրին, չեն կարողանում կայուն հաջողության հասնել, մինչդեռ մնացած 10%-ը ծաղկում է: Կարևոր է գիտակցել, որ այս կանոնը կոշտ վիճակագրություն չէ, այլ ընդհանուր դիտարկում, որը հիմնված է շուկայի դինամիկայի և վարքագծի վրա:
90% կանոնի էությունն ընդգծում է ձգտող թրեյդերների կարևոր անհրաժեշտությունը՝ հասկանալու արտարժույթի շուկայի բազմակողմանիությունը: Թեև կարող է գայթակղիչ լինել առևտրի մեջ ընկղմվելը, այս կանոնը ծառայում է որպես նախազգուշական հեքիաթ՝ հիշեցնելով մեզ, որ հաջողությունը պահանջում է ավելին, քան պարզապես հաջողություն: Այն ընդգծում է կրթության, ռազմավարության մշակման և շարունակական ուսուցման կարևորությունը:
Առանցքային բաղադրիչներից մեկը, որը բաժանում է հաջողակ 10%-ը մեծամասնությունից, նրանց մոտեցումն է ռիսկերի կառավարման նկատմամբ: Խելամիտ թրեյդերները հասկանում են, որ ռիսկի կառավարումը ոչ միայն պաշտպանիչ միջոց է, այլ ռազմավարական քայլ՝ շուկայի անկայունության պայմաններում իրենց կապիտալը պաշտպանելու համար: Նույնքան կարևոր է նաև առևտրի հոգեբանության ոլորտը: Զգացմունքների ճանաչումն ու կառավարումը, ինչպիսիք են վախն ու ագահությունը, առաջնային են ռացիոնալ որոշումներ կայացնելու և իմպուլսիվ գործողություններից խուսափելու համար:
Անհաջողության տանող գործոններ.
Համապատասխանեցվելով 90% կանոնին, արտարժույթի վաճառողի ճանապարհորդությունը հղի է մարտահրավերներով, որոնք նպաստում են նրանց ձախողմանը: Այս հիմնական գործոնների ըմբռնումը առաջնային է շանսերը հաղթահարելու և հաջողակ 10%-ում դիրքավորվելու համար։
- Անբավարար կրթություն.
Առևտրականների զգալի մասը, որոնք ընկնում են 90%-ի սահմաններում, ձախողվում են արտարժույթի շուկայի վերաբերյալ համապարփակ կրթության բացակայության պատճառով: Առանց շուկայի դինամիկայի, հիմնարար հասկացությունների և վերլուծական տեխնիկայի ամուր ընկալման առևտրի մեջ ներգրավվելը նման է աչքերը կապած մարտի դաշտ մտնելուն: Կրթությունը այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է հաջող առևտուր:
- Անտեսելով հստակ սահմանված ռազմավարությունը.
90%-ի և հաջողակ 10%-ի միջև կարևորագույն տարբերություններից է առողջ առևտրային ռազմավարության ձևակերպումը: Այս ասպեկտի անտեսումը թրեյդերներին ենթարկում է իմպուլսիվ որոշումների՝ նրանց խոցելի դարձնելով շուկայական քմահաճույքների նկատմամբ: Արդյունավետ ռազմավարությունը ներառում է մանրակրկիտ պլանավորում, ռիսկերի գնահատում և մուտքի և ելքի կետերի իմացություն:
- Անտեսելով ռիսկերի կառավարումը.
Ռիսկերի կառավարման պրակտիկաների ինտեգրման ձախողումը 90% խմբի որոշիչ հատկանիշն է: Ռիսկերի ճիշտ կառավարումը ներառում է համապատասխան դիրքերի չափերի հաշվարկ, կանգառների կորստի մակարդակների սահմանում և պորտֆելների դիվերսիֆիկացում: Այս միջոցները չկատարելը թրեյդերներին ենթարկում է չափազանց մեծ կորուստների, որոնք կարող են լրջորեն ազդել նրանց հաշիվների վրա:
- Զգացմունքային ճնշումներին ենթարկվելը.
Զգացմունքային առևտուրը, որը պայմանավորված է վախից, ագահությունից կամ հուզմունքից, սովորական անկում է շատ թրեյդերների համար 90%-ի սահմաններում: Զգացմունքները կառավարելու անկարողությունը հանգեցնում է իմպուլսիվ որոշումների, որոնք խաթարում են լավ կառուցված պլանները: Հույզերի ազդեցության ճանաչումը և հուզական կարգապահության զարգացումը կարևոր քայլեր են առևտրի հաջողության համար:
Ճանաչելով և լուծելով այս ծուղակները՝ ձգտող թրեյդերները կարող են փոխել իրենց հետագիծը 90% վիճակագրության մաս լինելուց դեպի հաջողակ 10%-ի շարքերը միանալը։ Այս փոխակերպումը կախված է արտարժույթի առևտրի համատեքստում գիտելիքների, կարգապահության և ճկունության զարգացման վրա:
Զգացմունքային կարգապահության դերը.
Արտարժույթի առևտրի ոլորտը, ինչպես ընդգծված է 90% կանոնով, լանդշաֆտ է, որտեղ զգացմունքները հսկայական ազդեցություն են ունենում թրեյդերների ճակատագրերի վրա: Այս ասպարեզում հաջողությամբ նավարկելը պահանջում է այս զգացմունքների խորը ընկալում և դրանց վրա վերահսկողություն գործադրելու կարողություն:
- Զգացմունքների խորը ազդեցությունը.
Ինչպես շեշտում է 90% կանոնը, զգացմունքները, ինչպիսիք են վախը, ագահությունը և անհամբերությունը, առանցքային դեր են խաղում առևտրի արդյունքների ձևավորման գործում: Վախը կարող է դրդել թրեյդերներին հապճեպ հեռանալ դիրքերից, որոնք պատրաստ են շահույթի, մինչդեռ ագահությունը կարող է դրդել նրանց հետապնդել չափազանց մեծ շահույթ, որը հաճախ հանգեցնում է կորուստների: Անհամբերությունն իր հերթին խթանում է իմպուլսիվ որոշումները, որոնք կտրված են մանրակրկիտ վերլուծությունից:
- Ընդհանուր զգացմունքային որոգայթներ.
90%-ի սահմաններում ընկնելը հաճախ կարելի է վերագրել զգացմունքային որոգայթներին: Վախը, որը առաջանում է կորուստների վախից, դրդում է թրեյդերներին ժամանակից շուտ հրաժարվել շահող դիրքերից կամ ընդհանրապես խուսափել խոստումնալից հնարավորություններից: Ագահությունը, սակայն, գրավում է վաճառականներին՝ դուրս գալ տրամաբանական մուտքի կետերից այն կողմ՝ հանգեցնելով վնասակար կորուստների: Անհամբերությունը ստիպում է թրեյդերներին անտեսել իրենց հաստատված ռազմավարությունները և ցատկել իրենց պլաններին չհամապատասխանող գործարքների մեջ:
- Զգացմունքային վարպետության զարգացում.
90% կանոնի շրջանակներում հուզական կարգապահություն զարգացնելը առաջանում է որպես առաջնահերթ աշխատանք: Այս կարգապահության կիրառումը ներառում է լավ սահմանված առևտրային նպատակների սահմանում, հաստատված ռազմավարություններին անսասան հավատարմություն և կանգառի պատվերների իրականացում` էմոցիոնալ վրա հիմնված ընտրությունները մեղմելու համար:
Առևտրային ամուր ռազմավարության ձևավորում.
90% կանոնի շրջանակներում ամուր և մանրակրկիտ սահմանված առևտրային ռազմավարության ստեղծումը առաջանում է որպես հաղթական արտարժույթի առևտրի հիմք: Այս ռազմավարական նախագիծը ծառայում է ոչ միայն որպես ուղղորդող լույս, այլև որպես ահռելի պաշտպանություն իմպուլսիվ գործողություններից:
- Ռազմավարության աճող ազդեցությունը.
90% կանոնի շրջանակներում խարսխված՝ լավ կառուցված առևտրային ռազմավարության ուժը փայլում է: Այն կանգնած է որպես Հյուսիսային աստղ, որը կառավարում է թրեյդերներին արտարժույթի շուկայի լաբիրինթոսային բարդությունների միջով: Կանոնակարգերի մի շարքից դուրս, այն տարածվում է որպես համապարփակ պլան, որն ամրագրում է վերլուծությունը, կատարումը և ռիսկերի կառավարումը: Առանց ռազմավարության գործելը թրեյդերներին խոցելի է դարձնում քմահաճ ընտրությունների նկատմամբ, որոնք հաճախ ենթարկվում են հուզական հոսանքների:
- Ռազմավարության հիմնական բաղադրիչները.
Մանրակրկիտ վերլուծություն. ամուր ռազմավարությունն իր ծագումն է գտնում մանրակրկիտ վերլուծության մեջ: Սա ենթադրում է շուկայական միտումների, գծապատկերների բարդությունների, տնտեսական ցուցանիշների և աշխարհաքաղաքական երևույթների ուսումնասիրություն, որոնք ազդում են արժույթի հետագծերի վրա:
Մուտքի և ելքի ճշգրտություն. մուտքի և ելքի կետերի ճշգրիտ սահմանազատումը հանդիսանում է առևտրի արյունը: Հագեցած իրենց վերլուծություններով՝ թրեյդերները տարբերում են, թե երբ սկսել առևտուրը և երբ իջնել՝ մեծացնելու շահույթը կամ կրճատելու կորուստները:
Ռիսկ-պարգևատրման հավասարակշռություն. ռիսկի և պարգևի կապը սրբազան է: Ռիսկ-պարգևատրման բարենպաստ հարաբերակցությունը թելադրում է, որ հավանական կորուստները թուլանում են պոտենցիալ շահույթով, նույնիսկ եթե յուրաքանչյուր առևտուր չի ավարտվում շահույթով:
- Վերլուծության առանցքային դերը.
Հյուսված 90% կանոնի գործվածքի մեջ՝ վերլուծությունը ենթադրում է առանցքային թիկնոց ռազմավարության կազմի մեջ: Այստեղ և՛ տեխնիկական, և՛ ֆունդամենտալ վերլուծությունները համընկնում են: Առաջինը խորանում է գների գծապատկերների և օրինաչափությունների մեջ՝ գների ապագա տատանումները կանխորոշելու համար: Վերջինս սուզվում է տնտեսական ցուցանիշների, նորությունների ալիքների և արժույթի արժեքները ազդող իրադարձությունների մեջ: Երկու մոտեցումների սիմբիոտիկ խառնուրդը, որը հաճախ օգտագործվում է բարեկեցիկ առևտրականների կողմից, կտակում է համայնապատկերային տեսարան:
Այս էկոհամակարգում, որը սահմանված է 90% կանոնով, առողջ առևտրային ռազմավարության կառույցը կազմում է ոչ միայն շահույթի հենակետը, այլ նաև պաշտպանը վտանգների դեմ, որոնք ընդգրկում են արտարժույթի առևտրի ոլորտը:
Ռիսկերի կառավարման տեխնիկա
Ֆորեքս առևտրի բարդ գոբելենի մեջ տեղավորված՝ արդյունավետ ռիսկերի կառավարումը առաջանում է որպես կայուն հաջողության հենարան՝ 90% կանոնի առաջնորդող սկզբունքներին ներդաշնակ: Այս պրակտիկան ծառայում է որպես պատվար՝ պաշտպանելով թրեյդերներին շուկայի բնածին քմահաճույքներից՝ միևնույն ժամանակ հաստատակամորեն պաշտպանելով նրանց առևտրային կապիտալը:
- Ռիսկերի կառավարման առանցքը.
Համապատասխանեցվելով 90% կանոնին՝ ռիսկերի կառավարումը գերազանցում է զուտ անվտանգության մեխանիզմը. այն վերածվում է ռազմավարական մանևրի, որը թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս նավարկելու արտարժույթի շուկայի փոթորկոտ ալիքները՝ միաժամանակ նվազեցնելով հավանական կորուստները: Ռիսկերի մանրակրկիտ վերահսկողության միջոցով թրեյդերները ոչ միայն հաղթահարում են պարտվողական շղթաները, այլև շահում են շահող գործարքները՝ առանց վտանգի ենթարկելու իրենց կապիտալը:
- Դիրքի չափման ճշգրտություն և ստոպ-կորուստ/շահույթի մակարդակ.
90% կանոնի համատեքստում ռիսկերի կառավարումը դրսևորվում է որպես բազմաթիվ ասպեկտներով արվեստ: Ամենից առաջ, դիրքի չափը հանդիսանում է հիմնական դրույթ: Առևտրի չափի որոշում՝ հիմնված ամբողջ առևտրային կապիտալի մի մասի վրա, որը սանձում է ազդեցությանը: Ընդլայնելով դա՝ ստոպ-կորուստների և շահույթի մակարդակների ռազմավարական տեղաբաշխումը դաստիարակում է կարգապահությունը՝ սահմանափակելով պոտենցիալ կորուստները և կողպելով շահույթը հարմար պահերին:
- Ֆորեքսի ասպարեզում կապիտալի պահպանում.
Ինչպես թելադրում է 90% կանոնը, ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը ստանձնում է փրկարարի դեր՝ կանխելով միայնակ առևտրի վրա ամբողջ կապիտալը վատնելու ռիսկը: Սանձելով մեկ առևտրի համար վտանգված կապիտալի տոկոսը և հետևելով խելամիտ դիրքորոշված «stop-loss»-ի պատվերներին՝ թրեյդերները կայուն պատվար են կանգնեցնում շուկայական տատանումների դեմ՝ ապահովելով շարունակականությունը նույնիսկ դժբախտության պայմաններում:
Սովորել սխալներից
Ներդրված արտարժույթի առևտրի բարդ տիրույթում` կորուստները հանդիսանում են ճանապարհորդության անխուսափելի կողմ, կենտրոնական կողմ, որն ընդգծված է 90% կանոնով: Այս իրականության ճանաչմամբ առաջ գնալը և կորուստները որպես ուսուցման անգնահատելի հնարավորություններ օգտագործելը բնորոշում են տոկուն և հարմարվող թրեյդերների էթոսը:
- Կորուստների ընդունում 90% կանոնով.
Ինչպես ուրվագծվում է 90% կանոնով, կորուստները հանդիսանում են առևտրային գործվածքի անբաժանելի մասը, նույնիսկ առավել հմուտ մասնագետների համար: Ճանաչելով այս ճշմարտությունը թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս հրաժարվել անդադար շահույթի պատրանքից՝ խթանելով իրատեսության մեջ թաթախված հեռանկար՝ միաժամանակ ներգրավելով շուկայի հետ:
- Պայծառությունը կորուստների մեջ.
90% կանոնի տիրույթն ամրապնդում է, որ յուրաքանչյուր կորուստ ծանրաբեռնված է պատկերացումների գանձարանով, որոնք սպասում են բացահայտմանը: Ծաղկող առևտրականները կորուստները չեն չափում միայն ֆինանսական առումով. նրանք գանձում են նրանց իրենց տված իմաստության համար: Սխալ քայլերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը, լինի դա վերլուծական սխալ հաշվարկ, թե զգացմունքային անհաջողություն, հեշտացնում է ռազմավարությունների կատարելագործումը և տեղեկացված ճշգրտումների ճշգրտումը:
- Առևտրային ամսագրերի նշանակությունը.
Առևտրային ամսագիրը, որը կարևոր գործիք է, որը ուժեղացված է 90% կանոնով, ծառայում է որպես փորձառական գիտելիքների շտեմարան: Փաստաթղթավորելով յուրաքանչյուր առևտուր, որը ներառում է հիմնավորումը, արդյունքը և հուզական վիճակը, մեծացնում է առևտրի վարքագծի ինքնագիտակցությունը: Ժամանակի ընթացքում միտումները բյուրեղանում են, սխալները բյուրեղանում են, և բարելավման ուղիները դրսևորվում են:
Եզրակացություն.
Սկսած 90% կանոնի հիմնարար հայեցակարգից մինչև ռիսկերի կառավարման և հուզական կարգապահության բարդությունները, առանձնանում են մի քանի կարևոր կետեր.
- Կրթությունն առաջնային է.
Արտարժույթի շուկայի լավ պատկերացումն անհրաժեշտ է առևտրի մեջ մտնելուց առաջ:
- Ռազմավարություն և ռիսկերի կառավարում.
Հստակ սահմանված առևտրային ռազմավարության մշակումը և ռիսկերի կառավարման արդյունավետ մեթոդների կիրառումը սակարկելի չեն՝ հետևողական հաջողության համար:
- Զգացմունքային կարգապահություն.
Զգացմունքները կարող են լինել և՛ դաշնակից, և՛ հակառակորդ; դրանք կառավարելու սովորելը կենսական նշանակություն ունի:
- Սովորել կորուստներից.
Կորուստների ճանաչումը և դրանցից սովորելը խթանում է աճն ու հարմարվողականությունը:
- Շարունակական բարելավում:
Forex շուկան դինամիկ է, և թրեյդերները պետք է զարգանան դրա հետ մեկտեղ:
90% կանոնը ծառայում է որպես կոշտ հիշեցում, որ առևտուրում թակարդներն առատ են: Այնուամենայնիվ, դա դատապարտման հրաման չէ. ավելի շուտ, դա գործողությունների կոչ է, որպեսզի զինվի անհրաժեշտ գործիքներով և մտածելակերպով, որպեսզի դիմադրի շանսերին:
