LEVERAGE, MARGIN AND VALUE PIP - Lecția 5
În această lecție veți învăța:
- Conceptul de Leverage
- Ce este un marjă
- Importanța cunoașterii valorii Pip
Este important pentru comercianții neexperimentați și clienții care sunt tranzacționați în valută străină sau chiar noi pentru a tranzacționa pe orice piață financiară, pentru a înțelege complet noțiunile de pârghie și marjă. Prea adesea comercianții noi sunt nerăbdători să înceapă tranzacționarea și nu reușesc să înțeleagă importanța și impactul pe care acești doi factori critici de succes îl vor avea asupra rezultatelor succesului lor potențial.
Pârghie
Leverage, așa cum sugerează acest termen, oferă comercianților oportunitatea de a miza folosirea banilor efectivi pe care îi au în contul lor și care riscă pe piață, pentru a maximiza eventualul profit. In termeni simpli; dacă un comerciant folosește efectul de levier al 1: 100, atunci fiecare dolar pe care-l angajează efectiv să-și controleze efectiv controlează dolari 100 pe piață. Investitorii și comercianții folosesc, prin urmare, conceptul de levier pentru a-și spori potențialul de profit pe orice anumit comerț sau investiție.
În tranzacționarea valutară, pârghia oferită este, în general, cea mai mare disponibilă pe piețele financiare. Nivelurile de pârghie sunt stabilite de brokerul valutar și pot varia de la: 1: 1, 1:50, 1: 100 sau chiar mai mare. Brokerii vor permite traderilor să regleze efectul de levier în sus sau în jos, dar vor stabili limite.
Suma inițială care trebuie să fie depusă într-un cont de tranzacționare Forex va depinde de procentul de marjă convenit între comerciant și broker. Comerțul standard se face pe unități de monedă 100,000. La acest nivel de tranzacționare, cerința de marjă ar fi de obicei de la 1 - 2%. Pe o cerință de marjă 1%, comercianții trebuie să depună $ 1,000 pentru a tranzacționa pozițiile de $ 100,000. Investitorul tranzacționează 100 ori depozitul inițial al marjei. Pârghia în acest exemplu este 1: 100. O unitate controlează unitățile 100.
Trebuie remarcat faptul că efectul de pârghie de această magnitudine este semnificativ mai mare decât efectul de levier 1: 2 furnizat de obicei pe tranzacțiile cu acțiuni sau 1: 15 pe piața futures. Aceste niveluri crescute de pârghie disponibile în conturile valutare sunt, în general, posibile doar datorită fluctuațiilor mai scăzute ale prețurilor pe piețele valutare, comparativ cu fluctuațiile mai mari pe care le au piețele de acțiuni.
În general, piețele valutare schimbă mai puțin de 1% pe zi. În cazul în care piețele valutare au fluctuat și au evoluat în modele asemănătoare piețelor de capital, brokerii din valută nu au putut oferi o pârghie atât de mare, deoarece acest lucru i-ar expune la niveluri inacceptabile de risc.
Folosirea efectului de levier permite o marjă semnificativă de a maximiza randamentele tranzacțiilor valutare profitabile, aplicarea efectului de levier permite comercianților să controleze o poziție valutară în valoare de de mai multe ori valoarea investiției efective.
Leverage-ul este însă o sabie cu două tăișuri. În cazul în care moneda de bază dintr-una dintre tranzacțiile dvs. se mișcă împotriva dvs., efectul de levier din comerțul valutar vă va mări pierderile.
Stilul dvs. de tranzacționare va dicta foarte mult utilizarea de pârghie și marjă. Utilizați o strategie de tranzacționare bine gândită, utilizarea prudentă a opririlor și limitelor comerciale și gestionarea eficientă a banilor.
Margine
Marja este cel mai bine înțeleasă ca un depozit de bună credință în numele unui comerciant, un comerciant pune garanții în termeni de credit în contul lor. Pentru a menține deschise o poziție (sau poziții) pe piață, marja este o cerință deoarece majoritatea brokerilor din Forex nu oferă credit.
Atunci când se tranzacționează cu marjă și se folosește efectul de levier, marja necesară pentru a ține o poziție sau poziții deschise este determinată de mărimea tranzacției. Deoarece mărimea comerțului mărește cerințele privind marja crește Pur și simplu pune; marja este suma necesară pentru a deține comertul sau tranzacțiile deschise. Pârghia este multipunctul de expunere la capitalul propriu.
Ce este un apel de marjă?
Am explicat acum că marja este suma soldului contului necesar pentru a menține tranzacția deschisă și am explicat că efectul de levier este multipunctul expunerii față de capitalul contabil. Deci, să folosim un exemplu pentru a explica modul în care funcționează marja și modul în care poate apărea un apel în marjă.
Dacă un comerciant are un cont cu o valoare de £ 10,000 în el, dar vrea să cumpere un lot 1 (un contract 100,000) de EUR / GBP, va trebui să plătească o sumă de £ 850 dintr-un cont lăsând £ 9,150 în marjă utilizabilă (sau marja liberă), aceasta se bazează pe o achiziție de euro de aprox. 0.85 de o lire sterlină. Un broker trebuie să se asigure că comerțul sau meseriile pe care comerciantul le ia pe piață, sunt acoperite de soldul contului lor. Marja ar putea fi considerată o plasă de siguranță, atât pentru comercianți, cât și pentru brokeri.
Comercianții ar trebui să monitorizeze nivelul marjei (sold) în contul lor, în orice moment, deoarece acestea pot fi în meserii profitabile, sau convins că poziția ei sunt în vor deveni profitabile, dar găsi comerciale sau tranzacțiile lor sunt închise în cazul în care cerința lor marjă este încălcată . Dacă marja scade sub nivelurile cerute, FXCC poate iniția ceea ce se numește "apel în marjă". În acest scenariu, FXCC va sfătui fie comerciantul să depună fonduri suplimentare în contul lor valutar, fie să închidă toate pozițiile pentru a limita pierderea, atât pentru comerciant, cât și pentru broker.
Crearea planurilor de tranzacționare, asigurând întotdeauna respectarea disciplinei comerciantului, ar trebui să determine utilizarea efectivă a pârghiilor și a marjei. O strategie aprofundată, detaliată, de tranzacționare în valută, susținută de un plan de tranzacționare concret, este unul dintre pietrele de temelie ale succesului comercial. Combinată cu utilizarea prudentă a opririlor de tranzacționare și a preluării comenzilor cu limite de profit, adăugată gestionării eficiente a banilor ar trebui să încurajeze utilizarea cu succes a efectului de levier și a marjei, permițând potențialilor comercianți să înflorească.
În concluzie, o situație în care ar putea apărea un apel în marjă se datorează utilizării excesive a efectului de levier, a capitalului inadecvat, în timp ce se menține prea mult timp pentru a pierde tranzacțiile, când acestea ar trebui închise.
În cele din urmă, există și alte modalități de a limita apelurile în marjă, iar cea mai eficientă este de a tranzacționa prin utilizarea opririlor. Prin utilizarea opririlor pentru fiecare comerț, cerința dvs. de marjă este imediat recalculată.
Valoarea PIP
Volumul volumului (mărimea comerțului) va afecta valoarea pip. Valoarea Pip prin definiție, măsoară valoarea în schimbarea cursului de schimb pentru o pereche valutară. Perechi de perechi care sunt afișate cu patru zecimale plasate, un pip este egal cu 0.0001 și pentru Yen care are două zecimale, este afișat ca 0.01.
Atunci când decideți să introduceți un comerț, este foarte important să cunoașteți valoarea pip, în special în scopul gestionării riscurilor. Pentru a calcula valoarea pip, FXCC furnizează un calculator Pip ca instrument util de tranzacționare. Cu toate acestea, formula pentru calcularea valorii pip pentru lotul standard 1 este:
100,000 x 0.0001 = 10USD
De exemplu, în cazul în care 1 mulțime de EUR / USD este deschis, iar piața se mută în 100 sâmburi comercianții favorizează, atunci profitul ar fi de $ 1000 (10USD x 100 sâmburi). Cu toate acestea, în cazul în care piața a mers împotriva opoziției de meserii, pierderea ar fi $ 1000.
Prin urmare, este important să înțelegeți valoarea pip înainte de a intra într-o tranzacție, pentru a evalua nivelul la care ar putea fi acceptată o pierdere potențială și unde poate fi plasat un ordin Stop Loss.
