MANAGEMENTUL RISCURILOR - Lecția 4
În această lecție veți învăța:
- Importanța managementului riscului
- Cum se aplică într-o strategie de tranzacționare
Gestionarea riscului nostru, prin aplicarea unei tehnici stricte și disciplinate de gestionare a banilor, este fundamentul și oferă fundațiile, pentru a ne permite să construim planul și strategiile noastre comerciale. Așa cum sa discutat de mai multe ori, din diversele elemente necesare pentru a construi planuri de tranzacționare eficiente și strategiile conținute în cadrul acestora, gestiunea banilor este cheia. Nici o strategie eficientă de tranzacționare nu poate funcționa fără o gestionare precisă a banilor.
Acesta joacă un rol semnificativ în deciziile comercianților și poate fi folosit ca instrument de limitare a riscului portofoliului global.
Gestionarea eficientă a banilor depinde de cei cinci pași importanți:
- Riscul de risc
- Risc de recompensă
- Redresare maximă
- Dimensiunea corectă a poziției
- Managementul comerțului
Când vorbim despre rata riscului, un comerciant trebuie să determine cât de mult este dispus să piardă pe comerț și, în funcție de stilul de tranzacționare, nu trebuie să riscați mai mult de 5% pe tranzacție, din capitalul contului. Cu toate acestea, regula 2% a devenit mai populară în prezent, în care nu mai mult de 2% din capital ar trebui să fie expusă riscului de pierdere. Fiind mai prudent și având un procent mai scăzut la risc pe tranzacție, va duce la un capital mai mare la sfârșitul zilei.
În plus, ar trebui să fie definite nivelurile de stopare a pierderilor și recompensa ar trebui să fie întotdeauna de două sau trei ori mai mare decât riscul. Oprirea pierderilor vine în diferite moduri; stații de oprire, opriri dinamice, opriri dure, dezastre și opriri mentale. Toate au utilizările lor și teoretic te poți proteja de multe situații folosind o combinație de mai multe.
Am putea combina această oprire cu un alt opritor de urgență, un opritor sub opritorul de la capăt, care ne protejează de orice eventualitate. Aceasta ar putea fi, de asemenea, o oprire mentală a întreruptorului de circuit, la care tragem efectiv mufa asupra tuturor tranzacțiilor noastre, dacă ne găsim partea greșită a pieței, când se produce o lebădă neagră sau un dezastru de orizont de evenimente pe piață.
Redresarea maximă se referă la reducerea capitalului de tranzacționare după o serie de tranzacții consecutive de pierdere. Prin urmare, este important să se limiteze riscul total la care sunt expuse tranzacțiile, precum și disciplina emoțională pentru depășirea perioadelor de retragere.
Mai mult, determinarea dimensiunii potrivite a poziției depinde de capitalul pe care îl are comerțul și de planul de tranzacționare. Cunoașterea volumului și modul de determinare a mărimii comerciale corecte reprezintă cheia pentru a maximiza rezultatele. Este de mare ajutor să folosiți calculatorul de poziție pentru a vă asigura că este luată o decizie comercială uniformă.
Dacă folosim ca exemplu un cont de $ 5,000 și dorim să riscăm doar 1% din contul nostru pe EUR / USD, atunci folosim un simplu calcul pentru a risca doar dolari 50 pentru fiecare tranzacție.
USD 5,000 x 1% (sau 0.01) = USD 50
Apoi, vom împărți suma riscată, suma noastră de $ 50, până la oprirea pe care suntem pregătiți să o folosim, pentru a găsi valoarea pe pip. Să presupunem că folosim un nivel semnificativ de oprire 200.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
În cele din urmă, vom multiplica valoarea pe pip cu raportul valoare / unitate cunoscută de EUR / USD. În acest caz, cu unități 10k (sau un mini lot), fiecare mutare pip se validează în USD 1.
USD 0.25 per pip (unitati 10k EUR / USD) / (USD 1 per pip) = unitati 2,500 EUR / USD
Prin urmare, ne-ar pune pe unități 2,500 de EUR / USD sau mai puțin, pentru a rămâne în parametrii de risc sau nivelul de confort, pe care am decis că a fost toleranță 1%, cu configurarea noastră comercială curentă.
Nu în ultimul rând este managementul comerțului. Un comerciant trebuie să elaboreze un plan de tranzacționare, care să includă opririle comerciale și controlul emoțional - să nu părăsească un comerț fără un motiv puternic. Urmând un plan de tranzacționare, crește șansele de a avea tranzacții profitabile și de a minimiza greșelile.
