පරාවලයික නැවතුම් සහ ප්‍රතිලෝම දර්ශකය

විදේශ විනිමය වෙළඳාම, එහි වාෂ්පශීලී ස්වභාවය සහ බලපෑම් කරන සාධක විශාල පරාසයක් සමඟ, හොඳින් දැනුවත් සහ උපායමාර්ගික ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා සිටී. තාක්ෂණික දර්ශක ප්‍රසිද්ධියට පත්වන ස්ථානය මෙයයි. මෙම විශ්ලේෂණ මෙවලම්, ගණිතමය ගණනය කිරීම්, ඓතිහාසික මිල දත්ත සහ වෙළඳපල ප්‍රවණතා මත පදනම්ව, වෙළඳුන් සඳහා අගනා මාර්ගෝපදේශ ලෙස සේවය කරයි.

Parabolic SAR වැනි තාක්ෂණික දර්ශක, දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහාය විය හැකි වෛෂයික දත්ත ලක්ෂ්‍ය වෙළඳුන්ට සපයයි. විභව ප්‍රවේශ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට, ප්‍රවණතා ශක්තිය මැනීමට සහ අවදානම් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට ඒවා උපකාරී වේ. බෙදීම්-දෙවන තීරණවලට වෙළඳාමක් කළ හැකි හෝ බිඳ දැමිය හැකි වෙළඳපලක, තාක්ෂණික දර්ශක පිළිබඳ ශක්තිමත් අවබෝධයක් තිබීම ප්‍රයෝජනවත් පමණක් නොව අවශ්‍ය වේ.

මූලික කරුණු අවබෝධ කර ගැනීම

පැරබෝලික නැවතුම් සහ ප්‍රතිලෝම දර්ශකය, සාමාන්‍යයෙන් Parabolic SAR හෝ PSAR ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ, විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීම් හඳුනා ගැනීමට සහ පවතින ප්‍රවණතාවක් තුළ ප්‍රශස්ත ඇතුල්වීම් සහ පිටවීම් ස්ථාන තීරණය කිරීමට forex වෙළඳුන්ට සහාය වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ගතික තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලමකි. සුප්‍රසිද්ධ වෙළෙන්දා සහ විශ්ලේෂක J. Welles Wilder Jr විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද මෙම දර්ශකය ලොව පුරා වෙළෙන්දන්ගේ අවි ගබඩාවේ වටිනා අංගයක් ලෙස එහි ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.

එහි හරය, පරාවලයික SAR මිල සටහනක තිත් තැබීමට ගණිතමය සූත්‍රයක් මත රඳා පවතී. මිල තීරුවලට ඉහළින් හෝ පහළින් දිස්වන මෙම තිත්, පවතින ප්‍රවණතාවක දිශාව මැන බැලීමට වෙළෙන්දන්ට උපකාර කරන යොමු ලක්ෂ්‍ය ලෙස ක්‍රියා කරයි. තිත් මිලට වඩා පහළින් ඇති විට, එය ඉහළ යාමක් සංඥා කරයි, සහ ඉහළින් ඇති විට, එය පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරයි. Parabolic SAR හි මූලික අරමුණ වන්නේ වෙළඳුන්ට විභව ප්‍රතිවර්තන ලක්ෂ්‍යවල දෘශ්‍ය නිරූපණයක් ලබා දීම, එමඟින් තනතුරුවලට ඇතුළු විය යුතු හෝ පිටවිය යුත්තේ කවදාද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ඔවුන්ට උපකාර කිරීමයි.

Parabolic SAR හි ඉතිහාසය 1970 ගණන්වල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණවල ප්‍රමුඛ චරිතයක් වන J. Welles Wilder Jr. විසින් එහි ආරම්භය දක්වා සොයා ගත හැක. විවිධ තාක්ෂණික දර්ශක සඳහා ඔහුගේ දායකත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධ විල්ඩර්, ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීම් හඳුනාගැනීමේදී වෙළඳුන් මුහුණ දෙන අභියෝගවලට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස PSAR සංවර්ධනය කළේය. ඔහුගේ අරමුණ වූයේ වෙනස් වන වෙළඳපල තත්වයන්ට අනුවර්තනය විය හැකි මෙවලමක් නිර්මාණය කිරීම සහ වෙළඳුන්ට පැහැදිලි සංඥා ලබා දීමයි.

පරාවලයික නැවතුම් සහ ප්‍රතිලෝම දර්ශකය ක්‍රියා කරන ආකාරය

පරාවලයික නැවතුම් සහ ප්‍රතිලෝම (SAR) දර්ශකය එහි ගණනය කිරීම සඳහා සරල නමුත් බලවත් සූත්‍රයක් භාවිතා කරයි. මෙම සූත්‍රය අවබෝධ කර ගැනීම දර්ශකය ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වේ. මෙන්න පියවරෙන් පියවර බිඳවැටීමක්:

ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන්නේ ආරම්භක SAR අගයක් තෝරාගැනීමෙනි, එය සාමාන්‍යයෙන් පළමු දත්ත ලක්ෂ්‍ය කිහිපයෙන් අඩුම අගය වේ. මෙම ආරම්භක අගය පසුව ගණනය කිරීම් සඳහා ආරම්භක ලක්ෂ්යය ලෙස ක්රියා කරයි.

දර්ශකය නිර්වචනය කරන ලද කාල සීමාවක් තුළ දත්ත ශ්‍රේණියේ ඉහළම ඉහළ (ඉහළ ප්‍රවණතා සඳහා) හෝ පහළම පහළ (පහළ ප්‍රවණතා සඳහා) හඳුනා ගනී. මෙම ආන්තික ලක්ෂ්යය SAR ගණනය කිරීම සඳහා යොමුවක් බවට පත්වේ.

AF යනු මිල වෙනස්වීම් වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් SAR කෙතරම් ඉක්මනින් චලනය වේද යන්න තීරණය කරන තීරණාත්මක අංගයකි. එය කුඩා අගයකින් ආරම්භ වන අතර එක් එක් පසු ගණනය කිරීම් සමඟ වැඩි විය හැක, SAR හට මිල චලනයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.

ආරම්භක SAR අගය, අන්ත ලක්ෂ්‍යය සහ AF භාවිතා කරමින්, වත්මන් කාල සීමාව සඳහා SAR අගය ගණනය කෙරේ. ඉහළ ප්‍රවණතාවක SAR ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය වන්නේ:

SAR = පෙර SAR + පෙර AF × (පෙර EP - පෙර SAR)

සහ පහත වැටීමක දී:

SAR = පෙර SAR - පෙර AF × (පෙර SAR - පෙර EP)

ගණනය කළ SAR අගය මිල සටහනේ තිතක් ලෙස සටහන් කර ඇත. මෙම තිත ප්‍රවණතාවය සඳහා විභව නැවතුම් සහ ප්‍රතිලෝම ලක්ෂ්‍යය නියෝජනය කරයි.

පරිවර්ථනය

ඵලදායී වෙළඳ තීරණ සඳහා පරාවලයික SAR සංඥා අර්ථ නිරූපණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ:

ඉහළට: SAR තිත් මිල තීරුවලට වඩා පහළින් ඇති විට, එය ඉහළ යාමක් යෝජනා කරයි. වෙළඳුන් මෙය දිගු තනතුරු මිලදී ගැනීමට හෝ තබා ගැනීමට සංඥාවක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

ඩවුන්ට්රෙන්ඩ්: ප්‍රතිවිරුද්ධව, SAR තිත් මිල තීරුවලට වඩා ඉහළින් ඇති විට, එය පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරයි, කෙටි ස්ථාන විකිණීමට හෝ පවත්වාගෙන යාමට විභව අවස්ථාවක් සංඥා කරයි.

සංඥා ආපසු හැරවීම: SAR තිත් මිල තීරු වලට සාපේක්ෂව ඉහල සිට පහලට (හෝ අනෙක් අතට) ස්ථාන මාරු කරන විට ආපසු හැරවීමක් සිදුවේ. මෙම ප්‍රතිලෝම සංඥාව සැලකිය යුතු වන අතර බොහෝ විට පවතින ස්ථානවලින් පිටවීමට සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඇතුළු වීමට ඉඩ ඇත.

ප්‍රායෝගික යෙදුම

පරාවලයික නැවතුම් සහ ප්‍රතිලෝම (SAR) දර්ශකයෙහි ප්‍රායෝගික යෙදුම පවතින්නේ වෙළෙන්දන්ට පැහැදිලි ඇතුල්වීම් සහ පිටවීමේ සංඥා ලබා දීමේ හැකියාව තුළ වන අතර, විදේශ විනිමය වෙළඳපොලේ සංකීර්ණතා සැරිසැරීමට ඔවුන්ට උපකාර කරයි.

ඇතුල්වීමේ සංඥා සඳහා, වෙළඳුන් බොහෝ විට SAR තිත් මිල ප්‍රවණතාවය සමඟ පෙලගැසෙන විට ස්ථාන ආරම්භ කිරීම සලකා බලයි. ඉහළ ප්‍රවනතාවයක දී, මෙයින් අදහස් වන්නේ මිල තීරවලට වඩා පහළින් තිත් ඇති විට මිල දී ගැනීමේ අවස්ථා සොයමින්, ඉහළ යන මනෝභාවයක් පෙන්නුම් කරයි. ප්‍රතිවිරුද්ධව, පහත වැටීමක දී, මිල තීරුවලට වඩා තිත් ඉහළින් ඇති විට විකුණුම් සංඥා මතු වේ, එය වලසුන් හැඟීමක් සංඥා කරයි.

සැබෑ ජීවිතයේ වෙළඳ අවස්ථා පරාවලයික SAR හි උපයෝගිතාව නිදසුන් කරයි. නිදසුනක් ලෙස, SAR තිත් ඉහළ ප්‍රවණතාවක මිල තීරුවලට වඩා පහළින් සිට ඒවා ඉහළට මාරු වී ඇත්නම්, එය ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීමක් අපේක්ෂාවෙන් දිගු ස්ථානවලින් ඉවත් වී කෙටි ස්ථාන වෙත ඇතුළු වීමට ප්‍රබල සංඥාවක් විය හැකිය.

වෙළෙන්දෙකු SAR සංඥා මත පදනම් වූ ස්ථානයකට ඇතුළු වූ විට, ඔවුන්ට SAR තිතට මදක් පහළින් ඉහළ ප්‍රවණතාවකදී (හෝ ඊට ඉහළින් පහළ ප්‍රවණතාවකදී) නැවතුම් අලාභ අනුපිළිවෙලක් සැකසිය හැක. මෙම උපාය මාර්ගික ස්ථානගත කිරීම විභව ප්‍රතිවර්තන ලක්ෂ්‍ය හඳුනාගැනීමේ දර්ශකයේ අරමුණ සමඟ සමපාත වේ. වෙළඳාම වෙළෙන්දාට එරෙහිව ගියහොත්, නැවතුම් පාඩු ඇණවුම සැලකිය යුතු පාඩු ලැබීමට පෙර ස්ථානය වසා දැමීමෙන් ප්‍රාග්ධනය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වේ.

වාසි

Parabolic Stop සහ Reverse (SAR) දර්ශක ඔබේ විදේශ විනිමය වෙළඳ උපාය මාර්ගයට ඇතුළත් කිරීම සුවිශේෂී වාසි කිහිපයක් ලබා දෙයි:

පැහැදිලි ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීම: SAR හි ප්‍රවණතා දිශාව පිළිබඳ දෘශ්‍ය නිරූපණය ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සරල කරයි, හොඳින් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට වෙළෙන්දන්ට උපකාර කරයි.

ගතික අනුවර්තනය: SAR වෙළඳපල තත්ත්වයන්ට ගැලපේ, මිල උච්චාවචනයන් සහ විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉඩ සලසයි.

ඇතුළත් කිරීම් සහ පිටවීමේ සං als ා: මෙම දර්ශකය නිශ්චිත ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ සංඥා සපයයි, වෙළඳුන්ට ඔවුන්ගේ වෙළඳ කාලය ප්‍රශස්ත කිරීමට උපකාරී වේ.

අවදානම් කළමනාකරණය: SAR සංඥා මත පදනම්ව උපක්‍රමශීලීව නැවතුම්-අලාභ ඇණවුම් ලබා දීමෙන්, ප්‍රාග්ධනය ආරක්ෂා කර ගනිමින් වෙළඳුන්ට අවදානම ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකිය.

සරල බව: SAR හි සෘජු ස්වභාවය එය සියලු අත්දැකීම් මට්ටම්වල වෙළඳුන්ට ප්‍රවේශ විය හැක.

සීමාවන් සහ සලකා බැලීම්

Parabolic SAR වටිනා මෙවලමක් වන අතර, එහි සීමාවන් පිළිගෙන ප්‍රවේශම් වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ:

විප්සෝස්: අවුල් සහගත හෝ පැති වෙලඳපොලවල් වලදී, SAR හට නිතර සහ ව්‍යාජ සංඥා ජනනය කළ හැකි අතර, වෙළඳුන් විචාර බුද්ධියෙන් තොරව ඒවා මත ක්‍රියා කළහොත් පාඩු සිදුවේ.

පසුගාමී දර්ශකය: බොහෝ ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන දර්ශක මෙන්, SAR ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීමක් සිදුවන නිශ්චිත මොහොතේ කාලෝචිත සංඥා ලබා නොදෙනු ඇත.

කාල රාමුව මත යැපීම: කාල රාමුව තෝරාගැනීම SAR හි සඵලතාවයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකිය. වෙළඳුන් ඔවුන්ගේ වෙළඳ විලාසයට ගැලපෙන පරිදි සැකසුම් සකස් කළ යුතුය.

ස්වාධීන විසඳුමක් නොවේ: ප්‍රයෝජනවත් වන අතරම, හොඳින් වටකුරු වෙළඳ තීරණ ගැනීමට SAR වෙනත් තාක්ෂණික සහ මූලික විශ්ලේෂණ මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය.

වෙළඳපල තේරීම: SAR විවිධ වෙළඳපල තත්ත්වයන් තුළ වෙනස් ලෙස ක්‍රියා කළ හැක, එබැවින් වෙළඳුන් ඔවුන් වෙළඳාම් කරන විශේෂිත මුදල් යුගල තුළ එහි අදාළත්වය සලකා බැලිය යුතුය.

සිද්ධි අධ්‍යයනය 1: ප්‍රවණතාවය පැදවීම

මෙම උදාහරණයේදී, EUR/USD මුදල් යුගලය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන වෙළෙන්දෙකු සලකා බලන්න. වෙළෙන්දා SAR තිත් අඛණ්ඩව මිල තීරුවලට පහළින් දිස්වන බව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ප්‍රබල ඉහළ යාමක් හඳුනා ගනී. මෙය බුලිෂ් සංඥාවක් ලෙස හඳුනාගෙන, වෙළෙන්දා දිගු ස්ථානයකට පිවිසෙයි.

ප්‍රවණතාවය දිගටම පවතින විට, SAR තිත් විශ්වාසවන්තව මිල තීරුවලට වඩා පහළින් ගමන් කරමින් පැහැදිලි මග පෙන්වීමක් සපයයි. අවදානම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වෙළෙන්දා නවතම SAR තිතට මදක් පහළින් නැවතුම් අලාභ ඇණවුමක් සකසයි. කාලයත් සමඟ, SAR තිත් මිල තීරුවලට වඩා පහළින් පවතින අතර, ඉහළ යන ගම්‍යතාව ශක්තිමත් කරයි.

අවසානයේදී, SAR තිත් ස්ථාන මාරු කරන විට, මිල තීරු වලට ඉහලින් ගමන් කරන විට, වෙළෙන්දාට දිගු ස්ථානයෙන් පිටවීමට සංඥාවක් ලැබේ. මෙම උපායමාර්ගික පිටවීම ලාභදායි වෙළඳාමක් ඇති කරයි, වෙළෙන්දා ඉහළට යන ගමනේ සැලකිය යුතු කොටසක් අල්ලා ගනී.

සිද්ධි අධ්‍යයනය 2: ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීමේ අවස්ථාව

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අපි GBP/JPY මුදල් යුගලය පරීක්ෂා කරමු. SAR තිත් නිරන්තරයෙන් මිල තීරුවලට ඉහළින් දිස්වන බැවින් වෙළෙන්දා පහත වැටීමක් හඳුනා ගනී. මෙය වලසුන් සංඥාවක් ලෙස හඳුනා ගනිමින් වෙළෙන්දා කෙටි ස්ථානයකට පිවිසෙයි.

ප්‍රවණතාවය දිගටම පවතින විට, SAR තිත් මිල තීරුවලට වඩා ඉහළින් තම ස්ථානය පවත්වා ගනී. අවදානම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වෙළෙන්දා නවතම SAR තිතට මදක් ඉහළින් නැවතුම් පාඩු ඇණවුමක් සකසයි. කාල සීමාවකට පසු, SAR තිත් ස්ථාන මාරු කරයි, මිල තීරු වලට පහළින් ගමන් කරයි. මෙය විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීමක් සංඥා කරයි.

වෙළෙන්දා කෙටි ස්ථානයෙන් ඉවත් වී දිගු ස්ථානයකට ඇතුළු වීම ගැන සලකා බලයි, ඉහළ ආපසු හැරීමක් අපේක්ෂා කරයි. මෙම උපායමාර්ගික තීරණය ලාභදායී වෙළඳාමක් ලබා දෙයි, මුදල් යුගලය ඇත්ත වශයෙන්ම ඉහළට යන ගමනක් ආරම්භ කරයි.

නිගමනය

අවසාන වශයෙන්, J. Welles Wilder Jr. විසින් වර්ධනය කරන ලද Parabolic SAR, ප්‍රවණතා දිශාව දැක්වීමට මිල තීරුවලට ඉහළින් හෝ පහළින් තිත් ජනනය කරමින් සරල සූත්‍රයක් මත ක්‍රියා කරයි. එය සෑම තරාතිරමකම වෙළඳුන් සඳහා සුදුසු බහුකාර්ය මෙවලමකි.

SAR හි වාසි අතර ප්‍රවණතා හඳුනාගැනීමේදී එහි කාර්යභාරය, නිශ්චිත ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ සංඥා සැපයීම, වෙළඳපල තත්ත්වයන්ට ගතික අනුගත වීම සහ ඵලදායී අවදානම් කළමනාකරණය ඇතුළත් වේ.

කෙසේ වෙතත්, එහි සීමාවන් පිළිබඳ දැඩි දැනුවත්භාවයකින් SAR වෙත ප්‍රවේශ වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ප්‍රවණතා ප්‍රතිවර්තන වලදී චොප්පි වෙලඳපොලවල ව්‍යාජ සංඥා සහ එහි පසුගාමී ස්වභාවය සලකා බැලිය යුතු සාධක වේ.

ප්‍රායෝගිකව, වෙළඳුන්ට SAR එහි සංඥා මත පදනම්ව නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සැකසීමෙන් සහ එය පුළුල් වෙළඳ උපාය මාර්ගයකට ඇතුළත් කිරීමෙන් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැක.

Parabolic SAR සමඟ සාර්ථකත්වය සඳහා යතුර එහි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, අර්ථ නිරූපණය සහ විචක්ෂණශීලී යෙදුම පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඇත. එහි සූක්ෂ්මතාවයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා වෙළෙන්දන්ට සහ එහි භාවිතයේදී විනය ක්‍රියාත්මක කරන අයට දැනුවත් සහ ලාභදායී වෙළඳ තීරණ ගැනීමට එහි ඇති හැකියාව උපයෝගී කර ගත හැක.